Palantir (NASDAQ: PLTR) sprang nachbörslich um 12%, nachdem der Bericht zum Montag vorgelegten Ergebnis veröffentlicht worden war. Das Softwareunternehmen übertraf die Erwartungen der Wall Street für das zweite Quartal und hob seine Prognose für 2026 an.
Der bereinigte Gewinn lag bei 41 Cent je Aktie und damit über den von Analysten der London Stock Exchange Group (LSE: LSEG) erwarteten 35 Cent. Der Umsatz erreichte 1,94 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Schätzung von 1,80 Milliarden US-Dollar. Auch der Geschäftsumsatz hat sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Kursanstieg erfolgte, nachdem die Palantir-Aktien in diesem Jahr bereits um 29% gefallen waren. Anleger hatten befürchtet, dass der KI-Softwarehandel an Schwung verliert und dass die Wachstumstempo sich abkühlen könnte. Palantir hat sein Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben und sagte, dass es nun ein Wachstum von 71% erwartet – 10 Prozentpunkte über der Prognose, die im vorigen Quartal abgegeben wurde.
Palantir verdoppelt sein US-Geschäft im Commercial-Bereich: Die Umsätze aus kommerziellen Verkäufen und Vertragswerten steigen
Die Zahlen von Palantir für das erste Quartal 2026 zeigten einen Gesamtumsatz von 1,633 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 85% gegenüber dem Vorjahr und von 16% gegenüber dem vorherigen Quartal. Der US-Umsatz erreichte 1,282 Milliarden US-Dollar, nachdem er sich nach einem Anstieg von 104% im Jahresvergleich und 19% im Quartalsvergleich entwickelt hatte.
Der US-Commercial-Umsatz stieg um 133% gegenüber dem Vorjahr und um 18% gegenüber dem vorherigen Quartal auf 595 Millionen US-Dollar. Der Umsatz aus dem US-Regierungsbereich erhöhte sich um 84% im Jahresvergleich und um 21% im Quartalsvergleich auf 687 Millionen US-Dollar.
Auch die Vertragsaktivität nahm zu. Palantir unterzeichnete 206 Deals im Wert von mindestens 1 Million US-Dollar. Diese Summe umfasste 72 Verträge im Wert von 5 Millionen US-Dollar oder mehr und 47 Verträge im Wert von mindestens 10 Millionen US-Dollar. Der Gesamtvertragswert lag bei 2,41 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 61% gegenüber dem Vorjahr.
Der US-Commercial-Vertragswert erreichte 1,176 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 45% im Jahresvergleich. Der verbleibende Deal-Wert für die US-Commercial-Einheit stieg auf 4,92 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 112% gegenüber dem Vorjahr und von 12% im Vergleich zum vorherigen Quartal.
Das ungeprüfte Quartal brachte einen GAAP-Operating-Income von 753,998 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 46% entspricht. Der bereinigte Operating-Income erreichte 983,545 Millionen US-Dollar bzw. 60% des Umsatzes.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 899,165 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 55%, während der bereinigte Free Cashflow 924,630 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 57% betrug. Das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis lag bei 870,527 Millionen US-Dollar, entsprechend 53% des Umsatzes. Das bereinigte Nettoergebnis betrug 856,450 Millionen US-Dollar.
Das bereinigte EBITDA erreichte 990,310 Millionen US-Dollar und verschaffte Palantir eine Marge von 61%. Verwässerte GAAP-Erträge lagen bei 34 Cent je Aktie, während die bereinigten verwässerten Erträge 33 Cent betrugen. Das Unternehmen beendete den Zeitraum mit 8 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen US-Treasury-Wertpapieren. Sein Rule-of-40-Score erreichte 145%.
Palantir erhöht seine Ziele für 2026, während Alex Karp auf eine schnellere US-Nachfrage hinweist
Für das zweite Quartal 2026 erwartet Palantir einen Umsatz zwischen 1,797 Milliarden US-Dollar und 1,801 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Operating-Income wird zwischen 1,063 Milliarden US-Dollar und 1,067 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Für das Gesamtjahr rechnet das Management nun mit einem Umsatz zwischen 7,650 Milliarden US-Dollar und 7,662 Milliarden US-Dollar.
Palantir erhöhte außerdem sein Ziel für den US-Commercial-Umsatz auf mehr als 3,224 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von mindestens 120% bedeuten würde. Der bereinigte Operating-Income wird nun zwischen 4,440 Milliarden US-Dollar und 4,452 Milliarden US-Dollar erwartet.
Der bereinigte Free Cashflow wird zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden US-Dollar erwartet. Das Unternehmen rechnet weiterhin in jedem Quartal dieses Jahres mit einem operativen Gewinn nach GAAP sowie mit einem Nettoergebnis nach GAAP.
Palantir-Gründer und CEO Alex Karp sagte, der Rule-of-40-Score des Unternehmens sei „auf 145% regelrecht in die Höhe geschossen“. Er verglich dieses Ergebnis mit Konzernen für KI-Infrastruktur: NVIDIA (NASDAQ: NVDA), Micron Technology (NASDAQ: MU) und SK hynix (KRX: 000660).
Alex sagte, das Unternehmen habe nach mehr als einer Verdopplung seines US-Geschäfts seine schnellste jährliche Wachstumsrate erreicht, und dass eine stärkere Nachfrage im Inlandsmarkt das höhere Ausblicksniveau unterstütze.
Alex sagte außerdem, dass der US-Commercial-Umsatz von einem Quartal auf das nächste um 28% gewachsen sei. Er argumentierte, Palantir habe in 90 Tagen das abgeschlossen, wofür einige Unternehmen möglicherweise ein Jahr brauchen würden. Er fügte hinzu, dass das Ergebnis erzielt worden sei, während das Vertriebsteam sehr klein blieb und weiter schrumpfte.
Alex beschrieb die US-Commercial-Sparte als „gerade erst im Entstehen“ und sagte, Palantir werde dafür bezahlt, welchen Wert die Software für Kunden schafft.
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