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🏛️ CFTC Opens the Door to Stock Perpetual Futures

**What happened:** Decrypt reports that CFTC Chairman Michael Selig said "equity perpetual futures" can now trade on CFTC-registered exchanges, extending a crypto-native instrument to traditional stocks.

**Why it matters for traders:** Bringing perpetual contracts to equities could draw new participants into a product design crypto traders already know. If volumes grow, funding-rate mechanics may start to matter for stock exposure too, and liquidity could shift between venues and asset classes. Leveraged perps on equities may also add cross-market risk, since stock-driven moves could spill into crypto positioning, and costs such as funding and fees may differ from what traders are used to.

**What to watch:**
- Follow-up CFTC guidance or rules on margin, leverage and risk controls for these contracts.
- How funding behaves and how deep order books get once products launch, which remains uncertain for now.

Follow for daily market and trading-cost notes.

— BasisBack Research · not financial advice

#CryptoNews #Macro #Perpetuals

Market snapshot, Nov 4. $BTC trades near 77,905 USDT, up 1.54% over 24h, while $ETH sits at 2,289 USDT, up 1.78%. The Crypto Fear & Greed index reads 26.

Per Cointelegraph, Bitcoin has been defending the $76K area as analysts discuss stocks pricing in political gridlock. Also per Cointelegraph, the CFTC has cleared stock perpetual futures on US exchanges. On security, Cointelegraph reports that a $6.3B hack at a major exchange was traced to fake job interviews and a compromised AI tool, and that South Korea is urging exchanges to improve cold storage.

Calendar: US congressional elections took place this week. On Nov 6, US non-farm payrolls (forecast 65K, previous 29K), the unemployment rate (forecast 4.2%, previous 4.2%) and average hourly earnings (forecast 0.3%, previous 0.1%) are due, along with a speech from BOJ Governor Ueda.

Cost tip: $BTC funding is +0.0100% per 8h, and 68% of accounts are long. Holding 10,000 USDT for 24h at that rate costs about 3.00 USDT. Funding adds up on larger or longer positions, so check the rate before you open, and keep leverage low enough that a sharp move does not force a liquidation.

— BasisBack Research · not financial advice

🏦 Strive kauft weitere 124 BTC und rückt auf Platz drei unter den Treasury-Unternehmen vor

Was passiert ist:
Laut Decrypt hat Strive Bitcoin im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar hinzugekauft. Damit liegt das Unternehmen bei den Treasury-Firmen auf Platz drei, nur 390 BTC hinter Twenty One Capital.

Warum das für Trader wichtig ist:
Regelmäßige Käufe durch Unternehmens-Treasuries könnten die Menge an $BTC verfügbaren Bitcoin verringern und so bei starken Kursbewegungen die Liquidität verknappen. Schlagzeilen wie diese können auch die Stimmung beeinflussen. Das könnte sich auf die Funding Rates und das Open Interest auswirken, wenn sich gehebelte Trader auf einer Seite positionieren. Ein Kauf dieser Größenordnung ist im Verhältnis zum gesamten Marktvolumen gering, daher dürfte der direkte Preiseffekt begrenzt sein.

Worauf zu achten ist:
- Ob Strive weiter zukauft und Twenty One Capital in der Rangliste überholt.
- Veränderungen bei den Funding Rates und dem Open Interest im Zusammenhang mit weiteren Treasury-Ankündigungen, die auf eine einseitige Positionierung hindeuten könnten.

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#CryptoNews #Bitcoin #Treasury

— BasisBack Research · keine Finanzberatung

Morgenmarkt-Überblick, 3. Nov.

$BTC wird nahe 76,763 USDT gehandelt, 1.67% weniger als in den letzten 24 Stunden. $ETH liegt bei etwa 2,250 USDT, ein Rückgang von 0.75%. Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 37. Das Open Interest von $BTC ist um 0.4% gestiegen, 68% der Konten sind Long positioniert, und die Funding-Rate beider Coins beträgt +0.0100% pro 8 Stunden.

Nachrichten: Laut Cointelegraph erreichten die Nettoabflüsse bei einer großen Börse 5.8B $, als die Auszahlungen nach einem Hack im Umfang von 6.3B $ wieder aufgenommen wurden. Ermittler wiesen außerdem auf einen mutmaßlichen Diebstahl von 106M $ und einen möglichen Abfluss von 786K $ hin, der mit einem Solana-Bot in Verbindung steht. Die FATF überprüft die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Krypto-Zentren.

Termine: Heute finden die US-Kongresswahlen statt. Am Freitag stehen die Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA (Prognose: 65K, zuvor: 29K), die Arbeitslosenquote (Prognose: 4.2%, zuvor: 4.2%), die durchschnittlichen Stundenlöhne im Monatsvergleich (Prognose: 0.3%, zuvor: 0.1%) sowie eine Rede von BOJ-Gouverneur Ueda an.

