炒幣10年，硬生生做到了2800多萬！

最早的時候也虧損，但是總結了很多方法和戰法出來，心態調整好了之後都賺回來了！

思考了許久，還是決定把我從5萬開始的經驗分享出來給大家，希望對大家有幫助！

這不是神話，這是一場關於認知的遠征！

我的成功，並非源於某次幸運的“百倍神話”，而是一套貫穿始終的核心心法，一套可複用的技術戰法，以及一套鐵一般的資金管理紀律。這三者，缺一不可。

先聊聊心態，是這場遊戲最高的壁壘

在幣圈，技術可以學習，消息可以獲取，但心態的修煉，無人能替。我早期所有的虧損，幾乎都可以歸結爲心態的失衡。

1.從“暴富夢”到“風險管理者”的蛻變

初期陷阱： 剛入場時，滿腦子都是“梭哈”、“百倍”、“財務自由”，眼裏只有利潤，看不見風險。每一次回調都心驚肉跳，每一次拉昇都害怕錯過。這種狀態下，操作註定是扭曲的。

心態轉變： 我用了兩年時間，才真正把自己從一個“賭徒”轉變爲一個“風險管理者”。我的核心目標不再是“賺多少錢”，而是“如何先活下來，並穩定地讓資產增值”。當你的焦點從利潤轉移到風險控制時，你的決策會變得前所未有的冷靜。

2. 擁抱不確定性，與波動共舞

市場本質： 加密貨幣市場是混沌的，沒有任何人、任何指標能100%預測下一秒的走勢。接受這一點，是心態成熟的開始。

應用策略： 我的策略是“計劃交易，交易計劃”。我從不預測市場會怎麼走，而是提前想好“如果市場這麼走，我該怎麼辦”。

比如，跌破某個關鍵支撐，我無條件止損；突破某個重要阻力，我順勢加倉。這樣，無論市場如何波動，我都有預案，情緒自然不會隨之起舞。

3. 克服FOMO（懼怕錯過）與FUD（懼怕、不確定、懷疑）

FOMO是虧損之源： 看到別人賺錢比自己虧錢還難受，這是人性。但追漲殺跌，永遠是散戶被收割的主要原因。我的戒律是：寧可錯過，不可做錯。 市場永遠不缺機會，缺的是本金。

FUD是試金石： 當市場瀰漫恐慌，利空消息不斷，價格暴跌時，往往是黃金坑。但抄底不是傻乎乎地接飛刀，而是基於價值判斷和分批建倉的策略。在別人恐懼時，我要做的不是盲目跟隨恐懼，而是冷靜分析：這個項目的核心邏輯變了嗎？如果沒有，恐慌就是機會。

4. 交易你的計劃，而非你的情緒

建立交易日誌： 我堅持記錄每一筆交易——入場理由、倉位、止損止盈點、離場理由、盈虧、當時的心態。定期覆盤，你會發現，所有成功的交易都是嚴格執行計劃的結果；所有失敗的交易，幾乎都伴隨着情緒的干擾。

盈虧同源： 接受虧損是交易的一部分。只要你的交易系統是正向期望值的，單筆交易的虧損就是系統的必要成本。不要因爲一次虧損就否定系統，隨意更改規則。



歷經牛熊檢驗的技術與策略體系：

我的戰法體系，融合了傳統金融市場的技術分析與加密貨幣獨有的特性，核心是“多維驗證，順勢而爲”。

1. 趨勢是你的朋友——如何識別並跟隨趨勢

宏觀定調： 首先要判斷我們處於比特幣的哪個週期？是牛市初期、中期、末期還是熊市？最核心的指標是比特幣的四年減半週期。在減半前後的一年裏，市場通常會有巨大的漲幅。這是戰略級的定調。

技術判勢：

均線系統： 我主要看EMA（指數移動平均線），而非SMA。常用的是EMA21（月線）、EMA55（季線）和EMA200（年線）。當價格站穩EMA21之上，且EMA21 > EMA55 > EMA200，呈多頭排列時，就是明確的上升趨勢，只做多，不做空。

