张无忌wepoets
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冰火岛期权笔记｜5月22日
BTC现货约 77.6K，短线焦点在 80K 上方流动性。
Deribit期权盘口看，BTC PCR 升至 1.43，Put成交明显放量：
5月25日 $75K / $77K / $71K Put 成交居前，说明市场在追多$80K叙事的同时，也在集中买下方保护。
有意思的是，DVOL反而处在低位：
BTC DVOL 36.8，30日分位约3%；
ETH DVOL 49.3，30日分位接近0%。
这意味着：市场不是没有风险，而是期权定价还没充分反映尾部波动。
今日思路：
不追裸多。
如果看BTC冲击 80K，可用Call Spread替代现货追涨；
如果持有现货，低IV环境下买Put或做Bear Put Spread，保护性价比更高。
ETH相对BTC偏弱。
BTC有上攻流动性，ETH有情绪压力；低波动不是安全，而是便宜的保险窗口。
仅供交流，不构成投资建议。
BTC现货约 77.6K，短线焦点在 80K 上方流动性。
Deribit期权盘口看，BTC PCR 升至 1.43，Put成交明显放量：
5月25日 $75K / $77K / $71K Put 成交居前，说明市场在追多$80K叙事的同时，也在集中买下方保护。
有意思的是，DVOL反而处在低位：
BTC DVOL 36.8，30日分位约3%；
ETH DVOL 49.3，30日分位接近0%。
这意味着：市场不是没有风险，而是期权定价还没充分反映尾部波动。
今日思路：
不追裸多。
如果看BTC冲击 80K，可用Call Spread替代现货追涨；
如果持有现货，低IV环境下买Put或做Bear Put Spread，保护性价比更高。
ETH相对BTC偏弱。
BTC有上攻流动性，ETH有情绪压力；低波动不是安全，而是便宜的保险窗口。
仅供交流，不构成投资建议。
Die wahre Trennlinie im Crypto-Sektor: Handelst du Chancen oder Emotionen?
Viele Leute glauben, der Unterschied im Trading-Level liegt darin, wer die schnellsten Nachrichten hat, wer die meisten Indikatoren nutzt und wer die besten Calls macht.
Das ist es aber nicht.
Die wahre Trennlinie im Crypto-Sektor ist, ob du tatsächlich Chancen handelst oder nur Emotionen.
Siehst du BTC steigen, springst du sofort rein, weil du Angst hast, die Bewegung zu verpassen.
Siehst du Altcoins durch die Decke gehen, kannst du nicht anders, als dein Portfolio umzuschichten, weil du denkst, du hättest zu spät gekauft.
Siehst du Verluste wachsen, fängst du an, mit Leverage zu traden, weil du schnell zurück auf die Beine kommen willst.
Siehst du andere ihre Gewinne zeigen, zweifelst du an deiner Strategie, weil du denkst, du bist zu konservativ.
Diese Handlungen sehen nach Trading aus.
Aber im Kern sind viele davon nur emotionale Reaktionen.
Echte Trading-Chancen haben normalerweise drei Merkmale:
Erstens, klare Logik.
Du weißt, warum du in den Markt gehst: ist es ein Trendbruch, eine Rücksetzeraufnahme, ein Kapitalwechsel oder eine Fehlbewertung der Volatilität? Nicht, weil „alle kaufen“.
Zweitens, kontrollierbares Risiko.
Vor dem Einstieg weißt du bereits, was passiert, wenn es schiefgeht. Wie viel ist dein Einsatz, wo ist dein Stop-Loss, und kannst du den maximalen Verlust akzeptieren? Ein Trade ohne Ausstiegsstrategie ist eigentlich kein Trading, sondern ein Wunsch.
Drittens, zeitliche Übereinstimmung.
Short-Opportunity darf nicht mit Long-Überzeugungen erzwungen werden, und Long-Positionen sollten sich nicht von kurzfristigen Schwankungen vertreiben lassen. Viele Verluste entstehen nicht durch falsche Richtung, sondern durch falsche Zeiträume.
Emotionales Trading hingegen ist das Gegenteil:
Beim Anstieg schaust du nur auf den Zielpreis, beim Rückgang denkst du erst an das Risiko;
Wenn du Gewinne machst, fühlst du dich wie der Auserwählte, wenn du verlierst, gibst du dem Markt die Schuld für sein Unrecht;
Einkäufe basieren auf Impuls, Verkäufe auf Panik, und die Rückschau auf Bedauern.
Im Crypto-Sektor mangelt es nicht an Chancen, sondern an denjenigen, die bei Auftauchen einer Chance klar im Kopf bleiben.
Wahre erfahrene Trader haben nicht keine Emotionen, sondern lassen Emotionen nicht ihre Entscheidungen bestimmen.
Sie können bullisch sein, aber werden nicht ihr ganzes Kapital auf einen Schlag riskieren;
Sie können bärisch sein, aber werden nicht gegen den Trend kämpfen;
Sie können Fehler machen, aber werden nicht zulassen, dass ein Fehler ihr Konto ruinieren.
Der Markt belohnt täglich Liquidität und bestraft täglich Impulsivität.
Also, bevor du das nächste Mal eine Order aufgibst, frage dich selbst:
Handel ich gerade Chancen oder Emotionen?
Viele Leute glauben, der Unterschied im Trading-Level liegt darin, wer die schnellsten Nachrichten hat, wer die meisten Indikatoren nutzt und wer die besten Calls macht.
Das ist es aber nicht.
Die wahre Trennlinie im Crypto-Sektor ist, ob du tatsächlich Chancen handelst oder nur Emotionen.
Siehst du BTC steigen, springst du sofort rein, weil du Angst hast, die Bewegung zu verpassen.
Siehst du Altcoins durch die Decke gehen, kannst du nicht anders, als dein Portfolio umzuschichten, weil du denkst, du hättest zu spät gekauft.
Siehst du Verluste wachsen, fängst du an, mit Leverage zu traden, weil du schnell zurück auf die Beine kommen willst.
Siehst du andere ihre Gewinne zeigen, zweifelst du an deiner Strategie, weil du denkst, du bist zu konservativ.
Diese Handlungen sehen nach Trading aus.
Aber im Kern sind viele davon nur emotionale Reaktionen.
Echte Trading-Chancen haben normalerweise drei Merkmale:
Erstens, klare Logik.
Du weißt, warum du in den Markt gehst: ist es ein Trendbruch, eine Rücksetzeraufnahme, ein Kapitalwechsel oder eine Fehlbewertung der Volatilität? Nicht, weil „alle kaufen“.
Zweitens, kontrollierbares Risiko.
