Si tu capital es inferior a 500.000 y quieres triunfar rápidamente en el mundo de las criptomonedas mediante el trading a corto plazo, lee atentamente esta publicación. Creo que, después de leerla, comprenderás de repente la esencia del trading a corto plazo.
Soy Aqiang, he estado en el mercado durante 8 años y he sido un comerciante profesional de criptomonedas que apoya a mi familia durante 4 años.
No haber elegido finanzas como carrera en la universidad es uno de mis mayores arrepentimientos. En mi primer año, empecé a aprender sobre acciones, finanzas y divisas en línea. Las vibrantes pantallas rojas y verdes llenaban la vida de color y me cautivaron. Impulsado por mi inmensa admiración por el mercado, sin darme cuenta, abrí una cuenta en segundo año. Poco a poco, aprendí sobre el mundo de las criptomonedas y Bitcoin. Gracias a la introducción de un compañero, aprendí cada vez más, me interesé profundamente y así comenzó mi carrera como inversor. Como la mayoría de los nuevos inversores, al principio me fascinaban los indicadores técnicos, utilizando constantemente el backtesting para identificar patrones. También me atraían las monedas de bajo precio o las que experimentaban retrocesos significativos, creyendo que ofrecían mayor seguridad. Estas percepciones del mercado eran completamente erróneas. Más tarde me di cuenta de que, si se quieren rendimientos rápidos, hay que invertir a corto plazo. ¡Las inversiones a medio y largo plazo, con capitalización, deben combinarse!
La conclusión es: No te dejes llevar por la búsqueda de ganancias. Debes saber que lo más difícil del mundo es obtener ganancias continuas. Debes revisar cuidadosamente tu rendimiento pasado para determinar si es cuestión de suerte o de fuerza. Un sistema de trading estable y adecuado para ti es la clave para obtener ganancias continuas.
Hay un dicho que me quedó grabado: Si no dominas una ideología, otros lo harán. La filosofía del trading de criptomonedas que comparto hoy con ustedes es la esencia de mi éxito a largo plazo en el mercado. Si la estudian con diligencia, cosecharán los frutos y transformarán su comprensión del trading de criptomonedas.
¿Cómo gestionar posiciones en diferentes condiciones de mercado? Personaliza tu ratio de tenencia (con diagramas)
Creo que muchas personas se encontrarán con un problema al operar: no podrán comprender bien el ciclo.
Por ejemplo, estoy acostumbrado a operar en el gráfico de una hora, pero cuando no me ofrece margen de beneficio, busco oportunidades en el gráfico de cinco minutos. Al cambiar de un marco temporal mayor a uno menor, sigo acostumbrado a colocar órdenes según el tamaño de mi posición anterior. Esto crea un problema: las pequeñas ganancias conllevan grandes pérdidas. Además, no sé cómo gestionar el tamaño de mi posición ni cuánto colocar a la vez.
Así que hoy aprenderemos cómo calcular el tamaño de una posición, así como también cómo usar y obtener una calculadora gratuita.
1. La conversión de los ciclos comerciales puede conducir fácilmente a pequeñas ganancias y grandes pérdidas.
¿Por qué la relación de ganancias y pérdidas sigue siendo la misma, pero las ganancias en el gráfico de cinco minutos son menores que en el gráfico de una hora?
En el gráfico de una hora, podemos ganar más de 400 puntos utilizando una relación de ganancias y pérdidas de 1:2, pero en el gráfico de cinco minutos de la Figura 2.
Solo podemos obtener 153 puntos. Dada la misma posición, la ganancia obtenida en el gráfico de cinco minutos y en el de una hora es diferente. Si convierte el gráfico de una hora al de cinco minutos, obtendrá pequeñas ganancias y grandes pérdidas.
2. Gestión de puestos
Mucha gente desconoce la gestión de posiciones más allá de su ratio de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, si abre una posición larga en la Figura 3, su ratio de ganancias y pérdidas es de 2,41. Si no utiliza el ratio de ganancias y pérdidas calculado con la herramienta TradingView, no sabrá por dónde empezar.
Algunas personas maximizan sus posiciones cada vez que operan, apostando según el saldo de su cuenta. A menudo les cuesta determinar con claridad el tamaño adecuado de su posición o el apalancamiento que deben usar. Incluso desconocen el trading con stop loss.
