Las acciones globales subieron en todos los ámbitos el viernes, con los comerciantes ignorando los temores del conflicto en el Medio Oriente y reposicionándose fuera de activos refugio como el oro.

El dólar se disparó. Los rendimientos de los bonos subieron ligeramente. Las acciones en Europa y Asia ganaron, incluso mientras los futuros de EE. UU. cayeron. El petróleo crudo cayó. Y los bancos centrales hicieron movimientos agresivos que sorprendieron a los inversores.

Según datos de Reuters, el Stoxx 600 paneuropeo subió un 0.6% a mitad de la sesión del viernes. Casi todos los sectores registraron ganancias—excepto petróleo y gas, que continuaron arrastrándose bajo la presión de la tensión continua entre Israel e Irán.

El índice Stoxx Europa de Petróleo y Gas bajó un 0.1%, lastrado por la caída de los precios del petróleo. El crudo Brent cayó $1.78 a $77.07 por barril, marcando una disminución del 2.3%. El índice DAX de Alemania saltó un 1.2%, liderando el rendimiento regional. Pero a pesar del rebote del día, el Stoxx 600 aún se dirigía hacia una pérdida semanal del 1.1%.

En Washington, el presidente Donald Trump respondió a las hostilidades en aumento en el Medio Oriente. En una conferencia de prensa el jueves, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, leyó un mensaje de Trump.

“Basado en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no llevarse a cabo con Irán en un futuro cercano, tomaré mi decisión de si ir o no dentro de las próximas dos semanas”, escribió. El día anterior, Trump se había dirigido directamente a los reporteros en la Casa Blanca, diciendo que le dio a Irán un “ultimátum definitivo”, y agregó, “puede hacerlo, puede que no lo haga”, refiriéndose a ordenar una acción militar de EE. UU.

El dólar se mantiene fuerte mientras los rendimientos aumentan y el oro pierde terreno

Incluso con esa incertidumbre, los inversores se mantuvieron mayormente estables. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron solo ligeramente. El rendimiento a 10 años subió poco más de 2 puntos básicos para alcanzar el 4.417%. La nota a 2 años se mantuvo en 3.952%, y el bono a 30 años subió a 4.92%. No hubo señales de pánico en los mercados de renta fija.

Pero el dólar acaparó la atención. El índice del dólar, que rastrea la moneda frente al euro, el yen, el franco y tres más, se encaminó hacia un aumento semanal del 0.6%—el mayor en más de un mes. Los comerciantes acumularon dólares en lugar de oro, que tradicionalmente recibe un impulso durante crisis globales. Los precios del oro cayeron un 0.5% a $3,354 la onza y estaban en camino a una caída semanal del 2.3%.

Los inversores claramente prefirieron liquidez sobre coberturas.

A pesar de las ganancias en las acciones, los futuros de EE. UU. cayeron ligeramente después del feriado del mercado del jueves. Los futuros del Nasdaq, S&P 500 y Dow todos se negociaron en rojo, reflejando cierta vacilación al entrar en el fin de semana.

Asia se recupera con esperanzas de estímulo mientras los bancos centrales envían señales mixtas

En Asia, las acciones subieron durante la noche. El índice Hang Seng en Hong Kong saltó un 1.2%, y el índice más amplio de Asia-Pacífico sumó un 0.5%. Las ganancias fueron impulsadas por noticias políticas de Corea del Sur, donde el paquete de estímulo del nuevo presidente Lee Jae Myung empujó al Kospi por encima de 3,000 puntos por primera vez desde principios de 2022. Los comerciantes recibieron el impulso del gasto como una señal de que Seúl podría continuar apoyando el crecimiento a través de la intervención gubernamental.

El banco central de China mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambios como se esperaba ampliamente. Esa decisión proporcionó una reacción limitada del mercado, pero el yuan avanzó ligeramente y se negoció por última vez a 7.18.

En Japón, los datos de inflación mostraron un claro aumento. La inflación subyacente alcanzó un máximo de dos años en mayo, lo que probablemente acercará al Banco de Japón a reanudar aumentos de tasas.

En los mercados de divisas, la volatilidad golpeó algunos lugares inesperados. El franco suizo se mantuvo plano en 0.817 por dólar, pero aún así registró su mayor caída semanal desde mediados de abril. El banco central del país recortó las tasas de interés hasta el 0%, empujando a los inversores hacia monedas de mayor rendimiento.

En un movimiento sorpresa, Norges Bank recortó su tasa clave en 25 puntos básicos, haciendo que la corona noruega cayera más de un 1% frente al dólar esta semana.

Divisas como el dólar australiano y el dólar neozelandés se mantuvieron planas, careciendo de catalizadores fuertes. La libra esterlina subió a $1.349 después de ceder brevemente ganancias al principio de la sesión. El rebote llegó después de que nuevos datos de ventas minoristas británicos mostraran la caída mensual más pronunciada desde diciembre de 2023. La fuerza de la libra se desvaneció temporalmente, pero se recuperó a medida que avanzaba el día.

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