Uno, impulso macroeconómico y político: Los datos de empleo no agrícola y el ajuste del S&P 500 son variables clave
Datos de empleo no agrícola de EE. UU. de agosto (hora de Beijing 20:30)
Expectativas del mercado: Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 4.2%, y que el número de nuevos empleos no agrícolas caiga a 165,000 (frente a 1,140,000 anteriores). Si los datos son débiles (como si la tasa de desempleo sube a 4.3%+), se reforzarán las expectativas de que la Reserva Federal baje las tasas en 25 puntos básicos en septiembre, impulsando el aumento de Bitcoin y otros activos de riesgo; si los datos superan las expectativas (nuevos empleos por encima de 200,000), podría generar preocupaciones sobre un 'retraso en la bajada de tasas', provocando un retroceso en el mercado.
Referencia histórica: Después de que los datos de empleo no agrícola de julio de 2024 fueran mucho menores de lo esperado, Bitcoin tuvo un aumento diario de más del 8%, mostrando el efecto de transmisión directa de los datos de empleo en el mercado de criptomonedas.
Ajuste de componentes del índice S&P 500 (fecha de entrada en vigor 19 de septiembre)
La gran reserva de Bitcoin, Strategy (anteriormente MicroStrategy): debido a que el informe financiero del segundo trimestre muestra que posee 597,000 Bitcoins (98% del valor de mercado), y su beneficio neto alcanza los 10,000 millones de dólares, cumple con los requisitos de inclusión en el S&P 500. Si se anuncia la inclusión el 5 de septiembre, provocará compras pasivas por parte de fondos indexados, impulsando el precio de sus acciones y el precio de Bitcoin en conjunto.
Impacto en el mercado: La inclusión de Strategy en el S&P 500 implica un aumento en el reconocimiento de Bitcoin como un activo en el balance de las empresas, lo que podría atraer más instituciones tradicionales a asignar criptomonedas.
Dos, rendimiento de activos centrales en el mercado de criptomonedas: Bitcoin domina, Ethereum se está preparando
Bitcoin (BTC)
Dinámica de precios: Se mantiene en un rango de alrededor de 57,000 dólares, la volatilidad de 24 horas ha caído al 3.2% (por debajo del promedio mensual de 5.8%), mostrando que el mercado está cauteloso antes de los datos de empleo no agrícola.
Soportes/resistencias clave: Soporte en 56,200 dólares (línea de tendencia ascendente desde julio), resistencia en 58,500 dólares (máximo de agosto). Si después de los datos de empleo no agrícola se rompe la resistencia, podría probar el nivel psicológico de 60,000 dólares.
Flujo de fondos: El ETF de Bitcoin ha tenido una salida neta de 720 BTC (aproximadamente 4,043 millones de dólares) en las últimas 24 horas, pero la salida de Grayscale GBTC ha disminuido en un 15% en comparación con el período anterior, mostrando que la presión de venta se está reduciendo.
Ethereum (ETH)
Dinámica de precios: Cotiza a 2,403 dólares, con un aumento del 1.34% en 24 horas, pero el máximo diario de 2,488 dólares se ha encontrado con la resistencia de la banda superior de Bollinger, mostrando que la fuerza de impulso al alza a corto plazo es insuficiente.
Soportes/resistencias clave: Soporte en 2,363 dólares (promedio móvil EMA60), resistencia en 2,488 dólares (máximo de agosto). Si se rompe la resistencia, podría generar compras técnicas, con un objetivo de 2,600 dólares.
Avances en el ecosistema: Las soluciones Layer 2 de Ethereum (como Arbitrum, Optimism) han superado los 30,000 millones de dólares en TVL, representando más del 90% del volumen de transacciones del ecosistema Ethereum, proporcionando soporte de valor a largo plazo para ETH.
Tres, eventos de la industria y catalizadores: Actualizaciones tecnológicas y dinámica regulatoria
Binance Alpha lanza WORLDSHARDS (SHARDS)
Reglas del airdrop: A partir de las 19:00 hora de Beijing, los usuarios que posean al menos 220 puntos de Binance Alpha pueden reclamar 4,000 tokens SHARDS (por orden de llegada).
Impacto en el mercado: A corto plazo, podría aumentar la actividad en el comercio de puntos, pero se debe tener cuidado con la presión de venta después del lanzamiento del token.
Tether aumenta la inversión en la cadena de suministro de oro
Dirección estratégica: El emisor de la stablecoin más grande del mundo, Tether, ha acumulado lingotes de oro por un valor de 8,700 millones de dólares y planea aumentar su participación en compañías de derechos sobre el oro (como Elemental Altus).
Lógica de mercado: El CEO de Tether considera el oro como el 'Bitcoin natural', lo que podría proporcionar un colateral más estable para USDT y atraer a los inversores tradicionales de oro al campo de las criptomonedas.
Dinámica regulatoria
Ley MiCA de la UE: Los emisores de stablecoins deben cumplir con el requisito de 100% de reservas, USDT, USDC, entre otros, enfrentan presión de auditoría, lo que podría provocar volatilidad en el mercado a corto plazo.
Progreso del ETF de EE. UU.: El fondo iShares de BlackRock para Ethereum (ETHA) ha añadido funciones de staking, acelerando la entrada de fondos institucionales y proporcionando soporte de liquidez para ETH.
Cuatro, recomendaciones de estrategias de trading a corto plazo
Bitcoin:
Antes de los datos de empleo: Operaciones en rango, soporte cerca de 56,200 dólares con posiciones largas ligeras, resistencia cerca de 58,500 dólares con algunas tomas de ganancias.
Después de los datos: Si los datos son débiles, se podría seguir comprando después de romper los 58,500 dólares, con un objetivo de 60,000 dólares; si los datos son fuertes, se establecerían pérdidas tras caer por debajo de 56,200 dólares, con soporte en 54,000 dólares.
Ethereum:
Corto plazo: Prestar atención al nivel de resistencia de 2,488 dólares, seguir comprando tras romperlo, con un objetivo de 2,600 dólares; si se encuentra resistencia, retroceder al nivel de soporte de 2,363 dólares para posiciones largas.
Largo plazo: Participar en staking para obtener un rendimiento anual del 4%-6%, o asignar tokens de Layer 2 (como ARB, OP) para captar el beneficio de la expansión del ecosistema.
Eventos de riesgo:
Geopolítica: Las negociaciones entre Rusia y Ucrania y la escalada de la situación en Medio Oriente podrían elevar los precios del petróleo, beneficiando indirectamente a Bitcoin y otros activos de cobertura macroeconómica.
Cisnes negros en políticas: La SEC de EE. UU. de repente endurece las políticas de stablecoins, lo que podría provocar una venta masiva en el mercado, es necesario establecer stop loss de manera estricta.
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