趨勢線與通道： 連接連續的高點和低點，畫出上升/下降趨勢線。在趨勢線通道內高拋低吸，突破趨勢線則意味着趨勢可能反轉。

2. 核心戰法一：突破回踩確認戰法
這是我最常用、勝率最高的中短線戰法。

適用場景： 關鍵阻力位（前高、密集成交區、重要均線）的突破。

具體步驟：

觀察： 價格在衝擊一個關鍵阻力位時，關注成交量的變化。健康的突破必須伴隨放量。

突破： 價格以一根堅實的陽線（或周線/月線級別的K線）放量突破阻力位。

回踩： 突破後，價格通常會回撤到原來的阻力位（此時已轉變爲支撐位）進行測試。

確認： 在回踩支撐位時，價格止跌，形成一個小級別的看漲形態（如十字星、錘子線），同時成交量萎縮。

入場： 在回踩確認支撐有效後，入場做多。

止損： 設置在支撐位下方。

止盈： 看向下一個阻力位，或者採用移動止損，讓利潤奔跑。

3. 核心戰法二：熊市抄底與定投策略

適用場景： 比特幣和主流幣經歷大幅下跌，進入熊市深度區間。

具體步驟：

情緒指標： 當市場無人談論加密貨幣，新聞全是負面，社羣死寂，這就是“別人恐懼我貪婪”的時候。

技術指標： 參考RSI（相對強弱指數）的周線級別。當RSI低於30，甚至20，進入超賣區間，意味着下跌動能衰竭。同時，價格往往跌至200周均線甚至其下方，這是歷史性的價值區間。

分批建倉： 永遠不要試圖抄到最低點。我將計劃投入的資金分爲10-20份。當價格進入價值區間後，每下跌10%-15%，買入一份。這個過程可能持續數月甚至一年。

標的選擇： 熊市抄底只選擇比特幣和以太坊這類頂級資產。山寨幣風險極高，很可能歸零。

4. 核心戰法三：山寨幣的“春夏秋冬”週期輪動

春（熊末牛初）： 比特幣企穩，但山寨幣依然死寂。此時佈局有強大基本面、在熊市中依然在建設的優質項目（重點看公鏈、DeFi、基礎設施類）。

夏（牛市主升浪）： 比特幣突破前高，進入FOMO階段。此時，資金會外溢到山寨幣。

我的策略是：比特幣倉位不動，用利潤去投資山寨幣。選擇有熱點、有社區、有敘事（如新Layer2、AI、元宇宙、Memecoin等）的板塊龍頭。

秋（牛市末期）： 市場陷入極度瘋狂，各種空氣幣上天，漲幅榜每天都是不認識的項目。此時，貪婪是最大的敵人。我開始分批賣出山寨幣，將其換回比特幣或穩定幣。賣出的原則是：不追求賣在最高點，而是“在泡沫中賣出”。