Vor dem Einstieg weißt du bereits, was passiert, wenn es schiefgeht. Wie viel ist dein Einsatz, wo ist dein Stop-Loss, und kannst du den maximalen Verlust akzeptieren? Ein Trade ohne Ausstiegsstrategie ist eigentlich kein Trading, sondern ein Wunsch.
Drittens, zeitliche Übereinstimmung.
Short-Opportunity darf nicht mit Long-Überzeugungen erzwungen werden, und Long-Positionen sollten sich nicht von kurzfristigen Schwankungen vertreiben lassen. Viele Verluste entstehen nicht durch falsche Richtung, sondern durch falsche Zeiträume.
Emotionales Trading hingegen ist das Gegenteil:
Beim Anstieg schaust du nur auf den Zielpreis, beim Rückgang denkst du erst an das Risiko;
Wenn du Gewinne machst, fühlst du dich wie der Auserwählte, wenn du verlierst, gibst du dem Markt die Schuld für sein Unrecht;
Einkäufe basieren auf Impuls, Verkäufe auf Panik, und die Rückschau auf Bedauern.
Im Crypto-Sektor mangelt es nicht an Chancen, sondern an denjenigen, die bei Auftauchen einer Chance klar im Kopf bleiben.
Wahre erfahrene Trader haben nicht keine Emotionen, sondern lassen Emotionen nicht ihre Entscheidungen bestimmen.
Sie können bullisch sein, aber werden nicht ihr ganzes Kapital auf einen Schlag riskieren;
Sie können bärisch sein, aber werden nicht gegen den Trend kämpfen;
Sie können Fehler machen, aber werden nicht zulassen, dass ein Fehler ihr Konto ruinieren.
Der Markt belohnt täglich Liquidität und bestraft täglich Impulsivität.
Also, bevor du das nächste Mal eine Order aufgibst, frage dich selbst:
Handel ich gerade Chancen oder Emotionen?
【Krypto-Options-Highlights Tagesbericht】2026-05-19
Ein, Makro und Trends
1) Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats passiert und steht nun zur Abstimmung im gesamten Senat an; er ist noch nicht offiziell Gesetz, da er die Zustimmung des gesamten Senats, die Koordination beider Kammern und die Unterschrift des Präsidenten benötigt. Mittelfristig positiv für die Regulierung und institutionelle Beteiligung, kurzfristig jedoch positiv, aber noch nicht vollständig umgesetzt.
2) BTC ist unter 77K gefallen, ETH nähert sich 2100, der Markt wird durch ETF-Abflüsse, Druck auf die US-Kredite/Zinsen und die FOMC-Protokolle unter Beobachtungsdruck gesetzt. Kurzfristig eher bearish, aber wenn BTC 75K hält, könnte es in eine seitliche Konsolidierung übergehen.
3) Diese Woche liegt der Fokus auf den FOMC-Protokollen und den Nachrichten über die strategischen Bitcoin-Reserven der USA. Wenn die Protokolle eher hawkish sind, wird das risikobehaftete Vermögenswerte belasten, während eine dovish Haltung zu einer Erholung führen könnte.
Zwei, Volatilität
BTC 76.816 Dollar; ETH 2.114 Dollar.
BTC IV: 05/22 35.9%, 07/31 38.5%, 03/26 45.0%; HV etwa 32%, IV ist leicht teuer, aber nicht extrem.
ETH IV: 05/22 45.1%, 07/31 53.4%, 03/26 60.5%; über alle Laufzeiten deutlich höher als BTC, die Nachfrage nach Put-Schutz ist stärker.
PCR: BTC 0.65, moderat bullish; ETH 1.61, deutlicher Hedge.
Basis: BTC -0.00%, ETH +1.65%. BTC ist bei Leverage neutral, ETH Spot/Terminkontrakte zeigen noch keine umfassende Panik, aber auf der Optionsseite wird Schutz gekauft.
Drei, Kapitalflüsse und OI
BTC OI konzentriert: Dezember 120K Call, Mai 80K Call, Juni 90K Call; mittelfristige Bullish-Wetten bestehen weiterhin. Der Handel mit 77K Call und 75K Put ist aktiv, was darauf hindeutet, dass kurzfristig ein Abwärtsbruch verhindert werden soll.
ETH OI konzentriert: Mai 2100 Put, Dezember 3200 Call, Juni 2500 Call. Der Handel mit 2000-2150 Put ist am aktivsten, die Struktur ist kurzfristig defensiv und mittelfristig auf Aufwärtsphantasie ausgerichtet.
Vier, Strategien
BTC: Tendenz zu einer seitlichen Konsolidierung, bevorzugte Iron Condor / breitere Verkäuferstruktur, Beobachtung von 75K-82K; wenn 75K verloren geht, schnell das Risiko reduzieren.
ETH: Put Credit Spread ist besser als nackter Verkauf von Puts, nutze die hohe IV zur Prämieneinnahme, aber kontrolliere das Tail-Risiko.
Vor Ereignissen weniger in die Richtung gehen, sondern mehr Spreads und Bereichsstrukturen machen.
Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar.
Datenzeit: 2026-05-19 17:56 CST｜Datenquelle: Binance+Deribit
Ein, Makro und Trends
1) Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats passiert und steht nun zur Abstimmung im gesamten Senat an; er ist noch nicht offiziell Gesetz, da er die Zustimmung des gesamten Senats, die Koordination beider Kammern und die Unterschrift des Präsidenten benötigt. Mittelfristig positiv für die Regulierung und institutionelle Beteiligung, kurzfristig jedoch positiv, aber noch nicht vollständig umgesetzt.
2) BTC ist unter 77K gefallen, ETH nähert sich 2100, der Markt wird durch ETF-Abflüsse, Druck auf die US-Kredite/Zinsen und die FOMC-Protokolle unter Beobachtungsdruck gesetzt. Kurzfristig eher bearish, aber wenn BTC 75K hält, könnte es in eine seitliche Konsolidierung übergehen.
3) Diese Woche liegt der Fokus auf den FOMC-Protokollen und den Nachrichten über die strategischen Bitcoin-Reserven der USA. Wenn die Protokolle eher hawkish sind, wird das risikobehaftete Vermögenswerte belasten, während eine dovish Haltung zu einer Erholung führen könnte.
Zwei, Volatilität
BTC 76.816 Dollar; ETH 2.114 Dollar.
BTC IV: 05/22 35.9%, 07/31 38.5%, 03/26 45.0%; HV etwa 32%, IV ist leicht teuer, aber nicht extrem.
ETH IV: 05/22 45.1%, 07/31 53.4%, 03/26 60.5%; über alle Laufzeiten deutlich höher als BTC, die Nachfrage nach Put-Schutz ist stärker.
PCR: BTC 0.65, moderat bullish; ETH 1.61, deutlicher Hedge.
