合约涨跌AI预判-VIP-1009版

# Kontrakte, die heute deutlich anziehen könnten

Bullisch: Bei dieser Gruppe beobachte ich, dass sich die 24-Stunden-Kurse von KERNEL, BMT und GTC allesamt mit dem Trend bewegen, das Open Interest innerhalb von 24 Stunden gleichzeitig steigt und der Supertrend jeweils aufwärts zeigt.
Die Positionierung verdichtet sich.
Als Nächstes gilt es zu beobachten, ob die Kursstärke, der Anstieg des Open Interest und der Aufwärtstrend weiterhin bestätigt werden.

KERNEL: Innerhalb von 24 Stunden um 3,63 % gestiegen; das Open Interest nahm in diesem Zeitraum um 0,6 % zu. Der Supertrend zeigt weiterhin nach oben. Das bedeutet, dass sich Kurs und Positionierung nach wie vor in dieselbe Richtung bewegen.
Dagegen spricht, dass das Verhältnis aktiver Käufe zu Verkäufen nur bei 0,74 liegt und das Open Interest innerhalb einer Stunde um 2,8 % gesunken ist. Die kurzfristige Nachfrage ist noch nicht überzeugend.

BMT: Innerhalb von 24 Stunden um 19,67 % gestiegen; das Open Interest nahm in diesem Zeitraum um 51,9 % zu. Die Funding-Rate liegt bei -0,0551 %, und seit 8 aufeinanderfolgenden Abrechnungsperioden zahlen Short-Positionen. Das bedeutet, dass bei steigenden Kursen deutlich Positionen aufgebaut werden. Im Orderbuch könnte sich eine mögliche Short-Squeeze-Konstellation abzeichnen.
Dagegen spricht, dass das Open Interest innerhalb einer Stunde um 0,3 % gesunken ist und das Long-Short-Verhältnis der Top-Konten bei 0,88 liegt. Kurzfristig bestehen also weiterhin unterschiedliche Einschätzungen.

GTC: Innerhalb von 24 Stunden um 21,39 % gestiegen; das Open Interest nahm in diesem Zeitraum um 28,3 % zu. Die Funding-Rate liegt bei -0,1572 %, und seit 8 aufeinanderfolgenden Abrechnungsperioden zahlen Short-Positionen. Kursanstieg und Zuwachs des Open Interest gehen Hand in Hand; auch hier könnte sich im Orderbuch eine Short-Squeeze-Konstellation abzeichnen.
Dagegen spricht, dass das Long-Short-Verhältnis der Top-Konten bei 0,93 liegt und Long-Positionen noch nicht überwiegen.

Die kurzfristige Volatilität ist hoch. Bestätigt sich anhand der öffentlich einsehbaren Marktdaten.
Wenn sich der Kurs weiter mit dem Trend bewegt und sowohl der Zuwachs des Open Interest als auch der Aufwärtstrend Bestand haben, setzt sich diese Entwicklung fort. Treten dagegen eine Kursschwäche und ein Rückgang des Open Interest gemeinsam auf, muss diese Einschätzung überdacht werden.

Die Kontraktdaten wurden mit Unterstützung von Claude Fable 5 zusammengestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Bitte überprüfe sie selbst.

Tagesbericht zum Perpetual-Orderbuch｜10/23 Rückgang durch Deleveraging, Long-Positionen bleiben bestehen

Das Signal vom letzten Mal – „Erholung stößt auf Widerstand, Verkaufsdruck überwiegt“ – hat sich bestätigt. $BTC gab um 3.65% nach, doch die Struktur des Verkaufsdrucks verändert sich.
Das Open Interest sank auf 7.788 Milliarden US-Dollar und ging innerhalb von 24 Stunden um 5.5% zurück. Das deutet darauf hin, dass der aktuelle Rückgang mit deutlichem Deleveraging einhergeht und nicht durch anhaltenden Druck neuer Short-Positionen verursacht wird.
Das Verhältnis aktiver Käufe zu Verkäufen stieg auf 1.12. Erste Käufe auf niedrigem Niveau werden sichtbar, und das vorherige Signal setzt sich nicht mehr vollständig fort.

Das Risiko ist noch nicht gebannt.
Long-Positionen machen weiterhin 67% aus, und die Funding Rate bleibt mit 0.005% positiv. Das bedeutet: Auch nachdem ein Teil der gehebelten Positionen abgebaut wurde, sind die verbleibenden Positionen weiterhin überwiegend Long.
Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 68 noch im Bereich „Gier“. Zwischen dem Kursrückgang und der Stimmung sowie den Positionierungen besteht weiterhin eine Diskrepanz. Wenn eine Erholung nicht zu einem gesunden Anstieg des Open Interest führt, könnte es erneut zu einem Abbau von Long-Positionen kommen.

Die Nachrichtenlage belastet vor allem mit Trump verbundene Vermögenswerte.
Ein Circle-Aktionär verklagt Trump, World Liberty Financial und Steve Witkoff. Im Mittelpunkt des Streits stehen ein Krypto-Deal über 2 Milliarden US-Dollar mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und mögliche Interessenkonflikte. Gleichzeitig stecken die US-Gesetzgebung zu Krypto-Steuern und zur Marktstruktur weiterhin im Kongress fest, während von den Aufsichtsbehörden neue Maßnahmen gegen Krypto-Betrug angekündigt wurden.
$TRUMP notiert aktuell bei 1.91. Das Long/Short-Verhältnis liegt mit 1.8385 sehr hoch, doch das Verhältnis aktiver Käufe beträgt nur 0.8993. Das deutet auf überfüllte Long-Positionen hin, denen es an tatsächlichem Kaufdruck hinterherjagender Anleger fehlt. Die negative Funding Rate und Kapitalzuflüsse bieten nur begrenzten Puffer und können das Risiko eines Long Squeeze nicht ausgleichen.