Para facilitar su uso, fabriqué una calculadora yo mismo.
Más adelante explicaremos cómo obtener y utilizar esta calculadora.
En realidad, el trading depende de la volatilidad. Si operamos con contratos de bajo apalancamiento en el gráfico diario, podemos terminar perdiendo mucho si no gestionamos nuestras posiciones adecuadamente. Operar posiciones en un gráfico diario es diferente a operar en un gráfico horario. Comparémoslos. Supongamos que solo estamos dispuestos a perder $1,000 a la vez.
Gráfico diario:
Como se muestra en la Figura 5, el porcentaje de stop loss en el gráfico diario es del 7,52% y el porcentaje de take profit es de casi el 30%.
Gráfico de una hora: En el gráfico de una hora de la Figura 6, la relación de ganancias y pérdidas se establece en 1:2.
El ratio de stop loss en este momento es de 1,22%, y el take profit se detendrá siempre que suba a 2,55%.
Gráfico de cinco minutos:
Entonces, bajo las mismas condiciones en el gráfico de cinco minutos, mi relación de ganancias y pérdidas será la que se muestra en la Figura 7.
El stop loss es solo del 0,45% y el take profit es del 1,06%.
Entonces, después de comparar estos tres períodos, ¿sigue creyendo razonable abrir la misma posición en diferentes períodos? Por supuesto que no. Esto se debe a que dependemos de la volatilidad. La relación beneficio-pérdida se mantiene igual en cada período, pero la magnitud de la volatilidad varía. Por lo tanto, dadas las mismas pérdidas y ganancias esperadas, el tamaño de nuestra posición debería ser inversamente proporcional a la volatilidad.
3. Uso e instrucciones de la calculadora
Para facilitar su uso, creé una calculadora para calcular el tamaño de la posición. Puede usarla en la Figura 8 antes de entrar al mercado.
Para todas las transacciones, primero debe calcular cuánto dinero está dispuesto a perder. La "pérdida esperada" en la calculadora es el índice de control de riesgo, y el riesgo de la posición adopta un modelo de porcentaje fijo.
Solo necesita ingresar los números correspondientes a las casillas amarillas en la calculadora. Los demás números se calcularán automáticamente según los ingresados. No modifique manualmente ningún número, excepto los correspondientes a las casillas amarillas.
Por ejemplo, si tengo $1,000 en mi cuenta y solo quiero perder el 5% cada vez, tendré que perder 20 veces seguidas para perder todo mi dinero. Luego, multiplique el índice de riesgo por el saldo actual de la cuenta (5% * 1,000) para obtener el número (50) que debe llenarse en el espacio en blanco de "Pérdida esperada".
Primero, usemos como ejemplo el gráfico de cinco minutos de la Figura 9. Ahora queremos comprar al precio de mercado.
La relación de stop-loss es 0,19, la relación de take-profit es 0,31 y la relación de beneficios-pérdidas es 1,66.
Ingrese 0,19 para el índice de stop loss y 50 para la pérdida esperada. Esto calculará la posición real que necesita abrir en $26.315, que es la cifra correspondiente a la "Posición real". Si opera con futuros y necesita apalancamiento, deberá consultar los siguientes datos. El apalancamiento necesario dependerá de la cifra, pero recomiendo usar un apalancamiento pequeño.
¿Cuánto dinero podemos ganar? El precio de apertura y el precio de toma de ganancias (último precio) son 16494 para el precio de apertura y 16546 para el último precio.
Es decir, cuando el mercado sube a 51,26 (Figura 9), la ganancia esperada de esta operación es de $82,96. Lo contrario ocurre con las ventas en corto. Al restar la comisión, se obtiene la ganancia real final.
Gráfico diario:
Introduzca 6,61 como ratio de stop loss, 16444 como precio de apertura y 18254 como precio final (precio de toma de beneficios). El resultado se muestra en la Figura 13.
Independientemente del ciclo en el que nos encontremos, siempre que controlemos la posición, podemos asegurar las mismas ganancias y pérdidas. Especialmente para principiantes, no compliquen demasiado la posición; usar esta calculadora es suficiente.
Por supuesto, esta calculadora es para mi propia conveniencia y no considera el problema de las llamadas de margen. Nuestra versión anterior de la calculadora sí las calcula.