冬（熊市）： 清倉所有山寨幣，只保留比特幣和少量以太坊，或者全部換成穩定幣。現金爲王，等待下一個春天。

5. 不可或缺的輔助工具

成交量： 價格可以被操縱，但成交量是實實在在的金錢投票。任何重要的突破或跌破，都必須有成交量的確認。

MACD： 主要用於判斷趨勢的動能和背離。特別是周線級別的頂背離/底背離，是重要的反轉預警信號。

鏈上數據： 這是加密貨幣的“基本面”。我會關注：

交易所流入/流出量： 大量BTC從交易所流出，意味着被提至冷錢包囤積，是看漲信號；反之是看跌。

巨鯨地址活動： 跟蹤巨鯨的買賣行爲。

穩定幣供應量： 穩定幣總供應量增長，意味着場外資金充足，是牛市的燃料。


資金管理與倉位藝術——活下去的核心

這是將5萬變成2800萬的終極祕密。技術決定你賺多少，風控決定你活多久。

1. 總倉位金字塔模型
我永遠不把所有資金投入高風險領域。我的總資產配置如下：

底層（60%）： 比特幣和以太坊。這是壓艙石，只在極端熊市定投，在極端牛市分批賣出，平時不動。

中層（20%）： 主流幣和強勢山寨幣。用於趨勢跟蹤和波段操作。

頂層（10%）： 高風險投機。用於追逐市場熱點、打新、小倉位的合約交易等。

現金/穩定幣（10%）： 永遠保留一部分現金，用於應對極端暴跌的抄底機會，或者作爲保證金，防止爆倉。

2. 單筆交易風險控制（鐵律！）

1%法則： 任何單筆交易的最大虧損，不得超過我總資金的1%。 這是我最核心的鐵律。假設我總資金是100萬，那麼單筆交易最多隻能虧1萬。

如何執行？ 通過倉位計算：倉位 = (總資金 * 1%) / (入場價 - 止損價)。這強迫我在高波動性的幣種上使用更小的倉位，在低波動性的幣種上可以適當放大倉位。這保證了無論我多麼看走眼，都不會傷筋動骨。

3. 倉位管理技巧

分批建倉： 無論是開多還是開空，我從不一次性打光子彈。通常是“底倉+確認加倉”的模式。

盈利加倉： 只有當一筆交易已經產生浮盈，並且趨勢繼續向好時，我纔會考慮在回調時加倉。並且，加倉後要整體上移止損位，保護利潤。

永不滿倉梭哈： 這是通往破產最快的高速公路。

4. 關於合約槓桿——天使與魔鬼
我早期虧損的主因就是槓桿。我的建議是：

新手遠離槓桿。

老手慎用槓桿。 如果要用，我只在趨勢非常明確，且盈虧比極高的情況下，使用不超過3倍的槓桿。並且，開槓杆倉的資金，必須是我完全輸得起的部分。高槓杆玩的是心跳，但長期看，毀滅是唯一歸宿。



思維與認知篇——超越技術分析

1. 理解敘事與週期的力量

加密貨幣的價格不僅由價值驅動，更由敘事（Narrative） 驅動。每一輪牛市都有一個核心敘事：

2017年是ICO（發幣）。

2021年是DeFi（去中心化金融）和NFT。

2024年可能是RWA（真實世界資產）和AI+ Crypto。
你需要提前洞察並佈局下一個週期的敘事，而不是追逐已經過氣的熱點。

2. 保持學習，保持敬畏
這個行業一日千里。從比特幣到智能合約，從DeFi到ZK-Rollup，不學習就會被淘汰。但同時，要對市場保持敬畏。永遠不要覺得自己是“神”，市場永遠是對的。

3. 建立你的信息過濾系統
幣圈信息噪音是海量的。我的方法是：

關注少數核心KOL和研究者，而不是整天泡在炒幣羣裏聽“內幕消息”。

多看項目原始文檔（白皮書、技術文檔），形成自己的獨立判斷。

使用工具（如Nansen, Dune Analytics） 自己看數據，數據比任何人的觀點都可靠。

4. 生活大於交易
最後，也是最重要的一點。不要讓交易成爲你生活的全部。保持健康的作息，堅持鍛鍊，陪伴家人，培養交易之外的愛好。一個健康、平衡的身心狀態，是做出理性決策的基礎。當你的生活被交易填滿，你的心態就容易崩潰。我曾經因爲過度關注盤面而身心俱疲，導致操作變形。後來我設好警報，大部分時間遠離盤面，效率反而更高。



結語

朋友，這近6000字的分享，是我用十年青春，數不清的不眠之夜，以及真金白銀的虧損換來的經驗總結。它不是一個能讓你立刻暴富的“祕籍”，而是一套完整的、關於如何在這個殘酷市場中長期生存並發展的 “生存手冊”。

請記住這條最核心的路徑：
煉心（心態平和） -> 明道（理解市場） -> 優術（精通戰法） -> 控倉（管理資金）

這條路沒有捷徑。希望我的分享，能幫助你少走一些彎路，更快地找到屬於自己的穩定盈利之道。

大家好，我是東哥，八年前加入幣圈，扛過了牛熊市，到現在經濟自由，獨木難成舟，孤帆不遠航!在而圈，你如果沒有一個好的圈子，沒有幣圈一手消息，那麼建議你關注東哥，帶你上岸，歡迎你入隊!!!#加密市场回调