Das neue Upgrade von $SOL verkürzt die Transaktionsbestätigungszeit von 12.8 Sekunden auf 150 Millisekunden. Der Kurs fiel dennoch um 3.8%, während die Funding Rate mit 0.0071% den höchsten Wert unter den wichtigsten Coins erreichte.
Der technische Impuls hat sich nicht unmittelbar in Kursstärke niedergeschlagen und zeichnet stattdessen eine klarere Risikogrenze: Am Morgen sollte zuerst beobachtet werden, ob die aktiven Käufe bei $BTC weiterhin die Verkäufe übersteigen und ob die positive Funding Rate von $SOL zurückgeht.

Dieser Inhalt wurde mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Bitte überprüfen Sie die Angaben eigenständig.

Die heutigen Trend-Token – nur diese hier.
Kapital bündelt sich deutlich in volatilen Assets. Nur bei wenigen steigen Kurs, Handelsvolumen und Open Interest gleichzeitig.

$MAGMA legte um 59.9% zu, mit einem Handelsvolumen von 499 Millionen US-Dollar. Das Open Interest schoss um 203.3% nach oben – kein volumenarmer Kurssprung.
Das Verhältnis der Long- zu den Short-Konten liegt bei nur 0.49. Verkaufsorders dominieren weiterhin, doch der Kurs bleibt stark. Der Druck auf Short-Positionen ist hier am deutlichsten.
$BTR stieg um 40.7%, das Open Interest nahm um 110.3% zu – in kurzer Zeit floss viel Kapital hinein.
Der Verkaufsdruck ist zwar hoch, doch der Kurs hält sich auf hohem Niveau. Das zeigt, dass die Nachfrage nicht nachgelassen hat. Die Schwankungen dürften weiterhin erheblich sein.

$AKE stieg um 26.0%, bei einem Handelsvolumen von 164 Millionen US-Dollar. Das Open Interest nahm um 18.6% zu.
Der Anstieg ist nicht so extrem wie bei den beiden Spitzenreitern, aber das Handelsvolumen ist solide, das Verhältnis der Long- zu den Short-Konten nahezu ausgeglichen und die Struktur vergleichsweise stabil.
Insgesamt ziehen wenige starke Coins die Aufmerksamkeit auf sich. Besonders im Blick behalten sollte man, ob MAGMA den Zuwachs beim Open Interest halten kann.

Auf den Plätzen 4 bis 10 folgen AGT mit einem Plus von 20.6%, BMT mit 19.7%, SOXS mit 19.4%, M mit 17.6%, SKDD mit 14.8%, GTC mit 13.6% und CTR mit 9.0%.
Bei den größten Verlierern waren die Rückgänge heftiger: IOST fiel um 44.7%, ALT um 39.8% und BULLA um 25.7%. Bei allen drei ging das Open Interest deutlich zurück – ein klares Zeichen für starken Leverage-Abbau.

Kandidaten für einen Short Squeeze sind vor allem MAGMA und BTR. Bei beiden stieg das Open Interest ungewöhnlich stark, während die Kurse kräftig zulegten. Die Meinungsverschiedenheiten am Markt sind also noch nicht vollständig abgebaut.
Bei MAGMA sind die Short-Konten stärker überfüllt. Die Fortsetzung der Bewegung im Orderbuch ist hier besonders beobachtenswert.

#MAGMA #BTR #AKE
#合约市场 #Beobachtung des Orderbuchs

Dieser Inhalt wurde mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Bitte überprüfe die Angaben selbst.

Die heutigen Top-Token – wir schauen uns nur diese an.
Die Details des letzten Signals sind in diesem Datensatz nicht enthalten. Deshalb nehmen wir keinen erzwungenen Vergleich vor, sondern prüfen nur die aktuellen Ergebnisse.
Das Kapital konzentriert sich deutlich auf volatile Coins, doch die Orderbuchstruktur der drei Spitzenreiter unterscheidet sich grundlegend.

$MAGMA legte um 44,5 % zu. Das Handelsvolumen erreichte 461 Millionen US-Dollar, während das Open Interest um satte 178,9 % anstieg. Das ist kein volumenarmer Kurssprung.
Das aktuelle Verhältnis der Long- zu Short-Konten liegt bei nur 0,56. Die Short-Seite ist weiterhin stark überfüllt. Ob der Anstieg anhält, hängt davon ab, ob die neuen Positionen Bestand haben.

$BTR legte um 32,6 % zu. Der Kurs nähert sich bereits dem 24-Stunden-Hoch von 0,0616, doch das Open Interest sank um 4,8 %.
Die aggressiven Käufe sind deutlich schwächer als die aggressiven Verkäufe, während das Verhältnis der Long- zu Short-Konten bei 2,22 liegt. Das Kapital, das dem Anstieg hinterherläuft, ist stark gedrängt; die Meinungsverschiedenheiten im Orderbuch sind erheblich.

$BMT legte um 24,0 % zu. Das Open Interest stieg um 59,3 %, und der Kurs näherte sich ebenfalls dem 24-Stunden-Hoch von 0,0277.
Die Finanzierungsrate liegt mit -0,072 % sehr niedrig. Die Shorts zahlen weiterhin, um ihre Positionen zu halten. Je länger diese Struktur anhält, desto wahrscheinlicher wird ein weiterer Short Squeeze.

