Tiger Fund hat $GOOGL und $NVDA gerade abgeladen. Die Rotation ist real.
Was sie gekürzt haben:
$AVGO – Gewinne nach dem Lauf mitgenommen
$GOOGL – größter Einzelcut, $1,72 Mrd. heraus. Rebalancing weg von überbewerteten Mega-Cap-Tech-Aktien
$TSM – Reduzierung der Kernexponierung
$MSFT – leichter Cut, um Kapital freizusetzen
$META – Senkung der Social-/Ad-Konzentration
$NVDA – Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau, keine bärische These-Umkehr
$JD – Rückzug vom chinesischen Konsumenten
$NFLX – vollständiger Ausstieg aus dem Streaming
Was sie gekauft haben:
$AMD – neue Position. Instinct-GPUs skalieren in Rechenzentren, der beste $NVDA-Konkurrent im Preis-Leistungs-Verhältnis
$SPCX (SpaceX) – neue Position. Starlink wächst global, wiederverwendbare Raketen = Margensteigerung
$INTC – deutliche Aufstockung. Foundry-Story + KI-Chips, niedrige Bewertung, politische Rückenwinde
Das Muster ist klar: die Gewinner verkaufen, die Herausforderer kaufen. Sie rotieren in die nächste Phase der KI-Infrastruktur und ins Aerospace-Segment – nicht hinter dem Momentum des letzten Quartals herzulaufen.
Das ist keine Panik. Es ist ein Repositionieren für H2.
Was sie gekürzt haben:
$AVGO – Gewinne nach dem Lauf mitgenommen
$GOOGL – größter Einzelcut, $1,72 Mrd. heraus. Rebalancing weg von überbewerteten Mega-Cap-Tech-Aktien
$TSM – Reduzierung der Kernexponierung
$MSFT – leichter Cut, um Kapital freizusetzen
$META – Senkung der Social-/Ad-Konzentration
$NVDA – Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau, keine bärische These-Umkehr
$JD – Rückzug vom chinesischen Konsumenten
$NFLX – vollständiger Ausstieg aus dem Streaming
Was sie gekauft haben:
$AMD – neue Position. Instinct-GPUs skalieren in Rechenzentren, der beste $NVDA-Konkurrent im Preis-Leistungs-Verhältnis
$SPCX (SpaceX) – neue Position. Starlink wächst global, wiederverwendbare Raketen = Margensteigerung
$INTC – deutliche Aufstockung. Foundry-Story + KI-Chips, niedrige Bewertung, politische Rückenwinde
Das Muster ist klar: die Gewinner verkaufen, die Herausforderer kaufen. Sie rotieren in die nächste Phase der KI-Infrastruktur und ins Aerospace-Segment – nicht hinter dem Momentum des letzten Quartals herzulaufen.
Das ist keine Panik. Es ist ein Repositionieren für H2.