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⚡️ Amigos, SanDisk ( $SNDK ) realmente ha dejado a todos boquiabiertos. El año pasado aún era una subsidiaria de Western Digital, arrastrada por los HDD, con una valoración típica de acciones cíclicas, despachada con un PE de 10.
Este febrero, tras separarse y salir a bolsa de forma independiente, el panorama cambió drásticamente; en menos de 15 meses, subió de decenas de dólares a más de 1500, alcanzando una capitalización de mercado de más de 200 mil millones, superando a su empresa madre. En 2026, el aumento fue cercano al 500%, mientras que su vecino NVIDIA solo creció más del 70%.
La semana pasada salieron los resultados financieros, con ingresos que subieron un 251% interanual, un margen de beneficio bruto del 78.4%, y ganancias por acción de 23.41 dólares, superando las expectativas. No solo cumplieron, ¡sino que aplastaron! El almacenamiento ha pasado de ser un papel secundario en la IA a convertirse en una limitante crítica.
La lógica ha cambiado: la IA está entrando en la fase multimodal y de razonamiento, con un explosivo aumento en el manejo de datos, y los SSD empresariales se han convertido en un talón de Aquiles. Lo que dijo Jensen Huang sobre el almacenamiento como un mercado no desarrollado, ahora se está materializando.
La divergencia también es muy evidente: NAND (SanDisk) +250%, HBM (Micron Technology) +196%, HDD solo +40%. El capital ya ha tomado posiciones.
Lo más crucial es el contrato a largo plazo; SanDisk ha asegurado un ingreso mínimo de aproximadamente 42 mil millones de dólares + 11 mil millones en garantías, lo que permite que el almacenamiento se despegue por primera vez de ser una acción cíclica y se acerque a ser una acción de crecimiento. En términos de valoración, el PE actual es de 43 veces (parece caro), pero el PE a futuro es de aproximadamente 19 veces (más aceptable).
Algunos ya lo vieron venir; Leopold Aschenbrenner compró alrededor de ~$112, y ahora su posición se acerca a los 1.5 mil millones de dólares; el trader en cadena yixie10 ha hecho un long con alto apalancamiento y ha ganado a lo grande.
La pregunta ahora es si a 1400+ se puede seguir comprando; la lógica alcista es bastante directa: el precio objetivo de Wall Street es de 2000 dólares, y si la IA sigue consumiendo almacenamiento, hay quienes incluso mencionan 3000; pero el riesgo es muy real: Samsung Electronics, SK Hynix y Kioxia podrían colapsar los precios una vez que expandan la producción, y la demanda en esencia sigue siendo presionada por la IA, ya que la electrónica de consumo no ha mostrado una verdadera recuperación.
Esto es una acción de fe; si crees en que la AGI se materializa y que la demanda de almacenamiento explotará, entonces puedes mantenerla a largo plazo; si no lo crees, ahora mismo el precio es un típico alto.
A veces, los lugares más aburridos son los menos concurridos. Pero esta vez, la década de la IA quizás apenas esté comenzando, y la historia del almacenamiento, apenas ha sido despertada.
Este febrero, tras separarse y salir a bolsa de forma independiente, el panorama cambió drásticamente; en menos de 15 meses, subió de decenas de dólares a más de 1500, alcanzando una capitalización de mercado de más de 200 mil millones, superando a su empresa madre. En 2026, el aumento fue cercano al 500%, mientras que su vecino NVIDIA solo creció más del 70%.
La semana pasada salieron los resultados financieros, con ingresos que subieron un 251% interanual, un margen de beneficio bruto del 78.4%, y ganancias por acción de 23.41 dólares, superando las expectativas. No solo cumplieron, ¡sino que aplastaron! El almacenamiento ha pasado de ser un papel secundario en la IA a convertirse en una limitante crítica.
La lógica ha cambiado: la IA está entrando en la fase multimodal y de razonamiento, con un explosivo aumento en el manejo de datos, y los SSD empresariales se han convertido en un talón de Aquiles. Lo que dijo Jensen Huang sobre el almacenamiento como un mercado no desarrollado, ahora se está materializando.
La divergencia también es muy evidente: NAND (SanDisk) +250%, HBM (Micron Technology) +196%, HDD solo +40%. El capital ya ha tomado posiciones.
Lo más crucial es el contrato a largo plazo; SanDisk ha asegurado un ingreso mínimo de aproximadamente 42 mil millones de dólares + 11 mil millones en garantías, lo que permite que el almacenamiento se despegue por primera vez de ser una acción cíclica y se acerque a ser una acción de crecimiento. En términos de valoración, el PE actual es de 43 veces (parece caro), pero el PE a futuro es de aproximadamente 19 veces (más aceptable).
Algunos ya lo vieron venir; Leopold Aschenbrenner compró alrededor de ~$112, y ahora su posición se acerca a los 1.5 mil millones de dólares; el trader en cadena yixie10 ha hecho un long con alto apalancamiento y ha ganado a lo grande.