Auch die Verlierer sollte man im Blick behalten: ALT fiel um 35,3 %, das Open Interest sank um 55,7 %, und die Finanzierungsrate erreichte -1,004 %.
Das sieht eher nach einer extrem negativen Finanzierungsrate nach einem schnellen Positionsabbau aus als nach einer bloßen Anhäufung von Short-Positionen. Das Volatilitätsrisiko bleibt hoch.
Bei den übrigen Spitzenreitern legte SOXS um 19,8 %, M um 19,1 %, AKE um 17,9 %, AGT um 15,9 %, SKDD um 13,7 %, BILL um 9,4 % und CTR um 9,2 % zu.

Insgesamt konzentriert sich das Kapital auf wenige starke Coins. Bei MAGMA kommt es darauf an, ob der Aufbau neuer Positionen anhält; bei BMT darauf, ob die extrem negative Finanzierungsrate den Squeeze weiter antreibt.
Derzeit lohnt es sich vor allem, die Stärke des Open-Interest-Anstiegs bei MAGMA und den Druck auf die Short-Positionen bei BMT kontinuierlich zu beobachten.
#MAGMA #BTR #BMT #Perpetual-Futures im Fokus

Die Futures-Daten wurden mit Unterstützung von Claude Fable 5 zusammengestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Bitte überprüfen Sie sie selbst.

Tagesbericht zum Perpetual-Markt｜10/22 Rückgang bei gleichzeitigem Schuldenabbau

Das deutlichste Signal des Abends: Der aktuelle Rückgang von $BTC wurde hauptsächlich durch den Rückzug gehebelter Positionen ausgelöst und nicht durch einen massiven Aufbau von Short-Positionen.
Der Markpreis fiel auf 81840.62, ein Minus von 3.18 %. Gleichzeitig sank das Open Interest bei Perpetual-Kontrakten auf 7,778 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 7.7 %.

Das Risiko ist jedoch noch nicht vollständig abgebaut.
Der Long-Anteil liegt weiterhin bei 66 %, während das Verhältnis von aggressiven Käufen zu Verkäufen nur 0.99 beträgt. Das deutet darauf hin, dass die verbliebenen Long-Positionen überfüllt sind, während die aktive Nachfrage nicht überwiegt.
Die Funding-Rate sank auf -0.11 %. Kurzfristige Positionen zahlen nun bereits für Shorts; wer dem Rückgang weiter hinterherjagt, läuft zudem Gefahr, von einer Gegenbewegung überrascht zu werden.

Bei den Nachrichten gibt es sowohl positive als auch negative Signale.
Bitcoin im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, der von der US-Regierung gehalten wird, wurde in eine unbekannte Wallet übertragen. Kurzfristig könnte dies die Erwartungen an möglichen Verkaufsdruck verstärken.
Die Aktivitäten eines von institutionellen Anlegern unterstützten Mining-Unternehmens treiben die Bitcoin-Hashrate nach oben. Das ist eher langfristig positiv für die Marktstruktur, kann den Schuldenabbau im Perpetual-Markt vorerst jedoch nicht ausgleichen.

Als Nächstes gilt es, nur eine Bedingung zu prüfen: Sollte der Kurs weiter fallen, während das Open Interest wieder steigt und das Verhältnis von aggressiven Käufen zu Verkäufen weiterhin unter 1 liegt, wäre die aktuelle Einschätzung eines „Rückgangs durch Schuldenabbau“ hinfällig. Die Entwicklung wäre dann eher von neu aufgebauten Short-Positionen geprägt.

Dieser Inhalt wurde mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt und dient ausschließlich der Information. Bitte überprüfen Sie die Angaben eigenständig.

约13小时前的早间看跌、高位派发预警复盘：3 个合约里，DYM、ZEC 已兑现走弱，BMT 仍在反抽，暂时没有走出单边下跌。
首发观察回顾：筹码在散。

DYM：兑现，早间看跌方向已经走出来。
首发后价格回落 6.63%，同时持仓量减少 5.99%，说明价格走弱时仓位也在撤，承接没有继续抬价。

BMT：反抽，早间看跌暂时没有兑现。
首发后价格反而上涨 8.1%，持仓量增加 23.89%，说明反弹伴随新增仓位，主动买盘也从偏弱恢复到均衡附近，削弱了高位回落判断。

ZEC：兑现，价格延续走弱，符合早间预警方向。
首发后价格回落 5.12%，持仓量同步减少 7.03%，回落过程中承接偏薄。
不过主动买卖比升至 1.07，说明买盘已有回补，后续仍要观察能否改变弱势结构。

接下来共同盯价格走弱时持仓量是否继续回落，这是确认这波回落延续的关键。
如果 DYM、ZEC 的主动买盘持续恢复并带动价格企稳，或 BMT 继续反抽且持仓量维持增长，早间看跌逻辑就需要重看。

#DYM #BMT #ZEC
#合约复盘

Claude Fable 5 辅助生成；内容仅作市场信息参考，不构成投资建议。

约13小时前的早间看涨、拉盘观察，第2次复盘战绩：3个里没有一个走出来，2个熄火，1个拉扯。
筹码在收。

CHIP：熄火，早间看涨没走出来。
首发后价格回落8.6%，走势已经背离看涨方向。
持仓量同步减少10.74%，主动买盘虽有回升也没托住价格，说明承接不够。

AT：拉扯，早间看涨尚未走出来，也没有形成单边确认。
首发后价格回落2.16%，同时成交量减少32.69%，上行动能明显降温。
持仓量近乎持平、主动买盘仍在，但还没转成价格延续。

CVX：熄火，早间看涨没走出来。
价格首发后回落5.24%，方向与原判断相反。
持仓量减少9.72%，主动卖盘占优，持仓和买盘都没有接上。

接下来共同盯三点：价格能否重新顺着看涨方向运行、持仓量能否止降接上、主动买盘能否持续占优。
若价格继续走弱，且持仓量与成交量继续收缩，就是对早间看涨的进一步反证，需要重看这条线。
#CHIP #AT #CVX #合约复盘