Basis: BTC -0.00%, ETH +1.65%. BTC ist bei Leverage neutral, ETH Spot/Terminkontrakte zeigen noch keine umfassende Panik, aber auf der Optionsseite wird Schutz gekauft.
Drei, Kapitalflüsse und OI
BTC OI konzentriert: Dezember 120K Call, Mai 80K Call, Juni 90K Call; mittelfristige Bullish-Wetten bestehen weiterhin. Der Handel mit 77K Call und 75K Put ist aktiv, was darauf hindeutet, dass kurzfristig ein Abwärtsbruch verhindert werden soll.
ETH OI konzentriert: Mai 2100 Put, Dezember 3200 Call, Juni 2500 Call. Der Handel mit 2000-2150 Put ist am aktivsten, die Struktur ist kurzfristig defensiv und mittelfristig auf Aufwärtsphantasie ausgerichtet.
Vier, Strategien
BTC: Tendenz zu einer seitlichen Konsolidierung, bevorzugte Iron Condor / breitere Verkäuferstruktur, Beobachtung von 75K-82K; wenn 75K verloren geht, schnell das Risiko reduzieren.
ETH: Put Credit Spread ist besser als nackter Verkauf von Puts, nutze die hohe IV zur Prämieneinnahme, aber kontrolliere das Tail-Risiko.
Vor Ereignissen weniger in die Richtung gehen, sondern mehr Spreads und Bereichsstrukturen machen.
Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar.
Datenzeit: 2026-05-19 17:56 CST｜Datenquelle: Binance+Deribit
🦐 Krypto-Optionssignal-Update 2026-05-18 16:00
【BTC】
Spot: $77,055.03 | HV: 32.0%
Terminstruktur: Normal
IV-Terminstruktur:
Nächste Woche: 39.3% (Strike-Preis 77000)
Nächster Monat: 38.6% (Strike-Preis 77000)
Fernmonat: 37.9% (Strike-Preis 78000)
PCR: 1.09 → Normal
Basis: -0.0% → Normal
Große Orders (TOP5):
[BTC] BTC-29MAY26-83000-C Volumen 625.5 Stück (CALL)
[BTC] BTC-29MAY26-85000-C Volumen 585.1 Stück (CALL)
[BTC] BTC-29MAY26-71000-P Volumen 547.7 Stück (PUT)
[BTC] BTC-22MAY26-73000-P Volumen 533.8 Stück (PUT)
[BTC] BTC-29MAY26-68000-P Volumen 533.7 Stück (PUT)
---
【ETH】
Spot: $2,120.82 | HV: 39.6%
Terminstruktur: Normal
IV-Terminstruktur:
Nächste Woche: 52.7% (Strike-Preis 2100)
Nächster Monat: 53.5% (Strike-Preis 2100)
Fernmonat: 54.0% (Strike-Preis 2100)
PCR: 1.14 → Normal
Basis: +2.7% → Normal
Große Orders (TOP5):
[ETH] ETH-29MAY26-2100-P Volumen 7896.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-29MAY26-2300-C Volumen 5066.0 Stück (CALL)
[ETH] ETH-25SEP26-1000-P Volumen 4418.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-20MAY26-2100-P Volumen 4227.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-18MAY26-2200-C Volumen 4215.0 Stück (CALL)
---
Nächste Aktualisierung: In 8 Stunden
【BTC】
Spot: $77,055.03 | HV: 32.0%
Terminstruktur: Normal
IV-Terminstruktur:
Nächste Woche: 39.3% (Strike-Preis 77000)
Nächster Monat: 38.6% (Strike-Preis 77000)
Fernmonat: 37.9% (Strike-Preis 78000)
PCR: 1.09 → Normal
Basis: -0.0% → Normal
Große Orders (TOP5):
[BTC] BTC-29MAY26-83000-C Volumen 625.5 Stück (CALL)
[BTC] BTC-29MAY26-85000-C Volumen 585.1 Stück (CALL)
[BTC] BTC-29MAY26-71000-P Volumen 547.7 Stück (PUT)
[BTC] BTC-22MAY26-73000-P Volumen 533.8 Stück (PUT)
[BTC] BTC-29MAY26-68000-P Volumen 533.7 Stück (PUT)
---
【ETH】
Spot: $2,120.82 | HV: 39.6%
Terminstruktur: Normal
IV-Terminstruktur:
Nächste Woche: 52.7% (Strike-Preis 2100)
Nächster Monat: 53.5% (Strike-Preis 2100)
Fernmonat: 54.0% (Strike-Preis 2100)
PCR: 1.14 → Normal
Basis: +2.7% → Normal
Große Orders (TOP5):
[ETH] ETH-29MAY26-2100-P Volumen 7896.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-29MAY26-2300-C Volumen 5066.0 Stück (CALL)
[ETH] ETH-25SEP26-1000-P Volumen 4418.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-20MAY26-2100-P Volumen 4227.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-18MAY26-2200-C Volumen 4215.0 Stück (CALL)
---
Nächste Aktualisierung: In 8 Stunden
🦐 Krypto-Optionen Signalbericht 2026-05-18 09:07
【BTC】
Spot: $77,075.70 | HV: 32.0%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nächste Woche: 40.2% (Strike-Preis 77000)
Nächster Monat: 39.8% (Strike-Preis 77000)
Fernmonat: 38.7% (Strike-Preis 77000)
PCR: 1.28 → Angstzone, auf Umkehr achten
Basis: -0.0% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
[BTC] BTC-26JUN26-60000-P Volumen 422.0 Stück (PUT)
[BTC] BTC-26JUN26-70000-P Volumen 355.8 Stück (PUT)
[BTC] BTC-29MAY26-78000-P Volumen 311.9 Stück (PUT)
[BTC] BTC-22MAY26-74000-P Volumen 275.7 Stück (PUT)
[BTC] BTC-29MAY26-80000-C Volumen 271.8 Stück (CALL)
---
【ETH】
Spot: $2,113.30 | HV: 39.6%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nächste Woche: 53.2% (Strike-Preis 2125)
Nächster Monat: 54.8% (Strike-Preis 2100)
Fernmonat: 54.3% (Strike-Preis 2100)
PCR: 1.26 → Angstzone, auf Umkehr achten
Basis: +2.7% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
[ETH] ETH-25SEP26-1000-P Volumen 4418.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-18MAY26-2200-C Volumen 4210.0 Stück (CALL)
[ETH] ETH-29MAY26-2100-P Volumen 4189.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-19MAY26-2250-P Volumen 3002.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-18MAY26-2175-P Volumen 2872.0 Stück (PUT)
【BTC】
Spot: $77,075.70 | HV: 32.0%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nächste Woche: 40.2% (Strike-Preis 77000)
Nächster Monat: 39.8% (Strike-Preis 77000)
Fernmonat: 38.7% (Strike-Preis 77000)
PCR: 1.28 → Angstzone, auf Umkehr achten
Basis: -0.0% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
[BTC] BTC-26JUN26-60000-P Volumen 422.0 Stück (PUT)
[BTC] BTC-26JUN26-70000-P Volumen 355.8 Stück (PUT)
[BTC] BTC-29MAY26-78000-P Volumen 311.9 Stück (PUT)
[BTC] BTC-22MAY26-74000-P Volumen 275.7 Stück (PUT)
[BTC] BTC-29MAY26-80000-C Volumen 271.8 Stück (CALL)
---
【ETH】
Spot: $2,113.30 | HV: 39.6%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nächste Woche: 53.2% (Strike-Preis 2125)
Nächster Monat: 54.8% (Strike-Preis 2100)
Fernmonat: 54.3% (Strike-Preis 2100)
PCR: 1.26 → Angstzone, auf Umkehr achten
Basis: +2.7% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
[ETH] ETH-25SEP26-1000-P Volumen 4418.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-18MAY26-2200-C Volumen 4210.0 Stück (CALL)
[ETH] ETH-29MAY26-2100-P Volumen 4189.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-19MAY26-2250-P Volumen 3002.0 Stück (PUT)
[ETH] ETH-18MAY26-2175-P Volumen 2872.0 Stück (PUT)
Lass uns eine Woche live traden und schauen, wie es läuft. Nächste Woche gibt's dann einen Bericht über die Performance.
