Cruise橘子哥

Hahaha, ich lach mich tot! Auf Sun ist eben Verlass – er hat Binance bis auf den letzten Rest abgegrast.

Der große Cousin sagt: „Ich zahle dann nichts ein. Das Limit überlasse ich den Brüdern.“

Sun: „140 Millionen USDC fließen in Binance Earn – Bruder, ich komme!“

特斯拉周五收涨4%到358美元，领跑七巨头。同一天马斯克在X上把话撂下了：Cybertruck再干八九个月，2027年年中起把得州产线让给Cybercab哈。

这车当年发布会砸玻璃、预订排到好几年后，如今成了自家先砍产能的那个，看着有点讽刺呢。奥斯汀的付费无人出租已经在跑，产能挪过去能不能挣回来，还得看车队能不能起量吧。

莫德纳上周五收254美元，涨5%，市值又站上千亿美元。三季度净利1.6亿美元，是2024年以来第一个赚钱的季度，全年营收增速指引也往上提了一档啊。

一年前它还是标普500里被做空最多的票，如今成了过去一年涨得最凶的一只。八月那款皮肤癌疫苗的试验结果一出，股价一天暴拉177%，空头集体平仓，那波逼空才叫狠嘛。不过十月补的试验细节没接住期待，冲高之后也回吐过一截。疫苗说好明年报批，真正的商业化账单得等上市以后才看得见，哈哈。

大家周末愉快啊，嘿嘿。

这两天美股加密，真踏马过山车～
周四民主党中期大胜后，市场突然开始怕 AI 监管、怕数据中心被卡脖子，纳指一天砸了 5.5%，费半直接腰斩情绪、单日跌超 12%，七巨头市值一口气蒸发一万亿。我手里那点存储、光通信也都跟着吃土了😭
周五算是喘口气反弹了一点，纳指收回 1.09%，费半反弹 4.21%，AMD 蹦十几个点，英伟达也涨了近 3%。但是这周纳指还是跌了 3.37%，已经连跌四周了，这波反弹，趋势根本还是没回来。

宏观方面，非农爆了，10 月新增 16.5 万，差不多是预期的三倍，失业率 4.1%。12 月加息概率直接顶到八成附近，十年期美债也往 4.86% 顶。油也是砸得狠，布伦特周跌近 17%，黄金这次涨了，但盘面很拧巴。

再就是加密，无一幸免、一样波及：大饼卡在 7.6 万磨，美股跌它跟跌，美股涨它不跟涨。现货 BTC ETF 周四一天流出约 4.3 亿刀，全市场爆仓上十亿，周末流动性又薄，插针风险依然还在。
反正橘子哥觉得AI 长期故事没死，但短期定价变量已经变了，监管和加息两条绳一起勒。下周二盯 CPI和芯片相关财报，CPI 再硬一点，高估值和币圈都要再挨一刀。😭

$MEGA Mega最近真硬，基本没怎么跌都在涨，感觉0.044以下就可以果断多，然后0.048就可以跑 最近一周这样玩准的很 🤣

苹果首款触屏 MacBook Pro 昨天开卖，22999 元起，当天拼多多百亿补贴就压了 1700 块下去，官方价一天都没守住啊。京东没直接降，靠国补和以旧换新变相让价，等于开卖就认了这个价。

两周不到卖了两千多台，旧款 MacBook Air 13 半个月两万多台，差得不是一点嘛。博主们还在吐槽笔记本触屏没什么用，苹果这回把溢价押在换形态上，市场似乎没太买账哈。同一天芯片股集体反攻，苹果自己收跌。

中期选举里四十多项限制数据中心的公投，基本全过了。德州新州长竞选时就喊着立即暂停数据中心建设，那地方机房扎堆啊。周四科技股那波暴跌，砸的就是这个嘛。

周五白宫经济委员会主任哈塞特出来灭火，说已排期的项目不受公投影响。英伟达更实在，找上阿波罗，把现成的电信楼改成机房，铺20个州，绕开新建审批。特朗普干脆把AI改口叫“超级智能”，说100%支持。几十个地方公投说不，总统一句“是黄金”，纳指当天还涨了1%，市场先信白宫啊，哈哈。

Anthropic 下周就要开始路演了，潜在买家的心理价已经从递表时的 2 万亿掉到 1.5 万亿以下，还有人在往下压。代码 ANT，目标 11 月中旬上纳斯达克，一个月砍掉四分之一，这速度比它自己发新模型还快啊。