由 Claude Fable 5 协助整理合约数据，仅供信息参考，请自行复核。

今早24小时涨幅榜前3，现在来对账，8小时后三个合约均已熄火。

IRYS：熄火。
首发后价格回落11.53%，持仓量反增1.11%。
下跌中仓位仍在增加，说明多空分歧并未消退。

BULLA：熄火。
首发后价格回落8.79%，持仓量减少14.08%。
价格与仓位同步走低，前期合约热度明显收缩。

ALT：熄火。
首发后价格回落29.45%，持仓量减少41.15%。
价格与仓位同时快速回撤，后续重点观察持仓量能否企稳，三者都需警惕高位回撤风险。

由 Claude Fable 5 协助整理合约数据，仅供信息参考，请自行复核。

Rückblick auf die morgendliche Warnung vor einem Abwärtstrend und einer Verteilung auf hohem Niveau vor etwa 6 Stunden: Von den 3 Kontrakten haben DYM und ZEC bereits nachgegeben und die Warnung bestätigt. Bei BMT wird noch gerungen; ein einseitiger Abwärtstrend hat sich vorerst nicht gebildet.
Rückblick auf die erste Beobachtung: Die Positionen werden abgebaut.

DYM: Bestätigt – die am Morgen erwartete Abwärtsbewegung hat eingesetzt.
Seit der ersten Veröffentlichung ist der Preis um 5,58 % gefallen. Das zeigt, dass die Stärke auf hohem Niveau nicht anhielt.
Das Open Interest sank gleichzeitig um 8,43 %. Preis und Open Interest gingen gemeinsam zurück, während die Unterstützung dünner wird.

BMT: Unentschieden – die morgendliche Abwärtserwartung führte bislang nur zu einem leichten Rückgang und kann noch nicht als einseitiger Abwärtstrend gelten.
Seit der ersten Veröffentlichung ist der Preis lediglich um 1,24 % gefallen. Der Rückgang ist zu gering, um eine anhaltende Schwäche zu bestätigen.
Das Verhältnis von aggressiven Käufen zu Verkäufen stieg von 0,76 auf 1,08. Die aggressiven Käufe haben sich etwas erholt und schwächen damit die aktuelle Bestätigung des Abwärtstrends.

ZEC: Bestätigt – nach der morgendlichen Warnung setzte sich die Schwäche des Preises fort.
Seit der ersten Veröffentlichung ist der Preis um 3,34 % gefallen und bestätigt damit die Abwärtsrichtung.
Das Open Interest sank um 5,91 %. Der Rückgang ging also zugleich mit einem Abbau von Positionen einher; die Unterstützung hat sich nicht merklich verstärkt.

Weiterhin gemeinsam beobachten, ob das Open Interest bei fallenden Preisen weiter zurückgeht und ob die aggressiven Käufe nachhaltig nachlassen. Davon hängt ab, ob sich der Rückgang weiter bestätigt.
Sollten die aggressiven Käufe bei BMT weiter zunehmen und der Preis seinen Rückgang stoppen, muss die Einschätzung vom Morgen neu bewertet werden. Sollten sich die Preise bei DYM und ZEC stabilisieren und gleichzeitig das Open Interest steigen, wäre das ebenfalls ein Gegenindiz, das eine erneute Beobachtung erfordert.

Mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt; der Inhalt dient ausschließlich als Marktinformation und stellt keine Anlageberatung dar.

Rückblick auf die bullishe Morgenanalyse vor etwa 6 Stunden: Von 3 bullishen Einschätzungen hat sich keine bestätigt, 3 konnten sich nicht halten – 2 sind verpufft, 1 blieb umkämpft.
Rückblick auf die erste Beobachtung: Das Angebot wird knapper.

CHIP: verpufft – die bullishe Morgenprognose hat sich nicht bestätigt.
Nach der ersten Meldung fiel der Kurs um 5,25 % und hat sich damit bereits von der ursprünglichen Richtung entfernt.
Das Open Interest sank gleichzeitig um 6,26 %. Zwar erholten sich die aggressiven Käufe, doch sie konnten weder den Kurs noch das Open Interest wieder in Schwung bringen.

AT: umkämpft – die bullishe Morgenprognose hat sich bislang nicht fortgesetzt.
Nach der ersten Meldung fiel der Kurs um 2,02 %, was zeigt, dass die Aufwärtsdynamik noch nicht wieder gefestigt ist.
Das Verhältnis aggressiver Käufe zu Verkäufen stieg auf 1,19, doch das Open Interest ging weiterhin leicht zurück. Kurs und Kapitalstruktur bestätigten sich also nicht in dieselbe Richtung.

CVX: verpufft – die bullishe Morgenprognose ist deutlich zurückgefallen.
Nach der ersten Meldung fiel der Kurs um 5,54 %; die vorherigen Kursgewinne konnten nicht gehalten werden.
Das Open Interest sank um 8,81 %, und auch die aggressiven Käufe ließen nach. Sowohl der Kurs als auch die Kapitalzuflüsse kühlten sich ab.

Als Nächstes gilt es gemeinsam zu beobachten, ob der Kurs wieder Stärke gewinnt, ob das Open Interest gleichzeitig steigt und ob die aggressiven Käufe dauerhaft überwiegen.
Sollte der Kurs weiter nachgeben und das Open Interest erneut sinken, wäre das ein weiterer Gegenbeleg zur bullishen Morgenprognose – diese Einschätzung müsste dann neu bewertet werden.

Mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt; der Inhalt dient ausschließlich als Marktinformation und stellt keine Anlageberatung dar.

