12.9
一、隔夜核心消息與產業邏輯深度解析
1. 福建/兩岸融合：政策密度加大，區域經濟迎來歷史性機遇事件：廈門“十五五”規劃建議完善廈臺海空直航體系，打造“廈門-臺灣-全球”通道；福建發佈12條惠臺措施。
核心邏輯：平潭發展 （對臺貿易）、廈門港務 （物流樞紐）是區域核心標的；合富中國 （醫藥流通）等臺資背景企業受益於營商環境優化。
2. AI硬件/能源瓶頸：算力競賽的下一個戰場是電力事件：黃仁勳指出能源是AI下一個全球瓶頸；OpenAI等巨頭斥巨資在澳建設數據中心。
核心邏輯：英維克 （精密溫控）、中恆電氣 （電力電源）等是AI耗能提升的直接受益者；數據中心建設（數據港 ）需求也將持續高景氣。
3. 商業航天：超級工廠投產，產業化進程迎來“奇點時刻”事件：文昌年產1000顆衛星的超級工廠即將投產，實現“出廠即發射”；SpaceX明確明年下半年IPO時間表。
核心邏輯：關注產業鏈中游平臺企業（中國衛星 ）和上游核心配套（航天電子 、航天動力 ）。短期內，衛星製造與火箭發射環節的訂單能見度最高。
4. 機器人：特斯拉量產審廠，產業落地進入“前夜”事件：網傳特斯拉將於12月7-13日對國內Optimus V3產線進行量產前審廠。
核心邏輯：三花智控 （熱管理）、綠的諧波 （減速器）等已進入特斯拉供應鏈的公司具備先發優勢；同時關注國產替代空間大的環節，如力矩傳感器、軸承。
5. 大消費：政策精準發力，推動消費“量質齊升”事件：商務部部長表示將推動商品消費擴容升級，促進汽車、家電等大宗消費。
核心邏輯：關注受益於政策補貼的汽車產業鏈和家電龍頭，以及景氣度持續提升的黃金珠寶、旅遊零售等可選消費。
二、策略
1）風險偏好提高，龍虎榜顯示，章盟主 新一 單隻股敢於參與5億+，像天孚 這種上百億的衝板，還有好幾家高標識度的20cm板，這都說明大資金對後市看好，敢於出重手，所以，如果出現二選一猶豫不決的時候，選20cm就好了。
2）板塊如何走？，週一大漲的板塊，各有各的糾結，易中天爲代表的硬科技在歷史高點附近；福建板塊，出現明顯的高切低，永輝這種都補漲了，這是板塊調整的信號；航天板塊，尾盤出現了炸板潮，不過這個板塊很多人類比穩定幣、核聚變，也就是不停的換領漲股的方式拉昇。所以，接力角度來說，這幾個領漲板塊來說，週二都不好接力，想參與的可能選擇5日線附近低吸更爲穩妥。
小結：風險偏好，人心思漲，並且第二個重要會議也很大概率本週內落地，是難得的做多窗口期，但問題是板塊的流暢程度預計不會太好，如果跟不上每天的切換，可能選一兩個方向守股會是收益更多。同時關注好，互金券商會不會逐步演化成大一級別的熱點。
