Según PANews, el analista de mercado James Van Straten ha destacado el impacto potencial de los derivados como los contratos de opciones en la capitalización de mercado de Bitcoin, prediciendo que podría alcanzar al menos $10 billones. Van Straten sugiere que los derivados pueden atraer a más inversores institucionales y mitigar los riesgos inherentes de alta volatilidad del mercado de divisas digitales. Cita el interés abierto récord en futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) como evidencia de cambios significativos en la estructura del mercado.
Van Straten atribuye este desarrollo en parte al uso generalizado de estrategias sistemáticas de venta de volatilidad, como las opciones de compra cubiertas, que indican una mayor liquidez y madurez en el mercado de derivados de Bitcoin. Señala que la reducción de la volatilidad tiene un efecto dual: aunque puede aliviar las frecuentes caídas pronunciadas típicas del mercado de criptomonedas, también puede llevar a menos instancias de los aumentos de alto rendimiento a los que los inversores se han acostumbrado.
