هل أنت متداول متأرجح أو مستثمر متوسط/طويل الأجل وتتساءل متى يكون الوقت المناسب للشراء؟
لا داعي لشراء مستويات أسعار عشوائية دون تفكير. بصفتي متداولًا منذ 5 سنوات، أركز بشكل أساسي على التحليل الفني، سأعلمك كيفية زيادة أرباحك إلى أقصى حد.
أولاً، قم بمتابعتي على تويتر هنا إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل: https://twitter.com/MacnBTC
الحالة: تغيير الاتجاه/انعكاسه. هل سمعت المستثمر الشهير يقول: "الاتجاه هو صديقك؟" حسنًا، هذا صحيح، بل إن الاتجاه هو أفضل صديق لك. دعني أوضح لك الأمر.
لا تريد شراء أصل بدأ للتو اتجاهًا هبوطيًا على إطار زمني كبير.
تريد الشراء عندما يتحول الاتجاه الهبوطي إلى اتجاه صعودي. حسنًا، القول أسهل من الفعل. كيف يمكننا تحديد متى ينعكس اتجاه أحد الأصول على إطار زمني كبير؟
الإجابة هي المتوسطات المتحركة، واختصارها MAs. ما هي المتوسطات المتحركة؟ باختصار، هي مؤشر يتبع السعر بخط متأخر عنه. وهي مفيدة لتوضيح اتجاه حركة الأصل. لنضف بعض المتوسطات المتحركة ونلقِ نظرة على بعض المخططات.
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة بطرق عديدة. قد أعدّ في المستقبل شرحًا مفصلًا عنها. في هذا الشرح، سأعلّمك فقط كيفية تحديد الاتجاه وانعكاسه. وربما تتساءل الآن: هل يهم طول المتوسط المتحرك الذي أستخدمه؟
الإجابة معقدة، لذا لنبسّط الأمر. في الوقت الحالي، أوصي باستخدام الإعدادات القياسية: SSMA 25 و99 و150، وMA 50 و99 و200 عند النظر إلى أطر زمنية أكبر في المخططات القديمة (يومان، 3 أيام، أسبوع فأكثر). كلما زاد عدد المتوسطات المتحركة المستخدمة، زاد التأكيد على الاتجاه والمرحلة التي يمر بها الأصل. من المهم عدم المبالغة وإضافة عدد كبير منها، وإلا سينتهي بك الأمر إلى مخطط مليء بالتشويش.
حسنًا، لنبدأ! هذا مخطط $ETH على إطار زمني من 3 أيام، مع SSMA 25 وMA 50. سأستخدم متوسطين متحركين فقط لتقليل التشويش على المخطط. هذا مثال على اتجاه صعودي وهيكل سوق صعودي. انقر على المخطط واقرأ الملاحظات.
لنلقِ الآن نظرة على انعكاس اتجاه من صعودي إلى هبوطي. في هذا المثال، نرى الاتجاه ينعكس من صعودي إلى هبوطي.
كيف نعرف أن اتجاه الأصل هبوطي؟ لنلقِ نظرة على هذا المثال لاتجاه هبوطي. هذا مخطط $ETH على إطار زمني من 3 أيام، لكنني أضفت هذه المرة متوسطين متحركين آخرين لأوضح كيف يمكنهما تقديم المزيد من التأكيد.
يكون الاتجاه هبوطيًا إذا جرى تداول السعر أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، وكانت المتوسطات تضغط على السعر إلى الأسفل بزاوية حادة. يجب أن تبدأ المتوسطات المتحركة الآن بالتسطّح قبل أن يتمكن السعر من استعادتها ويبدأ الاتجاه دورة جديدة. لنرَ.
انعكاس الاتجاه، من هبوطي إلى صعودي. يمكننا استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اقتراب انعكاس الاتجاه الهبوطي. ونفعل ذلك بدراسة زاوية المتوسطات المتحركة التي تتبع السعر. إذا بدأت زاوية اتجاه المتوسطات المتحركة تصبح مستوية، فهذا يعني أن انعكاس الاتجاه أصبح أقرب.
ينعكس الاتجاه رسميًا عندما تبدأ المتوسطات المتحركة بالتسطّح، ويبدأ السعر بالتداول فوقها واحدة تلو الأخرى. وكلما استعاد السعر عددًا أكبر من المتوسطات المتحركة وبدأ التداول فوقها، زاد التأكيد على تغير الاتجاه.