Tagesbericht zum Futures-Orderbuch｜22.10.: Erholung stößt auf Widerstand, Verkaufsseite bleibt dominant

Das bis Mittag überprüfbare Signal: Nach dem Anstieg von $BTC folgten weder ein höherer Hebeleinsatz noch weitere aggressive Käufe.

Der Kurs hatte zuvor das Wochenhoch von 84.500 US-Dollar erreicht und liegt nun wieder bei 82.700 US-Dollar.
Das Open Interest sank um 1,2 % auf 7,701 Milliarden US-Dollar – ein Zeichen dafür, dass nach der Erholung Kapital abgezogen wurde.
Das Taker-Kauf-Verkaufs-Verhältnis liegt bei nur 0,77; aggressive Verkäufe überwiegen die Käufe deutlich.

Der Anteil der Long-Konten liegt weiterhin bei 56 %, doch die Funding-Rate ist ins Minus gedreht.
Der Fear-and-Greed-Index befindet sich mit 68 erneut im Bereich leichter Gier. Die Stimmung hat sich kaum abgekühlt, während das Orderbuch bereits Schwäche zeigt. Bei den überfüllten Long-Positionen besteht weiterhin das Risiko erzwungener Positionsreduzierungen.

Die Nachrichtenlage hat keine anhaltenden Impulse geliefert.
Abgesehen davon, dass $BTC ein Wochenhoch erreichte, wurde die Kryptobranche beim Cybercrime-Treffen im Weißen Haus nicht erwähnt. Zugleich verschärft sich der Streit zwischen der Bankenbranche und dem US Office of the Comptroller of the Currency über Regeln zu Stablecoin-Belohnungen.

Die Bedingungen für eine Widerlegung des Szenarios sind klar: Der Kurs steigt wieder über 84.500 US-Dollar, das Taker-Kauf-Verkaufs-Verhältnis klettert über 1 und das Open Interest nimmt zu.
Bis dahin wirkt dies eher wie eine schwache Erholung nach dem Abbau von Hebelpositionen als wie eine erneute Kapitalausweitung.

Dieser Inhalt wurde mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Bitte überprüfen Sie die Angaben selbst.

# Top 3 der Futures mit den höchsten Kursgewinnen in 24 Stunden · Detaillierte Analyse

Stand 10:01 Uhr Pekinger Zeit sind dies die drei Futures mit den höchsten Kursgewinnen bei Binance in den vergangenen 24 Stunden – ein schneller Überblick für alle, die den Markt beobachten.
Alle drei verzeichneten in 24 Stunden Kursgewinne von über 27 %, doch die Veränderungen der offenen Positionen und die Long-Short-Struktur unterscheiden sich.

Bei IRYS ist die Anomalie am deutlichsten: Der Kurs stieg in 24 Stunden um 74.52 %, das Handelsvolumen erreichte 185 Millionen US-Dollar.
Das aktuelle Open Interest liegt bei 10.6364 Millionen US-Dollar, ein Plus von 435.5 % innerhalb von 24 Stunden. Auch in der letzten Stunde stieg es weiter um 13.6 % – Kursanstieg und Zunahme des Open Interest gingen Hand in Hand.
Der Funding-Satz beträgt 0.005 %. In acht aufeinanderfolgenden Funding-Perioden haben die Long-Positionen gezahlt. Das Long-Short-Verhältnis liegt bei 1.53 und deutet auf eine zunehmende Konzentration der Long-Positionen hin.

BULLA legte in 24 Stunden um 33.58 % zu, bei einem Handelsvolumen von 104 Millionen US-Dollar.
Das Open Interest beträgt 11.3641 Millionen US-Dollar, ein Plus von 49.8 % in 24 Stunden. In der letzten Stunde sank es jedoch um 18.2 % – kurzfristige Positionsabbau sind deutlich erkennbar.
Das Verhältnis aktiver Käufe zu Verkäufen liegt lediglich bei 1.01, und der Supertrend zeigt weiterhin abwärts. Der Kursanstieg geht also nicht vollständig mit einer kurzfristigen Stärke im Orderbuch einher.

ALT stieg in 24 Stunden um 27.02 %, bei einem Handelsvolumen von 143 Millionen US-Dollar.
Das Open Interest erreichte 19.2685 Millionen US-Dollar, ein Plus von 70.4 % in 24 Stunden. Auch in der letzten Stunde nahm es weiter um 2.1 % zu – der Aufbau von Positionen ist noch nicht unterbrochen.
Das Verhältnis aktiver Käufe zu Verkäufen liegt bei 1.06, das Long-Short-Verhältnis der Großanleger bei 2.00. Die Futures-Prämie beträgt jedoch -0.0863 %: Trotz der starken Gewichtung der Long-Seite besteht weiterhin eine negative Prämie.

Gemeinsam zu beobachten ist, ob das Open Interest weiterhin mit dem Handelsvolumen Schritt hält und ob die aktiven Käufe nachlassen.
Futures auf den Gewinnerlisten gehen häufig mit höherer Volatilität einher. Achten Sie besonders auf Positionsabbau auf hohem Kursniveau, eine zunehmende negative Prämie und das Rückschlagrisiko nach einer Konzentration von Long-Positionen.

$IRYS $BULLA $ALT
#FuturesDaten

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Kontrakte, bei denen es heute zu einem schleichenden Abverkauf kommen könnte

Die Tendenz geht zu einem schleichenden Rückgang.
Die Preise von DYM, BMT und ZEC könnten zwar noch steigen, doch die Marktstruktur wird bereits fragiler. Lass dich nicht allein von den grünen Kursgewinnen blenden.
Das Risiko ist nicht, dass die Kurse nicht steigen, sondern dass die Unterstützung während des Anstiegs dünner wird. Achte als Nächstes auf einen Rücksetzer und darauf, ob die nachlassende Unterstützung bestätigt wird.

