bepatient

Ключевые моменты
Стратегии выхода, такие как стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп, облегчают управление рисками и фиксацию прибыли без влияния эмоций. Правильное управление рисками и стратегии выхода важны для любого трейдера, который хочет сохранять дисциплину и преуспеть в долгосрочной перспективе, особенно на волатильных крипторынках.В этой статье мы рассмотрим пять стратегий выхода для трейдеров, а затем перечислим несколько комбинаций таких стратегий.

Введение
Подобрать момент для выхода из позиции так же важно, как подобрать момент для входа. Продуманная стратегия выхода может помочь защитить прибыль, ограничить убытки и снизить влияние эмоций на торговые решения. Все это особенно полезно в условиях волатильного рынка.
В этой статье мы рассмотрим пять стратегий выхода из позиции: ордера стоп-лосс, цели тейк-профит, трейлинг-стоп, усреднение долларовой стоимости (DCA) и технические индикаторы. В конце мы также рассмотрим несколько комбинаций этих стратегий.
1. Ордера стоп-лосс
Ордер [стоп-лосс](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-stop-limit-order) автоматически закрывает сделку, когда цена актива достигает определенного уровня. Такие ордера способны ограничить потенциальные убытки, если рынок будет двигаться против позиций трейдера. Стоп-лосс считается важным инструментом для надлежащего управления рисками.
Как использовать ордера стоп-лосс
Стоп-лосс в процентах: установите стоп-лосс на определенном проценте ниже цены входа. Например, если вы купите биткоин за $40 000 и установите стоп-лосс на уровне 5%, сделка закроется в случае падения BTC до $38 000.Технический стоп-лосс: разместите стоп-лосс ниже [уровня поддержки](https://academy.binance.com/en/articles/the-basics-of-support-and-resistance-explained) или значительной скользящей средней. Например, если BTC торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне $37 000, вы можете разместить стоп-лосс где-то ниже $37 000.
Преимущества:
Предоставляет четкий план управления рисками.Автоматизирует процесс выхода и снижает влияние эмоций.
2. Цели тейк-профит
Ордера [тейк-профит](https://academy.binance.com/en/articles/what-are-stop-loss-and-take-profit-levels-and-how-to-calculate-them) похожи на ордера стоп-лосс, но они не ограничивают убытки, а фиксируют прибыль. Тейк-профит предназначен для автоматической продажи позиции, когда цена достигает определенного уровня прибыли. Такие ордера помогают получить прибыль, не дожидаясь «идеального» момента для выхода.
Как установить цели тейк-профит
Соотношение риска и вознаграждения: можно использовать [соотношение риска и вознаграждения](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-risk-reward-ratio-and-how-to-use-it). Например, соотношение 1:2 означает, что на каждый доллар, подверженный риску, вы стремитесь получить два доллара. Если стоп-лосс на $1000 ниже цены входа, вы можете установить тейк-профит на $2000 выше.Уровни Фибоначчи: другой вариант — применять инструменты коррекции и расширения [Фибоначчи](https://academy.binance.com/en/articles/a-guide-to-mastering-fibonacci-retracement) для определения потенциальных уровней прибыли. Например, уровень 1,618 часто выступает в качестве ключевой зоны тейк-профита.
Преимущества:
Предотвращает чрезмерную торговлю от жадности.Помогает достичь стабильной прибыли, сосредоточившись на заранее определенных целях.
3. Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп — это ордера стоп-лосс, которые предназначены для движения вместе с ценой. При такой стратегии уровень стоп-лосса постоянно обновляется, чтобы фиксировать прибыль при изменении цены. Например, если вы откроете лонг-позицию и цена упадет на определенный процент или сумму в долларах, трейлинг-стопы помогут автоматически выйти из сделки.
Как использовать трейлинг-стоп
Установите процент или сумму трейлинг-стопа. Например, при трейлинг-стопе на уровне 5%, если BTC вырастет с $40 000 до $50 000, то стоп-лосс скорректируется до $47 500 (на 5% ниже $50 000). Если BTC поднимется еще выше до $60 000, то стоп-лосс скорректируется до $57 000 (на 5% ниже $60 000).
Преимущества:
Позволяет участвовать в продолжительных восходящих трендах.Снижает убытки во время внезапных разворотов рынка.