【Krypto-Optionen Essenz Daily】17. Mai 2026 (Sonntag)
I. Makro und Markttrends
· Liquidationsereignis: BTC fiel am Samstag im asiatischen Handel unter $78K, innerhalb von 24 Stunden wurden $573 Millionen liquidiert, Long-Positionen machten 95% (ca. $546 Millionen) aus, dies wurde von CoinGlass bestätigt. Quelle: BSCN (vor 7 Stunden)
· ETF Kapitalfluss: Der US Spot BTC ETF verzeichnete in der Woche bis zum 15. Mai einen Nettoabfluss von $1 Milliarde, was eine sechs Wochen andauernde Zuflussperiode beendete. Am 13. Mai betrug der Tagesabfluss $635 Millionen (der größte seit dem 29. Januar), IBIT führte mit $285 Millionen. ETH ETF verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Abfluss von $255 Millionen, was fünf Tage in Folge einen Nettoabfluss darstellt. Quelle: SoSoValue/BSCN (vor 9 Stunden)
· Makro-Hintergrund: CPI im April im Jahresvergleich 3,8%, PPI im Jahresvergleich 6% (die größte Steigerung seit Dezember 2022). Nach der Veröffentlichung der Daten stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei CME auf etwa 39%, der Markt wechselte von der Preiskalkulation einer Zinssenkung zur Preiskalkulation einer Zinserhöhung.
· Institutionelle Bewegungen: BlackRock zog 1.768 BTC (ca. $140 Millionen) von Coinbase ab, OnchainLens Daten. Quelle: BSCN (vor 11 Stunden)
II. Volatilitätsanalyse
Preis: BTC $77,961 (-1,44%) | ETH $2,177 (-2,27%)
BTC IV Laufzeitstruktur:
Nahlauf 05/19 IV=33,2% ($78K)
Mittellauf 06/26 IV=37,9% ($78K)
Fernlauf 03/26 IV=45,1% ($78K)
Beurteilung: Normales Contango, Fernlaufprämie ist angemessen
Vergleich: HV=31,6%, IV liegt etwa 6 Vol-Punkte über HV
ETH IV Laufzeitstruktur:
Nahlauf 05/19 IV=40,2% ($2,175)
Mittellauf 06/26 IV=52,4% ($2,200)
Fernlauf 03/26 IV=61,4% ($2,200)
Beurteilung: Normales Contango, Fernlaufprämie ist angemessen
Vergleich: HV=37,8%, ETH hat über die gesamte Laufzeit etwa 6 Vol-Punkte über BTC
Stimmung: PCR BTC=1,02 (neutral, Long-Short ausgeglichen) | ETH=1,57 (Put-Dominanz, hohe Risikoschutzstimmung)
Kapital: Basis BTC=-0,03% | ETH=+2,73%, Basis nahezu ausgeglichen, Hebel-Stimmung neutral
III. Kern Kapitalfluss und OI Konzentration
BTC OI TOP3:
- 25. Dezember $120K Call | OI=7,031 BTC | IV=41,9%
- 29. Mai $80K Call | OI=6,934 BTC | IV=34,2%
- 26. Juni $90K Call | OI=6,626 BTC | IV=35,0%
BTC Vol TOP3:
- 29. Mai $82K Call | Vol=384 BTC | IV=32,4%
- 29. Mai $81K Call | Vol=254 BTC | IV=33,3%
- 22. Mai $80K Call | Vol=238 BTC | IV=33,8%
ETH OI TOP3:
- 29. Mai $2,100 Put | OI=73,309 Stück | IV=51,5%
- 25. Dezember $3,200 Call | OI=67,201 Stück | IV=58,9%
- 26. Juni $2,500 Call | OI=66,461 Stück | IV=51,0%
ETH Vol TOP3:
- 17. Mai $2,225 Call | Vol=2,480 Stück | IV=35,8%
- 20. Mai $2,100 Put | Vol=1,970 Stück | IV=51,0%
- 17. Mai $2,100 Put | Vol=1,948 Stück | IV=66,2%
IV. Strategievorschläge für heute
Iron Condor
· PCR 1,02 neutral, unklare Richtung, hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Seitwärtstrends
· IV 37,9% relativ niedrig, Verkauf von Volatilität zur Erzielung von Zeitwert
· Basis -0,03% nahezu ausgeglichen, Hebel ist nicht eingeströmt, geeignet für eine Range-Strategie
· ETH-Seite PCR=1,57 tendenziell Put, könnte in Betracht ziehen, Put Credit Spread zu nutzen, um bei hoher IV Prämien zu sammeln
· ⚠️ Nachdem am Samstag $573 Millionen liquidiert wurden, ist das Gamma-Risiko im Nahbereich gestiegen, vermeiden Sie das aggressive Verkauf von Nackten bis zur Woche mit Ablauf
Risiko-Hinweis: CPI/PPI treiben Zinserhöhungs-Erwartungen an, ETF Abflüsse setzen sich fort. Optionsstrategien sollten mit Stop-Loss festgelegt werden.
Datenzeit: 2026-05-17 09:30 CST | Datenquelle: Binance+Deribit+BSCN+SoSoValue
Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar.
