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Historicamente, o final do ano costuma trazer uma dose de otimismo para o universo das criptomoedas. Termos como "Uptober" e "rali de fim de ano" ganhavam força entre analistas e traders.
Mas 2025 resolveu escrever uma narrativa diferente.
Nas últimas semanas, o mercado perdeu mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. O Bitcoin segue pressionado, as altcoins recuaram de forma acentuada, e o sentimento geral é de cautela. Ainda assim, isso não significa que não existam oportunidades.
Neste artigo, apresentamos 7 estratégias práticas para operar com mais inteligência e proteção em momentos de baixa. Porque, mesmo quando tudo parece desabar, é justamente ali que se formam as bases dos próximos grandes ciclos.
1. Acompanhe a dominância do Bitcoin e o fluxo de capital
A dominância do BTC é um dos indicadores mais confiáveis para entender o estágio do mercado. Quando ela sobe, sinaliza que os investidores estão buscando proteção no Bitcoin, fugindo do risco das altcoins. Quando cai, com volume significativo em outras moedas, pode indicar uma rotação para ativos mais arriscados.
Atualmente, com a instabilidade geral, o BTC tende a ganhar espaço. Mas, se as altcoins voltarem a subir com volume consistente, pode ser o primeiro sinal de uma recuperação mais ampla.
2. Foque nas narrativas que estão resistindo
Nem todas as tendências sobrevivem em mercados de baixa. Mas algumas narrativas têm se mantido firmes e merecem atenção:
Ativos do mundo real (RWA): tokenização segue despertando interesse, especialmente de institucionais;Tokens ligados à Inteligência Artificial: continuam presentes em portfólios temáticos;DeFi em redes como Solana: alguns projetos mantêm volume mesmo com o mercado em baixa;Restaking no Ethereum: mecanismos de rendimento ainda são ativos importantes.
O foco aqui não é seguir modismos, mas entender quais setores estão resistindo à pressão e continuam atraindo usuários e liquidez.
3. Observe o comportamento do smart money e os dados on-chain
Em momentos de queda, os dados on-chain podem ser um diferencial. Perguntas essenciais:
As baleias estão acumulando ou vendendo?Está havendo saques para carteiras frias ou movimentação para exchanges?Stablecoins estão entrando ou saindo do ecossistema?
Outros indicadores que merecem atenção:
Funding rates extremosOpen interest elevado (pode sinalizar sobrealavancagem)Desbloqueio de tokens (que pode gerar pressão vendedora)
Ignorar esses sinais é abrir mão de uma vantagem competitiva em um mercado sensível.
4. Tenha alertas configurados e gatilhos claros
Volatilidade pode ser aliada, desde que você esteja preparado. Use plataformas digitais para configurar alertas em:
Suportes e resistências relevantesPicos de volumeEventos macroeconômicos e on-chain
Defina com antecedência:
Pontos de entrada e saídaStop-lossMetas de lucro
Quem sobrevive a mercados difíceis não é o mais agressivo, é o mais disciplinado.
5. Escalone suas entradas e preserve liquidez
Entrar com 100% do capital de uma vez é um erro comum em mercados turbulentos. Prefira estratégias como o DCA (Dollar Cost Averaging) para diluir o risco e manter a flexibilidade.
Também é estratégico manter parte do capital em liquidez. O mercado pode oferecer preços ainda melhores — e é importante estar pronto para agir.
6. Combine operações táticas com uma visão de ciclo
Nem tudo é sobre curto prazo. Mesmo em mercados desafiadores, faz sentido manter parte da carteira em ativos com foco no longo prazo, como BTC e ETH.
Tenha duas frentes operacionais:
Curto prazo: operações táticas em tokens com liquidezLongo prazo: acumulação estruturada em ativos consolidados
O segredo está em saber quando agir rapidamente — e quando construir com paciência.
7. Cuide da sua saúde emocional no mercado
Fases de baixa costumam vir acompanhadas de pessimismo generalizado, previsões catastróficas e muita pressão psicológica. Por isso, é essencial manter a disciplina emocional:
Ficar de fora também é uma decisãoPreservar capital > tentar acertar o fundoAs melhores oportunidades aparecem quando quase ninguém está olhando
O mercado está pressionado, mas as oportunidades seguem existindo
Perder mais de 1 trilhão de dólares em capitalização é um choque. Mas também é nesses momentos de pressão que surgem oportunidades reais — para quem sabe onde olhar.
Essas sete estratégias não prometem ganhos rápidos, mas ajudam a construir uma postura mais sólida e preparada. Não se trata de negar a realidade dura do fim de 2025 — e possível início de 2026 — mas de reconhecer que, com técnica e racionalidade, ainda há espaço para se posicionar melhor do que a maioria.
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Imagem gerada no Sora AI

Market leaders and valuations
Prediction markets had a record year in 2025, with Kalshi and Polymarket emerging as front runners. Valuation of Kalshi stands at $11 billion, while Polymarket is at $9 billion. Large investments on these platforms, media attention, and growing activity among users have marked this year.
Key Events
It partnered with news networks CNBC and CNN, while Polymarket partnered with Yahoo Finance and the UFC. The National Hockey League signed multi-year licensing deals with both.
Trading Volume: Kalshi and Polymarket have created an all-time cumulative trading volume of almost US$40 billion. Yet, some analysts are skeptical about whether these numbers can actually be overstated regarding trading volume.
Regulatory Scrutiny: Prediction markets have to deal with state regulators, mainly on the issues of sports betting and prop bets.
New Entrants and Expansions
Robinhood- and Coinbase: While Robinhood teamed up with Kalshi to launch a prediction markets hub, Coinbase decided to agree to acquire The Clearing Company, a startup that dealt in the emerging field of prediction markets. These moves signal growing interest in prediction markets from major players. New Market Entrant: Following its purchase of a regulated derivatives exchange, Polymarket is expanding into the United States.
Challenges and Controversies
Mention Markets: It has been argued that "mention markets," where one can bet on the possible statements from popular personalities, can be manipulated. These include the actions of Brian Armstrong, CEO of Coinbase, who intentionally used terms related to crypto to earn payouts.
Regulatory Uncertainty: This industry experiences uncertainties with regard to overseeing and jurisduction. Some organizations are calling for guidelines.
Future Outlook
The industry for prediction markets is believed to continue its growth, stimulated by the increased interest in the concept of event-based trading and by the establishment of new platforms.
However, issues concerning regulatory requirements and the possibility of manipulation may also continue to exist.
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