Die meisten Trader sind es gewohnt, mit steigenden oder fallenden Kryptowährungskursen Geld zu verdienen. Doch was tun, wenn der Markt seitwärts läuft oder Sie einfach nicht die Kursrichtung erraten möchten?
Auf Binance gibt es ein Instrument, mit dem sich eine vollständig marktneutrale (risikofreie) Rendite erzielen lässt – den Arbitrage-Bot. Wir erklären, wie Spot- und Futures-Märkte für Ihr Wallet arbeiten können.
⚙️ So funktioniert die Strategie: Spot + Short
Bei dieser Strategie werden gleichzeitig zwei entgegengesetzte Positionen auf denselben Vermögenswert und in gleicher Höhe eröffnet. Dadurch ist Ihr Kapital vollständig vor Kursschwankungen geschützt.
Der Bot arbeitet nach folgendem Algorithmus:
Kauf am Spotmarkt: Der Bot kauft einen Vermögenswert (zum Beispiel 1 ETH) am Spotmarkt.
Short-Position auf Futures: Im selben Moment eröffnet der Bot eine Short-Position (Verkaufsposition) auf einen ETH-Perpetual-Future in derselben Höhe (1 ETH) mit einem Hebel von 1x.
Was passiert mit Ihrem Kontostand?
Wenn ETH um 10 % steigt, erzielt Ihre Spot-Position einen Gewinn von 10 %, während Ihre Futures-Short-Position 10 % Verlust macht. Wenn $ETH der Kurs um 10 % fällt, macht die Spot-Position Verlust, doch der Short gleicht diesen mit einem exakt gleich hohen Gewinn aus. Ihr Gesamtguthaben in US-Dollar (USDC/USDT) bleibt unverändert.
💰 Woher kommt der Gewinn?
Wenn der Kurs abgesichert ist, wie verdient der Bot dann Geld? Durch die Funding Rate.
Am Markt für Perpetual Futures wird alle paar Stunden zwischen Käufern (Long-Positionen) und Verkäufern (Short-Positionen) abgerechnet. In einem Bullenmarkt (bei steigenden Kursen) gibt es immer mehr Käufer, die den Verkäufern dafür, dass sie ihre Positionen halten, einen Prozentsatz zahlen.$BTC
Da Ihr Bot eine Short-Position hält, erhält er diese Zahlungen (Funding) regelmäßig direkt auf sein Guthaben, solange Sie die Position halten.$ZEC
📊 Vergleichende Analyse: Sicherheit vs. Risiko
🛠️ Anleitung für einen sicheren Start
Verwenden Sie bei Futures ausschließlich einen Hebel von 1x. Jede Erhöhung des Hebels (2x, 5x) macht aus dieser risikofreien Strategie sofort eine hochriskante Spekulation.
Wählen Sie Coins mit einer hohen positiven Funding Rate. Der Bot analysiert den Markt automatisch und schlägt Paare vor, bei denen Käufer aktuell am meisten zahlen.
Berücksichtigen Sie die Gebühren. Beim Starten und Stoppen des Bots fallen Handelsgebühren der Börse an. Die Strategie entfaltet ihr Potenzial am besten über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis Wochen.
🛑 Haftungsausschluss
Dieses Material dient ausschließlich Informationszwecken. Der Handel mit Kryptowährungen und die Nutzung automatisierter Bots sind mit Risiken verbunden. Obwohl die Strategie marktneutral ist, hängt die Rendite von schwankenden Funding Rates ab, die sinken oder negativ werden können. Führen Sie Ihre eigene Recherche durch (DYOR), bevor Sie Handelsinstrumente einsetzen.
#cryptoland_88 #CryptoArbitrage #FundingRates #PassiveIncome #CryptoSafety