La pregunta ahora es si a 1400+ se puede seguir comprando; la lógica alcista es bastante directa: el precio objetivo de Wall Street es de 2000 dólares, y si la IA sigue consumiendo almacenamiento, hay quienes incluso mencionan 3000; pero el riesgo es muy real: Samsung Electronics, SK Hynix y Kioxia podrían colapsar los precios una vez que expandan la producción, y la demanda en esencia sigue siendo presionada por la IA, ya que la electrónica de consumo no ha mostrado una verdadera recuperación.
Esto es una acción de fe; si crees en que la AGI se materializa y que la demanda de almacenamiento explotará, entonces puedes mantenerla a largo plazo; si no lo crees, ahora mismo el precio es un típico alto.
A veces, los lugares más aburridos son los menos concurridos. Pero esta vez, la década de la IA quizás apenas esté comenzando, y la historia del almacenamiento, apenas ha sido despertada.
CRCL：RWA concepto de acciones estadounidenses está experimentando un suave repunte
⚡️ Amigos, aquellos que dicen que ha habido un aumento temporal de más del 100%, probablemente están mirando los datos de picos instantáneos en algún DEX.
Revisé el gráfico horario de CoinGecko, desde el punto más bajo de anoche 0.00002336 hasta el punto más alto de esta mañana 0.00002736, el aumento real es de aproximadamente 17%.
No es que no sea fuerte, es que no es tan exagerado. Surge la pregunta: ¿se puede llamar a un rebote del 17% la noche anterior a una reversión? Para ser sincero, es un poco difícil.
Técnicamente, CRCL todavía está en el canal descendente desde abril. Esa vela alcista de las 8 de esta mañana se ve bien, pero a las 10 ya se niveló, lo que indica que la compra no ha seguido. Para confirmar una reversión, al menos debe cerrar por encima de 0.000028 en la hora, y lo mejor sería que no cayera en tres a cinco velas K consecutivas.
No hay mucha gente hablando de ello. Hice un recorrido por Twitter y noticias, la temperatura social de CRCL es casi cero. No hay historia, no hay FOMO comunitario, no hay nuevos catalizadores. Este tipo de rebote se parece más a una corrección técnica en un entorno de baja liquidez, en lugar de que el capital esté acaparando.
Por supuesto, tampoco es que no haya puntos destacados. El concepto RWA en general está en movimiento, si el BTC puede mantenerse por encima de 73k, la probabilidad de que tokens de pequeña capitalización como CRC aumenten es bastante alta. Pero aumentar y revertir son dos cosas diferentes.
Mi opinión es muy simple: aquellos que quieren intentar comprar, esperen a que rompa 0.000028, y coloquen el stop-loss en 0.000026, con una posición no mayor al 5%.
No griten reversión solo por una vela alcista. En esta posición, es mejor ir despacio que colocarse en el equipo equivocado. La reversión no se adivina, se camina. CRCL todavía está en la puerta del examen, aún no es momento de entregar el trabajo.
⚡️ Amigos, aquellos que dicen que ha habido un aumento temporal de más del 100%, probablemente están mirando los datos de picos instantáneos en algún DEX.
Revisé el gráfico horario de CoinGecko, desde el punto más bajo de anoche 0.00002336 hasta el punto más alto de esta mañana 0.00002736, el aumento real es de aproximadamente 17%.
No es que no sea fuerte, es que no es tan exagerado. Surge la pregunta: ¿se puede llamar a un rebote del 17% la noche anterior a una reversión? Para ser sincero, es un poco difícil.
Técnicamente, CRCL todavía está en el canal descendente desde abril. Esa vela alcista de las 8 de esta mañana se ve bien, pero a las 10 ya se niveló, lo que indica que la compra no ha seguido. Para confirmar una reversión, al menos debe cerrar por encima de 0.000028 en la hora, y lo mejor sería que no cayera en tres a cinco velas K consecutivas.
No hay mucha gente hablando de ello. Hice un recorrido por Twitter y noticias, la temperatura social de CRCL es casi cero. No hay historia, no hay FOMO comunitario, no hay nuevos catalizadores. Este tipo de rebote se parece más a una corrección técnica en un entorno de baja liquidez, en lugar de que el capital esté acaparando.
Por supuesto, tampoco es que no haya puntos destacados. El concepto RWA en general está en movimiento, si el BTC puede mantenerse por encima de 73k, la probabilidad de que tokens de pequeña capitalización como CRC aumenten es bastante alta. Pero aumentar y revertir son dos cosas diferentes.
Mi opinión es muy simple: aquellos que quieren intentar comprar, esperen a que rompa 0.000028, y coloquen el stop-loss en 0.000026, con una posición no mayor al 5%.
