Guia de copy trading spot da Binance (Traders líderes)

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O que é copy trading spot?

O copy trading spot é um recurso inovador que permite aos usuários copiar trades em tempo real de traders experientes, também conhecidos como traders líderes. Isso permite que os traders líderes mostrem suas habilidades de trading e conhecimento em tomada de decisão, aumentando sua reputação profissional e credibilidade. Além disso, eles podem desbloquear recompensas extras de campanhas em andamento e ganhar uma parte dos lucros dos traders que copiam seus trades.

Como gerenciar os ativos de copy trading spot?

Para usar o copy trading spot, os traders líderes devem transferir seus ativos para o copy trading da Carteira Spot para a Carteira de Copy Trading Spot. Isso evita que os ativos sejam sacados, transferidos ou usados para outras operações de trading durante o processo de copy trading. 

Observe que você não pode sacar ativos diretamente da Carteira de Copy Trading Spot. Você primeiro terá que transferir os ativos de volta para sua Carteira Spot se quiser sacar os ativos. Isso pode ser feito assim que a duração do seu copy trading terminar.

Você também pode adicionar ou remover ativos de um portfólio em execução e revisar os registros de transferência de ativos na página de histórico em [Histórico de Transferência].

Como se tornar um trader líder em copy trading spot?

Para se tornar um trader líder de copy trading spot, você deve ter uma conta verificada na Binance. 

1. Entre em sua conta Binance e acesse [Trade] - [Copy Trading]. 

2. Acesse [Copy trading spot] e clique em [Torne-se um Trader Spot Líder].

3. Configure seu perfil de trader líder. Insira um apelido, descrição do portfólio e escolha [Spot] como o tipo de trade. Em seguida, insira o valor a ser transferido da sua Carteira Spot/Fundos/Earn para sua conta de Trader Líder (mínimo de 500 USDT, máximo de 250.000 USDT). Leia o Contrato de Serviço do Usuário e marque a caixa ao lado de [Eu li e concordo com o Contrato de Serviço do Usuário]. Clique em [Confirmar].

Observe que, por padrão, a origem dos fundos pode incluir suas contas Spot, Fundos e Earn (se aplicável). Você também pode escolher as contas ideais como sua fonte de fundos clicando no link [Disponível].

Como liderar o trade (lead trade)?

1. Faça o login em sua conta de trader líder e clique em [Iniciar Lead Trade]. 

2. Escolha uma das seguintes ações: 

• [Trade]: iniciar um novo trade;
• [Fechar]: fechar o portfólio atual;
• [Ajustar Saldo]: adicionar ou remover ativos de um portfólio em execução.

Requisitos e limitações para traders líderes

• O valor do ativo para um portfólio de copy trading spot deve estar entre 500 USDT e 250.000 USDT.
• Cada usuário pode ter apenas 1 conta de trader líder e 10 contas de copy trader.
• O número inicial de copy traders para cada portfólio de líder é limitado a 300.
• Os produtos e serviços de copy trading spot da Binance estão disponíveis para usuários verificados com documentos de países e regiões específicas. Consulte a Lista de serviços de Copy Trading Spot da Binance para mais informações.

Como criar um trade?

Para aprimorar a experiência do usuário, a interface de copy trading spot é semelhante à interface de trading spot existente.

Pesquisar o par de trading desejado na parte superior. Em seguida, insira os detalhes da ordem na seção de trade. Você pode escolher o tipo de ordem para o portfólio de copy trading clicando no ícone de configurações no canto superior direito.

Como calcular o ROI e o PNL?

O Retorno Sobre o Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor do ativo líquido), que impede as alterações no capital (por exemplo, depósitos e saques).

Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/saque, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/saque.

• ROI = (T Valor do ativo líquido - (T - 1) Valor do ativo líquido) / (T - 1) Valor do ativo líquido * 100%
• PNL acumulado do portfólio = Saldo da carteira atual - Valor inicial - Valor de depósito acumulado + Valor do saque acumulado

Quando um portfólio é criado, o valor líquido inicial do ativo é 1. Quando ocorrer um depósito ou saque, o valor do ativo líquido será imediatamente atualizado. 

• Após um depósito:

T Valor líquido do ativo = (T Saldo da carteira - Valor do depósito) / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor líquido do ativo

• Após um saque:

T Valor Líquido do Ativo = (T Saldo da Carteira + Valor de Saque) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor Líquido do Ativo

• Sem depósitos/saques:

Valor do ativo líquido = T Saldo da carteira / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor do ativo líquido

Observação importante: o ROI tem suas limitações. Por exemplo, ao comparar dois trades diferentes, o cálculo do ROI não leva em consideração o custo do tempo. O cálculo do ROI é apenas para fins de referência.

Regras de copy trading spot

Ordem de compra:

Ordem de venda:

Observações: 

• A taxa de trading segue a taxa de nível VIP da sua conta Binance.
• O BNB não pode ser usado para dedução da taxa de trading.
• As taxas de indicação são suportadas, os cupons de cashback em taxas de trading não são suportados.