Kostentipp: Bei +0.0100% pro 8 Stunden kostet das Halten von 10,000 USDT über 24 Stunden etwa 3.00 USDT an Funding-Gebühren. Prüfe den Satz, bevor du eine Position eröffnest, halte den Hebel niedrig genug, damit eine Kursbewegung gegen dich keine Liquidation erzwingt, und gib niemals API-Schlüssel weiter.

— BasisBack Research · keine Finanzberatung

🏦 Die Bank of Korea befragt 31 Finanzunternehmen zu ihrem Krypto-Risikoengagement

**Was passiert ist:** Cointelegraph berichtet, dass die Bank of Korea 31 Finanzinstitute dazu befragt, wie sich die Schließung einer großen Börse, ein anhaltender Krypto-Abschwung oder Verluste bei einem anderen Unternehmen auf ihre Geschäftstätigkeit auswirken könnten.

**Warum das für Trader wichtig ist:** Stresstests dieser Art durch eine Zentralbank könnten auf eine zunehmende regulatorische Aufmerksamkeit für kryptobezogene Risiken in einem wichtigen Markt hindeuten. Wenn Institute ihre Risikolimits verschärfen oder ihr Engagement reduzieren, könnte die Liquidität in Stressphasen abnehmen, was die Spreads vergrößern und die Slippage-Kosten erhöhen könnte. Schlagzeilen wie diese könnten außerdem kurzfristige Volatilität bei $BTC und $ETH auslösen, und die Funding Rates könnten schwanken, wenn der Hebel rasch reduziert wird.

**Worauf zu achten ist:**
- Veröffentlichte Ergebnisse oder weitere Hinweise der Bank of Korea nach der Umfrage.
- Veränderungen bei Funding Rates und Open Interest, die zeigen könnten, ob gehebelte Positionen abgebaut werden.

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#CryptoNews #Macro #Risikomanagement

— BasisBack Research · keine Finanzberatung

$BTC wird nahe 78.065 USDT gehandelt, ein Plus von 0,78 % in 24 Stunden. $ETH liegt bei etwa 2.267 USDT, ein Plus von 0,55 %. Das Open Interest von $BTC sank innerhalb von 24 Stunden um 1,1 %, und 68 % der Konten sind long positioniert. Der Crypto Fear & Greed Index liegt bei 34.

Nachrichten: Eine große Börse meldet, dass die erste Phase der Auszahlungen nach einem Hack im Umfang von 6,3 Mrd. $ begonnen hat. Laut CNBC sind 90 % der gestohlenen Vermögenswerte der Nutzer abgesichert. Cointelegraph berichtet, dass das FBI Nordkorea verantwortlich macht. Decrypt berichtet, dass Anleger in Bitcoin-ETFs sich zurückziehen.

Makrokalender: US-Kongresswahlen am 3. November. Am Freitag stehen die US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Prognose: 63.000, zuvor: 29.000), die Arbeitslosenquote (Prognose: 4,2 %, zuvor: 4,2 %) und die durchschnittlichen Stundenlöhne (Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,1 %) an. Außerdem spricht BOJ-Gouverneur Ueda.

Kostentipp: Die Funding-Rate von $BTC beträgt +0,0099 % alle 8 Stunden. Bei diesem Satz kostet das Halten von 10.000 USDT über 24 Stunden die Seite, die Funding zahlt, etwa 2,96 USDT. Die Funding-Rate von $ETH liegt unverändert bei +0,0000 %. Prüfe die Funding-Rate, bevor du gehebelte Positionen über Nacht hältst, und wähle den Hebel so, dass eine starke Kursbewegung keine Zwangsliquidation auslöst.

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🎂 Bitcoin wird 18 – zwischen KI-Bedrohungen, Quantenängsten und einem Rekord-Hack

Was passiert ist: Cointelegraph berichtet, dass Bitcoin heute 18 wird. Die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung sieht sich mit KI-gestützten Sicherheitsbedrohungen, Quantenängsten und dem größten Börsen-Hack in der Geschichte der Kryptowährungen konfrontiert.

Warum das für Trader wichtig ist: Schlagzeilen zur Sicherheit wie diese könnten die stimmungsgetriebene Volatilität verstärken – besonders, wenn sie mit einem symbolischen Meilenstein zusammenfallen, der zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wachsen die Sorgen um die Sicherheit von Börsen oder langfristige Netzwerkrisiken, könnten die Funding-Raten schwanken und die Liquidität bei starken Kursbewegungen abnehmen. Das könnte den Slippage erhöhen und gehebelte Positionen anfälliger für plötzliche Liquidationen machen.