No griten reversión solo por una vela alcista. En esta posición, es mejor ir despacio que colocarse en el equipo equivocado. La reversión no se adivina, se camina. CRCL todavía está en la puerta del examen, aún no es momento de entregar el trabajo.
⚡️ Amigos, se ha informado que Irán planea permitir que los petroleros que pasen por el estrecho de Ormuz paguen peajes en bitcoin.
Una vez que se difundió la noticia, el BTC subió directamente a 72000 dólares, y los cortos perdieron más de 400 millones en una noche. Muchas personas ya están comenzando a decir que el bitcoin va a despegar.
Pero revisé la noticia original y noté que algo no estaba bien. Irán efectivamente mencionó un cobro, utilizando impuestos sobre los barcos para compensar las pérdidas de la guerra. Pero en la declaración original no se mencionó bitcoin, ni se dijo nada sobre un dólar por barril. Esto se parece más a que las redes sociales mezclaron una antigua noticia sobre cobros en criptomonedas (Bloomberg ya había reportado esto a principios de abril, y en ese momento se refería a stablecoins) con la nueva declaración sobre impuestos de barcos, que finalmente se fermentó en un peaje en bitcoin.
En pocas palabras, la narrativa fue enfocada. Al observar la reacción del mercado, también es digno de reflexión: el precio subió, pero los fondos de ETF están en salida neta, las instituciones no han seguido. Los datos en cadena también muestran que a principios de abril, más de 40,000 BTC ingresaron a los intercambios, lo que no es poca presión de venta. Este movimiento se parece más a una combinación de emociones + presión de los cortos, no a una compra real.
Por supuesto, Irán no ha estado involucrado en criptomonedas por un día o dos. La Guardia Revolucionaria ha estado minando y utilizando stablecoins para liquidaciones durante varios años. Pero si se habla de que los petroleros de todo el mundo paguen en bitcoin, ¿dónde está la infraestructura? La red eléctrica apenas puede mantenerse, ¿qué más se puede minar?
Una vez que se firme el acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí volverá a actuar, el estrecho puede cerrarse cuando se desee. En cuestiones geopolíticas, cambiar de opinión es más rápido que pasar páginas de un libro.
Así que mi opinión es muy simple: la noticia es cierta, pero ha sido exagerada. El BTC a corto plazo puede seguir moviéndose por emociones, pero 70,000 a 73,000 es una zona de presión, y sin nuevas buenas noticias, es difícil superar ese nivel. No se dejen llevar por el ritmo, lo principal es operar en tramos.
Cerca de 70,000 se puede observar el soporte, si se rompe, hay que esperar a 67,000. No persigan precios altos.
Opinión personal, no constituye un consejo de inversión.
Una vez que se difundió la noticia, el BTC subió directamente a 72000 dólares, y los cortos perdieron más de 400 millones en una noche. Muchas personas ya están comenzando a decir que el bitcoin va a despegar.
Pero revisé la noticia original y noté que algo no estaba bien. Irán efectivamente mencionó un cobro, utilizando impuestos sobre los barcos para compensar las pérdidas de la guerra. Pero en la declaración original no se mencionó bitcoin, ni se dijo nada sobre un dólar por barril. Esto se parece más a que las redes sociales mezclaron una antigua noticia sobre cobros en criptomonedas (Bloomberg ya había reportado esto a principios de abril, y en ese momento se refería a stablecoins) con la nueva declaración sobre impuestos de barcos, que finalmente se fermentó en un peaje en bitcoin.
En pocas palabras, la narrativa fue enfocada. Al observar la reacción del mercado, también es digno de reflexión: el precio subió, pero los fondos de ETF están en salida neta, las instituciones no han seguido. Los datos en cadena también muestran que a principios de abril, más de 40,000 BTC ingresaron a los intercambios, lo que no es poca presión de venta. Este movimiento se parece más a una combinación de emociones + presión de los cortos, no a una compra real.
Por supuesto, Irán no ha estado involucrado en criptomonedas por un día o dos. La Guardia Revolucionaria ha estado minando y utilizando stablecoins para liquidaciones durante varios años. Pero si se habla de que los petroleros de todo el mundo paguen en bitcoin, ¿dónde está la infraestructura? La red eléctrica apenas puede mantenerse, ¿qué más se puede minar?
Una vez que se firme el acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí volverá a actuar, el estrecho puede cerrarse cuando se desee. En cuestiones geopolíticas, cambiar de opinión es más rápido que pasar páginas de un libro.
Así que mi opinión es muy simple: la noticia es cierta, pero ha sido exagerada. El BTC a corto plazo puede seguir moviéndose por emociones, pero 70,000 a 73,000 es una zona de presión, y sin nuevas buenas noticias, es difícil superar ese nivel. No se dejen llevar por el ritmo, lo principal es operar en tramos.
Cerca de 70,000 se puede observar el soporte, si se rompe, hay que esperar a 67,000. No persigan precios altos.
Opinión personal, no constituye un consejo de inversión.
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