4. Усреднение долларовой стоимости (DCA) на выходе из позиций
Усреднение долларовой стоимости ([DCA](https://academy.binance.com/en/articles/dollar-cost-averaging-dca-explained)) обычно используют для входа на рынки, но эту стратегию можно применять и для постепенного выхода из позиций. Вместо того, чтобы продавать все сразу, трейдер продает часть своих позиции через регулярные промежутки времени или по разным ценам. Это приведет к усреднению цены выхода.
Пример
Предположим, у вас есть 1 биткоин, купленный за $20 000. Во время бычьего тренда BTC поднимается до $50 000. Вместо того, чтобы продавать все по $50 000, вы продаете 0,1 BTC по $50 000, потом еще 0,1 BTC по $55 000 и так далее. Так вы фиксируете часть прибыли и снижаете риск упустить дальнейшую прибыль.
Преимущества:
Снижает риск слишком раннего или слишком позднего выхода по причине эмоций.Сглаживает прибыль на нескольких уровнях цен.
5. Индикаторы технического анализа
Некоторые трейдеры используют инструменты [технического анализа](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-technical-analysis) (TA), чтобы определять моменты для выхода на основе рыночных сигналов, а не эмоций. К популярным индикаторам относят скользящие средние, RSI и параболическую систему SAR.
Скользящие средние
Пример: если цена BTC пересечет 50-дневную [скользящую среднюю](https://academy.binance.com/en/glossary/simple-moving-average-sma) сверху вниз, это может сигнализировать о медвежьем развороте. Выход в этот момент помогает избежать дальнейших убытков.
Индекс относительной силы (RSI)
Пример: если [RSI](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-rsi-indicator) биткоина поднимается выше 70 (перекупленность), это может указывать на разворот. Выход в этот момент зафиксирует прибыль до потенциального спада.
Параболическая система SAR (остановка и разворот)
Пример: индикатор [параболическая система SAR](https://academy.binance.com/en/articles/a-brief-guide-to-the-parabolic-sar-indicator) показывает точки выше или ниже цены. Когда точки переключаются с позиции ниже цены на позицию выше цены, это сигнализирует о потенциальной точке выхода.
Преимущества:
Адаптируется к рыночным условиям в реальном времени.Позволяет принимать решения без догадок.
Комбинации стратегий для оптимальных результатов
У каждой из этих стратегий выхода есть свои достоинства, однако продуманная комбинация из стратегий способна быть еще более эффективной. Например, вы можете использовать ордера стоп-лосс наряду с целями тейк-профит, чтобы определить четкий диапазон для сделки.
В качестве альтернативы вы можете комбинировать технические индикаторы с трейлинг-стопами для фиксации прибыли на трендовых рынках. Или использовать технические индикаторы для определения нескольких ценовых уровней для DCA в целях выхода.
Предположим, что вы купили биткоин за $44 000:
Установите стоп-лосс на уровне $42 000, чтобы ограничить потенциальные убытки.Разместите ордер тейк-профит на сумму $50 000 для получения частичной прибыли.Используйте трейлинг-стоп для фиксации прибыли, если цена BTC превысит $50 000.Если BTC достигает $60 000 или более с RSI выше 70, используйте постепенное DCA на выходе, чтобы зафиксировать оставшуюся прибыль и снизить риски.
В заключение
Стратегии выхода важны для успешной торговли. Они дают структурированный подход к управлению прибылью и убытками. В этой статье мы описали ордера стоп-лосс, цели тейк-профит, трейлинг-стопы, DCA и технические индикаторы. Какую бы стратегию вы ни выбрали, четкий план поможет сохранять дисциплину и адаптироваться.
Попробуйте поэкспериментировать с комбинациями и найти ту, которая лучше всего подходит для вашего стиля торговли и ваших целей. И помните, что долгосрочный успех зависит от дисциплины и управления рисками, а не от догадок.
Рекомендуемая литература
[Что такое технический анализ](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-technical-analysis)[Уровни стоп-лосс и тейк-профит и как их определять](https://academy.binance.com/en/articles/what-are-stop-loss-and-take-profit-levels-and-how-to-calculate-them)[Что такое усреднение долларовой стоимости (DCA)?](https://academy.binance.com/en/articles/dollar-cost-averaging-dca-explained)
Предупреждение о рисках и отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по [ссылке](https://academy.binance.com/en/articles/disclaimer). Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими [Условиями использования](https://www.binance.com/en/terms) и [Предупреждением о рисках](https://www.binance.com/en/risk-warning).