其實算筆賬就很明白 —— 兩者持倉價值都是 12000U，表面 “體量” 相當，但爆倉價截然不同。但我炒幣 8 年，從 8 萬本金做到 2600 萬，想跟大家說句實在的：別在爆倉價上過度糾結，真正能讓你在幣圈立足的，是 “雷打不動的止損規則”。交易這事兒，別總想着靠合約 “以小博大”，多數人栽跟頭，都是把 “理性博弈” 變成了 “盲目豪賭”，最後連本金都保不住。
真正的幣圈盈利，從來不是靠耍小聰明，核心就在於 “找對方向、守得住原則”。我認識一位杭州的朋友，早年特別癡迷短線操作，今天盯着 1 分鐘線追漲、明天看着 5 分鐘線殺跌，不到兩年就虧光了 15 萬。後來他沉下心轉型做 “主流幣 + 波段”，3 年時間從 12 萬做到 600 萬 —— 不是他突然開竅，而是終於找到了適合自己的交易節奏。今年我把自己 8 年的實戰戰法和心得重新梳理了一遍，親測半年，用 20 萬本金做到了 380 萬，今天分享出來，有緣看到的朋友認真研讀，比你瞎做 100 筆交易都管用。
我炒幣 8 年，踩過的坑比賺的錢還多，最後總結出一個硬道理：想在幣圈改變命運，就別碰合約，專注主流幣現貨。如果連現貨都做不好，就別指望靠合約翻身 —— 這圈子裏，能靠合約賺錢的，要麼是專業機構，要麼是拿別人錢操作的從業者，普通散戶碰合約，本質就是給市場送錢。
炒幣核心方法
大倉位佈局主流價值幣，只做現貨（堅決不碰合約），中長線持有打底，再用 “滾倉戰法” 靈活加減倉 —— 比如漲多了適當減倉，跌透了分批加倉，既不死拿也不亂賣。遇到大盤暴跌，先看四小時線有沒有跌破 20 日線，沒破就不用慌，大概率是以下三種情況：
爆合約行情：主力故意砸盤引爆高槓杆多單，和現貨真實趨勢無關，等市場情緒平復後自然會反彈；
正常回踩需求：主流幣暴漲後，如果跳空在 5 日線上方開盤，一般都會回踩 5 日線甚至 10 日線，這是 “蓄能調整”，不是趨勢反轉；
割韭菜套路：散戶總愛追高，主力故意砸盤嚇退投資者交出籌碼，等你割肉離場，又會慢慢拉漲回去。
做波段的盈利單子，別執着於 “賣在最高點”，提前減倉或高位分批出貨 —— 比如賺了 20% 先出 30%，鎖住一部分利潤，剩下的再看趨勢走勢，別等到最後 “坐過山車” 空歡喜。
提前在日線級別的 5 日線、10 日線、30 日線分批掛好買單，低位接籌 —— 不用整天盯盤，跌到目標位置會自動成交，避免因手癢盲目追高。
用 “生命線戰法” 判斷趨勢：比如以 20 日線作爲生命線，如果趨勢改變，價格有效跌破（連續 3 根 K 線收在 20 日線下），回抽生命線時就及時減倉，別抱僥倖心理。
暴漲的時候別盲目追高，多想想背後的風險；暴跌的時候別慌，多看看潛在的機會 —— 低位分批接籌，比追漲安全 10 倍。
獲利的籌碼要適量減倉，別貪心；抄底的單子一定要設止損，哪怕只虧 5% 也要果斷止損，保住本金纔能有後續的交易機會。
市場方向不明朗的時候，寧可錯過機會，也別盲目做錯 —— 幣圈從來不缺機會，缺的是能活到機會出現的人。
廢話不多說！把我這幾年的交易戰法和心得分享給大家，老話說 “站在巨人的肩膀上，能少奮鬥十年”。有緣看到、想提升自己炒幣水平的朋友，多琢磨、多實踐，比你到處問 “能不能買” 靠譜多了。