كما رأيت، يمكن أن تساعدنا المتوسطات المتحركة على معرفة متى نشتري ومتى ننتظر ومتى نخرج من السوق. لكن المتوسطات المتحركة لا تكفي غالبًا. وكما رأيت في المثال السابق، غالبًا ما يتحرك السوق عرضيًا لأشهر قبل أن يبلغ القاع رسميًا ويتأكد انعكاس الاتجاه.
يمكننا الاستفادة مما تعلمناه عن المتوسطات المتحركة وإضافة شرط آخر إلى استراتيجية الشراء والبيع.
الشرط 2: الشراء عند مستويات الاهتمام، إلى جانب استراتيجية المتوسطات المتحركة. تعطينا المتوسطات المتحركة فكرة عامة عن المرحلة التي يمر بها الأصل ضمن الدورة. ويمكننا الجمع بين المتوسطات المتحركة ومستويات الاهتمام (الدعم والمقاومة) لتحسين فرصنا في الحصول على أفضل أسعار دخول ممكنة.
هناك طرق عديدة لتحديد مستويات الاهتمام. خلال السنوات الثلاث الماضية، استخدمت في استراتيجيتي غالبًا مؤشرات VWAP مبرمجة خصيصًا (شرح ليوم آخر). سأبقي هذا الشرح بسيطًا قدر الإمكان، وسأعلّمك كيفية تحديد المستويات الرئيسية على مخطط عارٍ.
كيفية تحديد مستويات الاهتمام الرئيسية على المخطط (الجزء 1). عند تحديد المستويات، تذكّر أنها لا يُفترض أن تكون مثالية. أوصي بالبدء بتحديد المستويات باستخدام مربعات بدلًا من الخطوط. هذا مخطط $TLSA على إطار زمني أسبوعي!
الجزء 2: سأوضح في هذا المثال كيف تحولت المقاومة التي حددناها إلى دعم بعد أن اخترقها السعر صعودًا، وكيف يمكننا استخدامها كمنطقة اهتمام للشراء. ستتعلم أيضًا ما ينبغي فعله عند كسر مستوى دعم.
الجزء 3: نواصل تحديد مستويات الدعم والمقاومة الجديدة. لاحظ كيف تتبدّل من دعم إلى مقاومة، والعكس. ادرس كيف يتماسك السعر أسفل مقاومة مزدوجة، ثم يخترقها بقوة، ويستعيد جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، ويبدأ موجة صعود.
لنلقِ نظرة على مثال آخر لـ $BTC على إطار زمني كبير، ولنحدّد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية. تحديد سريع وغير دقيق لأقرب مستويات الدعم والمقاومة على مخطط أسبوعي عارٍ لـ $BTC.
إذا أضفنا الآن إلى هذا المخطط ما تعلمناه عن المتوسطات المتحركة، فسنتمكن فجأة من وضع خطة.
• هيكل السوق هبوطي.
• حدّدت مستويات الدعم، وسأستخدم 10% من أموالي النقدية لشراء $BTC عندما يعيد السعر اختبارها.
• سأبيع بعد ذلك ما اشتريته عند مستويات المقاومة.
• سأخرج من السوق إذا انكسرت مستويات الدعم، لأن ذلك يعني أنني كنت مخطئًا.
• سأستثمر الجزء الأكبر من رأسمالي عندما تؤكد المتوسطات المتحركة انعكاس الاتجاه.
• إذا تأكد اتجاه صعودي كامل، فسأنتظر حتى يصل السعر إلى مستويات المقاومة الرئيسية قبل جني الأرباح.
تهانينا، لقد تعلمت الآن أساسيات التحليل الفني. آمل أن تستخدم هذه المعرفة للتعامل مع الأسواق وتحقيق الأرباح 💸
يمكننا دائمًا إضافة مؤشرات وتحليلات أخرى، مثل معنويات السوق وحالات التشبع البيعي أو الشرائي، لزيادة فرصنا في اتخاذ القرار الصحيح.
لا تنسَ متابعة @MacnBTC على تويتر وهنا للاطلاع على المزيد من الشروحات.
إلى اللقاء قريبًا، Mac