Análisis de la acción del precio K por K: Operaciones dentro de un rango de negociación (con diagramas)
Si operas frecuentemente a corto plazo, es probable que te encuentres con rangos de negociación. Hoy analizaremos cada gráfico de velas para aprender a operar dentro de un rango de negociación.
Tomemos como ejemplo el gráfico de 15 minutos de Ethereum. Lo primero es observar la tendencia general del mercado, como se muestra en la Figura 1.
Podemos observar que el mercado se encuentra en una tendencia bajista general, una importante tendencia bajista, y acaba de experimentar un rápido descenso. A continuación, observemos la Figura 2.
En la Figura 2, podemos ver que la línea de vela 1 recién formada es un doji con volumen. Si bien un solo doji durante una caída no indica nada, un doji con volumen podría indicar una reversión inminente (un punto clave en el análisis volumen-precio). Desde la perspectiva del análisis volumen-precio, la línea de vela 1 representa un stop.
En este momento, debemos prestar especial atención. No se producirá una reversión inmediata, ni podemos ir all-in en cuanto veamos la línea K n.º 1. En este momento, debemos prestar mucha atención al mercado, ya que la posición corta podría suspenderse.
A continuación, veamos la línea K 2 en la Figura 3. La línea K 2 sigue siendo un doji con una sombra superior larga, entonces, ¿se considera la línea K 2 más alta que 1?
Figura 3
La línea K 1 es una vela de señal alcista, y la línea K 2 es, de hecho, superior a 1 porque rompió el punto máximo. Sin embargo, la línea K 2 es una vela sin tendencia, no una vela de tendencia alcista.
La vela de señal alcista debe ser seguida por una vela de tendencia alcista, por lo que la segunda vela es un máximo 1 no válido. Según el comportamiento del precio, la segunda vela no es una buena vela de entrada, por lo que no ingresamos al mercado y continuamos esperando.
A continuación, veamos la línea K n.º 3 en la Figura 4.
Figura 4
La vela posterior a la línea 3 también rompe un máximo superior, pero no es una vela de entrada y no es válida. Además, la línea 3 y la vela anterior no constituyen un patrón de vela alcista.
A continuación, aparece la vela número 4 en la Figura 5. Es una vela alcista fuerte, que absorbe las tres velas bajistas anteriores y casi rompe el máximo anterior del rebote. Por lo tanto, la vela número 4 sirve tanto como señal como de entrada.
Figura 5
Primero, la línea K 4 y la línea K anterior forman un patrón envolvente alcista, y luego el punto alto de la línea K 4 rompe el punto alto de la línea K anterior a una larga distancia, por lo que la línea K 4 es a la vez una línea K de señal y una línea K de entrada.
Si solo lo considera como una línea K de señal y desea estar seguro y esperar otra línea K de tendencia alcista como línea K de entrada, eso también está bien.
A continuación, observemos la línea K n.° 5 en la Figura 6. ¿Por qué aparece una línea negativa tan grande en la posición n.° 5?
Figura 6
Dado que la línea amarilla del gráfico tiene consenso, y que el inversor inteligente también sabe que la toma de ganancias está en esta posición, es muy importante obtener ganancias a corto plazo. Seguimos los pasos del inversor inteligente. La quinta línea K es la primera señal de venta.
Pero, según mis propios hábitos de trading, no entraré al mercado aquí. Esperaré a que aparezca la segunda señal.
Observemos la Figura 7. ¿El doji que sigue a la quinta vela está un punto más abajo? ¿Es la vela de entrada que esperamos?
Figura 7
Interpretando esto desde la perspectiva de los gráficos de velas tradicionales, los bajistas continuaron ejerciendo su fuerza y rompieron el mínimo de la vela de tendencia bajista anterior (vela 5), intentando mantener el impulso bajista. Sin embargo, la tendencia se estancó después de una sola vela. Por lo tanto, esta vela no es una buena vela de entrada ni una vela de tendencia bajista.
Veamos la línea K 6 en la Figura 8. Después de la aparición de la línea K 6, ¿podemos considerar el descenso de la línea K 5 a la línea K 6 como una simple corrección del ascenso de la línea K 4 a la línea K 5?
Figura 8
Si, pero hay que tener cuidado.
