تحديث المحفظة منذ منتصف يونيو:

• ارتفاع 6.19% مقابل S&P +3.26%، QQQ -0.95%، SMH -9.16%

بدّلنا من الرابحين في الزخم، إلى قطاعات غير مرغوبة:

تم الشراء:
- قطاع الاتصالات — متضرر/مُهمل، ومن المتوقع أن يتفوق إذا رأينا تراجعًا
- الوجبات السريعة — أطروحة تحول، والأخبار السيئة مُسعّرة مسبقًا
- شركات بناء المنازل — إعداد متعدد السنوات تم تجاهله
- أسهم العملات الرقمية — حجم صغير، مع عائد غير متناظر صعوديًا
- أسهم التقنية المتراجعة مثل $MRVL خلال هبوط -10% قبل بضعة أسابيع
- تجارة التجزئة للمواد الغذائية — متأخر دفاعي مع إمكانية اللحاق

تم البيع:
- $MA +13% خلال شهرين، خروج كامل
- $V تم تقليصه 50%، مع ربح 15%+
- $BRK.B — تداخل كبير مع المراكز القائمة
- تم تقليص $CRWV و $ETN و $AMGN — تثبيت الأرباح، وزيادة السيولة للبدء في التدوير

الاستراتيجية: تقليص القوة، والتدوير نحو القيمة والقطاعات غير المنتبهة إليها قبل ضعف أوسع في السوق. الدفاع ممزوج مع فرص غير متناظرة.