scalpinginsights

تحليل معدل الربح ومعنويات السوق (FGI) - مُحدّث حتى 16 أغسطس 2025

تُظهر بيانات معدل الربح اليومية من مجتمع المضاربة السريعة (Scalping) علاقة ضعيفة جدًا بين معدل الربح (FGI) والأداء (الارتباط ≈ -0.07). لا يتزامن معدل الربح مع المعنويات؛ فمرحلة "الجشع الشديد"، على وجه الخصوص، تميل إلى خفض الأداء بشكل ملحوظ.


🔍 لمحة سريعة

عندما يكون مؤشر FGI في منطقة الخوف (26-46)، يميل المتداولون إلى توخي الحذر وجني الأرباح مبكرًا، وبالتالي يكون معدل الربح أعلى من المتوسط. في منطقة الجشع (55-74)، يكون معدل الربح أعلى أيضًا، ولكن بشكل طفيف. على النقيض من ذلك، غالبًا ما يصاحب "الجشع الشديد" الخوف من تفويت الربح (FOMO): حيث يتم تمديد أهداف جني الأرباح، وتصل الأوامر إلى حد إيقاف الخسارة قبل الوصول إلى الهدف.

📉 متوسط نسبة الفوز حسب نطاق FGI (مع الأيام)

😨 الخوف الشديد (≤25): 44.57% - عدد اللاعبين = 23

😟 الخوف (26-46): 45.19% - عدد اللاعبين = 96

😐 محايد (47-54): 44.71% - عدد اللاعبين = 52

😃 الجشع (55-74): 45.27% - عدد اللاعبين = 177 (أعلى نسبة، لكنها أعلى بقليل من الخوف)

🤑 الجشع الشديد (≥75): 42.55% - عدد اللاعبين = 62 (أدنى نسبة)

نسبة الأيام التي تزيد عن متوسط نسبة الفوز الإجمالي البالغ 44.73% حسب نطاق FGI: الخوف 57.29% (أعلى نسبة)، الجشع 48.59%، محايد 44.23%، الخوف الشديد 43.48%، الجشع الشديد 29.03% (أدنى نسبة). هذا يدعم فكرة أن أكبر خطر يكمن في مرحلة "الجشع الشديد"، بينما تُحقق مراحل الخوف/الجشع المعتدلة أداءً مستقرًا نسبيًا.

📈 آثار المضاربة السريعة

1- عندما يكون مؤشر FGI ≥ 75: اخفض توقعات جني الأرباح، وقلّل من حدّ وقف الخسارة بشكل معقول، وفضّل جني الأرباح المبكر عند تلاشي الزخم.

2- عندما يكون مؤشر FGI بين 26 و74: حافظ على انضباط نسبة الربح إلى الربح؛ تجنّب تمديد حدّ جني الأرباح بسبب الخوف من تفويت الفرص (FOMO) (فجوة معدل الربح بين الخوف والجشع ليست كبيرة بما يكفي لتبرير تغيير الاستراتيجية بالكامل).

3- عندما يكون مؤشر FGI ≤ 25: يكون الأداء قريبًا من المتوسط؛ ركّز على إدارة الأوامر بدلًا من محاولة "التصيد الخفي".

🧠 الخلاصة

لا يُحدد مؤشر FGI معدل الربح بشكل مباشر، ولكنه يُمثّل إشارة مفيدة لتعديل توقعات جني الأرباح/وقف الخسارة. تجنّب التطرف خلال مرحلة "الجشع الشديد" وحافظ على انضباط الأهداف للحفاظ على ثبات أداء المضاربة السريعة.#FGI #ScalpingInsights

📊 MARKET SENTIMENT & WINRATE ANALYSIS (FGI) – Updated to 2025-08-23

Community scalping winrate data shows a very weak correlation between FGI and winrate (≈ -0.07). Winrate does not move linearly with FGI; the “Extreme Greed” phase remains the riskiest zone for performance.

🔍 Quick Insights

In Fear (20–<40) and Neutral (40–60), performance is roughly around average, with Neutral slightly higher. Greed (60–<80) shows no significant improvement. Extreme Greed (≥80) sharply drags down winrate. Note: Extreme Fear (<20) has a small sample size, so interpret cautiously.

📉 Average Winrate by FGI Range (with sample size)

😨 Extreme Fear (<20): 45.93% — n=5

😟 Fear (20–<40): 44.87% — n=91

😐 Neutral (40–60): 45.21% — n=101

😃 Greed (60–<80): 44.97% — n=195

🤑 Extreme Greed (≥80): 40.52% — n=25 (lowest)

Percentage of days above the average winrate (44.75%):

Extreme Fear 60.00% • Fear 51.65% • Neutral 49.50% • Greed 47.69% • Extreme Greed 12.00%.

This confirms that “Extreme Greed” is where strict discipline is most needed, while Fear and Neutral conditions provide relatively stable performance around the average.

📈 Implications for Scalping

1 - FGI ≥80: Lower TP expectations, tighten SL, and prioritize early exits when momentum weakens.

2 - FGI 20–<80: Maintain strict R:R discipline; avoid extending TP excessively due to FOMO, as differences between Fear, Neutral, and Greed aren’t large enough to warrant a full strategy shift.

3 - FGI <20: Small sample size; handle cautiously with a strong focus on risk management.

#ScalpingInsights #MarketSentiment