La vela de señal número 6 es muy larga. Para colocar una orden como esta, es necesario esperar una vela de entrada. Además, la posición de toma de ganancias solo se centra en el máximo anterior, sin margen por encima. La posición de toma de ganancias solo se centra en el máximo de la vela número 5. Solo después de que esta rompa la vela número 5, podremos ver el siguiente nivel de toma de ganancias.
A continuación, observe la línea K n.° 7 en la Figura 9.
Figura 9
El descenso de la línea K 5 a la línea K 7 es una corrección en dos etapas que creó un mínimo más bajo. ¿Puede considerarse una corrección compleja de la línea K 4 a la línea K 5? Véase la Figura 10.
Figura 10
La séptima vela es de corta duración y no supera el 61,8%, por lo que puede considerarse un retroceso complejo. Observemos la Figura 11.
Figura 11
La línea K N° 7 más la siguiente línea K nos indican que esta sección de retroceso complejo se ha completado, y ahora toda la tendencia 2.0 está a punto de comenzar, e idealmente debería moverse de manera equidistante.
A continuación, observemos la línea K 8 en la Figura 12. El ascenso de la línea K 7 a la línea K 8 es la era 2.0 de la tendencia de la línea K 4 a la línea K 5. Pero, ¿fracasó esta era 2.0?
Figura 12
En realidad es demasiado pronto para decirlo, pero podemos llegar a una conclusión preliminar: es posible que haya fallado y todavía tenemos que esperar la verificación.
Nuevamente, el dinero inteligente sabe tomar ganancias en el lugar correcto, por lo que definitivamente traerá una ola de poder de oferta, y es en sí mismo una gran tendencia corta.
Cuando vemos la línea K N° 9 en la Figura 13, ¿estamos seguros de que esta tendencia 2.0 ha fracasado?
Figura 13
Es un fracaso. En la estructura de la línea K 8 a la línea K 9, la línea K 8 es la primera señal de venta en corto y la línea K 9 es la segunda.
Si está operando en el lado derecho, tenga cuidado y espere otra línea K de tendencia bajista; si está operando en el lado izquierdo, ingrese al mercado al precio de mercado ahora.
Lógicamente hablando, la línea K nº 9 es a la vez una línea K de señal corta y una línea K de entrada corta.
Si vamos en corto ahora, el stop loss y el take profit deben colocarse como se muestra en la Figura 14.
Figura 14
A continuación, observemos la décima vela en la Figura 15. De manera similar, la décima vela es la primera señal para entrar en largo.
Figura 15
Coloque una orden para ingresar al mercado o espere una línea K de entrada atractiva.
A continuación, observemos la vela 11 en la Figura 16. Se formó una barra pin muy buena en la vela 11, una vela de señal alcista que generó una falsa ruptura desde la vela 10. Si una vela cierra ahora en un máximo de 2, ¿entraríamos al mercado? (Dado que esta es la segunda vela de señal alcista, su máximo es de 2).
Figura 16
De igual forma, los operadores de la izquierda pueden entrar al mercado ahora, mientras que los de la derecha pueden esperar a que aparezca el Máximo 1. Sin embargo, el Máximo 1 no tiene ratio de ganancias y pérdidas, por lo que no pueden tener ambos. Deben tomar sus propias decisiones.
Entonces, ¿la línea K n.° 12 en la Figura 17 se considera una nueva línea K de señal alcista?
Figura 17
Las velas 10 y 11 son señales alcistas. La 10 es la estrella matutina de la 12 dorada, y la 11 es la línea del martillo de la barra pin. La 12 también se encuentra en el nivel de la clave blanca, y ahora se ha formado el prototipo de un nuevo rango de negociación.
El rango de negociación original es la pista superior y la pista inferior, como se muestra en la Figura 18.
Figura 18
Ahora se ha creado un nuevo rango comercial en la pista intermedia, como se muestra en la Figura 19.
Figura 19
Luego sólo podremos tratarlo en función del nuevo rango comercial.
Observando el ciclo pequeño de la Figura 20, las líneas K n.° 11 y n.° 12 forman una banda.
Figura 20
Se forman mínimos y máximos más bajos, por lo que podemos comenzar a contar nuevamente.
Suponiendo que ingresamos al mercado y tomamos posiciones largas en la posición Pinbar de la línea K N° 11, nuestra toma de ganancias debería ubicarse en la posición de la Figura 21.
