Interés Principal de la Semana
La semana pasada, hubo un entusiasmo significativo entre los inversores y comerciantes por Ethereum ($ETH) tras el exitoso lanzamiento de la actualización Pectra en su red. Durante la última semana, el precio de ETH se disparó un 16.5%, mientras que Bitcoin (BTC) se mantuvo estable en el rango de $102k–$104k. Esta sustancial afluencia de capital hacia ETH fue impulsada por la cobertura de cortos y un mayor interés de compradores institucionales. Dado que ETH ha estado rezagado en comparación con BTC durante los últimos dos años, se han acumulado muchas posiciones cortas, y el rápido aumento en el precio de ETH obligó a quienes estaban en corto a cubrir sus posiciones, elevando aún más el precio.
World ($WLD), la innovadora iniciativa de criptomonedas liderada por Sam Altman, ha encendido discusiones en todo el mundo con su estrategia para integrar finanzas digitales e identidad biométrica a través del escaneo del iris. Sus recientes actividades en seis ciudades principales de EE. UU. han motivado a los inversores a respaldar este proyecto, anticipando una rápida adopción y cumplimiento normativo en el país.
Ether.fi ($ETHFI), una plataforma de staking líquido y restaking en Ethereum, experimentó un aumento significativo al alcanzar un valor total bloqueado de $6.8 mil millones. Este notable crecimiento la posicionó como el cuarto jugador más grande en finanzas descentralizadas, después de AAVE, Lido y EigenLayer. En consecuencia, la red ha visto un aumento en las tarifas, generando $3.15 millones la semana pasada, en comparación con $2.65 millones la semana anterior. Ether.fi está utilizando estas ganancias para recomprar sus tokens, una estrategia destinada a fortalecer el valor del token.
Mercado General
Fuente: TradingView
El gráfico anterior muestra el precio de ETH/BTC en el gráfico de velas diarias en una escala regular.
En nuestro análisis de la semana pasada, notamos que el sentimiento del mercado fue significativamente influenciado por titulares relacionados con tarifas, mientras que una demanda robusta de ETH impulsó su impulso alcista. Esperábamos una recuperación notable en el precio de ETH/BTC tras un rally sustancial en ETH.
El 12 de mayo, EE. UU. y China emitieron una declaración conjunta acordando reducir significativamente las tarifas sobre los bienes de cada uno durante un período inicial de 90 días después de su reunión en Ginebra, Suiza. Este desarrollo inesperado ha aliviado un grave conflicto comercial y ha impactado positivamente en los mercados globales, generando un fuerte sentimiento alcista para los activos de riesgo y restaurando el mercado de valores de EE. UU. a niveles vistos antes del 2 de abril, cuando el presidente Trump impuso una tarifa mínima del 10% sobre todas las importaciones de EE. UU. Además, el activo refugio, el Oro, experimentó una venta significativa desde su pico, cotizando por debajo de $3,200 por onza esta semana.
Bitcoin (BTC) demostró su capacidad de respuesta al riesgo del mercado liderando el mercado de valores de EE. UU. durante el fin de semana, manteniendo una posición fuerte por encima de la marca de $100k. Sin embargo, después de que el mercado de valores de EE. UU. abrió el lunes, observamos algunas tomas de ganancias en BTC a medida que los inversores trasladaban sus fondos a otros altcoins. También notamos un descenso en la dominancia de BTC. El principal factor detrás de esta caída en la dominancia de BTC es el significativo aumento de precio de Ethereum (ETH), que una vez alcanzó los $2,738 el martes, marcando un aumento del 97% desde su mínimo de $1,385 el 9 de abril. Este rápido aumento fue alimentado por el FOMO entre los inversores y la cobertura de posiciones cortas. Además, el par de negociación ETH/BTC exhibió una pronunciada tendencia ascendente en el gráfico diario.