往下压也不是没道理。5 月那轮进去的投资人成本是 9650 亿，报价再低就上市即浮亏，那条线卡在那儿谁也绕不过去。招股书里前九个月营收同比涨了十二倍，照样没能把价往上顶，现在这局面，定价权在买方手上嘛。

周五 AI 股才刚反弹一天，纳指周线还在连跌，这种时候让人按万亿的价签单，够呛吧。

美国10月非农新增16.5万人，市场原本只预期6.5万，失业率还降到4.1%呢。数据一出来，交易员立马加码押注美联储12月加息。

按理说这么强的就业该砸盘吧，结果开盘芯片股直接反攻，AMD涨了11%，把昨天跌的坑填回大半。苏姿丰昨晚说，市场担心AI支出是"目光短浅"，当时没人买账，今晚倒有人信了哈。

Musk hat an einem Tag fast 80 Milliarden Dollar seines Vermögens verloren. Nach den Zwischenwahlen sind bei Tesla und SpaceX zusammen mehr als 400 Milliarden Dollar an Börsenwert verpufft. Unter einem einschlägigen Post antwortete er nur mit einem „Wow“. Seinen Wahlkampf-Post „Heute rot wählen“ hat er nach der Wahl auch stillschweigend gelöscht.

Tesla schloss gestern Abend mit einem Minus von fast 11 Prozent, heute Abend legte die Aktie im vorbörslichen Handel um etwas mehr als 2 Prozent zu. Die Nachrichten aus dem eigenen Haus fallen allerdings eher kühl aus: Musk sagte, dass die Produktion des Cybertruck Mitte nächsten Jahres in der Gigafactory in Texas eingestellt und die Fertigungslinie für den Cybercab freigemacht werde. Seit seiner Markteinführung gab es bei dem Wagen abwechselnd Rückrufe, Qualitätsprobleme und Preissenkungen – und nun läuft es also auf einen Produktionsstopp hinaus. Heute Abend kommen außerdem noch die US-Arbeitsmarktdaten. Die dürften die Märkte wohl wieder durcheinanderwirbeln.

Micron schloss gestern Abend mit einem Minus von 17,46 Prozent bei etwas über 650 Dollar. Heute Nachmittag kam dann die Nachricht, dass das neue Werk in Taoyuan im Wert von 4,5 Milliarden Dollar doch nicht gebaut wird. Die Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft sind festgefahren – man konnte sich weder bei den Gehältern noch bei der Gewinnbeteiligung einigen.

Die Preise steigen jedoch weiter. TrendForce zufolge sollen die Vertragspreise für PC-DRAM im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal nochmals um 13 bis 18 Prozent zulegen. Analysten gehen außerdem davon aus, dass HBM weiter teurer wird und die Speicherhersteller im vierten Quartal einen Rekordumsatz erzielen können. Die Aktie stürzt so stark ab, aber die Preise steigen weiter – der Markt glaubt wohl nicht daran, dass dieser Zyklus noch lange anhält. Dass das Werk stillsteht und die Preise trotzdem steigen, wirkt irgendwie widersprüchlich.

Der südkoreanische KOSPI fiel heute Morgen zeitweise um 8 Prozent und löste damit direkt einen Handelsstopp aus. Der Handel war eine Weile ausgesetzt. Die südkoreanische Regierung hielt am Vormittag eine Krisensitzung ab, um den Markt zu stabilisieren. Dabei setzte sie die Anforderungen an die Sicherheiten für Wertpapierkredite der Broker für drei Monate aus. Außerdem kündigte sie weitere Maßnahmen an, falls die Schwankungen noch zunehmen sollten.

Nach der Meldung erholte sich der Index und der Verlust verringerte sich von 8 auf 3,5 Prozent. Auch Samsung und SK Hynix machten einen Großteil ihrer starken Verluste wieder wett, liegen aber noch deutlich unter ihren Höchstständen vom Juni. Ob die Kombination aus Handelsstopp und Rettungsmaßnahmen den Markt stützen kann, wird sich wohl heute Abend bei der Börseneröffnung in den USA zeigen, haha.

Der Nasdaq fiel gestern um 5,52 %, Nvidia gab erneut 9 % nach und rutschte offiziell in einen technischen Bärenmarkt – vom Höchststand aus gerechnet liegt die Aktie 24 % im Minus. Heute Morgen drehten die Futures auf US-Aktien im nachbörslichen Handel ins Plus, die Nasdaq-Futures legten 1 % zu. Speicherchip-Aktien wie Micron und SanDisk haben sich als Erste wieder aufgerappelt. In Asien werden dagegen weiter Verluste realisiert: Der ChiNext-Index eröffnete direkt deutlich tiefer. Dieselben KI-Anlagen, zwei Zeitzonen, zwei Preise – das wirkt schon ziemlich surreal, oder?