Figura 21
Por supuesto, no importa dónde lo pongas, hay una base para ello, pero la relación de ganancias y pérdidas aquí es muy buena, y cuando se suman, hay una ventaja matemática.
Observemos la Figura 22. Cuando el mercado alcanza la línea blanca, aparece la oferta, lo que impulsa a muchos a obtener ganancias y salir. Sin embargo, la demanda continua impulsa los precios al alza. Los alcistas siguen ejerciendo su fuerza y, desde la perspectiva de la acción del precio, las tres velas de la Figura 22 representan un retroceso simple, o lo que podríamos llamar una estructura FB.
Figura 22
El mercado actual ha alcanzado su máximo anterior, un punto de presión muy crítico. La línea K n.° 13 es la primera señal de venta en corto.
Para estar seguros, no entraremos al mercado en la primera oportunidad, sino que esperaremos la segunda oportunidad para entrar al mercado, y luego entraremos al mercado cuando veamos un pequeño doble suelo o un pequeño doble techo.
Luego, el mercado se mueve a la Figura 23 y aparece la línea K 14. La línea K 14 es otra línea K de señal corta.
Figura 23
Más tarde, de hecho hay un bajo 1 o un bajo 2, pero no es una línea K de tendencia bajista muy buena. Además, se ha producido un avance real, rompiendo el nivel de resistencia de la línea amarilla No. 1, por lo que necesitamos encontrar el siguiente nivel de resistencia, que es la línea amarilla No. 2 arriba.
Después de la aparición de la línea K N° 15 en la Figura 24, forma una estrella vespertina con la anterior, creando una segunda oportunidad para vender en corto.
Figura 24
Si se forma una línea K de tendencia bajista después de la línea K 15, podemos estar seguros de que la posición anterior es una ruptura verdadera, pero la línea K 15 es una ruptura falsa de la línea K 14.
Entonces, las líneas K 14 y 15 pueden formar un pequeño doble suelo, lo cual es un buen momento para entrar al mercado. En ese caso, nuestra toma de ganancias debería ubicarse en el mínimo anterior, que es la posición de la línea amarilla 1 anterior.
La línea K 15 no es la línea K de entrada que esperábamos, es una línea K que no es una tendencia.
De hecho, los métodos que utilizo en el análisis K-by-K son todo lo que hemos aprendido. El objetivo no es que entren al mercado según lo que yo diga, sino que comprendan por qué lo analizo de esta manera y aprendan el pensamiento analítico y las técnicas de análisis.
El artículo de hoy mencionó mucho sobre trading de lado izquierdo y lado derecho, pullbacks simples y complejos, dobles suelos y techos pequeños, análisis volumen-precio (doji con volumen) y 12 K de oro (estrella de la mañana). Si quieres aprender técnicas de trading, necesitas mucha experiencia práctica y, lo más importante, leer libros, encontrar tu propio camino a partir de ellos, simplificar problemas complejos y esperar que todos puedan comprenderlos.
En el trading, después de implementar estrictamente el stop-loss, ¿cómo lidiar con el problema del stop-loss frecuente?
La llamada "entrada estricta y salida flexible" puede entenderse simplemente como compra estricta y venta flexible.
La compra debe ser “estricta”
Al abrir una posición, debe cumplir con las reglas de entrada de nuestro sistema comercial, incluida la dirección comercial, la señal de entrada, el stop loss de entrada y el objetivo de ganancias, etc. Intente que la entrada sea razonable, detallada, completa y estrictamente implementada.
La venta debe ser "suelta"
Una vez que el precio se ha desviado del área de costo de entrada y existe cierto margen de ganancia, las condiciones de venta no tienen por qué ser demasiado severas, dejando margen para las fluctuaciones normales del precio. Mientras no haya una tendencia de reversión evidente, no hay necesidad de entrar en pánico y abandonar el mercado.
Dos principios de "entrada estricta y salida indulgente"
El primer principio: tratar de proteger nuestro capital para que no sea dañado.
Malinterpretar la dirección de la tendencia, no entrar al mercado según la señal, abrir una posición que no cumpla con las reglas de entrada (como un stop loss demasiado pequeño o demasiado grande) o operar con frecuencia, etc., puede fácilmente provocar el fracaso de nuestras operaciones, perjudicando así el capital. Por lo tanto, solo deberíamos hablar de ganancias después de intentar mantener el capital al máximo.