Nuestra mesa espera que la tendencia ascendente en ETH/BTC persista durante las próximas semanas, aunque con un movimiento de precios más suave, acercándose eventualmente a la zona roja indicada en el gráfico. El indicador RSI apunta a una condición de sobrecompra para ETH/BTC, lo que nos lleva a predecir un período de consolidación de precios en el nivel actual en los próximos días, seguido de un aumento gradual.
En los próximos dos meses, se espera que las discusiones sobre las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y sus socios globales, particularmente China, influyan significativamente en la dinámica del mercado. Si estas negociaciones no logran producir resultados positivos, predecimos un aumento en la volatilidad en los mercados globales. Esta mayor inestabilidad probablemente creará desafíos sustanciales para las criptomonedas, que pueden tener dificultades para mantener su valor en medio de tales fluctuaciones.
Seguimiento de ETF de Bitcoin
La tabla anterior muestra los datos de flujo neto de ETF spot de BTC en las últimas cinco sesiones de negociación.
La tabla de seguimiento de flujos muestra un aumento considerable en el capital que ingresa a Bitcoin (BTC) a través del mecanismo de fondo cotizado en bolsa (ETF). En la semana anterior, la robusta demanda de ETFs de BTC empujó el precio por encima del nivel clave de $100,000. Sin embargo, la disminución significativa en los flujos observada el lunes y el martes corresponde a nuestra evaluación de que los inversores a corto plazo estaban vendiendo sus participaciones y trasladando sus inversiones al mercado de valores de EE. UU. en busca de mejores recompensas. No obstante, esta tendencia se invirtió el miércoles, con flujos netos alcanzando un notable $319 millones. Este fuerte interés de instituciones financieras tradicionales mejoró el sentimiento alcista para BTC, lo que influyó positivamente en el mercado general de criptomonedas.
Macro a simple vista
El jueves pasado (25-05-08)
El Banco de Inglaterra ha reducido su tasa de interés en 25 puntos básicos al 4.25%, en línea con las predicciones del mercado. El gobernador Andrew Bailey indicó la posibilidad de más reducciones, citando un acuerdo Reino Unido-EE.UU. destinado a eliminar tarifas sobre bienes específicos para mejorar el comercio. Este movimiento se alinea con las proyecciones económicas y el mensaje del banco central.
Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. se situaron en 228,000 para la semana, que es inferior a los 231,000 anticipados, lo que indica un mercado laboral más robusto de lo esperado.
El viernes pasado (25-05-09)
En abril, Canadá vio un aumento de 7,400 empleos; sin embargo, la tasa de desempleo aumentó del 6.7% en marzo al 6.9% durante el mismo período, superando ligeramente la tasa anticipada del 6.8%. Esta información indica un desempeño mixto en el mercado laboral, alineado con las tendencias observadas.
El martes (25-05-13)
La tasa de desempleo en el Reino Unido se reportó en 4.5% en marzo, en línea con las expectativas del mercado, lo que sugiere un mercado laboral estable.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. mostró un aumento anual del 2.4% en abril, como se anticipó. El IPC subyacente se mantuvo sin cambios en una tasa de crecimiento anual del 2.8%, lo que indica que las presiones inflacionarias se están gestionando de manera efectiva. Esta estabilidad podría permitir a la Reserva Federal mantener su enfoque de política actual, evitando ajustes inmediatos en las tasas de interés, ya que las tendencias inflacionarias son consistentes con las previsiones.
El miércoles (25-05-14)
En abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania registró un aumento del 2.1% interanual, una leve disminución del 2.2% de marzo. Esta tendencia es consistente con las previsiones de desaceleración de la inflación dentro de la Eurozona. La reducción del IPC alemán del 2.2% al 2.1% indica un enfriamiento de la inflación, lo cual es una señal favorable para la Eurozona. Tal desarrollo puede aliviar la presión sobre el Banco Central Europeo para implementar políticas monetarias más estrictas, ayudando así a las iniciativas de recuperación económica.
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