Der Kurs der BMNR-Aktie liegt bei 22,34 USD und steigt damit um 4% am Tag. Zum zweiten Mal in einer Woche zeigt der RSI eine bullische Divergenz an und die Positionierung bei Optionen verschiebt sich zugunsten von Calls.
Trotzdem bleibt das institutionelle Interesse an Bitmine fast bei null. Institutionelles Kapital folgt der aktuellen Dynamik nicht. Beim letzten Auftreten dieser Divergenz folgte nur ein Anstieg um 13%, bevor der Kurs wieder fiel. Zudem bildet sich auf dem Tages-Chart ein Kopf-Schulter-Muster, was im Falle eines Fehlschlags ein Abwärtsrisiko von 23% bedeutet.
Eine bullische Divergenz tritt erneut auf, doch die letzte brachte nur 13%
Der Kurs der BMNR-Aktie fällt seit seinem Hoch Anfang Januar. Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator für die Dynamik, der Tempo und Ausmaß von Kursbewegungen misst, deutet jetzt jedoch auf eine mögliche Umkehr hin.
Zwischen dem 31. Dezember und dem 9. April bildete der Kurs ein tieferes Tief, während der RSI ein höheres Tief ausbildete. Das ist eine typische bullische Divergenz, die darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Allerdings führte diese Divergenz nur zu einem Kursanstieg von 13%, bevor die Rallye stoppte.
Ein ähnliches Signal ist nun erneut zwischen dem 31. Dezember und dem 14. April aufgetreten. Auch diesmal bildete der Kurs ein tieferes Tief, während der RSI ein höheres Tief zeigte.
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Die Positionierung bei Optionen auf die Bitmine-Aktie stützt zudem die kurzfristige bullische Entwicklung. Ende März lag das Verhältnis von Put- zu Call-Volumen, das bärische gegen bullische Investitionen vergleicht, bei 1,04. Das zeigte eine fast ausgeglichene, mit leichter Tendenz bärische Positionierung. Am 15. April ist dieser Wert jedoch auf 0,35 gesunken, was Calls deutlich bevorzugt.
Das Verhältnis des Open Interest fiel von 0,47 auf 0,42. Dies bedeutet, dass bestehende bärische Positionen geschlossen werden. Neue Aktivitäten bevorzugen Calls, während alte Puts aufgelöst werden.
Sowohl die Divergenz als auch die Optionsdaten deuten kurzfristig auf Stärke hin. Dennoch: Beim letzten Mal gab es nur einen Anstieg um 13%, bevor der Kurs wieder fiel. Ob der aktuelle Versuch gelingt, hängt von einem Faktor ab, der sich bisher geweigert hat, mitzugehen.
Institutionelles Kapital ist noch nicht ins Plus gewechselt
Der Chaikin Money Flow (CMF), ein Indikator für institutionelles Kapital, steht im Tages-Chart bei 0,00. Er hat die Nulllinie kaum berührt und bleibt weiterhin überwiegend im negativen Bereich.
Seit März hat der CMF nur in wenigen kurzen Momenten die Nulllinie überschritten. Jedes Mal ist der Wert schnell wieder darunter gefallen. Dies bedeutet, dass institutionelles Kapital nur für kurze Bounces eingestiegen ist, aber keine Akkumulation von BMNR-Aktien stattgefunden hat.
Die übergeordnete Struktur erklärt dies: Im Tages-Chart bildet sich ein Kopf-Schulter-Muster heraus, ein bärisches Muster. Falls dieses Muster vollständig ausgespielt wird, könnte daraus ein Rückgang von etwa 23% gegenüber der Nackenlinie resultieren.
Die Divergenz spricht für einen Bounce. Der CMF zeigt, dass institutionelle Investoren nicht dahinterstehen. Das Kopf-Schulter-Muster signalisiert, dass die größere Struktur bärisch ist. Dieser Widerspruch macht die kommenden Kursmarken entscheidend.
BMNR-Kursschwellen: Entscheidung zwischen Erholung und Einbruch
Im BitMine-Chart lässt sich ablesen, wo die Aktie entweder die Divergenz bestätigt oder das bärische Muster bestätigt wird.
Ein Kursrückgang unter 21,08 USD würde die bullische Divergenz ungültig machen. Das war das jüngste Tief, an dem das Signal entstand. Darunter liegt bei 20,87 USD das 0,382-Fibonacci-Niveau als nächste Unterstützung. Fällt der Kurs unter 19,46 USD (0,618-Fibonacci-Niveau), spricht dies für die Sichtweise des CMF. Dann ist die Nackenlinie bei 17,17 USD das Kursziel. Ein Bruch dieser Linie lässt einen BMNR-Kursrückgang in Richtung 13,14 USD erwarten.
Ein Tagesschluss über 23,16 USD würde hingegen das obere Ende der aktuellen Spanne zurückerobern. Dieser Schritt würde die rechte Schulter schwächen und Raum für die bullische Divergenz eröffnen. Darüber hinaus markiert 23,86 USD das Hoch des Kopfes und ist die Marke, bei der das bärische Muster komplett aufgehoben wäre.
Der Aktienkurs von BMNR bei 23,16 USD entscheidet, ob eine positive Entwicklung gelingt oder sich erneut ein Rückgang von 13 % wiederholt. Schließt der Kurs darüber, erhalten institutionelle Halter einen Grund, nachzuziehen. Fällt der Kurs unter 21,08 USD, übernimmt wieder das Kopf-Schulter-Muster im Chart.