أظهرت عملة البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع مرونة ملحوظة يوم الاثنين حيث انخفضت أسعار النفط بما يقرب من 6٪ بعد أن لامست أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع والمخاوف من إغلاق إيران لمضيق هرمز.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 6006 نقطة اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.52٪ عن الجلسة السابقة، ويحوم فوق مستوى 6000 المهم نفسيًا والذي تم اختراقه لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي عند 4.25٪ -4.5٪، محافظًا على نهج الانتظار والترقب وسط حالة عدم اليقين بشأن تأثيرات التعريفات الجمركية والتوترات في الشرق الأوسط.
يجلس الذهب بالقرب من 3388 دولارًا للأوقية حيث يقوم المستثمرون بتحوط رهاناتهم بينما يزيل الانخفاض الكبير في أسعار النفط اليوم أحد مخاوف التضخم من رادار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويظهر أن الأسواق لا ترى حقًا تصعيدًا عالميًا على الأقل على المدى القصير.
لكن هذه هي العملات المشفرة، وبينما قد تتوخى المؤسسات الحذر عند اختيار مكان الاستثمار، يُقبل متداولو التجزئة على شراء عملات رقمية عالية المخاطر وعالية العوائد، تبدو محصنة ضد عوامل الاقتصاد الكلي.
بيتكوين وإيثريوم: العملات الرئيسية تتجه نحو التعافي
ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتداول عند 102,044 دولارًا أمريكيًا، مُرتفعًا بشكل حاد من حالة الذعر التي شهدتها نهاية الأسبوع والتي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها بالقرب من 99,000 دولار أمريكي. تُمثل هذه الخطوة اختبارًا حاسمًا لمستوى 100,000 دولار أمريكي، وهو مستوى نفسي مهم، والذي جذب انتباه المشاركين في السوق، مُعززًا مكانته كنقطة دعم قوية.
بيانات تداول البيتكوين. $BTC
يشير مؤشر القوة النسبية عند 58 إلى زخم صعودي طفيف دون الاقتراب من منطقة ذروة الشراء (فوق 70). تشير هذه القراءة "المتوسطة" إلى أن البيتكوين لديه مجال للارتفاع دون إثارة عمليات جني أرباح فورية. يقيس مؤشر القوة النسبية ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء (فوق 70) أو ذروة البيع (أقل من 30). يمكن اعتباره مقياسًا لحركة السوق. عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن البائعين قد استنفدوا طاقتهم، مما يُمهّد الطريق لانتعاشات محتملة.
يتداول البيتكوين حاليًا فوق متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا (حوالي 86,000 دولار أمريكي وفقًا للرسم البياني)، ولكنه يواجه مقاومة من تقاربات متعددة للأطر الزمنية. عادةً ما تشير الفجوة المتوسعة بين متوسط سعر البيتكوين خلال الـ 500 أسبوع الماضية ومتوسطه المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع إلى ضغط شراء مستمر، وهو ما يفسره المتداولون عادةً على أنه صعودي للمستثمرين على المدى المتوسط.
المستويات الرئيسية لبيتكوين قريبة جدًا نظرًا لتداولها بشكل جانبي لفترة من الوقت:
الدعم الفوري: 100,000 دولار أمريكي (المستوى النفسي وتركيز الخيارات)
الدعم القوي: 86,000 دولار أمريكي (منطقة المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا)
المقاومة الفورية: 107,000 دولار أمريكي (نقطة رفض حديثة)
المقاومة القوية: 110,000 دولار أمريكي (الاقتراب من منطقة أعلى مستوى تاريخي)
يشير الرسم البياني الأسبوعي لإيثريوم إلى أداء إيجابي، حيث يتم تداول ثاني أكبر عملة مشفرة عند 2,285 دولارًا أمريكيًا بعد ارتفاع كبير في السعر في أبريل. يشير الوضع الفني إلى تراكم في الأسعار دون مستوى المقاومة.
بيانات تداول الإيثيريوم. $ETH
يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47 في منطقة محايدة، مما يشير إلى أنه لا يوجد تشبع شراء ولا تشبع بيع. غالبًا ما تسبق هذه القراءة المتوسطة التحركات الاتجاهية، حيث تُظهر أن السوق قد استوعب المكاسب الأخيرة دون ضغوط بيع مفرطة. ينظر المتداولون إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقل عن 50 نقطة خلال الاتجاهات الصعودية كفرص شراء محتملة.
والأهم من ذلك، أن مؤشر ADX عند 22 لا يزال أقل من مستوى تأكيد الاتجاه عند 25، مما يشير إلى أن الإيثيريوم في حالة توطيد بدلاً من اتجاهه. عادةً ما تشير قراءة ADX المنخفضة هذه بعد حركة قوية إلى تراكم قبل الارتفاع التالي، خاصةً عندما يستقر السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.
يُشكل كلٌ من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 50 يومًا (2,480 دولارًا أمريكيًا) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 200 يوم (2,093 دولارًا أمريكيًا) حركة السعر الحالية. يتم تداول حركة السعر الحالية حول 2,245 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من مجموعة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 20/50 التي تتراوح بين 2,480 دولارًا أمريكيًا و2,525 دولارًا أمريكيًا. يُظهر ارتداد الإيثيريوم بدقة عن المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم أن هذا المتوسط المتحرك طويل الأجل كان بمثابة عامل جذب للمشترين. تجدر الإشارة إلى أن الخوارزميات المؤسسية غالبًا ما تستهدف هذه المستويات.