Worauf zu achten ist:
- Ob sich die Funding-Raten und das Open Interest auf $BTC spürbar verändern, während sich die Nachricht verbreitet.
- Folgeberichte zu Sicherheitsmaßnahmen, da die Unsicherheit in Bezug auf Quanten- und KI-Risiken die Stimmung fragil halten könnte.

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— BasisBack Research · keine Finanzberatung

#CryptoNews #Bitcoin #Risikomanagement

⚛️ Bitcoins Quantenrisiko wird zu einer wirtschaftlichen Frage

Was passiert ist: Cointelegraphs Crypto Biz berichtet, dass Bitcoin zunehmend mit Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Quantencomputern konfrontiert ist, während Ripple eine US-Banklizenz erhält, USDC in Europa an Boden gewinnt und VanEck BTC in einen neuen ETF aufnimmt.

Warum das für Trader wichtig ist: Bedenken wegen Quantencomputern stellen ein langfristiges, schwer zu bewertendes Risiko dar. Schlagzeilen zu diesem Thema könnten für kurze Volatilitätsschübe sorgen oder die Stimmung rund um $BTC verändern, selbst wenn sich am Netzwerk selbst nichts ändert. Solche Unsicherheit kann die Risikoprämien erhöhen und sich in den Finanzierungssätzen sowie den Kosten für das Halten gehebelter Positionen niederschlagen. Gleichzeitig könnten ein neuer BTC-ETF und stärkere Verbindungen zwischen Stablecoins und Banken Liquidität und Kapitalflüsse beeinflussen und die Stimmung dadurch abschwächen oder verstärken.

Worauf zu achten ist: 1) Konkrete Diskussionen über quantenresistente Upgrades auf Protokoll- oder Entwicklerebene, da mehr Klarheit die Unsicherheit verringern könnte. 2) Finanzierungssätze und Liquiditätstiefe rund um Schlagzeilen zu Quantencomputern, um zu erkennen, ob der Markt sie als Hintergrundrauschen oder als echte Neubewertung des Risikos behandelt.

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#CryptoNews #Bitcoin #Macro

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Morgenmarktbericht, 31. Okt.

$BTC wird zu 77.090 USDT gehandelt, ein Minus von 2,05 % innerhalb von 24 Stunden. $ETH liegt bei 2.241 USDT, ein Minus von 1,06 %. Der Crypto Fear & Greed Index steht bei 30. Das offene Interesse von $BTC ist innerhalb von 24 Stunden um 3,2 % gestiegen, und 70 % der Konten sind long positioniert.

Nachrichten: Laut Cointelegraph meldete eine große Börse einen Hack im Umfang von 6,3 Mrd. $. Das FBI und der Secret Service unterstützen die Reaktion darauf, und die Börse gibt an, passende Token im Wert von 5 Mrd. $ zu halten, um die Verluste abzudecken. Cointelegraph berichtet außerdem von einem Ausverkauf bei Krypto-Aktien. Tethers Überschussreserven haben sich zusammen mit einem Q3-Gewinn von 1,5 Mrd. $ nahezu verdoppelt und belaufen sich nun auf 8 Mrd. $. Trezor warnte Käufer von CryptoBilis, ihre Mittel wegen eines mutmaßlichen Implantats zu transferieren.

Makro: Die Fed-, EZB-, BIP- und Core-PCE-Termine dieser Woche haben bereits stattgefunden.

Kostentipp: Die Funding-Rate für $BTC beträgt +0,0089 % je 8 Stunden, die für $ETH liegt bei -0,0126 %. Für 10.000 USDT in $BTC fallen bei einer Haltedauer von 24 Stunden und dieser Funding-Rate etwa 2,67 USDT an. Prüfe vor dem Halten über Nacht die Funding-Rate und ihr Vorzeichen, wähle einen ausreichend niedrigen Hebel, um weit von einer Liquidation entfernt zu bleiben, und kaufe Hardware-Wallets nur beim offiziellen Hersteller.

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🪙 Tokenisierter Aktienhandel ab dem 2. Nov. geplant

**Was passiert ist:** Cointelegraph berichtet, dass Canton Strategic Holdings plant, ab dem 2. Nov. den tokenisierten Aktienhandel aufzunehmen. Die tokenisierten Aktien würden dieselben Aktionärsrechte wie traditionelle Aktien bieten, mit Handel rund um die Uhr und sofortiger Abwicklung im Rahmen der SEC-Ausnahme für Innovationen.

