هل تعلم أن 80% من العملات المشفرة التي ظهرت في 2017 اختفت تماماً بحلول 2020؟ "لا تشتري ما لا تفهمه" - قاعدة ذهبية يتجاهلها الكثيرون في عالم الكريبتو فكيف تميز بين المشاريع ذات القيمة الحقيقية وتلك التي ستتبخر مع الوقت؟
التحليل الأساسي هو دراسة العوامل الجوهرية التي تحدد قيمة المشروع على المدى الطويل، بعيداً عن تقلبات السعر اليومية. إنه يشبه فحص أساسات المنزل قبل شرائه، وليس مجرد الانبهار بطلاء الجدران .. حنين محاسبة فى شركة مرموقة استثمرت في مشروع كريبتو بسبب اسمه الجذاب وشعاره الملون. بعد شهرين، اختفى الموقع والفريق، وخسرت استثمارها. "لو أجريت بحثاً أساسياً بسيطاً، لاكتشفت أن المشروع ليس لديه منتج حقيقي أو فريق معروف،" تقول بحسرة.
إليك العناصر الأساسية للتحليل الأساسي المبسط:
- الفريق: من هم مؤسسو ومطورو المشروع؟ ما هي خبراتهم السابقة؟ هل لديهم سجل حافل في مجال البلوكتشين أو التكنولوجيا؟ فريق قوي هو أول علامة على مشروع واعد.
- المشكلة والحل: ما هي المشكلة التي يحاول المشروع حلها؟ هل هي مشكلة حقيقية تستحق الحل؟ هل الحل المقترح منطقي ومبتكر؟ المشاريع الناجحة تقدم حلولاً حقيقية لمشاكل حقيقية .. ليست مجرد ترند أو ميمز
- التكنولوجيا: هل التكنولوجيا المستخدمة متقدمة ومناسبة للمشكلة؟ هل هناك شفافية في الكود المصدري؟ المشاريع الجادة تنشر كودها للمراجعة العامة على منصات مثل GitHub.
- خارطة الطريق: هل لدى المشروع خطة تطوير واضحة ومنطقية ذات جدول زمنى محدد؟ هل يلتزم الفريق بالمواعيد المحددة؟ التأخير المتكرر علامة تحذير!!
- المنافسة: ما هي المشاريع المنافسة؟ ما الذي يميز هذا المشروع عنها؟ قد يكون مشروع قوى وفكرة مبتكرة وفريق موثوق ولكن لا يستطيع الاستمرار بسب كثرة المنافسين .. في سوق مزدحم، التميز ضروري للبقاء.
- المجتمع والتواصل: هل لدى المشروع مجتمع نشط ومتفاعل؟ هل يتواصل الفريق بشفافية مع المستثمرين؟ المشاريع الجيدة تبني مجتمعات قوية وتحافظ على التواصل المستمر
+ اقتصاديات التوكن: كيف يتم توزيع العملات؟ ما هي نسبة الاحتفاظ للمؤسسين والمستثمرين الأوائل؟ هل هناك آلية لحرق العملات أو تقليل العرض؟ اقتصاديات سليمة تعني استدامة على المدى الطويل.
يقول وارن بافيت: "السعر هو ما تدفعه، والقيمة هي ما تحصل عليه." في عالم الكريبتو، التحليل الأساسي هو بوصلتك للعثور على القيمة الحقيقية وسط ضجيج السوق وصخب التريندات .
تذكر أن التحليل الأساسي لا يضمن النجاح، لكنه يزيد فرصك بشكل كبير. كما يقول بيتر لينش: "معرفة ما تملكه، ولماذا تملكه، هو استثمار أفضل من أي صندوق استثماري."
في البوست القادم، سنتعرف على مفهوم التحليل الفني المبسط - كيف تقرأ إشارات السوق وتتوقع حركة الأسعار. هل أنت مستعد لتعلم لغة الرسوم البيانية؟