El segundo principio: aferrarse a las órdenes rentables tanto como sea posible y dejar que las ganancias crezcan libremente.
La tendencia se rige por ondas, y las fluctuaciones de precios también necesitan un respiro. No es necesario seguir el stop loss con demasiada atención, ya que, de lo contrario, el retroceso podría disuadirnos fácilmente o salirnos del stop loss, y perder la tendencia.
La principal diferencia entre la entrada estricta y la salida flexible se refleja en la configuración del stop loss. A continuación, analizaremos las técnicas de stop loss de la entrada estricta y la salida flexible.
En primer lugar, dividimos la “entrada estricta y la salida indulgente” en dos etapas:
La primera etapa: la de “entrada estricta”.
La segunda etapa: la etapa de “aflojamiento”.
La etapa de "entrada estricta" es nuestra etapa de entrada, y el stop loss será estricto. La etapa de "salida flexible" es nuestra etapa de seguimiento de tendencias y salida del mercado, y el stop loss será relativamente flexible.
En estas dos etapas, hay cuatro configuraciones de stop loss comúnmente utilizadas:
1. Pérdida de señal
2. Stop loss estructural
3. Stop loss de tres líneas
4. Stop-loss para proteger el capital
Señal de stop loss, stop loss basado en el patrón de línea K de la señal comercial.
Stop Loss estructural: utiliza puntos clave importantes de la estructura de la tendencia del precio como puntos de stop loss. Estos puntos estructurales suelen ser mínimos y máximos significativos de la tendencia.
El stop loss de tres líneas utiliza las tres últimas líneas K de cierre y selecciona el precio más bajo entre las tres líneas K como nivel de stop loss largo o el precio más alto como nivel de stop loss corto.
Dado que la estructura de tendencia es mayor que el patrón de línea K, el stop loss estructural es más fiable que el stop loss de señal y el stop loss de tres líneas. Por lo tanto, generalmente, intentamos elegir el stop loss estructural como nuestro stop loss de entrada principal.
Un stop-loss con protección de capital es una técnica que consiste en mover la línea de stop-loss a su punto de entrada para proteger su capital. Esta técnica se puede utilizar después de que el precio supere su zona de coste y exista un cierto margen de beneficio.
En combinación con las características de la operación de tendencia de precios, generalmente en la última tendencia, el patrón de línea K precederá a la tendencia estructural. Por lo tanto, en la etapa de "entrada estricta", generalmente podemos usar stop loss de señal, stop loss de tres líneas y stop loss de equilibrio. En la etapa de "salida flexible", utilizamos principalmente stop loss de punto estructural.
Entonces la pregunta es, ¿cómo distinguir si la tendencia actual del precio está en la etapa de "entrada estricta" o en la etapa de "salida flexible"?
La fase de "entrada estricta" se refiere principalmente a nuestra fase de entrada. Suponiendo que estamos en largo, seguimos en la fase de entrada si no se ha formado el primer mínimo estructural reciente tras abrir una posición. Generalmente, el último mínimo estructural se establece solo cuando el precio rompe el máximo estructural 2. En la figura, el rango entre el mínimo estructural 1 y el máximo estructural 2 se considera la fase de "entrada estricta", mientras que la ruptura del máximo estructural 2 se considera la fase de "salida flexible". Esto muestra que el máximo estructural 2 es un punto de demarcación.
A continuación, profundizaremos nuestra comprensión de la técnica de stop-loss de “entrada estricta y salida flexible” a través de la revisión de casos.
Entre al mercado para comprar cuando se cierre la señal envolvente alcista. El stop loss de entrada puede seleccionarse por debajo del punto más bajo de la señal. Dado que el punto más bajo estructural 1 está cerca de la señal, también podemos elegir un stop loss de entrada por debajo de dicho punto, que es la mejor opción.
Cuando el precio alcance K3, tras haber salido ya de nuestra zona de costes de apertura y mostrar cierto margen de beneficio, consideraremos mover el stop-loss al punto de apertura o adoptar un stop-loss de tres líneas, situándolo por debajo del precio mínimo de K1. Este stop-loss es relativamente agresivo y puede fácilmente llevar a una pérdida de posición, perdiendo así la tendencia futura. Sin embargo, durante la fase de "entrada estricta", nuestro objetivo es minimizar la pérdida de capital.