DYM: Kursplus von 11,73 %, Open Interest innerhalb einer Stunde um 5,4 % gesunken, die Positionen verteilen sich.
Der Kurs liegt weiterhin im Plus, doch die Marktstruktur wird fragiler. Wer dem Kurs hinterherkauft, könnte sowohl von Gegenbewegungen als auch von Rücksetzern aufgerieben werden.
Dagegen spricht, dass der Supertrend weiterhin aufwärtsgerichtet ist. Beobachte als Nächstes, ob diese Aufwärtsstruktur kippt.

BMT: Open Interest innerhalb von 24 Stunden um 38,0 % gestiegen, Taker-Kauf-/Verkaufsverhältnis nur 0,76, die Positionen verteilen sich.
Der Kurs liegt weiterhin im Plus, doch die Marktstruktur wird fragiler. Es strömen deutlich mehr Positionen in den Markt, aber die aktiven Käufe ziehen nicht im gleichen Maß nach.
Dagegen spricht die Funding-Rate von -0,0654 %: Seit acht Perioden in Folge zahlen die Short-Positionen. Kurzfristig könnte es daher weiterhin zu einem Short Squeeze kommen.

ZEC: Kursplus von 4,97 %, Taker-Kauf-/Verkaufsverhältnis 0,87, die Positionen verteilen sich.
Der Kurs liegt weiterhin im Plus, aber die aktiven Käufe sind schwach. Wer dem Kurs hinterherkauft, könnte sowohl von Gegenbewegungen als auch von Rücksetzern aufgerieben werden.
Dagegen spricht, dass der Supertrend weiterhin aufwärtsgerichtet ist. Beobachte als Nächstes, ob die Aufwärtsstruktur kippt.

Entscheidend ist nun, ob sich die aktiven Käufe, die Veränderungen des Open Interest und die Stärke der Unterstützung gleichzeitig erholen.
Wird die Unterstützung weiter dünner, nimmt der Rücksetzer seinen Lauf. Kommt das Volumen hingegen zurück und stabilisiert sich der Kurs, muss diese Einschätzung neu bewertet werden.

Dieser Inhalt wurde mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte überprüfe die Angaben selbst.

Kontrakte, die heute stark steigen könnten

Bullisch.
Die Positionierung nimmt zu.
Bei diesen drei Märkten sehe ich steigende Preise und zugleich einen Anstieg des Open Interest innerhalb von 24 Stunden. Als Nächstes gilt es zu beobachten, ob sich diese Signale weiter bestätigen.

CHIP notiert aktuell bei 0.04777, liegt innerhalb von 24 Stunden 6.99% im Plus und das Open Interest ist im selben Zeitraum um 4.8% gestiegen.
Preis und Open Interest steigen gemeinsam – die Aufwärtsbewegung hält weiterhin an.
Ein Gegenargument: Das Open Interest ist innerhalb einer Stunde um 1.6% gesunken. Die Dynamik auf kurze Sicht muss sich erst wieder erholen.

AT notiert aktuell bei 0.1387, liegt innerhalb von 24 Stunden 2.51% im Plus und das Open Interest ist im selben Zeitraum um 2.0% gestiegen.
Der Preis bewegt sich leicht aufwärts, und beim Aufbau des Open Interest ist vorerst keine Divergenz zu erkennen.
Ein Gegenargument: Der Supertrend zeigt weiterhin nach unten. Die technische Struktur hat sich noch nicht vollständig ins Positive gedreht.

CVX notiert aktuell bei 2.616, liegt innerhalb von 24 Stunden 9.14% im Plus und das Open Interest ist im selben Zeitraum um 39.3% gestiegen. Das Verhältnis aktiver Käufe zu Verkäufen liegt bei 1.5.
Preis, steigendes Open Interest und aktive Käufe verstärken sich gegenseitig. Unter diesen drei Märkten zeigt CVX die deutlichste Dynamik.
Ein Gegenargument: Das Open Interest wächst deutlich schneller als der Preis. Dadurch könnte die Volatilität kurzfristig zunehmen.

Solange sich die Aufwärtsbewegung des Preises und der Zuwachs des Open Interest innerhalb von 24 Stunden fortsetzen, bleibt diese Entwicklung interessant. Sollte das Open Interest auf kurze Sicht anhaltend zurückgehen oder die aktiven Käufe deutlich nachlassen, muss diese Einschätzung neu bewertet werden.

Mit Unterstützung von Claude Fable 5 zusammengestellte Kontraktdaten. Nur zu Informationszwecken; bitte selbst überprüfen.

Tagesbericht zum Futures-Markt｜22.10. Preise erholen sich, Hebelpositionen wachsen schneller

Am Morgen zunächst ein Blick auf das Wachstum der Hebelpositionen.
Der Markpreis von $BTC liegt bei 84.418,8 US-Dollar, ein Plus von 1,64 %. Damit ist er wieder in die Nähe von 84.500 US-Dollar gestiegen.
Das offene Gesamtinteresse stieg auf 8,315 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 5,7 % und damit deutlich schneller als der Preis. In die Erholung fließen also mehr neue Hebelpositionen ein.

Der Anteil der Long-Positionen liegt bei 51 %, das Verhältnis von aggressiven Käufen zu Verkäufen nur bei 1,01. Die Käufer sind somit lediglich leicht im Vorteil.
Die Finanzierungsrate stieg auf 0,08 %. Das zeigt, dass Long-Positionen allmählich Gebühren zahlen, doch die aggressiven Käufer haben noch keine überwältigende Überlegenheit.
Bei $ETH liegt die Finanzierungsrate bei 0,14 %, bei $SOL sogar bei 0,70 %. Die Kosten für Long-Positionen in letzterem sind bereits relativ hoch.