I. Makro und Markttrends
· Liquidationsereignis: BTC fiel am Samstag im asiatischen Handel unter $78K, innerhalb von 24 Stunden wurden $573 Millionen liquidiert, Long-Positionen machten 95% (ca. $546 Millionen) aus, dies wurde von CoinGlass bestätigt. Quelle: BSCN (vor 7 Stunden)
· ETF Kapitalfluss: Der US Spot BTC ETF verzeichnete in der Woche bis zum 15. Mai einen Nettoabfluss von $1 Milliarde, was eine sechs Wochen andauernde Zuflussperiode beendete. Am 13. Mai betrug der Tagesabfluss $635 Millionen (der größte seit dem 29. Januar), IBIT führte mit $285 Millionen. ETH ETF verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Abfluss von $255 Millionen, was fünf Tage in Folge einen Nettoabfluss darstellt. Quelle: SoSoValue/BSCN (vor 9 Stunden)
· Makro-Hintergrund: CPI im April im Jahresvergleich 3,8%, PPI im Jahresvergleich 6% (die größte Steigerung seit Dezember 2022). Nach der Veröffentlichung der Daten stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei CME auf etwa 39%, der Markt wechselte von der Preiskalkulation einer Zinssenkung zur Preiskalkulation einer Zinserhöhung.
· Institutionelle Bewegungen: BlackRock zog 1.768 BTC (ca. $140 Millionen) von Coinbase ab, OnchainLens Daten. Quelle: BSCN (vor 11 Stunden)
II. Volatilitätsanalyse
Preis: BTC $77,961 (-1,44%) | ETH $2,177 (-2,27%)
BTC IV Laufzeitstruktur:
Nahlauf 05/19 IV=33,2% ($78K)
Mittellauf 06/26 IV=37,9% ($78K)
Fernlauf 03/26 IV=45,1% ($78K)
Beurteilung: Normales Contango, Fernlaufprämie ist angemessen
Vergleich: HV=31,6%, IV liegt etwa 6 Vol-Punkte über HV
ETH IV Laufzeitstruktur:
Nahlauf 05/19 IV=40,2% ($2,175)
Mittellauf 06/26 IV=52,4% ($2,200)
Fernlauf 03/26 IV=61,4% ($2,200)
Beurteilung: Normales Contango, Fernlaufprämie ist angemessen
Vergleich: HV=37,8%, ETH hat über die gesamte Laufzeit etwa 6 Vol-Punkte über BTC
Stimmung: PCR BTC=1,02 (neutral, Long-Short ausgeglichen) | ETH=1,57 (Put-Dominanz, hohe Risikoschutzstimmung)
Kapital: Basis BTC=-0,03% | ETH=+2,73%, Basis nahezu ausgeglichen, Hebel-Stimmung neutral
III. Kern Kapitalfluss und OI Konzentration
BTC OI TOP3:
- 25. Dezember $120K Call | OI=7,031 BTC | IV=41,9%
- 29. Mai $80K Call | OI=6,934 BTC | IV=34,2%
- 26. Juni $90K Call | OI=6,626 BTC | IV=35,0%
BTC Vol TOP3:
- 29. Mai $82K Call | Vol=384 BTC | IV=32,4%
- 29. Mai $81K Call | Vol=254 BTC | IV=33,3%
- 22. Mai $80K Call | Vol=238 BTC | IV=33,8%
ETH OI TOP3:
- 29. Mai $2,100 Put | OI=73,309 Stück | IV=51,5%
- 25. Dezember $3,200 Call | OI=67,201 Stück | IV=58,9%
- 26. Juni $2,500 Call | OI=66,461 Stück | IV=51,0%
ETH Vol TOP3:
- 17. Mai $2,225 Call | Vol=2,480 Stück | IV=35,8%
- 20. Mai $2,100 Put | Vol=1,970 Stück | IV=51,0%
- 17. Mai $2,100 Put | Vol=1,948 Stück | IV=66,2%
IV. Strategievorschläge für heute
Iron Condor
· PCR 1,02 neutral, unklare Richtung, hohe Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Seitwärtstrends
· IV 37,9% relativ niedrig, Verkauf von Volatilität zur Erzielung von Zeitwert
· Basis -0,03% nahezu ausgeglichen, Hebel ist nicht eingeströmt, geeignet für eine Range-Strategie
· ETH-Seite PCR=1,57 tendenziell Put, könnte in Betracht ziehen, Put Credit Spread zu nutzen, um bei hoher IV Prämien zu sammeln
· ⚠️ Nachdem am Samstag $573 Millionen liquidiert wurden, ist das Gamma-Risiko im Nahbereich gestiegen, vermeiden Sie das aggressive Verkauf von Nackten bis zur Woche mit Ablauf
Risiko-Hinweis: CPI/PPI treiben Zinserhöhungs-Erwartungen an, ETF Abflüsse setzen sich fort. Optionsstrategien sollten mit Stop-Loss festgelegt werden.
Datenzeit: 2026-05-17 09:30 CST | Datenquelle: Binance+Deribit+BSCN+SoSoValue
Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar.
Ich habe eine quantitative Spot-Trading-Strategie geschrieben
Die Backtest-Ergebnisse sind ganz gut
Spot + Optionen, lass uns das zusammen angehen.
Benannt: Gezeitenwellen-Gitter-Quantitätsstrategie
Die Backtest-Ergebnisse sind ganz gut
Spot + Optionen, lass uns das zusammen angehen.
Benannt: Gezeitenwellen-Gitter-Quantitätsstrategie
Handbuch für Covered Calls: Monatlich 5% passive Einnahmen (inklusive vollständiger Anleitung)
Hast du Angst, dass BTC fällt, und wenn du verkaufst, fliegt der Preis? Covered Calls sind genau das Richtige für dich.
Was ist ein Covered Call? Du hast 1 BTC in Spot und verkaufst einen Call, um die Prämie zu kassieren. Wenn der Preis steigt, verdienst du sowohl an der Spotposition als auch an der Prämie; wenn der Preis fällt, deckt die Prämie deinen Verlust. Nur geeignet für Hodler.
Wie geht's? Vier Schritte
1. Stelle sicher, dass du mindestens 0.01 BTC in Spot hast.
2. Wähle den Vertrag: Deribit/Binance, Ablauf in 30 Tagen, wähle einen OTM Call mit einem Delta von 0.2-0.3 (also einem Ausübungspreis, der 15-20% über dem aktuellen Preis liegt).
3. Verkaufe einen: Preis auf den aktuellen Verkaufsangebotspreis setzen, nicht am Boden hängen.
4. Mieteinnahmen: Die Prämie wird sofort gutgeschrieben, halte die Position bis zum Fälligkeitsdatum oder bis du zugewiesen wirst.
