Mi trabajo todos los días es llegar a la mesa, mirar a mi alrededor y decidir dónde podrían ciertos operadores mover el precio o forzar su entrada en los libros para influir en el precio.
Al menos en los marcos temporales más bajos, hago esto a través de herramientas como el interés abierto, las tasas de financiación, las liquidaciones en vivo, el delta, más un poco de intuición de ver repetidamente los mismos patrones de liquidez después de años observando el mismo mercado. Estas son las herramientas que me dan la capacidad, a través de un mercado de BTC fragmentado, para identificar dónde se están posicionando las personas, de qué lado están y qué movimientos podrían forzar su mano.
Me gusta enmarcar mi pensamiento en torno a una sola pregunta antes de entrar en una posición:
¿El mercado ya ha incorporado esto?
Si no se ha incorporado al precio, entonces tengo una ventaja en lo que estoy tratando de ejecutar. Si veo que el mercado ya lo ha incorporado, entonces la ventaja se ha reducido y la operación ya no está.
Un buen ejemplo de esto es al buscar traders atrapados, específicamente observando si el interés abierto ha disminuido o no para detectar si esas "posiciones atrapadas" han forzado su posición de vuelta al mercado.
El objetivo final es posicionarme en el mercado lo suficientemente temprano como para aprovechar algo que he visto y que creo que el mercado aún no ha incorporado.
Otro gran ejemplo de esto es entender la liquidez, en particular cómo los libros delgados pueden permitir movimientos de precios exagerados. Si lo emparejas con posiciones atrapadas, a menudo obtendrás una muy buena configuración de reversión a la media.
Una idea errónea común es que los "libros delgados" solo se pueden identificar en tiempo real y a través de la observación del DOM. Esto no es cierto. Usar velas de volumen o ver cuánto se movió el precio en relación con cuánto volumen lo empujó puede ayudar a responder esta pregunta también. Junto con la identificación de aumentos en el interés abierto para ayudar a identificar posiciones atrapadas.
Se trata de encontrar tu tesis sobre por qué deberías obtener ganancias de la operación que deseas realizar, luego ir al tablero técnico y averiguar qué herramientas ayudarán a identificar esto en tiempo real.
No elijas herramientas al azar y las uses porque se ven elegantes, piensa en de dónde proviene tu ventaja (a nivel de ruta) y luego decide qué herramientas te permiten detectar ese evento mal valorado más rápido y de manera más confiable que cualquier otra persona.
Un movimiento rápido hacia una zona de stop/tp predecible que ocurre inusualmente rápido en relación con el régimen local es algo que busco comúnmente. Estos movimientos a menudo son ingenierizados, lo que significa que alguien/un grupo de personas ha forzado el precio a un cierto nivel local por razones de liquidez.
> Fuerza el precio hacia arriba
> Stops/liquidaciones activados
> Órdenes de venta límite ejecutadas
> Sin convicción real
> El precio revierte
Esto requiere cierto nivel de intuición para identificarlo de manera confiable, pero en esencia, tras la ruptura de un nivel, quiero ver compras excesivas en forma de stops agresivos siendo activados o liquidaciones forzadas en el libro. Ambos ofrecen oportunidades para que se llenen los límites de la parte opuesta, y si el movimiento fue fabricado o empujado deliberadamente de esta manera, no hay convicción real detrás de ello, lo que permite una fácil reversión.
Todo se reduce al hecho de que si sé por qué estoy buscando algo en una ubicación determinada, eso se puede transferir mucho más fácilmente que simplemente apostando por niveles aleatorios sin razonamiento.
Piensa en contra de quién estás operando y cómo puedes beneficiarte de esa información antes de que se incorpore al precio, estás en el negocio de la investigación.
#CryptoZeno #SuiMainnetResumes