El BTC cotiza en torno a 78,4 mil dólares esta mañana mientras las probabilidades de una subida de tipos de la Fed para el FOMC de septiembre saltaron al 58,4%, desde el 52% antes del informe de empleo de la semana pasada. El petróleo, que se mantiene cerca de los 100 dólares ante la escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán, está cumpliendo una doble función aquí: por un lado, es un lastre para el crecimiento y, por el otro, una variable de inflación al mismo tiempo. Esa combinación es exactamente lo que empuja a una Fed dependiente de los datos hacia una subida en lugar de un recorte.

El mecanismo a vigilar: la mayor parte del mercado se pasó este ciclo posicionándose para recortes. Ese grupo ahora se está deshaciendo en una reevaluación más dura (hawkish) y, cuando un posicionamiento así se deshace, tiende a excederse en ambos sentidos. El IPC llega el 11 de septiembre, a tres días vista: un dato “caliente” eleva aún más las probabilidades de una subida y le da a este movimiento más margen para seguir; uno “suave” podría revertirlo igual de rápido.

¿Cómo estás dimensionando el riesgo en una publicación que podría cambiar una decisión en vivo de tipos tan cerca de la reunión?

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