Echte Daten (aktuelle Situation)
BTC 98.000, IV 40%, wähle einen Call mit einem Ausübungspreis von 115.000 für 30 Tage, Delta etwa 0.25.
Prämie etwa 0.012 BTC / Stück.
Monatliche Rendite etwa 1.2% (annualisiert 14%).
Wenn du jeden Monat rollst und die Prämie reinvestierst, ist eine annualisierte Rendite von 15-18% sehr wahrscheinlich.
Zwei Punkte zur Erinnerung
- Bei einem starken Preisanstieg sind die Gewinne begrenzt (wenn der Preis auf 150K steigt, kannst du auch nur zu 115K verkaufen).
- Je niedriger das Delta, desto sicherer, aber auch die Prämie wird geringer.
Zusammenfassung: Covered Calls sind das sanfteste Werkzeug für Hodler, um Einnahmen zu generieren, ohnegleichen. Du musst nicht die Preisbewegungen vorhersagen, sondern musst nur darauf achten, nicht zu nahegelegene Calls zu wählen.
Im nächsten Beitrag erkläre ich, wie du mit Optionen PCR die Marktstimmung auf einen Blick erfassen kannst.
Hast du Angst, dass BTC fällt, und wenn du verkaufst, fliegt der Preis? Covered Calls sind genau das Richtige für dich.
Was ist ein Covered Call? Du hast 1 BTC in Spot und verkaufst einen Call, um die Prämie zu kassieren. Wenn der Preis steigt, verdienst du sowohl an der Spotposition als auch an der Prämie; wenn der Preis fällt, deckt die Prämie deinen Verlust. Nur geeignet für Hodler.
Wie geht's? Vier Schritte
1. Stelle sicher, dass du mindestens 0.01 BTC in Spot hast.
2. Wähle den Vertrag: Deribit/Binance, Ablauf in 30 Tagen, wähle einen OTM Call mit einem Delta von 0.2-0.3 (also einem Ausübungspreis, der 15-20% über dem aktuellen Preis liegt).
3. Verkaufe einen: Preis auf den aktuellen Verkaufsangebotspreis setzen, nicht am Boden hängen.
4. Mieteinnahmen: Die Prämie wird sofort gutgeschrieben, halte die Position bis zum Fälligkeitsdatum oder bis du zugewiesen wirst.
Echte Daten (aktuelle Situation)
BTC 98.000, IV 40%, wähle einen Call mit einem Ausübungspreis von 115.000 für 30 Tage, Delta etwa 0.25.
Prämie etwa 0.012 BTC / Stück.
Monatliche Rendite etwa 1.2% (annualisiert 14%).
Wenn du jeden Monat rollst und die Prämie reinvestierst, ist eine annualisierte Rendite von 15-18% sehr wahrscheinlich.
Zwei Punkte zur Erinnerung
- Bei einem starken Preisanstieg sind die Gewinne begrenzt (wenn der Preis auf 150K steigt, kannst du auch nur zu 115K verkaufen).
- Je niedriger das Delta, desto sicherer, aber auch die Prämie wird geringer.
Zusammenfassung: Covered Calls sind das sanfteste Werkzeug für Hodler, um Einnahmen zu generieren, ohnegleichen. Du musst nicht die Preisbewegungen vorhersagen, sondern musst nur darauf achten, nicht zu nahegelegene Calls zu wählen.
Im nächsten Beitrag erkläre ich, wie du mit Optionen PCR die Marktstimmung auf einen Blick erfassen kannst.
【Krypto-Optionen Essenz Tagesbericht】 16. Mai 2026 (Samstag)
1. Makro und Markttrends
· Fortschritte beim CLARITY Act: Am 15. Mai mit 15-9 Stimmen parteiübergreifend im Senatsausschuss für Bankwesen verabschiedet, nun im Abstimmungsprozess im gesamten Senat, Analysten glauben, dass dies zur Klarheit der BTC-Regulierung beitragen könnte.
· US-Anleiherenditen steigen fünf Wochen in Folge: 10Y steigt auf 4,5934% (+11,18bp), seit dem 17. April insgesamt um 88,52bp gestiegen; Übergangsperiode bei der Fed (Powell als amtierender Vorsitzender), CME zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 99,2%, dass die Zinsen im Juni unverändert bleiben, Liquiditätsengpass drückt weiterhin auf risikobehaftete Assets.
· BTC ETF Kapitalflüsse: Hillhouse Q1 13F zeigt Reduzierung der Position in iShares Bitcoin ETF (IBIT), institutionelle Geldgeber zeigen sich vorsichtig.
2. Volatilitätsanalyse
Preis: BTC $79,187 (-2,57%) | ETH $2,227 (-2,65%)
BTC IV Laufzeitstruktur:
Nahe 05/18 IV=23,8% ($79K)
Mittel 06/26 IV=37,4% ($80K)
Fern 03/26 IV=44,9% ($80K)
Beurteilung: Normales Contango, Fernprämie angemessen
Vergleich: HV=32,7%, Optionen sind leicht überteuert, IV über HV um etwa 3 Vol-Punkte
ETH IV Laufzeitstruktur:
Nahe 05/18 IV=27,0% ($2,225)
Mittel 06/26 IV=52,0% ($2,200)
Fern 03/26 IV=61,5% ($2,200)
Beurteilung: Normales Contango, Fernprämie angemessen
Vergleich: HV=38,2%, ETH ist über die gesamte Laufzeit etwa 9 Vol-Punkte höher als BTC
Stimmung: PCR BTC=0,93 (neutral, Bull-Bear-Balance) | ETH=1,63 (Put-Volumen, ausgeprägte Risikoaversion)
Kapital: Basis BTC=-0,05% | ETH=+2,76%, Basis nahezu neutral, Leverage-Stimmung neutral
3. Kern Kapitalflüsse und OI Konzentration
BTC OI TOP3:
- 25. Dezember $120K Call | OI=7,010 BTC | IV=42,4%
- 29. Mai $80K Call | OI=6,932 BTC | IV=35,2%
- 26. Juni $90K Call | OI=6,576 BTC | IV=36,0%
BTC Vol TOP3:
- 29. Mai $82K Call | Vol=1,601 BTC | IV=33,6%
- 29. Mai $71K Put | Vol=1,483 BTC | IV=45,8%
- 16. Mai $81K Call | Vol=850 BTC | IV=39,1%
ETH OI TOP3:
- 29. Mai $2,100 Put | OI=72,091 Stück | IV=49,7%
- 25. Dezember $3,200 Call | OI=67,068 Stück | IV=58,8%
- 26. Juni $2,500 Call | OI=66,433 Stück | IV=50,6%
ETH Vol TOP3:
- 22. Mai $2,200 Put | Vol=8,594 Stück | IV=40,9%
- 22. Mai $2,250 Put | Vol=7,213 Stück | IV=39,4%
- 19. Mai $1,900 Put | Vol=7,192 Stück | IV=75,6%
4. Strategievorschläge für heute
Iron Condor
· PCR 0,93 neutral, unklare Richtung, hohe Wahrscheinlichkeit für anhaltende Seitwärtsbewegung
· IV 35,9% relativ niedrig, verkaufen von Volatilität, um Zeitwert zu nutzen
· Basis -0,05% nahezu neutral, kein Leverage-Zustrom, geeignet für Range-Strategien
· ETH-Seite PCR=1,63 eher Put, Put Credit Spread könnte unter Verwendung von hohem IV Premium generieren
Risikohinweis: Anhaltender Anstieg der US-Anleiherenditen drückt die Risikobereitschaft, Unsicherheit beim CLARITY Act Abstimmungsprozess, Stop-Loss setzen
Datumszeit: 2026-05-16 08:08 CST | Datenquelle: Binance+Deribit
Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar.
