أمس أشرت إلى مدى أهمية 0.18 بالنسبة لـ $ACE
تمسك السعر بالمستوى واندفع بسرعة حتى 0.37.
فأين تقف الأمور الآن؟
الأرقام:
>السعر 0.10 → 0.37 → 0.18 → 0.26
>القيمة السوقية 32M
>الفائدة المفتوحة 82M
>حجم عقود المستقبل 2.3B
>حجم التداول الفوري 210M
>التمويل -0.9% لكل 4h
>نسبة L/S 0.88
>أعلى متداول L/S 0.94
>تمت تصفية 10M خلال 24 ساعة، منها 7M صفقات بيع على المكشوف
ابدأ بنسبة واحدة:
الفائدة المفتوحة 82M مقابل قيمة سوقية 32M. هذا يساوي 256%.
نطاق صحي يقع بين 2 و10%. وهذا أكبر بخمسين مرة؟ لا، بالعكس: هذا عشرون مرة.
عند هذا المستوى لا تتفاعل سوق المشتقات مع السعر، بل هي التي تحدده. الصعود إلى 0.37 والهبوط بنسبة 54% مباشرة بعده لم يكن اختلافًا بين المشترين والبائعين. تم تصفية مراكز البيع على المكشوف أولًا، ثم تم تصفية المراكز الطويلة.
حجم عقود المستقبل هو 2.3B على 32M من التوكن. سبعون مرة من القيمة السوقية انتقلت خلال يوم.
جزء التمويل:
التمويل -0.9% لكل 4h، أي تقريبًا 5.4% يوميًا. هذه تكلفة حقيقية. صفقات البيع على المكشوف تدفع أموالًا جادة للبقاء، ولا أحد يحتمل ذلك طويلًا.
لوحده هذا يميل إلى الاتجاه الصعودي. لكن باقي البيانات لا يدعم ذلك.
L/S عند 0.88 يميل للهبوط وليس بيعًا على المكشوف مزدحمًا. لا توجد كومة كبيرة يمكن عصرها.
المتداولون الأوائل عند 0.94، والجمهور عند 0.88. كلاهما على نفس الجانب. لا يوجد انقسام هنا. الحسابات الكبيرة لا ترى شيئًا مختلفًا.
107M من أصل 146M تتداول. توجد عملية تحرير بعد 19 يومًا لكنها تساوي 0.38% فقط من المعروض المتداول. مستوى الضوضاء، لا يغير الصورة.
لا يوجد محفّز. لا توجد أخبار وراء أي من ذلك.
كيف أقرأها:
تشير البيانات هنا إلى تقلب، لا إلى اتجاه محدد. الرافعة عند مستوى متطرف، والمتداولون الأفراد والأوائل على نفس الجانب، موجة العصر الأولى خلفنا، ولم يتشكل بعد أي تجمع جديد فوق.
في بنية مثل هذه، تحركات بنسبة 30 إلى 40% في أي اتجاه أمر طبيعي. حجم الصفقة أهم من نقطة الدخول.
الشيء الوحيد الذي يجب مراقبته هو الفائدة المفتوحة. إذا بدأ 82M بالانخفاض، فستكون الرافعة تتلاشى ويمكن أن تتشكل قاعدة حقيقية. وإذا استمرت بالارتفاع، فستأتي عملية تصفية أخرى.
ليس توصية. هذا فقط ما تقوله الأرقام الآن.
تمسك السعر بالمستوى واندفع بسرعة حتى 0.37.
فأين تقف الأمور الآن؟
الأرقام:
>السعر 0.10 → 0.37 → 0.18 → 0.26
>القيمة السوقية 32M
>الفائدة المفتوحة 82M
>حجم عقود المستقبل 2.3B
>حجم التداول الفوري 210M
>التمويل -0.9% لكل 4h
>نسبة L/S 0.88
>أعلى متداول L/S 0.94
>تمت تصفية 10M خلال 24 ساعة، منها 7M صفقات بيع على المكشوف
ابدأ بنسبة واحدة:
الفائدة المفتوحة 82M مقابل قيمة سوقية 32M. هذا يساوي 256%.
نطاق صحي يقع بين 2 و10%. وهذا أكبر بخمسين مرة؟ لا، بالعكس: هذا عشرون مرة.
عند هذا المستوى لا تتفاعل سوق المشتقات مع السعر، بل هي التي تحدده. الصعود إلى 0.37 والهبوط بنسبة 54% مباشرة بعده لم يكن اختلافًا بين المشترين والبائعين. تم تصفية مراكز البيع على المكشوف أولًا، ثم تم تصفية المراكز الطويلة.
حجم عقود المستقبل هو 2.3B على 32M من التوكن. سبعون مرة من القيمة السوقية انتقلت خلال يوم.
جزء التمويل:
التمويل -0.9% لكل 4h، أي تقريبًا 5.4% يوميًا. هذه تكلفة حقيقية. صفقات البيع على المكشوف تدفع أموالًا جادة للبقاء، ولا أحد يحتمل ذلك طويلًا.
لوحده هذا يميل إلى الاتجاه الصعودي. لكن باقي البيانات لا يدعم ذلك.
L/S عند 0.88 يميل للهبوط وليس بيعًا على المكشوف مزدحمًا. لا توجد كومة كبيرة يمكن عصرها.
المتداولون الأوائل عند 0.94، والجمهور عند 0.88. كلاهما على نفس الجانب. لا يوجد انقسام هنا. الحسابات الكبيرة لا ترى شيئًا مختلفًا.
107M من أصل 146M تتداول. توجد عملية تحرير بعد 19 يومًا لكنها تساوي 0.38% فقط من المعروض المتداول. مستوى الضوضاء، لا يغير الصورة.
لا يوجد محفّز. لا توجد أخبار وراء أي من ذلك.
كيف أقرأها:
تشير البيانات هنا إلى تقلب، لا إلى اتجاه محدد. الرافعة عند مستوى متطرف، والمتداولون الأفراد والأوائل على نفس الجانب، موجة العصر الأولى خلفنا، ولم يتشكل بعد أي تجمع جديد فوق.
في بنية مثل هذه، تحركات بنسبة 30 إلى 40% في أي اتجاه أمر طبيعي. حجم الصفقة أهم من نقطة الدخول.
الشيء الوحيد الذي يجب مراقبته هو الفائدة المفتوحة. إذا بدأ 82M بالانخفاض، فستكون الرافعة تتلاشى ويمكن أن تتشكل قاعدة حقيقية. وإذا استمرت بالارتفاع، فستأتي عملية تصفية أخرى.
ليس توصية. هذا فقط ما تقوله الأرقام الآن.