Der Bitcoin-Spotfonds von BlackRock verzeichnete gestern Zuflüsse von 664 Millionen US-Dollar – der stärkste Tageszufluss seit Oktober 2025. Spot-Kapital ist eine wichtige Stütze der aktuellen Erholung.
Andererseits haben in diesem Jahr bereits mindestens 82 Krypto-Projekte wegen mangelnder Nachfrage, erschöpfter Finanzmittel, sinkender Einnahmen oder Sicherheitsproblemen geschlossen. Die Risikobereitschaft hat sich also nicht flächendeckend ausgeweitet.

84.500 US-Dollar sind kurzfristig eine wichtige Marke zur Bestätigung.
Steigt das offene Gesamtinteresse weiter schnell an, während das Verhältnis aggressiver Käufe zu Verkäufen wieder unter 1 fällt, könnten die neuen Positionen leichter zum Auslöser eines Long-Squeezes werden.
Hält sich der Preis dagegen stabil, nehmen die aggressiven Käufe zu und kühlt sich das Wachstum des offenen Interesses ab, wäre die Erholung eher spotgetrieben.

Mit Unterstützung von Claude Fable 5 erstellt. Der Inhalt dient ausschließlich als Marktinformation und stellt keine Anlageberatung dar.

Heute die heißesten Token, nur diese drei ansehen.
Alle sind um mehr als 42% gestiegen, das Open Interest ist gleichzeitig stark angestiegen, und die Mittel konzentrieren sich明显 auf hochvolatile Orderbücher.

$IRYS ist um 61,6% gestiegen, steht aktuell bei 0,02089, mit einem Handelsvolumen von 129 Mio. US-Dollar.
Das Open Interest ist um 466% explodiert, aber das Verhältnis von aggressiven Käufen zu Verkäufen liegt nur bei 0,98; Momentum-Käufe und Verkaufsdruck prallen direkt aufeinander.
Long-Konten sind 1,59-mal so viele wie Short-Konten, die Positionierung ist klar überfüllt, die Fortsetzung verdient Aufmerksamkeit.

$BULLA ist um 55,4% gestiegen, steht aktuell bei 0,10992 und liegt nur noch einen Schritt vom 24-Stunden-Hoch bei 0,1108 entfernt.
Das Open Interest ist um 62,1% gestiegen, aggressive Käufer haben die Oberhand, der Anstieg ist kein volumenloser Impuls.
Die Finanzierungsrate liegt weiterhin bei 0,005%, das Long-Short-Kontenverhältnis beträgt 1,13, die Struktur ist ausgewogener als bei IRYS.

$IOST ist um 42,0% gestiegen, das Handelsvolumen erreichte 1,033 Mrd. US-Dollar und ist damit unter den Top 3 das stärkste.
Das Open Interest ist um 83,4% gestiegen, doch die Finanzierungsrate liegt bei nur -0,604%; die Shorts halten weiterhin kostspielig dagegen.
Das Verhältnis von aggressiven Käufen zu Verkäufen liegt bei 0,97, das Long-Short-Kontenverhältnis bei 0,88; der Kursanstieg kollidiert deutlich mit der Überfüllung der Shorts, und genau diese Struktur führt mit der Zeit eher zu einer starken Bewegung.

Die Plätze 4 bis 10 sind der Reihe nach ALT mit +36,0%, BILL mit +24,8%, ARC mit +23,7%, LIT mit +16,0%, CLO mit +15,2%, PROM mit +15,1% und DYM mit +14,3%.
Insgesamt ziehen einige wenige starke Coins Handelsvolumen und Open Interest an sich; IRYS wird zeigen, ob die Mittelzuflüsse weiter tragen, und IOST, ob der extreme negative Funding-Satz die Shorts weiter unter Druck setzen kann.
#IRYS #BULLA #IOST #Vertrags-Hotspot

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Um zwei Uhr morgens konzentrierte sich die Aktivität bei den Perpetual-Kontrakten deutlich. Besonders im Blick behalten sollte man die Veränderungen bei den Positionen hinter den starken Kursanstiegen.

$IRYS +48,9 %, das offene Interesse schoss um 379,2 % in die Höhe. Der Zustrom neuer Positionen war hier am stärksten.
Wenn das offene Interesse deutlich zurückgeht, ist dieses bullische Signal hinfällig.

$IOST +47,3 %, die Funding Rate fiel auf -2,0 %. Die Kosten für die Short-Seite sind bereits extrem hoch. Je länger diese Konstellation anhält, desto größer wird das Risiko eines Short Squeeze.
Wenn die Funding Rate rasch wieder auf ein normales Niveau steigt, verliert die Squeeze-These deutlich an Kraft.

$ALT +30,2 %, zugleich stieg das offene Interesse um 89,5 %. Der Kursanstieg ist also nicht bloß eine leere Rally.
Wenn das offene Interesse dauerhaft sinkt, ist das Signal für zusätzlichen Zufluss nicht mehr gegeben.

Insgesamt konzentriert sich das Kapital auf wenige Coins mit hoher Volatilität. Für die Nachhaltigkeit ist vor allem entscheidend, wie lange die extrem negative Funding Rate bei IOST anhält.
Die Plätze 4 bis 10 belegen der Reihe nach GRVT mit einem Plus von 19,2 %, ARC mit 17,6 %, MAGMA mit 15,7 %, W mit 15,3 %, CVX mit 14,7 %, BSB mit 14,1 % und GRASS mit 14,0 %.