Ob es eine Erholung oder nur ein Dead-Cat-Bounce ist, wird das Handelsvolumen in der ersten halben Stunde nach der Eröffnung heute Abend zeigen. Bei dem Absturz gestern waren die Spuren von Zwangsliquidierungen gehebelter Positionen allzu deutlich. Eine echte Erholung braucht wohl mehr als nur einen Tag.

OpenAI hat gestern ein Modell vorgestellt, das gezielt nach Schwachstellen sucht: GPT-6 Cyber. Es kann Schwachstellen aufspüren, Penetrationstests durchführen und Code prüfen. Zunächst wird es einer kleinen Gruppe von Kunden mit Daybreak-Red-Berechtigung zur Verfügung gestellt. Es lässt sich sowohl über die API als auch mit Codex nutzen, aber der Zugang ist ziemlich eingeschränkt.

Am interessantesten ist die eigene Risikoeinstufung des Modells: Im Bereich Cybersicherheit wurde es direkt als kritisch eingestuft – die höchste Stufe. Ein Modell, das Kunden beim Aufspüren von Schwachstellen hilft, wird vom eigenen Unternehmen zuerst als eine der gefährlichsten Arten von Technologie eingestuft. Das wirkt schon ein bisschen widersprüchlich. Aber Angriff und Verteidigung lassen sich eben nicht so einfach voneinander trennen.

Sicherheitsaktien haben sich dieses Jahr bisher ziemlich gut gehalten. Gestern erwischte es sie mit dem Gesamtmarkt aber auch: CrowdStrike und Palo Alto verloren an einem Tag fast 10 Prozent und damit mehr als der Index. Wie viel davon auf die Angst vor diesem Modell zurückzuführen ist, lässt sich kaum sagen. Aber der Zeitpunkt ist schon verdammt passend.

Verdammt, US-Aktien! Sie sind eingebrochen.

Dann soll eben alles untergehen, ich bin müde~

AMD lag vorbörslich noch 6 % im Plus, zum Handelsschluss waren davon nur 1 % übrig. Die Aktie steht bei über 480. Der Geschäftsbereich Rechenzentren erzielte im Quartal 8,5 Milliarden US-Dollar – doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Auch die Prognose von 17 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal lag über den Erwartungen. Die Bruttomarge von 55 % lag jedoch um einige Zehntelprozentpunkte unter den Erwartungen. Die Zahlen waren nicht schlecht, aber die Aktie konnte ihre Gewinne nicht halten. Wer dem Kurs hinterhergejagt ist, dürfte sich jetzt wohl ziemlich ärgern.

Qualcomm schloss mit einem Plus von 5 %. Im Handelsverlauf kündigte SpaceX an, für das Kernnetz von Starlink die Technologie des Unternehmens zu nutzen. Nachbörslich kamen die Quartalszahlen heraus, und die Aktie fiel um 5 %. Die Umsatzprognose für das nächste Quartal liegt bei 10 bis etwas über 11 Milliarden, der Mittelwert beim Gewinn je Aktie gerade einmal bei 2,30 – im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen. Auf der Kostenseite setzen zudem die steigenden Speicherchippreise zu. An einem einzigen Tag haben Bullen und Bären also jeweils eine Halbzeit gewonnen, haha.

Speicher- und Glasfaserwerte wurden am härtesten getroffen: Seagate verlor 8 Prozent, SanDisk und Micron rund 7 Prozent, Western Digital fast 7 Prozent, CoreWeave 9 Prozent und der Philadelphia Semiconductor Index 3 Prozent. Nachdem die Demokraten beide Kammern erobert hatten, begann der Markt, den Ausbau von Rechenzentren neu zu bewerten. Genehmigungen und Widerstand aus der Bevölkerung rückten dabei in den Fokus – und die Unternehmen, die Rechenleistungsausrüstung liefern, bekamen als Erste die volle Wucht zu spüren. An dem Tag legte der Dow um 1.500 Punkte zu, hier gab es nicht einmal eine Gegenbewegung.

Der Dow Jones legte über Nacht um mehr als 1.500 Punkte zu, ein Plus von 3 Prozent. Die Demokraten haben beide Kammern des Kongresses gewonnen. Das Kapital wandert von KI-Hardware zu den großen Plattformunternehmen: Microsoft stieg um fast 7 Prozent auf über 550 Dollar und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung liegt bei 4,1 Billionen Dollar. Am selben Tag fiel Nvidia um 3 Prozent – im selben Index eine völlig gegensätzliche Entwicklung, haha.