**Warum das für Trader wichtig ist:** Ein Aktienengagement rund um die Uhr könnte am Wochenende und über Nacht mehr Aufmerksamkeit auf tokenisierte Vermögenswerte lenken. Dadurch könnte sich ändern, wann Liquidität und Volatilität bei $BTC und $ETH auftreten. Eine sofortige Abwicklung könnte Abwicklungsprobleme verringern, aber auch beeinflussen, wie Trader Sicherheiten für verschiedene Positionen verwalten. Wenn die Teilnahme zunimmt, könnten sich die Korrelationen zwischen Aktien und Kryptowährungen verschieben und die Finanzierungssätze auf eine veränderte Risikobereitschaft reagieren.

**Worauf zu achten ist:** Ob der Handel wie geplant tatsächlich am 2. Nov. beginnt und wie sich die Liquidität in den ersten Handelssitzungen darstellt. Ebenso auf mögliche weitere SEC-Leitlinien zur Innovationsausnahme, da die regulatorische Lage weiterhin ungewiss ist.

#CryptoNews #Tokenization #Makro

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$BTC trades near 78,707 USDT, down 3.19% in 24 hours. $ETH is at 2,266 USDT, down 3.93%. Per Cointelegraph, a hack at a major exchange is rattling markets, and its native token fell 7%. Decrypt says DeFi exchanges paused markets as the hacker looks for exit routes. Cointelegraph also reports a prediction market suspended trading amid reports of drained user funds.

Macro: this week's Fed decision, US GDP and Core PCE releases, and the ECB decision have already taken place. Cointelegraph calls the Fed's hold hawkish and says analysts see continued pressure on Bitcoin.

Derivatives: $BTC funding is +0.0083% per 8 hours, open interest is up 5.9%, and 66% of accounts are long.

Tip: at that funding, holding 10,000 USDT for 24 hours costs about 2.50 USDT, before taker fees of roughly 0.04%–0.06% per trade. Crowded longs and fast moves raise liquidation risk, so check your leverage and liquidation price. After a hack, ignore unsolicited "recovery" messages and never share seed phrases.

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Fed-Hold hält den Druck auf Bitcoin aufrecht 🦅

**Was passiert ist:** Cointelegraph berichtet, dass die Beibehaltung des Fed-Zinssatzes hawkish wirkte, wobei Händler eine Wahrscheinlichkeit von 78% für eine Zinserhöhung im Dezember einpreisen. Analysten sagen, dass Treasury-Renditen, der US-Dollar und bevorstehende Inflationsdaten den nächsten Schritt von Bitcoin bestimmen könnten.

**Warum das für Trader wichtig ist:** Steigende Erwartungen an Zinserhöhungen könnten die Liquidität verengen und die Risikobereitschaft belasten, was $BTC sensibel für Makro-Schlagzeilen bleiben könnte. Wenn Renditen und der Dollar anziehen, könnte die Volatilität rund um die Veröffentlichung von Daten zunehmen, und die Funding-Raten könnten sich mit der Positionsanpassung verschieben. Höhere Hebelwirkung in einem unruhigen Umfeld könnte zudem das Liquidationsrisiko und die gesamten Handelskosten erhöhen.

**Worauf man achten sollte:**
- Bevorstehende Inflationsdaten und wie die Märkte darauf reagieren
- Bewegungen bei Treasury-Renditen und dem US-Dollar sowie jede Veränderung der Chancen auf eine Zinserhöhung im Dezember

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#CryptoNews #Macro #Bitcoin

$BTC wird nahe 81,291 USDT (+0,51 % in 24 Std.) und $ETH nahe 2,359 USDT (+0,40 %) gehandelt. Der Crypto Fear & Greed Index liegt bei 51. Laut Cointelegraph erreichten die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs 176 Mio. $, während $BTC wieder über 80.000 $ stieg.

Zum makroökonomischen Umfeld: Laut Decrypt ließ die Fed die Zinsen diese Woche unverändert; eine Zinserhöhung im Dezember ist im Gespräch. Auf dem heutigen Kalender (ET) stehen um 8:30 Uhr das vorläufige US-BIP (Prognose: 3,2 %, vorher: 1,5 %) und der Kern-PCE (Prognose: 0,3 %, vorher: 0,2 %). Um 9:15 Uhr folgt der Zinsentscheid der EZB (Prognose: 2,65 %, vorher: 2,65 %).

Kostentipp: Das Funding für $BTC beträgt +0,0062 % je 8 Std., für $ETH +0,0035 %. Wenn du 10.000 USDT 24 Stunden lang in $BTC hältst, kostet dich das bei diesem Funding etwa 1,86 USDT. Auf jede Eröffnung und Schließung fallen Taker-Gebühren für Futures von 0,04 % bis 0,06 % an. Prüfe daher deine Gesamtkosten, bevor du Hebel einsetzt. Außerdem teilte laut Cointelegraph eine große Börse mit, dass ein Dienstleister Kundendaten offengelegt hat. Sei vorsichtig bei Nachrichten, in denen dein Konto erwähnt wird, und aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

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