Como calcular o tamanho da ordem de compra e venda?

Modo [Proporção Fixa]

• Ordem de compra: o custo da ordem do copy trader é proporcional ao custo da ordem do trader líder. No entanto, o preço de entrada da ordem do copy trader pode não ser exatamente o mesmo do trader líder. Observe que o slippage pode afetar o preço da ordem do copy trader, resultando potencialmente em um tamanho de ordem final inferior ao do trader líder.
  • Por exemplo, o saldo disponível do trader líder é de 1.000 USDT e ele lançou uma ordem com um custo de ordem de 500 USDT (50% do saldo disponível). Se um copy trader usar 500 USDT para copiar o portfólio, o sistema usará 250 USDT como custo para lançar a ordem. No entanto, observe que o tamanho final da ordem pode ser inferior a 250 USDT devido ao slippage.
• Ordem de venda: Por exemplo, se um trader líder tiver 1 BTC e vender 20% de seu BTC (0,2 BTC). Se você copiar o trade com um investimento total de 0,6 BTC, o sistema venderá automaticamente 20% (0,12 BTC) do seu BTC, aplicando o mesmo cálculo proporcional do trader líder.

Modo [Valor fixo]

• Ordem de compra: o sistema executará cada trade usando o valor do custo por ordem definido pelo copy trader.
  • Por exemplo, se um copy trader definir o custo por ordem de 20 USDT e o valor total do investimento for de 60 USDT, o sistema copiará cada novo trade com 20 USDT como custo. Depois de copiar 3 ordens, seu saldo se tornará 0 (menor que o custo por valor de ordem). Portanto, o copy trader não poderá continuar a copiar as ordens do trader líder devido ao saldo insuficiente da carteira.
• Ordem de venda: Por exemplo, um trader líder tem 1 BTC e vende 20% de seu BTC (0,2 BTC). Se você copiar o trade com um investimento total de 0,6 BTC, o sistema venderá automaticamente 20% (0,12 BTC) do seu BTC, aplicando o mesmo cálculo proporcional do trader líder.

Observação: se o valor da ordem de compra não atender ao valor mínimo do trade, o sistema não criará a ordem. Para saber mais detalhes, consulte as Regras de Trading.

Por que o copy trading não foi implementado?

• O saldo disponível no portfólio do copy trader é insuficiente;
• Quando o trader líder usa uma ordem limite ou stop-limit para lançar a ordem, mas a ordem não foi totalmente preenchida;
• Quando o slippage do mercado exceder o limite;
• O valor nocional da ordem está abaixo do valor nocional mínimo do símbolo.

Observação: quando o saldo do portfólio de um copy trader estiver abaixo do valor mínimo de copy e não conseguir copiar 5 ordens consecutivas, ele será fechado automaticamente. As razões para a falha podem ser saldo insuficiente, não atender ao tamanho mínimo da ordem, etc. O sistema verificará e fechará os portfólios de cópias que não atenderem aos requisitos todas as sextas-feiras. Esta medida está em vigor para garantir que apenas os copy traders qualificados permaneçam.

Por que o tamanho final da ordem é menor do que o custo por valor da ordem/valor de proporção fixa?

• Quando a ordem limite Immediate-Or-Cancel (IOC) foi parcialmente preenchida;
• No modo [Valor Fixo]: quando o saldo disponível estiver abaixo do valor do custo por ordem, o sistema usará o saldo restante para criar a ordem;
• Devido ao slippage, alguns copy traders podem não conseguir copiar uma ordem, portanto, o sistema verificará o tamanho máximo dinâmico para cada símbolo. Se o número de copy traders exceder o limite, o sistema realocará a quantia de copy trading de todos os copy traders, o que pode fazer com que o tamanho final da ordem seja menor do que o esperado.

Quanto lucro um trader líder pode compartilhar?

No copy trading spot da Binance, os traders líderes podem receber:

• Uma participação de 10% nos lucros de seus copy traders;
• Uma comissão de 10% das taxas de trading dos copy traders.

Por favor, observe:

• Ciclo semanal de liquidação de lucros: 00:00:00 UTC de segunda a 23:59:59 UTC de domingo.
• O sistema liquidará os lucros semanais quando não houver ordens em aberto nos portfólios de cópia. A comissão da taxa de trading não será afetada.
• Após a liquidação, os lucros serão distribuídos automaticamente para a Carteira Spot do trader líder antes do final da segunda-feira.
• Os traders líderes receberão uma comissão semanal de 10% de seus portfólios de cópias ativos antes do final da segunda-feira. O sistema fará snapshots do saldo da carteira de cada portfólio de cópias às 00:00 UTC das segundas-feiras.

Além disso, os traders líderes receberão lucros quando:

• Um copy trader deixa de copiar seu portfólio;
• O trader líder fecha seu portfólio;
• Um copy trader saca lucros do portfólio de cópia.

Como calcular o lucro a ser liquidado?

