Mercado General
El gráfico anterior es el precio de BTC en el gráfico de velas de 8 horas en una escala logarítmica.
En nuestro informe anterior del 19 de junio, destacamos la desconexión entre los fuertes flujos de capital de los ETFs y las empresas que añaden Bitcoin a sus balances, y el estrecho rango de negociación exhibido por el precio de Bitcoin. La volatilidad apagada y la falta de un impulso direccional claro generaron preocupaciones entre nuestros analistas sobre el rendimiento a corto plazo de Bitcoin. Recomendamos dos estrategias de negociación bajo diferentes escenarios: comprar en niveles de soporte y vender en niveles de resistencia.
El viernes pasado, tras los lanzamientos de misiles por parte de Irán, el mercado experimentó una fuerte caída en medio de tensiones geopolíticas en aumento. Bitcoin se movió en conjunto con otros activos de riesgo y cerró a la baja el viernes. Durante el fin de semana, mientras los mercados tradicionales estaban cerrados, el mercado de criptomonedas continuó operando 24/7. El sentimiento del mercado se reflejó plenamente en el precio de Bitcoin, que cayó brevemente por debajo de $100,000 el 22 de junio después de que el presidente de EE. UU. Trump confirmara que las fuerzas militares de EE. UU. habían destruido tres instalaciones nucleares en Irán. Esta acción militar generó temores entre los inversores de un conflicto más amplio entre Irán y EE. UU./Israel, y el sentimiento de aversión al riesgo empujó a Bitcoin por debajo de su fuerte nivel de soporte en $100,000, cayendo al rango de $98,000. Como hemos enfatizado anteriormente, el nivel de $100,000 sigue siendo una zona de soporte crítica, y Bitcoin rápidamente se recuperó por encima de este umbral como resultado.
Aunque Bitcoin cayó por debajo de $100,000 nuevamente el lunes tras los ataques de misiles iraníes a bases militares de EE. UU., el sentimiento del mercado se tornó alcista después de que Irán e Israel acordaran un alto el fuego.
Actualmente, Bitcoin está negociando cerca del límite superior de un patrón de bandera bajista, como se muestra en el gráfico anterior. Nuestro equipo ha observado más de $1.4 mil millones en flujos de capital hacia Bitcoin en los últimos tres días; sin embargo, el precio no ha podido mantener el impulso alcista y romper esta formación de bandera bajista. Esto establece un escenario binario para los próximos días:
Escenario Alcista: Bitcoin rompe por encima de la resistencia de la línea de tendencia descendente de la bandera bajista, lo que desencadena compras de seguimiento y un posible aumento hacia el nivel de $112,000.
Escenario Bajista: El sentimiento del mercado se torna negativo, y Bitcoin enfrenta una fuerte resistencia alrededor del rango de $109,000, lo que lleva a una caída gradual hacia el nivel de $104,000 durante el fin de semana.
Mirando hacia adelante, los datos del índice de precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE) están programados para su publicación este viernes. Tras el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Powell, a principios de esta semana, el mercado espera que la inflación muestre un impacto inmediato limitado de los aranceles, con efectos que se volverán más evidentes a partir de junio. Nuestro equipo cree que cualquier recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal estará más estrechamente relacionado con los desarrollos en el mercado laboral de EE. UU. que con las métricas de inflación. Además, los aranceles recíprocos de EE. UU. han sido pausados por el presidente Trump por 90 días, con la fecha límite acercándose el 9 de julio. Anticipamos una mayor volatilidad en el mercado a medida que se acerque esta fecha límite.
Nuestro equipo se mantiene cautelosamente neutral sobre la acción del precio de Bitcoin a corto plazo. Si bien los flujos de capital significativos sugieren un interés de compra subyacente, la incapacidad del precio para romper niveles de resistencia clave señala una presión de venta persistente. Los traders deben prepararse para una volatilidad elevada, con potencial para un rompimiento al alza o un retroceso hacia niveles de soporte dependiendo del sentimiento del mercado en evolución y los desarrollos macroeconómicos.
Rastreador de ETF de Bitcoin
La tabla anterior es la data de flujos netos de ETF de Bitcoin spot en las últimas cinco sesiones de trading.
Desde el lunes 23 de junio, los ETFs de Bitcoin Spot han registrado más de $1.4 mil millones en flujos, marcando 12 días consecutivos de flujo neto de capital a pesar de las tensiones geopolíticas elevadas experimentadas el viernes pasado y durante el fin de semana. En las últimas 12 sesiones de trading, un total de $3.5 mil millones ha fluido hacia Bitcoin y clases de activos digitales relacionadas, con el precio de BTC moviéndose modestamente de $105,000 a $106,000.
En medio de la creciente tensión geopolítica en el Medio Oriente durante el fin de semana, el precio de Bitcoin cayó brevemente por debajo de $100,000, pero rápidamente se recuperó a alrededor del nivel de $104,000. Esta caída siguió a los lanzamientos de misiles atribuidos a Irán el viernes pasado, que inicialmente desencadenó la caída del precio.
Los fuertes flujos de capital, junto con un movimiento de precio relativamente apagado, han aumentado las preocupaciones de nuestros analistas sobre el rendimiento a corto plazo de Bitcoin. La desconexión entre la presión de compra significativa y la acción del precio estancada sugiere que los vendedores dominan actualmente el mercado. Si el precio continúa operando de manera lateral a pesar de los grandes flujos sostenidos de ETF, nuestros analistas anticipan un aumento en la volatilidad, lo que podría llevar a un movimiento explosivo en el precio de Bitcoin.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (19 de junio de 2025)
Australia informó una sorprendente caída en el empleo para mayo, con una pérdida de 2,500 trabajos, en contraste con las expectativas de los analistas de un aumento de 20,600. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.1% durante el mes.
El Banco de Inglaterra anunció su decisión sobre las tasas de interés, manteniendo la tasa de política en 4.25%. El gobernador Andrew Bailey indicó que un posible recorte de tasas podría ocurrir tan pronto como en agosto, citando datos recientes que apuntan a un debilitamiento del mercado laboral.
El viernes pasado (20 de junio de 2025)
Las ventas minoristas del Reino Unido para mayo cayeron inesperadamente, registrando un descenso del 1.3% interanual en lugar del aumento anticipado del 1.7%. Las ventas minoristas básicas también disminuyeron un 1.3%, sin cumplir con el crecimiento pronosticado del 1.8%.
Lunes (23 de junio de 2025)
El PMI Manufacturero Global S&P de EE. UU. para junio se revisó al alza de 51.1 a 52.0, mientras que el PMI de Servicios también se revisó al alza de 52.9 a 53.1. Estas revisiones al alza reflejan un creciente optimismo entre los gerentes de compras respecto a las perspectivas económicas de EE. UU. tras las recientes incertidumbres sobre aranceles.
Martes (24 de junio de 2025)
El Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU., según lo informado por el Conference Board, cayó drásticamente de 98.4 en mayo a 93.0 en junio, quedando por debajo de la previsión de 99.4.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presentó su testimonio semestral ante el Congreso, reiterando una postura cautelosa de 'esperar y ver' sobre futuros ajustes de tasas de interés.
Miércoles (25 de junio de 2025)
El presidente Powell continuó su testimonio, señalando que se espera que el impacto de los aranceles se vuelva más evidente a partir de junio. También enfatizó que la Reserva Federal aún tiene margen para seguir reduciendo su balance.
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