StrategicTrading

Пробой $BTC отметки $115 000 фиксирует восстановление рыночного риска на фоне двуфакторной поддержки: целенаправленных закупок крупными держателями и смягчения ожиданий по монетарной политике. Эта связка важна не только как импульс цены, но и как индикатор изменения структуры спроса. Если предыдущие восходящие движения опирались в основном на поток розничной ликвидности и механические притоки через биржевые продукты, то текущий импульс выглядит более «адресным»: он формируется действиями кошельков с высокой концентрацией капитала, которые стратегически наращивают позицию в момент, когда макрофон разрешает больше риска.
Рынок интерпретирует такой рост не как спекулятивный всплеск, а как репрайсинг премии за риск. Улучшение тона со стороны ФРС уменьшает ожидаемую стоимость фондирования в долларе и снижает вероятность жесткого ужесточения финансовых условий. Закупки крупных адресов усиливают этот эффект через поведенческую компоненту. Для рынка киты — не просто покупатели объёма, это визуализированная «уверенность капитала с длинным горизонтом». Когда такая категория участников агрессивно поглощает предложение, рынок считывает это как сигнал, что локальные уровни считаются приемлемыми для стратегического накопления, а не для краткосрочной спекуляции. Это снижает страх немедленной разгрузки: участники предполагают, что этот объем не пойдет обратно в продажу в течение нескольких часов или дней, а будет отнесен в более длинный холд. Именно это создаёт психологическую опору цене выше предыдущего сопротивления.
На уровне микроструктуры пробой $115 000 важен тем, что ломает предыдущую область распределения, где цена неоднократно откатывала. Исторически такие зоны выступают «потолками», насыщенными офферами и стопами шортовых позиций. Их снятие даёт классический эффект ускорения: ликвидации коротких плечевых трейдов превращаются в рыночные покупки, которые подпитывают импульс вверх и сужают спреды, а спотовые продавцы временно уходят в ожидание более высокой цены. В результате появляется динамика, при которой восходящее движение какое-то время подпитывается самим собой — до тех пор, пока не начнется фиксация прибыли.
Однако этот же механизм несёт риск обратного удара. Чем выше цена уходит за счёт маржинальных ликвидаций и «догоняющих» входов, тем более хрупким становится новый диапазон. Если позитивный нарратив по ФРС будет пересмотрен или последуют жёсткие формулировки относительно инфляционного давления и нейтральной ставки, рынок может резко сократить готовность держать риск. Тогда зона выше $115 000, только что ставшая «бычьей победой», превращается в область потенциальной уязвимости: любое снижение ликвидности на бид-сцене создает условия для резкого отката, потому что часть недавних покупателей не структурно держит позицию, а лишь усреднялась «на импульсе».
Стратегически текущий пробой нельзя рассматривать как окончательное подтверждение «нового цикла», но его уже нельзя игнорировать как случайность. Он показывает, что биткоин по-прежнему выполняет роль первой линии перераспределения глобального риск-аппетита. Слабый долларовый тон и мягкие сигналы со стороны монетарной политики немедленно рекапитализируются через крупнейший цифровой актив; затем этот импульс, при условии удержания уровня, обычно растекается в более рискованные слои — высоколиквидные альткоины, инфраструктурные токены, далее ниже по капитализации. То есть биткоин снова выступает не только индикатором настроения, но и клапаном, через который макроожидания превращаются в ценовое движение внутри криптосектора.
#btc #RiskAnalysis #StrategicTrading

Strategy’s Bitcoin portfolio risks turning red for the first time in two years as recent market declines push the asset closer to the firm’s average price.
Follow LACHAKARI Crypto

Bitcoin has corrected 20% from its opening price at the start of the year and 31% from its all-time high of $109,312, which it attained on January 20. This massive capitulation has raised skepticism among market participants, especially as the global economy faces uncertainty.
Meanwhile, the crash has triggered massive losses for Bitcoin holders, with others who bought cheaper at risk of facing a similar plight. Among large holders at risk of being in the red is Michael Saylor’s self-acclaimed Bitcoin development firm, Strategy.
Bitcoin’s Capsizes Pushing Towards Strategy’s Breakeven
At some point this year, Strategy (formerly MicroStrategy) was at an unrealized profit of over $13 billion. The firm’s massive bet on Bitcoin, the largest cryptocurrency by market cap, was paying off, receiving accolades from the global community.
Meanwhile, the pioneering cryptocurrency’s price has gone south recently, and Strategy is at risk of nursing unrealized losses on its holding. Interestingly, the Saylor co-founded business intelligence firm’s average Bitcoin cost was $29,803 in April 2023, when its portfolio turned green for the first time since June 2022.
However, the average cost of Strategy’s portfolio has increased to $67,485 due to its incessant purchases and Bitcoin’s blossoming price performance in 2024 and early 2025. Moreover, its stash skyrocketed from nearly 140,000 BTC then to a staggering 528,185 BTC now.
At the time of writing, Bitcoin trades at $75,203, correcting nearly 4% today. With this development, the premier asset needs to further retrace by 10.26% to hit Strategy’s dollar-cost average (DCA) price. A higher capitulation would see the pro-Bitcoin firm nurse unrealized losses on its portfolio for the first time since April 2023.
Reactions Trail Latest Development
Meanwhile, Peter Schiff, a long-standing Bitcoin critic, has reacted to the possible break-even. In a Sunday tweet, he taunted Strategy following Bitcoin’s crash, asking Saylor to go borrowing again for more purchases if he wanted to prevent a capsize below its average price.

Edo Farina, a staunch XRP enthusiast, also highlighted Bitcoin’s trend towards Strategy’s break-even. He noted that the proximity is the thin line between users moving from calling Saylor a visionary executive chairman to receiving backlash over his Bitcoin acquisition strategy.
Nonetheless, Strategy still has an unrealized profit of $3.9 billion, as its stash is currently worth $39.57 billion.
DisClamier:
This content is informational and should not be considered financial advice. The views expressed in this article may include the author's personal opinions and do not reflect LACHAKARI Crypto opinion. Readers are encouraged to do thorough research before making any investment decisions. LACHAKARI Crypto is not responsible for any financial losses.
$BTC
#BTC☀ #StopLossStrategies #StrategicTrading #BTCvsMarkets #RiskRewardRatio