Mercado en general
El gráfico de arriba es el precio de BTC en el gráfico de velas de 1 día en una escala logarítmica.
En nuestro informe anterior del 6 de junio, identificamos una fuerte zona de soporte entre $100,000 y $102,000, como se destaca en el gráfico adjunto. Tras el rebote de Bitcoin desde esta zona de soporte, se esperaba que la línea de tendencia alcista (representada por la línea azul) actuara como resistencia dentro del rango de $108,000 a $110,000. Como se anticipó, BTC se encontró con una importante presión de venta al alcanzar el nivel de $110,000 el 11 de junio.
El jueves 12 de junio, el ataque aéreo liderado por Israel intensificó las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, provocando una rápida caída del precio de BTC hacia el nivel de soporte de los 102.000 dólares. Simultáneamente, los precios del oro y el petróleo se dispararon en medio de la creciente inestabilidad regional. Cabe destacar que Bitcoin demostró una mayor resiliencia durante este episodio en comparación con la escalada de tensión geopolítica de octubre de 2024, tras los ataques con misiles de Irán contra Israel.
Actualmente, BTC se consolida en un rango estrecho entre $104,000 y $106,000, a pesar de las sustanciales entradas de capital a través de ETFs en las últimas ocho sesiones de negociación. Este estancamiento del precio en medio de fuertes entradas ha generado señales de precaución, y anticipamos un aumento de la volatilidad a corto plazo.
Además, informes indican que el expresidente estadounidense Trump aprobó en privado planes de ataque contra Irán, pero retuvo la autorización final hasta el miércoles, hora del este. La posibilidad de una mayor escalada en Oriente Medio genera una gran incertidumbre, lo que lleva a los inversores a seguir de cerca los acontecimientos y a preparar estrategias de asignación de capital ante diversos escenarios.
En el ámbito macroeconómico, la Reserva Federal anunció en junio su decisión del FOMC de mantener las tasas de interés en el 4,50 %. Las declaraciones del presidente Powell subrayaron una actitud de "esperar y ver" respecto a los futuros ajustes de las tasas. La postura restrictiva de la Fed sugiere que la flexibilización de las condiciones de liquidez global podría retrasarse hasta finales de este año.
Dado el panorama geopolítico actual y el entorno de política monetaria, nuestro equipo ha formulado varias ideas de trading para las próximas dos semanas. Tenga en cuenta que esto no constituye asesoramiento financiero y le animamos a realizar su propia investigación.
Ideas comerciales
Escenario 1: Las tensiones geopolíticas aumentan y el precio del BTC cae
Entrada larga: rebote de soporte cerca de $100,000 - $102,000
Justificación: Esta zona ha actuado consistentemente como un fuerte soporte (resaltado por la banda horizontal roja), con múltiples rebotes de precios que indican un sólido interés del comprador.
Take Profit: $110,000 - $111,500 (cerca de máximos recientes y resistencia psicológica)
Stop Loss: $98,500 (justo debajo de la zona de soporte para limitar el riesgo a la baja)
Escenario 2: Disminución de las tensiones geopolíticas, posibles negociaciones entre Israel/EE. UU. e Irán
Entrada corta: Rechazo cerca de $111,500 - Resistencia de $112,000
Justificación: El nivel de $111,500 - $112,000 ha demostrado ser una zona de resistencia fuerte, con rechazos de precios recientes.
Take Profit: $103,000 - $105,000 (cerca del soporte y áreas de consolidación anteriores)
Stop Loss: $114,000 (por encima de los máximos recientes para protegerse contra una ruptura)
Tenga en cuenta que el jueves es festivo en EE. UU., lo que implica el cierre del mercado bursátil estadounidense. Por lo tanto, habrá una orientación limitada sobre los flujos de ETFs spot de Bitcoin. Ante la ausencia de entradas de capital impulsadas por ETFs, será fundamental monitorear de cerca la acción del precio de BTC para evaluar la presión de venta subyacente.
Rastreador de ETF de Bitcoin
La tabla anterior muestra los datos de entrada neta del ETF spot de BTC en las últimas cinco sesiones de negociación.
Desde el 9 de junio de 2025, aproximadamente 2 mil millones de dólares en capital han ingresado a la clase de activos BTC a través de ETFs, según el rastreador de capital de ETFs. Esta importante entrada indica que las instituciones financieras tradicionales están asignando cada vez más exposición al riesgo a Bitcoin, a menudo conocido como el oro digital, a pesar de la reciente caída de precios provocada por la noticia del ataque aéreo israelí del jueves pasado.
Sin embargo, a pesar de la inversión de 2000 millones de dólares a través de ETF, junto con la importante acumulación de BTC por parte de empresas que cotizan en bolsa como Strategy y otras del mercado abierto, el precio de Bitcoin se ha mantenido dentro de un rango estrecho. Ha tenido dificultades para ganar impulso alcista. La incapacidad del precio de BTC para avanzar en medio de fuertes entradas de capital genera preocupación por la presión vendedora subyacente. La respuesta moderada del precio a pesar de las robustas entradas podría sugerir que Bitcoin está encontrando una resistencia significativa por parte de los grandes vendedores, lo que limita su potencial alcista.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (12 de junio de 2025)
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron levemente a 248.000 la semana pasada, marginalmente por encima de las 242.000 previstas.
El Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. registró un modesto aumento intermensual del 0,1 % en mayo, inferior al 0,2 % previsto. El impacto de los aranceles en la inflación interna parece estar desarrollándose de forma más gradual de lo previsto.
Por la tarde (hora del este), Israel lanzó inesperadamente ataques con misiles contra instalaciones nucleares iraníes, lo que intensificó significativamente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Este acontecimiento desencadenó una ola de ventas generalizada de activos de riesgo, mientras que los precios del oro y el petróleo se dispararon en respuesta.
El martes (17 de junio de 2025)
El Banco de Japón anunció que mantendría su tipo de interés en el 0,50 %, manteniéndolo sin cambios. Además, el banco central mostró una postura más cautelosa al decidir ralentizar el ritmo de reducción de su balance el próximo año, lo que refleja una postura mesurada respecto a la desmantelación de su programa de expansión cuantitativa.
Las ventas minoristas en EE. UU. disminuyeron un 0,9 % en mayo, superando la disminución prevista del 0,5 %. Las ventas minoristas subyacentes también cayeron un 0,3 %, contrariamente a las previsiones de los analistas de un aumento del 0,2 %.
El miércoles (18 de junio de 2025)
La tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC) anual del Reino Unido se desaceleró levemente al 3,4% en mayo, frente al 3,5% de abril, pero no alcanzó el 3,3% previsto.
En contraste, la tasa de crecimiento anual del IPC de la eurozona se redujo al 1,9% en mayo, desde el 2,2% en abril.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron estables en 245.000 la semana pasada.
Tras su reunión de junio, la Reserva Federal anunció que mantendría la tasa de interés de referencia sin cambios en el 4,50%, como se anticipaba ampliamente. La conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzó la postura de "esperar y ver" respecto a los futuros ajustes de las tasas. Las proyecciones del diagrama de puntos de la Fed indican la posibilidad de dos recortes de tasas en 2025.
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