Es ist entscheidend, die Schließung von Positionen und die Bewegungen im Derivatemarkt in den nächsten Stunden zu verfolgen, insbesondere da der $BTC kritische Unterstützungen testet und das Sentiment in "Extremer Angst" liegt.
Um dieses Szenario effizient zu überwachen, sind hier die wichtigsten Indikatoren und Preisbereiche, auf die man am Bildschirm achten sollte:
1. Sofortige Liquidationszonen (Preisbereich)
Da der Preis zwischen 61.000 USD und 62.300 USD schwankt, sind die hochleveragierten Orders sehr nah an den Ausbruchspunkten:
Trigger für Longs (Long-Positionen): Der endgültige Verlust der 60.000 $ in Richtung 59.000 $ sollte eine Kettenreaktion von Zwangsliquidationen für Long-Positionen auslösen. In der letzten Woche haben ähnliche Rückgänge über 1,5 Milliarden $ in Longs bereinigt, daher ist dieser Bereich die Verteidigungslinie der Bullen.
Trigger für Shorts (Short-Positionen): Wenn der Preis plötzlich reagiert und den Widerstand von 63.500 $ bis 64.000 $ durchbricht, könnten wir einen Short Squeeze (Rennen zum Schließen von Short-Positionen) sehen. Kürzlich hat ein schneller Rebound über 63.000 $ 320 Millionen $ in Shorts in nur 15 Minuten liquidiert.
2. Schlüsselindikatoren im Intraday
Wenn du analytische Datenplattformen (wie Coinglass oder CryptoQuant) öffnest, achte auf diese drei gleichzeitigen Bewegungen:
Open Interest (OI - Offenes Interesse): Das OI ist kürzlich auf den Bereich von 47,4 Milliarden $ gefallen.
Was zu beobachten ist: Wenn der BTC-Preis fällt und das OI ebenfalls stark abstürzt, bedeutet das, dass der Markt Positionen durch Zwangsliquidationen bereinigt. Wenn der Preis fällt und das OI steigt, kommen neue aggressive Short-Verträge rein.
Funding Rates (Finanzierungsraten): Bei perpetual Contracts zeigt diese Rate das Kräftegleichgewicht.
Was zu beobachten ist: Null- oder leicht negative Sätze zeigen, dass der Verkaufsdruck (bearish) den Derivatemarkt dominiert. Wenn sie stark negativ werden, steigt das Risiko eines technischen Rebounds durch Short Squeeze.
Volumen nahe dem Strike: Im Optionsmarkt (fokussiert auf Deribit und CME) ist die Asymmetrie zugunsten der Verkaufsoptionen (puts) geneigt. Achte auf das Handelsvolumen bei den Strikes von 61.000 $ und 60.000 $ für die nächsten täglichen Verfallstermine, da sie als Preis-Magnete oder Schutzbarrieren (Herds) fungieren.
💡 Überwachungstipp: Da morgen früh der CPI der USA veröffentlicht wird, ist die Tendenz, dass der Derivatemarkt heftige Schwankungen und falsche Ausbrüche (Violonadas) in den nächsten Stunden zeigen wird, während die Market Maker die Liquidität anpassen und die Trader das institutionelle Risiko reduzieren.