#Kontrakttrends

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Tagesbericht zum Futures-Orderbuch｜10/21: Kursanstieg geht mit zunehmendem Hebeleinsatz einher

Die auffälligste Entwicklung am Abend gab es bei $BTC .
Der Markpreis stieg auf 84593.53 US-Dollar, ein Plus von 1.61 %. Gleichzeitig nahm das Open Interest um 2.2 % auf 8.343 Milliarden US-Dollar zu. Das deutet darauf hin, dass während des Anstiegs neuer Hebel in den Markt kam.
Das Verhältnis aktiver Kauf- zu Verkaufsorders lag bei 1.22, die Käufer hatten also beim Handelsvolumen die Oberhand. Der Anstieg war somit nicht nur auf das Eindecken von Short-Positionen zurückzuführen.

Auch die Risikogrenzen sind klar erkennbar.
Der Anteil der Long-Positionen liegt inzwischen bei 56 %, die Funding-Rate bei 0.0077 % – wer Long-Positionen hält, zahlt nun fortlaufend Gebühren.
$ETH legte um 1.06 % zu, während die Funding-Rate auf 0.009 % stieg. Die Long-Seite ist damit stärker überlaufen als bei $BTC .
Wenn der Kurs nicht weiter steigt, das Open Interest aber weiter zunimmt, werden neue Long-Positionen vom Kurstreiber zum potenziellen Verkaufsdruck durch Positionsschließungen.

Die Nachrichtenlage bietet einerseits Unterstützung, erhöht andererseits aber die Volatilität.
JPMorgan hat Bitcoin erstmals in einen Bericht zu langfristigen Kapitalmärkten aufgenommen und schätzt, dass Bitcoin in den kommenden zehn Jahren Aktien, Gold und Immobilien übertreffen könnte. Das stärkt die Erzählung einer institutionellen Allokation, bedeutet aber nicht, dass kurzfristige Käufer den Hebel unbegrenzt erhöhen können.
Das Mainnet-Upgrade von $SOL wurde umgesetzt. Ziel ist es, die Geschwindigkeit der endgültigen Bestätigung um 99 % zu erhöhen. Der Kurs gab dennoch leicht um 0.04 % nach – ein Zeichen dafür, dass die technischen Fortschritte bislang keine Käufe zu höheren Kursen ausgelöst haben.
Gleichzeitig wechselten die Aussagen zu den USA und Iran immer wieder. Der Ölpreis stieg über 100 US-Dollar. Überraschende Nachrichten könnten weiterhin zuerst hoch gehebelte Positionen treffen.

Bei den kleineren Coins sanken die Funding-Raten von MEW, DOOD und BIRB auf -1.465 %, -1.429 % beziehungsweise -1.388 %. Die Short-Seite ist deutlich stärker überlaufen als die Long-Seite.
Entscheidend ist jetzt nicht die Höhe der Kursgewinne, sondern ob die aktiven Käufe bei $BTC über 1 bleiben. Schwächt sich der Kaufdruck ab, während das Open Interest hoch bleibt, dürfte sich ein Rückgang deutlich schneller verstärken.

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Bei den drei Kontrakten, für die vor etwa 12 Stunden am Morgen Warnungen vor einer Abwärtsbewegung und einer Distribution auf hohem Niveau ausgegeben wurden, hat sich bisher keines der Signale bestätigt. Bei allen dreien herrscht weiterhin ein Tauziehen; eine klare Abwärtsbewegung hat sich noch nicht entwickelt.
Rückblick auf die erste Beobachtung: Die Bestände werden verteilt.

COMP: Tauziehen – die am Morgen erwartete Abwärtsbewegung ist bislang ausgeblieben.
Seit der ersten Veröffentlichung ist der Preis stattdessen um 1,41 % gestiegen; eine Bestätigung durch eine Preisschwäche gibt es noch nicht.
Das Verhältnis aggressiver Kauf- zu Verkaufsorders ist von 1,03 auf 0,94 gesunken. Das deutet auf nachlassende aggressive Käufe hin, doch die Kaufunterstützung hat sich noch nicht deutlich abgeschwächt.

PENGU: Tauziehen – die Erholung setzt sich fort und schwächt die am Morgen getroffene Einschätzung einer Abwärtsbewegung.
Seit der ersten Veröffentlichung ist der Preis um 1,40 % gestiegen. Der aktuelle Zuwachs liegt damit 2,17 Prozentpunkte über dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; der Preis ist nicht zurückgegangen.
Das Verhältnis aggressiver Kauf- zu Verkaufsorders ist auf 0,76 gesunken. Die aggressiven Käufe sind schwach, doch das offene Interesse ist um 7,11 % gestiegen – das Tauziehen zwischen Bullen und Bären geht weiter.

1000BONK: Tauziehen – das aktuelle Orderbuch spricht am stärksten gegen die am Morgen erwartete Abwärtsbewegung.
Seit der ersten Veröffentlichung ist der Preis um 1,49 % gestiegen; eine Bestätigung durch einen Rückgang ist ausgeblieben.
Das Verhältnis aggressiver Kauf- zu Verkaufsorders ist von 1,18 auf 1,25 gestiegen. Das zeigt, dass die aggressiven Käufe nicht nachgelassen haben; auch die Kaufunterstützung ist bislang nicht dünner geworden.

Als Nächstes beobachten wir bei allen drei Kontrakten, ob der Preis Schwäche zeigt und ob nachlassende aggressive Käufe zeitgleich mit einem Rückgang des offenen Interesses auftreten. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um eine Abwärtsbewegung zu bestätigen.
Sollte sich die Erholung beim Preis fortsetzen und die aggressiven Käufe wieder zunehmen, muss die am Morgen getroffene Einschätzung einer Abwärtsbewegung neu bewertet werden.

$COMP $PENGU $1000BONK
#FuturesRückblick

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