$DELL zeigt einen Kurs von 471.83, ein Plus von 4.187% innerhalb von 24 Stunden, offene Positionen: 12682.38, der Funding-Satz liegt weiterhin bei 0. Der Preis hat bereits eine deutliche Volatilität durchlaufen, aber der gehebelte Long ist über den Funding-Satz noch nicht als „überfüllt“ erkennbar. Diese Daten liefern mehr Aussagekraft als nur der reine Kursanstieg.

Auf der X-Plattform bildet sich nach einem Anstieg schnell eine Momentum-Übereinstimmung. Meine Gegenmeinung lautet: Ein Funding-Satz von null bedeutet, dass die Kosten zwischen Long und Short weiterhin im Gleichgewicht sind. Aktuell wirkt es eher so, als ob sich der Preis zuerst bewegt hat und die Positions- bzw. Stimmungslage die Bestätigung noch aussteht. Wenn der Funding-Satz im weiteren Verlauf erst ins Positive dreht und dabei dauerhaft weiter steigt, werden die Kosten für das Nachkaufen (Long hinterherlaufen) zunehmen; zudem wird beim anschließenden Rücksetzer der Druck zum Schließen von Positionen größer.

Mein Vorgehen ist eher Long, aber ich jage den Kurs nicht im Anstieg hinterher. Wenn der Preis bei 471.83 stabil bleibt und bei einem Rücksetzer nicht darunter durchbricht, werde ich mit geringer Positionsgröße Long gehen. Wenn der Preis erneut unter 471.83 fällt und nicht zurückerobert werden kann, werde ich die Position direkt schließen. Wenn der Funding-Satz gleichzeitig ins Positive dreht, werde ich die Positionsgröße weiter reduzieren.

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