المستويات الرئيسية:
الدعم الفوري: 2200 دولار (المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا)
الدعم القوي: 1800 دولار (المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 أسبوع)
المقاومة الفورية: 2600 دولار (منطقة الرفض الأخيرة)
المقاومة القوية: 3000 دولار (المستوى النفسي)
مؤشر SPX6900: تزايد زخم الميم
بيانات تداول مؤشر SPX6900.
شهد الرسم البياني لـ 24 ساعة لعملة الميم SPX6900 ارتفاعًا حادًا برقمين ليصل إلى 1.35 دولار أمريكي قبل أن يصحح إلى سعره الحالي عند 1.35 دولار أمريكي. هذا يكفي لارتفاع بنسبة 14.5% منذ انخفاض الأمس، مما يُظهر قوة زخم عملة الميم عند توافق الظروف.
قد يبدو مؤشر القوة النسبية عند 44 هبوطيًا للوهلة الأولى، لكن السياق هو العامل الحاسم. بعد موجة بيع عنيفة، يُمثل هذا التعافي من حالة ذروة البيع (أقل من 30) تحولًا في الزخم. بمعنى آخر، صحيح أن الناس يبيعون كثيرًا، ولكن ليس بنفس القدر الذي كان عليه قبل بضعة أيام، مما يعني أن هناك انخفاضًا في عدد البائعين، وقد يبدأ التعافي.
مع ذلك، يُشير مؤشر متوسط الحركة (ADX) عند 36 إلى بيئة اتجاهية قوية. تؤكد القراءات فوق 25 قوة الاتجاه، بينما تشير القراءات فوق 35 إلى حركة اتجاهية قوية. هذا أمر شائع في عملات الميم المتقلبة التي تتحرك بقوة في كلا الاتجاهين. لا يزال الاتجاه الهبوطي قائمًا، ولكن انخفاض مؤشر ADX مقارنةً بالأيام السابقة قد يشير إلى إرهاق المضاربين على الانخفاض.
يُظهر سلوك السعر أن المضاربين على الانخفاض تمكنوا من وضع الأسعار دون المتوسط المتحرك الأسي 50 (متوسط الخمسين يومًا الماضية)، لكن الزخم لم يستمر سوى بضعة أيام، والسعر يتعافى. منع الدفاع الناجح عن مستويات دون 1.00 دولار تصحيحًا أعمق، وجذب اهتمامًا جديدًا بالشراء، ورفض سيناريو تقاطع الموت المحتمل في المستقبل القريب. لذا، يمكنكم أخذ قسط من الراحة الآن - مهما كان ذلك يعنيه لمتداولي عملة الميم.
المستويات الرئيسية:
الدعم الفوري: 1.10 دولار (مستوى إعادة اختبار الاختراق)
الدعم القوي: 0.93 دولار (منطقة ارتداد حديثة)
المقاومة الفورية: 1.50 دولار (مقاومة الرقم الدائري)
المقاومة القوية: 1.77 دولار (أعلى مستوى على الإطلاق)
فارتكوين: ارتداد فني يقابل اهتمام الحيتان
بيانات تداول فارت كوين.
على الرغم من تصحيحها، تُظهر فارت كوين قوة ملحوظة بارتفاع بنسبة 13% من أدنى مستوى لها أمس إلى 1.10 دولار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الفنية وديناميكيات التداول على الشبكة، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع في المستقبل.
يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38 انتعاشًا حادًا من حالة ذروة البيع. لا يزال هذا في منطقة هبوط، ولكنه يُظهر تحسنًا في الزخم من أدنى مستوياته القصوى دون الوصول إلى مستوى محايد (50). قد يكون هذا بمثابة "نقطة مثالية" حيث تُفضّل نسبة المخاطرة/المكافأة مراكز الشراء - فقد استُنفدت عمليات البيع بينما عاد الاهتمام بالشراء. وللمزيد من الثراء، لم تنخفض العملة عن متوسط سعرها خلال آخر 200 يوم.
يقع مؤشر متوسط الحركة (ADX) عند 19 تحت عتبة الاتجاه عند 25. غالبًا ما تُشير هذه القراءة المنخفضة بعد انخفاض حاد إلى مناطق تراكم حيث تُركز الأموال الذكية قبل الحركة الاتجاهية التالية. إلى جانب ارتداد السعر، يُشير هذا إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه، ولكنه لم يُؤكد بعد.
يُظهر الارتداد الناجح من مستوى الدعم 0.90 دولار أمريكي رغبةً في الشراء عند مستويات فنية رئيسية تُعرف باسم "مستويات فيبوناتشي". وهي في الأساس مناطق سعرية طبيعية تتشكل بين أدنى وأعلى نقطة في حركة السعر. بمعنى آخر، يُكافح المضاربون على الانخفاض لدفع الأسعار إلى ما دون تلك المنطقة.
المستويات الرئيسية:
الدعم الفوري: 0.95 دولار أمريكي (المستوى النفسي)
الدعم القوي: 0.90 دولار أمريكي (فيبوناتشي 78.6% / منطقة ارتداد مُثبتة)
المقاومة الفورية: 1.10 دولار أمريكي (EMA50)
المقاومة القوية: 1.3-1.4 دولار أمريكي (مجموعة مقاومة رئيسية)
إخلاء مسؤولية
الآراء والآراء الواردة من الكاتب هي لأغراض إعلامية فقط، ولا تُشكل نصائح مالية أو استثمارية أو غيرها.