1. Makro und Markttrends
· Fortschritte beim CLARITY Act: Am 15. Mai mit 15-9 Stimmen parteiübergreifend im Senatsausschuss für Bankwesen verabschiedet, nun im Abstimmungsprozess im gesamten Senat, Analysten glauben, dass dies zur Klarheit der BTC-Regulierung beitragen könnte.
· US-Anleiherenditen steigen fünf Wochen in Folge: 10Y steigt auf 4,5934% (+11,18bp), seit dem 17. April insgesamt um 88,52bp gestiegen; Übergangsperiode bei der Fed (Powell als amtierender Vorsitzender), CME zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 99,2%, dass die Zinsen im Juni unverändert bleiben, Liquiditätsengpass drückt weiterhin auf risikobehaftete Assets.
· BTC ETF Kapitalflüsse: Hillhouse Q1 13F zeigt Reduzierung der Position in iShares Bitcoin ETF (IBIT), institutionelle Geldgeber zeigen sich vorsichtig.
2. Volatilitätsanalyse
Preis: BTC $79,187 (-2,57%) | ETH $2,227 (-2,65%)
BTC IV Laufzeitstruktur:
Nahe 05/18 IV=23,8% ($79K)
Mittel 06/26 IV=37,4% ($80K)
Fern 03/26 IV=44,9% ($80K)
Beurteilung: Normales Contango, Fernprämie angemessen
Vergleich: HV=32,7%, Optionen sind leicht überteuert, IV über HV um etwa 3 Vol-Punkte
ETH IV Laufzeitstruktur:
Nahe 05/18 IV=27,0% ($2,225)
Mittel 06/26 IV=52,0% ($2,200)
Fern 03/26 IV=61,5% ($2,200)
Beurteilung: Normales Contango, Fernprämie angemessen
Vergleich: HV=38,2%, ETH ist über die gesamte Laufzeit etwa 9 Vol-Punkte höher als BTC
Stimmung: PCR BTC=0,93 (neutral, Bull-Bear-Balance) | ETH=1,63 (Put-Volumen, ausgeprägte Risikoaversion)
Kapital: Basis BTC=-0,05% | ETH=+2,76%, Basis nahezu neutral, Leverage-Stimmung neutral
3. Kern Kapitalflüsse und OI Konzentration
BTC OI TOP3:
- 25. Dezember $120K Call | OI=7,010 BTC | IV=42,4%
- 29. Mai $80K Call | OI=6,932 BTC | IV=35,2%
- 26. Juni $90K Call | OI=6,576 BTC | IV=36,0%
BTC Vol TOP3:
- 29. Mai $82K Call | Vol=1,601 BTC | IV=33,6%
- 29. Mai $71K Put | Vol=1,483 BTC | IV=45,8%
- 16. Mai $81K Call | Vol=850 BTC | IV=39,1%
ETH OI TOP3:
- 29. Mai $2,100 Put | OI=72,091 Stück | IV=49,7%
- 25. Dezember $3,200 Call | OI=67,068 Stück | IV=58,8%
- 26. Juni $2,500 Call | OI=66,433 Stück | IV=50,6%
ETH Vol TOP3:
- 22. Mai $2,200 Put | Vol=8,594 Stück | IV=40,9%
- 22. Mai $2,250 Put | Vol=7,213 Stück | IV=39,4%
- 19. Mai $1,900 Put | Vol=7,192 Stück | IV=75,6%
4. Strategievorschläge für heute
Iron Condor
· PCR 0,93 neutral, unklare Richtung, hohe Wahrscheinlichkeit für anhaltende Seitwärtsbewegung
· IV 35,9% relativ niedrig, verkaufen von Volatilität, um Zeitwert zu nutzen
· Basis -0,05% nahezu neutral, kein Leverage-Zustrom, geeignet für Range-Strategien
· ETH-Seite PCR=1,63 eher Put, Put Credit Spread könnte unter Verwendung von hohem IV Premium generieren
Risikohinweis: Anhaltender Anstieg der US-Anleiherenditen drückt die Risikobereitschaft, Unsicherheit beim CLARITY Act Abstimmungsprozess, Stop-Loss setzen
Datumszeit: 2026-05-16 08:08 CST | Datenquelle: Binance+Deribit
Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar.
Warum verlierst du ständig Geld mit BTC Calls? Die Wahrheit könnte anders sein, als du denkst.
Viele glauben, dass der Kauf eines Calls = bullisch ist, ganz einfach. Aber wenn du mal die Optionen, die du gekauft hast, analysierst, wirst du eine schmerzliche Wahrheit entdecken: Selbst wenn du die Richtung richtig hast, verlierst du am Ende trotzdem.
Warum?
Drei Kernbegriffe: implizite Volatilität (IV).
Wenn du einen Call kaufst, zahlst du einen Preis, der aus zwei Teilen besteht: innerer Wert + Zeitwert. Der Zeitwert wird hauptsächlich durch die IV bestimmt — einfach gesagt, es ist die „Markterwartung der Volatilität“.
Wo liegt das Problem? Wenn der Markt boomt, springen die Retail-Trader am schnellsten auf und kaufen Calls. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die IV bereits in die Höhe geschossen. Wenn du bei hoher IV kaufst, selbst wenn BTC noch ein paar Punkte steigt, kann die IV fallen (das nennt man IV Crush), und dein Optionspreis könnte nicht steigen, sondern fallen.
Noch fataler ist Theta — Zeitwertverfall. Optionen verlieren täglich an Wert, und je näher das Verfallsdatum rückt, desto schneller sinkt der Preis. Wenn sich die Richtung innerhalb weniger Tage nicht klarstellt, frisst Theta dein Kapital auf.