Lucro a Liquidar = Máx[Lucro total realizado do portfólio de cópia * Percentual de participação no lucro - Lucro compartilhado, 0]

Como calcular a participação nos lucros de um portfólio de cópias?

O valor do lucro a ser liquidado é baseado no PNL do portfólio. O sistema irá calcular os lucros totais de todos os portfólios de cópias. 

Por exemplo, o valor do investimento para um portfólio de cópias é de 1.000 USDT, e o portfólio de cópias é negociado várias vezes por semana. A porcentagem de participação nos lucros é de 10%.

• "Alteração do PNL" refere-se ao lucro líquido realizado da semana.
• O “PNL Total” refere-se ao lucro total realizado do portfólio de cópias.
• O lucro realizado deduziu todas as taxas.
• “Lucro compartilhado” refere-se aos lucros que já foram liquidados.

Para as semanas 2 e 3, como o valor total da participação nos lucros é inferior ao valor do lucro compartilhado, o lucro a ser liquidado é zero.

Quais dados estão disponíveis para traders líderes?

Na página Copy Trading Spot, os traders líderes podem ver dados relevantes para seus portfólios:
[Estatísticas do trader líder]

• PNL de Copy Trading: soma do PNL realizado e não realizado de todos os copy traders durante um período de tempo fixo
• AUM: Valor do investimento no portfólio do trader líder + Valor total do investimento em copy trading
• Participação nos lucros: porcentagem do lucro do copy trader compartilhado com o trader líder
• Valor mínimo de cópia: investimento mínimo necessário para um portfólio de copy trading
• Último trade: data e hora do último trade executado

[Desempenho]

• ROI: a lucratividade de um trader líder por um período de tempo fixo, calculada usando um valor de portfólio otimizado indicativo para evitar distorções causadas por depósitos ou saques
• MDD: a perda máxima observada do pico ao vale na curva de ativos durante um período específico
• Índice de Sharpe: retorno de um portfólio em comparação com seu risco. Quanto maior o valor do Índice de Sharpe, mais atraente será o retorno ajustado ao risco do portfólio
• Taxa de sucesso: número de ordens lucrativas/número total de ordens
• Dias com lucros: número de dias com um PNL diário positivo

Na página de copy trading spot, em "Participação nos Lucro", os traders líderes podem visualizar dados relevantes para seus portfólios:

Aba [Detalhes da Participação nos Lucro]

• "Hora": data da distribuição dos lucros;
• "ID do Usuário": apelido do usuário;
• "ID de Cópia": ID do portfólio de cópia;
• "Tipo Compartilhado": motivo da participação nos lucros;
• "Valor Compartilhado": valor do lucro compartilhado.

Aba [Detalhes do Copy Trader]

• "ID do Usuário": apelido do usuário;
• "ID de Cópia": ID do portfólio de cópia;
• "Hora de Início": hora de inicialização do portfólio;
• "Valor Líquido de Cópia (USDT)": o valor do investimento;
• "PNL não realizado (USDT)": o PnL não realizado é calculado antes da venda dos ativos;
• "PNL Realizado (USDT)": o PnL realizado é calculado após a venda de ativos;
• "Lucro Total Compartilhado (USDT)": valor total do lucro compartilhado.

Os traders líderes também podem verificar os saldos da conta de Copy Trading no Spot através da página de Ativos.

Saldo Total de Cópia: Saldo da conta copiadora do próprio trader líder, se ele estiver copiando o portfólio de outro trader líder.

Saldo da Carteira Pública: Saldo da conta principal de trading do trader líder.

Como visualizar os detalhes da transação se o trader líder também for um copiador?

Se o trader líder também for um copiador, ele também pode visualizar seu histórico de portfólio:

[Histórico do portfólio]

• Holdings: ativos no portfólio
• Histórico de trade: registro de trade real
• Participação no lucro: registro de participação nos lucros
• Histórico de saldos: alterações no saldo
• Ordem Falhou: Falha no registro da ordem

[Holdings]

[Histórico de trades]

[Participação nos lucros]

[Histórico de saldos]

Os traders líderes também podem verificar os saldos da conta de Copy Trading no Spot através da página de Ativos.

Saldo Total de Cópia: Saldo da conta copiadora do próprio trader líder, se ele estiver copiando o portfólio de outro trader líder.

Saldo da Carteira Pública: Saldo da conta principal de trading do trader líder.

Como sacar todos os ativos da Carteira de Copy Trading?

Para sacar todos os ativos, o trader líder pode cancelar todas as ordens pendentes e vender todos os tokens para USDT e, em seguida, clicar em [Fechar] para interromper o portfólio em execução.

Quais são os riscos associados ao copy trading?

Todos os investimentos têm um certo grau de risco. No copy trading, se a estratégia que você seguir não for bem-sucedida, você pode perder seus investimentos. Você também pode enfrentar o risco de slippage durante um mercado volátil ou se os ativos que você negocia tiverem baixa liquidez. Portanto, você deve assumir o controle de risco e investir racionalmente dentro de sua capacidade financeira.