Como siempre, este es un análisis informativo y no una asesoría de inversión.

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¿Cuál es el proyecto Avantis (AVNT)?

Avantis es una plataforma de derivados descentralizada (decentralized derivatives exchange) construida sobre el sistema Base (Base chain).

Permite el comercio de contratos perpetuos (perpetual contracts) con un alto apalancamiento — hasta 500x en algunos casos.

La plataforma no se limita solo a criptomonedas, sino que también incluye activos reales (Real-World Assets, RWAs) como forex (Forex), materias primas (commodities), índices (indices), y quizás acciones más adelante.

Una característica importante: Zero-Fee Perpetuals (ZFP), que son contratos perpetuos donde los traders no pagan comisiones a menos que obtengan ganancias.

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Tokenización y uso (Tokenomics y Utilidad)

Token: AVNT es el token nativo del proyecto.

Suministro total: 1 mil millones de unidades de AVNT.

Distribución:

Categoría proporción o número de tokens / detalles

Airdrop (la distribución aérea a la comunidad) Alrededor del ‎12.5% del total = 125 millones de AVNT

Incentivos en la cadena (on-chain incentives) Alrededor del ‎28.6% está destinado a usuarios, liquidez, y estímulos, liberándose de forma lineal durante ~42 meses

Inversores (seed + Serie A) ~26.61% está destinado a ellos, con un bloqueo de privilegio (lock-up) de un año, luego una apertura gradual durante 30 meses

El equipo y los asesores ~13.3% aproximadamente con el mismo calendario de bloqueo que los inversores

El resto está destinado a la liquidez, el fondo ambiental, el almacenamiento, y otros dentro del ecosistema

Usos del token:

1. Gobernanza: los poseedores de AVNT tienen derecho a votar sobre cambios en la plataforma como tarifas, actualizaciones, lista de productos, expansión a nuevos productos.

2. Staking / gestión de riesgos: posibilidad de poner en garantía AVNT en lo que se llama 'Módulo de Seguridad' para respaldar las pérdidas de los proveedores de liquidez. El staking ofrece recompensas, descuentos en tarifas, beneficios de lealtad, entre otros.

3. Descuentos en tarifas: a través del staking y la presión comercial, los usuarios reciben descuentos en las tarifas.

4. Incentivos: los usuarios y proveedores de liquidez y referidores obtienen recompensas AVNT por contribuir a la actividad en la plataforma.

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Fortalezas

1. Asociaciones e inversiones sólidas

Financiación de inversores de renombre como Pantera Capital y Founders Fund, entre otros. Esto da confianza en el potencial y el desarrollo continuo.

2. Producto sólido y clara brecha en el mercado

DeFi para derivados a menudo está concentrada o no está disponible en un espíritu institucional, y Avantis intenta combinar DeFi y RWAs, con un acceso sin permisos. Esto puede abordar la necesidad de usuarios que desean comerciar cosas como forex, productos básicos o índices de manera descentralizada.

3. Fuertes mecanismos de incentivos

La amplia distribución a la comunidad, el airdrop, los incentivos para los usuarios, y los descuentos en tarifas para participantes activos — todos fomentan el uso y la actividad.

4. Alta palanca financiera

La posibilidad de hasta 500x podría atraer a traders que buscan oportunidades de alto retorno. Pero como veremos, esta es también una característica de alto riesgo.

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Desafíos y riesgos

1. Altos riesgos de apalancamiento

Usar un alto apalancamiento significa que pequeños movimientos de precio pueden llevar a grandes pérdidas. Los traders y usuarios pueden ser liquidados rápidamente si no hay una gestión de riesgos cuidadosa.

2. Presión de suministro & apertura gradual de tokens (Vesting Unlocks)

Con más de la mitad de los tokens aún bajo períodos de bloqueo y luego apertura gradual, cada vez que se abran las participaciones de los inversores o del equipo, podría haber una presión de venta que cause una caída temporal en el precio.

3. Competencia intensa en el campo de los derivados DeFi / RWAs

Hay varios proyectos que intentan expandirse en la misma categoría — ya sea derivados DeFi, activos sintéticos o incluso RWAs. La diferenciación será difícil y mantener la seguridad de la plataforma, liquidez, herramientas de precios, datos (oráculos), todo es crucial.

4. Complejidades regulatorias / legales

El manejo de activos reales (RWAs) y derivados a menudo plantea desafíos regulatorios y legales en varios países. Esto podría afectar el crecimiento de la plataforma o las oportunidades de expansión global.

5. Adopción práctica / uso real

Tener el producto no es suficiente, es necesario atraer a usuarios reales, desarrolladores y socios, y proporcionar buenas experiencias de trading, formando una fuerte liquidez, oráculos precisos y una excelente experiencia de usuario.

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Estado actual y proyecciones

Hasta alrededor de septiembre de 2025, AVNT se lanzará oficialmente, con comercio en grandes plataformas, listado en Binance, Coinbase y más.

La oferta circulante en el lanzamiento fue de aproximadamente 200-260 millones de unidades (es decir, alrededor del 20-25-26% del total) con el resto de los tokens bajo períodos de apertura gradual.

El precio real fluctuó después del lanzamiento, subió en los listados y la cobertura mediática, luego experimentó correcciones algo.

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Las posibles proyecciones

Si el crecimiento continúa - es decir, un aumento en el número de traders, la diversidad de activos disponibles para el comercio (más RWAs, índices, quizás acciones), y la mejora de la experiencia del usuario - es probable que la demanda de AVNT aumente, apoyando el precio.

Y con la apertura gradual de las participaciones de los inversores y el equipo, es necesario monitorear estos tokens ya que podrían presionar el precio si se venden en grandes cantidades.

Si la plataforma continúa realizando mejoras técnicas como la optimización de precios (oráculos), gestión de liquidez, reducción de deslizamientos (slippage) y seguridad, podría convertirse en una plataforma líder en la categoría de derivados DeFi.

Un aspecto importante también es la regulación: si la plataforma maneja con éxito los requisitos legales en cuanto a RWAs, esto podría abrirle nuevos mercados, pero también podría representar un obstáculo si enfrenta restricciones.