El punto máximo estructural 2 marca la diferencia entre la fase de "entrada estricta" y la fase de "salida flexible". Cuando el precio rompe el punto máximo estructural 2 y alcanza el punto mínimo estructural 1, que es el primer y último punto mínimo estructural formado tras la entrada al mercado, entra en la fase de "salida flexible". Desplazamos el stop loss al punto mínimo estructural 3. Aunque el precio retrocede desde el punto máximo estructural 3 y apenas toca nuestro stop loss para salir del mercado, esta situación es normal y no hay motivo de preocupación. La señal envolvente alcista en el punto mínimo estructural 4 permite entonces la reingreso al mercado.
Entre al mercado abriendo una posición larga en la línea envolvente alcista. El stop loss de la señal de entrada está cerca del punto 1 de la estructura. Utilizamos el punto 1, mínimo de la estructura relativamente estable, como stop loss de entrada.
Cuando el precio alcanza K3, ya ha superado nuestra zona de coste de entrada y tiene un cierto margen de beneficio. En ese momento, mueva el stop loss al punto de apertura para proteger el capital o utilice el método de stop loss de tres líneas para moverlo por debajo del precio mínimo de K1. Esto no solo garantiza que el capital no se dañe, sino que también asegura un margen de beneficio.
Lo que debe tener en cuenta al usar el método de stop-loss de tres líneas es que, si las últimas tres líneas K son simplemente líneas estrechas de Yin, Yang y una pequeña estrella, no es necesario usarlas como stop-loss, ya que es fácil detenerlas. Idealmente, al menos una de las tres líneas K tiene cierta amplitud y la dirección de la operación es opuesta.
Se rompe el punto máximo estructural 2, estableciendo el primer punto mínimo estructural 3 tras la entrada. Al mismo tiempo, el precio entra en la fase de "expansión" definida por nosotros. En este momento, la posición de stop loss puede moverse por debajo del punto mínimo estructural 3.
Tras mover el stop loss al mínimo estructural 3, se conserva el capital y se bloquea parte del margen de beneficios. La tendencia futura del mercado depende únicamente de la rentabilidad que se pueda obtener, por lo que no es necesario seguir la evolución del precio con el stop loss. Basta con seguir y observar la tendencia para determinar si se está revirtiendo, si es necesario reducir la posición, obtener beneficios y salir, etc.
Durante la fase de "venta abierta", al reducir posiciones, tomar ganancias y cerrar una posición, debemos centrarnos principalmente en los puntos de inflexión clave y las señales de reversión fuertes. Durante esta fase, si mantenemos nuestro stop-loss cerca de un mínimo estructural, corremos el riesgo de sufrir un stop-loss. Esto se debe a que cuanto más alto alcance el precio o más volátil sea, mayor será la probabilidad de que rompa el último mínimo estructural, obligándonos a tomar ganancias. Por lo tanto, es mejor colocar el stop-loss en un mínimo estructural clave que el precio no pueda tocar fácilmente.
Volviendo al caso del oro, el máximo 4 no rompió el máximo 3, lo que podría formar un pequeño techo en forma de M. El mínimo 4, la línea de cuello clave del pequeño techo en forma de M, se considera un mínimo estructural menor debido a la pequeña amplitud del rango. Cuando el precio cae por debajo del mínimo 4, podemos considerar reducir posiciones manualmente o tomar ganancias. El precio cayó al mínimo 5, pero aún no alcanzó nuestro stop loss en el mínimo 3. Por lo tanto, si aún mantenemos posiciones, podemos seguir observando la tendencia del precio. El máximo 5 probó los niveles de resistencia de los máximos 3 y 4, pero no los rompió, solo atravesó la vela martillo de sombra larga, una fuerte señal de reversión bajista, que indica el cierre de la posición larga y la toma de ganancias.
En conclusión, la filosofía de trading de "entrada estricta, salida flexible" implica órdenes de stop-loss relativamente agresivas durante la fase de entrada, lo que viola en cierta medida las fluctuaciones normales de precios. Sin embargo, esto se hace para maximizar la seguridad del capital. Cambiar las órdenes de stop-loss durante la fase de salida es, de hecho, una forma de seguir el ritmo normal de las fluctuaciones de precios, lo que permite captar mejor las tendencias del mercado.
