$TSLA Hoy estos datos son interesantes. Bajó un 2.8%, el precio está en 393, pero el funding rate sigue siendo positivo, 0.0078%. Esta combinación no es común; tengo que explicar por qué siento que esto no es tan sencillo como parece.
Primero, los datos. El precio cae, pero los compradores (long) siguen pagando a los vendedores (short). ¿Qué suele significar esto? Que aunque el precio baja, el long no se ha marchado. O bien hay gente comprando para hacer un bottom (aprovechando la caída), o bien están atrapados aguantando posiciones. En cualquiera de los casos, la propia estructura tiene potencial de compresión.
El volumen es de 37,000 contratos, ni mucho ni poco, dentro de lo normal. El volumen negociado está bien: 415 millones de dólares, sin una contracción brusca; la liquidez es suficiente.
Por qué vale la pena fijarse. Funding rate positivo junto con una caída es, en esencia, una guerra de desgaste. Un 0.008% diario no es una cifra mortal para long y short, pero si el precio no se mueve, el coste se acumula durante la semana. Si el precio sigue bajando y los long aguantan hasta cierto nivel donde de pronto se liquidan (explota el corto), eso es como una aguja. Al revés, si el precio se mantiene en 393, el short tampoco se atreve a quedarse demasiado tiempo: el funding les favorece, pero siempre temen un rebote de regreso. Ese equilibrio es frágil.
Mi planteamiento es simple. No persigo el short. Si cae un 3% pero el funding aún está en positivo, significa que el short no está recibiendo suficiente “boost” emocional. En el mercado, gran parte del miedo sobre Tesla ya está descontado, pero aún no se ha llegado al pánico.
Si el precio rompe por debajo de 385, me fijaré en si en el rango 377-380 hay un aumento de volumen para detener la caída; si lo hay, abriré long, 5x, con stop en 373. Si el precio rebota por encima de 400 y también hay volumen, entonces al short le toca ponerse nervioso: añadiría en 401 y mi objetivo es 415.
Ahora, si haces short, tienes que vigilar el sentimiento del mercado general. Las expectativas sobre tasas aún se mueven; la volatilidad de Tesla es mayor que la del mercado. En cuanto el mercado rebote, el short puede quedarse fuera de la “ruta”. Yo elijo esperar a que se cumplan condiciones y no apuesto a una dirección.
Apuesta contraconsenso: ahora vender el $TSLA put puede tener mejor relación costo/beneficio que comprar un call. El mercado teme que baje, pero en el precio no necesitas que suba para ganar; con que no se desplome de forma brutal basta. Importa más la dirección que el nivel exacto.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #TSLA #NIO
Todos dicen que TSLA tiene que subir/bajar: ¿de qué lado estás tú?
Primero, los datos. El precio cae, pero los compradores (long) siguen pagando a los vendedores (short). ¿Qué suele significar esto? Que aunque el precio baja, el long no se ha marchado. O bien hay gente comprando para hacer un bottom (aprovechando la caída), o bien están atrapados aguantando posiciones. En cualquiera de los casos, la propia estructura tiene potencial de compresión.
El volumen es de 37,000 contratos, ni mucho ni poco, dentro de lo normal. El volumen negociado está bien: 415 millones de dólares, sin una contracción brusca; la liquidez es suficiente.
Por qué vale la pena fijarse. Funding rate positivo junto con una caída es, en esencia, una guerra de desgaste. Un 0.008% diario no es una cifra mortal para long y short, pero si el precio no se mueve, el coste se acumula durante la semana. Si el precio sigue bajando y los long aguantan hasta cierto nivel donde de pronto se liquidan (explota el corto), eso es como una aguja. Al revés, si el precio se mantiene en 393, el short tampoco se atreve a quedarse demasiado tiempo: el funding les favorece, pero siempre temen un rebote de regreso. Ese equilibrio es frágil.
Mi planteamiento es simple. No persigo el short. Si cae un 3% pero el funding aún está en positivo, significa que el short no está recibiendo suficiente “boost” emocional. En el mercado, gran parte del miedo sobre Tesla ya está descontado, pero aún no se ha llegado al pánico.
Si el precio rompe por debajo de 385, me fijaré en si en el rango 377-380 hay un aumento de volumen para detener la caída; si lo hay, abriré long, 5x, con stop en 373. Si el precio rebota por encima de 400 y también hay volumen, entonces al short le toca ponerse nervioso: añadiría en 401 y mi objetivo es 415.
Ahora, si haces short, tienes que vigilar el sentimiento del mercado general. Las expectativas sobre tasas aún se mueven; la volatilidad de Tesla es mayor que la del mercado. En cuanto el mercado rebote, el short puede quedarse fuera de la “ruta”. Yo elijo esperar a que se cumplan condiciones y no apuesto a una dirección.
Apuesta contraconsenso: ahora vender el $TSLA put puede tener mejor relación costo/beneficio que comprar un call. El mercado teme que baje, pero en el precio no necesitas que suba para ganar; con que no se desplome de forma brutal basta. Importa más la dirección que el nivel exacto.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #TSLA #NIO
Todos dicen que TSLA tiene que subir/bajar: ¿de qué lado estás tú?