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Título: El Cambio de Flujo de ETF: Cómo Operar de Verde a Rojo (y de Regreso) Sin Adivinar
Todos observan el precio. Los profesionales observan los flujos—porque los flujos a menudo cambian antes que el precio. Cuando los flujos netos de ETF spot cambian de verde a rojo, o de rojo a verde, cambia la liquidez, el apetito de riesgo y cuán lejos pueden viajar los movimientos. Aquí hay un libro de jugadas paso a paso para operar esos cambios de régimen con estructura, no con esperanza.
Por qué importan los flujos de ETF
Son demanda/oferta constante y basada en reglas que persiste durante días, no minutos.
Una racha verde con compras lideradas por spot alimenta piernas de tendencia limpias; una racha roja hambrienta de rallies y recompensa setups de desvanecimiento.
Los cambios de flujo a menudo lideran el precio por una sesión o dos—perfecto para posicionamientos de swing.
El conjunto de señales (mantenlo simple)
Primario: Racha de flujos netos diarios (3+ verdes consecutivos = sesgo de riesgo a la alza, 3+ rojos = sesgo de riesgo a la baja).
Confirmación: Aceptación del precio en relación con el alto/bajo de la semana pasada (WLH/WLL).
Guías: Financiamiento e interés abierto—saludables cuando el financiamiento está cerca de lo neutral mientras el OI sube.
El libro de jugadas
A) Cambiar a verde después de una racha roja
Lo que significa: La nueva demanda spot vuelve a entrar; los squeezes se extienden más lejos.
Plan de acción:
Enfócate en líderes ya por encima de WLH; ignora rezagados bajo resistencia.
Disparadores de entrada: Cierre → Retest → Mantenimiento de WLH en 4h/día, o primera corrección a VWAP que se mantenga.
Riesgo: ≤0.5% por nombre, ≤1% por día en el portafolio.
Agrega: Una adición después de que se forme un nuevo mínimo más alto por encima del nivel reclamado.
Salidas: Recortar 25–30% en suministro previo; mantener el resto bajo 4h mínimos más altos o 10–20 días bajos para swings.
Qué evitar: Comprar velas verticales después del primer flujo verde—espera el retest.
B) Cambiar a rojo después de una racha verde
Lo que significa: La demanda spot se detiene; los rallies se desvanecen más rápido; los niveles fallan más a menudo.
Plan de acción:
Rotar riesgo a BTC/ETH; cortar altcoins especulativas a menos que aún mantengan WLH con volumen real.
Corto o cobertura solo en estructura: Pérdida de WLH → Retest → Fallar; o fallo de VWAP con máximo inferior.
Riesgo: Comenzar en tamaño medio; las piernas bajistas pueden ser irregulares. Usar paradas de estructura por encima del nivel fallido.
Tomar ganancias más rápido: Rango medio y demanda previa; dejar un corredor solo si la amplitud también se deteriora.
Qué evitar: Luchar contra líderes fuertes que mantienen aceptación; elegir lo débil, no lo famoso.
Filtro de amplitud (no te saltes esto)
Calidad del rally: 3+ medianas recuperan WLH junto a líderes = fuerte. Si solo un nombre corre, no es un régimen—opera más pequeño.
Si ETH/BTC tiende al alza, la exposición a altcoins tiene viento favorable; si tiende a la baja, mantener el libro pesado en BTC/ETH.
Plantilla de ejecución intradía
Marcar la apertura de hoy, VWAP, alto/bajo del día anterior y el WLH/WLL.
Largos en régimen de flujo verde: Solo por encima de VWAP y por encima del nivel reclamado. Si el precio cae por debajo de VWAP, deja de agregar.
Cortos en régimen de flujo rojo: Solo por debajo de VWAP y por debajo del nivel fallido. Si el precio se reclama, salir a núcleo.
Reglas de riesgo que protegen la semana
Parada dura: Dos invalidaciones en un día → pausa.
Sin paradas amplias; reducir tamaño si la parada de estructura es amplia.
Verificación de correlación: Si BTC/ETH invalidan niveles de mayor plazo, deshacer riesgo en altcoins de inmediato.
Copiar/pegar lista de verificación
Flujos: ¿3+ verdes o 3+ rojos? __
Amplitud: ¿3+ medianas por encima de WLH? S/N
Sesgo del índice: ¿BTC/ETH por encima de WLH y por encima de VWAP? S/N
Configuración: Romper y mantener o retest-fallar
Entrada __ | Stop __ | TP1 __ | Regla de trailing __
Agregar disparador (nuevo HL/LH por encima/debajo del nivel) __
Abortar si: Regresa dentro del nivel o pico de financiamiento vs precio __