La regla 80/20 en el mundo de las criptomonedas: ¿Cómo convertirse en uno de los pocos que ganan dinero?
En el mundo de las criptomonedas, existe la conocida "regla del 80/20". Esta regla establece que, dentro de cualquier grupo de factores, solo una pequeña fracción, aproximadamente el 20%, es la más importante, mientras que el 80% restante, aunque mayoritario, es secundario. En el mundo de las inversiones, esta regla se demuestra de forma más clara: el 20% de los inversores gana dinero, mientras que el 80% pierde. Entonces, ¿cómo se puede formar parte del 20% que se beneficia en este turbulento mercado de las criptomonedas?
Primero, necesita un conocimiento profundo del mercado. A diferencia de los campos de inversión tradicionales, el mercado de criptomonedas se caracteriza por una mayor volatilidad e incertidumbre, lo que requiere que los inversores tengan una mayor tolerancia al riesgo y un profundo conocimiento del mercado. Antes de entrar en el mercado, necesita comprender a fondo la tecnología blockchain, los mecanismos de emisión de criptomonedas y las tendencias del mercado. Solo con una comprensión integral del mercado podrá mantener la calma y tomar decisiones racionales ante las fluctuaciones del mercado.
En segundo lugar, necesitas una estrategia de inversión única. La volatilidad del mercado de criptomonedas presenta enormes oportunidades para los inversores, pero también conlleva riesgos significativos. Para ser de los pocos que se benefician, necesitas una estrategia de inversión única. No te dejes llevar ciegamente por la multitud ni te fíes de los rumores. Puedes desarrollar una estrategia que se adapte a ti observando el sentimiento del mercado, analizando el valor de los proyectos y haciendo seguimiento de los flujos de capital. Recuerda, invertir es un juego de suma cero. Solo siendo más inteligente y perspicaz que la mayoría podrás destacar.
Además, debe tener una firme convicción de inversión. En el mercado de criptomonedas, los inversores suelen enfrentarse a diversas tentaciones y desafíos, como la codicia durante un auge y el miedo durante una crisis. Estas emociones pueden interferir con sus decisiones de inversión y llevar a errores de juicio. Por lo tanto, debe tener una firme convicción de inversión, confiar en su estrategia de inversión y no dejarse influir fácilmente por el sentimiento del mercado.
Finalmente, sigue aprendiendo y acumulando experiencia. El mercado de las criptomonedas está en constante cambio, con nuevos proyectos y tecnologías que surgen constantemente. Para consolidarte en este mercado, necesitas mantener una actitud de aprendizaje continuo y acumular experiencia. Puedes mejorar continuamente tus habilidades y conocimientos de inversión leyendo libros relevantes, tomando cursos en línea y manteniéndote al día con las tendencias del sector.
En resumen, si quieres ser uno de los pocos que ganan dinero en el mercado de criptomonedas, necesitas comprenderlo a fondo, desarrollar una estrategia de inversión única, mantener una firme convicción inversora y seguir aprendiendo y acumulando experiencia. Solo así podrás mantenerte invencible en el mercado de criptomonedas y formar parte del 20% que gana dinero.
Sin embargo, es importante recordar que invertir conlleva riesgos, por lo que se recomienda precaución al entrar en el mercado. Al buscar riqueza, también debemos ser racionales y evitar perseguir ciegamente altas rentabilidades ignorando los posibles riesgos. Después de todo, solo las inversiones sólidas pueden generar rentabilidad a largo plazo.
Ni siquiera el pescador más diligente sale a pescar en temporada de tormentas. En cambio, cuida con esmero su bote. ¡Esta temporada acabará, y siempre llegará un día soleado! Sígueme, Aqiang. Te enseñaré a pescar. La puerta al mundo de las criptomonedas siempre está abierta. Solo siguiendo la tendencia podrás tener una vida tranquila. ¡Guarda esto y tenlo en cuenta!
Soy Aqiang, un experto en criptomonedas con años de experiencia compartiendo conocimientos valiosos y diversos. Si el dinero no te guía, ¿quién lo hará? Sigue a Aqiang y te ayudará a descubrir los secretos del mundo de las criptomonedas y a desmitificar el turbio mercado. ¡Espero que nuestro encuentro sea agradable y enriquecedor!#币安HODLer空投EDEN $BTC