Alexagarcia

Aunque hemos visto algunos movimientos de corrección recientemente, el recorrido del universo cripto en lo que va del año indica que las expectativas siguen en su punto más alto.
Quienes vivieron los bull runs de 2017 y 2021 saben que estas fases pueden generar retornos impresionantes, pero también traen consigo un aumento de riesgos. Muchos inversores multiplicaron sus fortunas en poco tiempo, mientras otros devolvieron todas sus ganancias por falta de estrategia. La verdad es que no basta con dejarse llevar por la euforia: es clave saber cómo posicionarse.
Por eso, en este artículo te presentamos tres estrategias de trading indispensables para enfrentar con inteligencia el próximo bull run: gestión del riesgo, disciplina en entradas y salidas, y diversificación del portafolio.
1. Gestión del riesgo: proteger el capital antes de buscar ganancias
En un mercado con fuertes alzas, es fácil olvidar que el riesgo sigue presente. El error más común es creer que “todo va a subir”. La primera regla es simple: proteger el capital es más importante que buscar multiplicaciones rápidas.
El uso de stop-loss es una de las herramientas más básicas y, al mismo tiempo, más ignoradas. Durante un bull run, caídas del 15 % al 30 % en pocos días son habituales, y quien no tiene stops definidos puede ver cómo se evaporan sus ganancias. El secreto está en configurarlos de forma inteligente: no tan cerca como para activarse ante correcciones normales, ni tan lejos como para poner en riesgo buena parte del portafolio.
Otro aspecto crítico es el apalancamiento. El mercado cripto permite márgenes de hasta 100x en algunas plataformas, pero eso rara vez es sostenible para el inversor promedio. En octubre de 2025, se liquidaron miles de millones de dólares en posiciones apalancadas tras caídas repentinas de BTC y ETH. La lección es clara: el apalancamiento debe usarse con extrema cautela y, preferiblemente, solo por traders muy experimentados.
Además, mantener una reserva en stablecoins (como USDT, USDC o DAI) ofrece liquidez inmediata. Esta práctica permite aprovechar caídas sin tener que liquidar posiciones principales, actuando como “munición” estratégica durante los retrocesos del mercado.
2. Saber cuándo entrar y cuándo salir: la disciplina lo es todo
Uno de los mayores retos en un bull run es identificar los puntos de entrada y salida. La emoción domina: muchos compran tarde —en máximos— y venden demasiado pronto o demasiado tarde.
Los indicadores técnicos pueden ser grandes aliados. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) ayuda a identificar si un activo está sobrecomprado (por encima de 70) o sobrevendido (por debajo de 30). Las medias móviles de 50 y 200 días permiten detectar tendencias más amplias: cuando el precio se mantiene por encima de la media de 200 días, suele indicar una tendencia alcista consolidada.
También es clave entender las zonas de soporte y resistencia. Comprar cerca de soportes aumenta la probabilidad de éxito, mientras que vender en resistencias históricas reduce el riesgo de quedar atrapado en una reversión.
Una práctica eficiente es la toma parcial de ganancias. En lugar de esperar el “pico perfecto” para vender, se pueden programar ventas fraccionadas en distintos niveles de precio. Así se asegura parte de las ganancias y se reduce la presión emocional.
Las órdenes limitadas de compra y venta son otro recurso subestimado. Permiten establecer precios objetivo y ejecutar operaciones automáticamente, sin dejar que las decisiones estén guiadas únicamente por el impulso del momento.
3. Diversificación del portafolio: equilibrar riesgo y oportunidad
La tercera estrategia clave es la diversificación. En períodos de euforia, es común ver a inversores concentrar todo en un solo activo prometedor. Pero, como vimos en 2021 con las meme coins, quienes apostaron todo a una sola narrativa asumieron riesgos innecesarios.
Un portafolio equilibrado debería incluir activos consolidados como BTC y ETH, que ofrecen mayor estabilidad relativa. También es válido asignar una parte a altcoins intermedias como BNB, SOL o ADA, que pueden tener grandes subidas en bull runs. Y para quienes buscan retornos más agresivos, una pequeña porción puede ir a proyectos emergentes en sectores de alto crecimiento.
Diversificar también implica estar atentos a las narrativas dominantes. En ciclos anteriores, sectores como DeFi y NFTs fueron protagonistas. Para 2025, las tendencias más fuertes apuntan a la tokenización de activos reales (RWA), la inteligencia artificial integrada al blockchain y los layers 2 de Ethereum. Tener exposición a distintas temáticas aumenta las probabilidades de captar a los grandes ganadores del ciclo.
Y no solo se trata de diversificar activos, sino también estrategias de generación de ingresos: una parte puede estar en staking, otra en liquidez dentro de pools confiables, y otra en hold a largo plazo. Esto permite generar rendimientos pasivos constantes, incluso durante fases de consolidación del mercado.
Errores más comunes en bull runs
A pesar de las oportunidades, muchos inversores cometen errores conocidos. El FOMO (miedo a quedarse fuera) lleva a comprar en máximos, impulsados por la emoción. Otro error frecuente es no realizar ganancias: en 2021, muchos vieron sus portafolios multiplicarse por diez, pero luego lo perdieron todo al no vender a tiempo, creyendo que la subida sería infinita.
La negligencia fiscal también puede salir cara. En varios países de América Latina, como Brasil y México, las ganancias con cripto están sujetas a impuestos. Tener un plan fiscal adecuado es clave para evitar que las ganancias se conviertan en un dolor de cabeza.
2025 está siendo un año de avances clave
El bull run de 2025 podría ser el más relevante hasta la fecha, impulsado por la entrada de capital institucional vía ETFs, el uso creciente de stablecoins en países emergentes y la expansión de casos de uso del blockchain.
Pero, como siempre, el mercado no sube en línea recta. Habrá correcciones intensas, noticias inesperadas y cambios bruscos de humor colectivo. Estar preparado significa saber cuánto arriesgar, cuándo entrar y salir, y cómo equilibrar tu portafolio. Esa es la diferencia entre inversores consistentes y especuladores impulsivos.
Estrategia y estudio: los mejores escudos ante la euforia
Un bull run puede parecer una marea que eleva todos los barcos, pero la realidad es que solo quienes tienen una estrategia clara navegan con seguridad.
Gestión del riesgo, disciplina en entradas y salidas, y diversificación de portafolio no son conceptos teóricos: son herramientas prácticas que, bien aplicadas, pueden convertir un ciclo alcista en un verdadero punto de inflexión financiero.
Al final, la pregunta no es solo si estamos viviendo un bull run en 2025, sino cómo vas a prepararte para aprovecharlo sin caer víctima de la euforia.
¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar con inteligencia un mercado en alza?
#alcista #estrategia #trading #TradingCommunity
---
Imagen generada en Sora AI