Deshalb gibt es im Krypto-Optionskreis einen alten Spruch: Optionen kaufen heißt, Volatilität zu kaufen, nicht Richtung.
Was tun?
Zwei Ansätze:
1. Kaufe Calls bei niedriger IV, anstatt in FOMO zu geraten und nach oben zu kaufen.
2. Wechsel die Rolle — probiere es mit dem Verkauf von Optionen (Covered Call / Cash-Secured Put), mach den Zeitverfall zu deinem Freund.
Optionen sind kein Glücksspiel, sie sind ein Wettrennen um die Volatilität. Wenn du das verstehst, hast du bereits 90% der Leute hinter dir gelassen.
(Lass uns später darüber sprechen, wie man hohe und niedrige IV erkennt und wie man den Strike-Preis wählt. Folge mir, damit du nicht verloren gehst.)
Viele glauben, dass der Kauf eines Calls = bullisch ist, ganz einfach. Aber wenn du mal die Optionen, die du gekauft hast, analysierst, wirst du eine schmerzliche Wahrheit entdecken: Selbst wenn du die Richtung richtig hast, verlierst du am Ende trotzdem.
Warum?
Drei Kernbegriffe: implizite Volatilität (IV).
Wenn du einen Call kaufst, zahlst du einen Preis, der aus zwei Teilen besteht: innerer Wert + Zeitwert. Der Zeitwert wird hauptsächlich durch die IV bestimmt — einfach gesagt, es ist die „Markterwartung der Volatilität“.
Wo liegt das Problem? Wenn der Markt boomt, springen die Retail-Trader am schnellsten auf und kaufen Calls. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die IV bereits in die Höhe geschossen. Wenn du bei hoher IV kaufst, selbst wenn BTC noch ein paar Punkte steigt, kann die IV fallen (das nennt man IV Crush), und dein Optionspreis könnte nicht steigen, sondern fallen.
Noch fataler ist Theta — Zeitwertverfall. Optionen verlieren täglich an Wert, und je näher das Verfallsdatum rückt, desto schneller sinkt der Preis. Wenn sich die Richtung innerhalb weniger Tage nicht klarstellt, frisst Theta dein Kapital auf.
Deshalb gibt es im Krypto-Optionskreis einen alten Spruch: Optionen kaufen heißt, Volatilität zu kaufen, nicht Richtung.
Was tun?
Zwei Ansätze:
1. Kaufe Calls bei niedriger IV, anstatt in FOMO zu geraten und nach oben zu kaufen.
2. Wechsel die Rolle — probiere es mit dem Verkauf von Optionen (Covered Call / Cash-Secured Put), mach den Zeitverfall zu deinem Freund.
Optionen sind kein Glücksspiel, sie sind ein Wettrennen um die Volatilität. Wenn du das verstehst, hast du bereits 90% der Leute hinter dir gelassen.
(Lass uns später darüber sprechen, wie man hohe und niedrige IV erkennt und wie man den Strike-Preis wählt. Folge mir, damit du nicht verloren gehst.)
Ich habe das DDH-Skript des automatischen Hedging-Tools mit einer GUI-Hülle versehen. Über die Webseite kannst du das Panel einsehen und Parameter ändern. Es ist ziemlich praktisch zu nutzen. Um Volatilitätsstrategien zu shorten, ist es notwendig, regelmäßig abzusichern oder je nach Delta-Verschiebung zu hedgen. Dieses Tool löst das perfekt. Websockets holen die Daten in Echtzeit, um deine Position sicher zu halten, damit du keine Überraschungen erlebst. (Eisfeuerinsel)
🦐 **Krypto-Optionssignal-Update** **2026-05-15 00:00**
---
**【BTC】**
Spot: $81,328.27 | HV: 31.5%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nahe Woche: 32.9% (Strike-Preis 81500)
Nahe Monat: 36.7% (Strike-Preis 81000)
Ferner Monat: 37.0% (Strike-Preis 81000)
PCR: 0.76 → Normal
Basis: -0.0% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
BTC-15MAY26-82000-C Volumen 1735.4 Stück (CALL)
BTC-15MAY26-84000-C Volumen 1700.5 Stück (CALL)
BTC-29MAY26-71000-P Volumen 1548.9 Stück (PUT)
BTC-29MAY26-78000-P Volumen 993.5 Stück (PUT)
BTC-29MAY26-82000-C Volumen 780.3 Stück (CALL)
---
**【ETH】**
Spot: $2,299.55 | HV: 38.8%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nahe Woche: 41.4% (Strike-Preis 2300)
Nahe Monat: 46.8% (Strike-Preis 2300)
Ferner Monat: 49.2% (Strike-Preis 2300)
PCR: 0.94 → Normal
Basis: +2.8% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
ETH-15MAY26-2300-C Volumen 7558.0 Stück (CALL)
ETH-29MAY26-2250-P Volumen 7045.0 Stück (PUT)
ETH-29MAY26-2100-P Volumen 4354.0 Stück (PUT)
ETH-16MAY26-2350-C Volumen 2799.0 Stück (CALL)
ETH-15MAY26-2350-C Volumen 2101.0 Stück (CALL)
---
**【BTC】**
Spot: $81,328.27 | HV: 31.5%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nahe Woche: 32.9% (Strike-Preis 81500)
Nahe Monat: 36.7% (Strike-Preis 81000)
Ferner Monat: 37.0% (Strike-Preis 81000)
PCR: 0.76 → Normal
Basis: -0.0% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
BTC-15MAY26-82000-C Volumen 1735.4 Stück (CALL)
BTC-15MAY26-84000-C Volumen 1700.5 Stück (CALL)
BTC-29MAY26-71000-P Volumen 1548.9 Stück (PUT)
BTC-29MAY26-78000-P Volumen 993.5 Stück (PUT)
BTC-29MAY26-82000-C Volumen 780.3 Stück (CALL)
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**【ETH】**
Spot: $2,299.55 | HV: 38.8%
Terminsstruktur: Normal
IV-Terminsstruktur:
Nahe Woche: 41.4% (Strike-Preis 2300)
Nahe Monat: 46.8% (Strike-Preis 2300)
Ferner Monat: 49.2% (Strike-Preis 2300)
PCR: 0.94 → Normal
Basis: +2.8% → Normal
Große Aufträge (TOP5):
ETH-15MAY26-2300-C Volumen 7558.0 Stück (CALL)
ETH-29MAY26-2250-P Volumen 7045.0 Stück (PUT)
ETH-29MAY26-2100-P Volumen 4354.0 Stück (PUT)
ETH-16MAY26-2350-C Volumen 2799.0 Stück (CALL)
ETH-15MAY26-2350-C Volumen 2101.0 Stück (CALL)
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