炒幣要帶着 “長期視角” 看待市場，這纔是最穩健的狀態。說直白點就是：不用天天盯盤，有空打開日線圖看看，符合交易信號就做一單，不符合就耐心等待，賺點安穩錢比什麼都強。
之前給大家聊過日內短線，有心法也有具體招式，不少朋友反饋 “能賺快錢，但盯盤太累”；還有些朋友是兼職炒幣，白天要上班，沒精力天天盯着 1 分鐘、5 分鐘線。他們既想長時間持有頭寸，又不想總盯着圖表；既希望盈利目標大一點，又想把虧損控制在可控範圍 —— 有沒有這樣的交易方式？
答案肯定是有的，那就是波段交易。波段交易在幣圈特別受歡迎，給交易者的壓力最小，收益卻很可觀，尤其是對兼職炒幣的人來說，簡直是最適合的交易類型。
但在聊波段交易之前，必須跟大家強調一點：不管是哪種交易風格，在幣圈都是 “自己對自己的賬戶負責”，賺了是自己的收益，虧了也別怪別人。沒有哪種方式絕對更好，關鍵看你是否適合、是否喜歡。
就像我認識的一位幣圈波段高手，他入行 12 年，試過短線、超短線，甚至合約交易，結果頻繁爆倉，最多一次虧了 80 萬。直到他開始做波段交易才發現：對自己來說，波段纔是最佳選擇，而且日線圖能給出最準確的交易信號。
所以說，在幣圈想穩定盈利，首先要找到適合自己的交易風格，然後把策略練熟，別別人說短線好就跟風做短線，別人說合約賺快錢就去碰合約 —— 人云亦云，最後只會虧得一塌糊塗。
01 短線與波段交易的優劣勢
既然要找適合自己的交易風格，就得先搞懂不同風格的優缺點。下面跟大家詳細聊聊短線交易和波段交易的優劣勢：
短線交易的優劣勢
優勢：市場日內短期波動頻繁，1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘週期的交易機會非常多；日內交易能鎖定短期目標，比如每天賺 2% 就停止交易，方向明確；風險容易控制，可按本金和點位設置日內止損，倉位和風控都能量化管理。
劣勢：頻繁交易導致出錯概率增大，有時候賺 10 筆的收益，1 筆虧損就全部回吐；長時間盯盤特別耗費精力，心理壓力大，長期下來對身體也不好。
波段交易的優劣勢
優勢：可以選擇盈利可能性高的交易機會，不符合信號就耐心等待，不盲目進場；比日內交易壓力小，不用整天盯盤，下班回家看一眼日線圖即可；交易次數少，手續費比短線低很多，長期下來能節省不少成本。
劣勢：持倉時間較長，會面臨隔夜風險（比如凌晨發佈利空消息，早上開盤就面臨虧損）；需要足夠的耐心和強烈的原則性，別看到一點波動就亂操作。
其實日內交易潛在盈利機會多，但耗時耗力；波段交易盈利穩健，還能保持自由。不管哪種方式，只要能賺錢就是好方式，關鍵看你的性格、可投入時間和技術水平能否跟上。
下面跟大家聊聊這位波段高手對波段交易的理解，再詳細說說做波段交易的六個步驟，都是實戰乾貨，記得收好！
02 什麼是波段交易？
短線交易之前聊過，沒看過的朋友可以翻我之前的內容，今天重點說波段交易。
所謂波段交易（也叫擺動交易），就是抓住價格的 “一大波漲跌趨勢” 來盈利，持倉時間短則幾天，長則幾周 —— 不用糾結每天的小幅波動，專注把握大趨勢即可。波段交易者不僅會用技術分析尋找機會，還會關注基本面（比如項目利好消息、行業相關政策），結合兩者判斷價格趨勢和運行模式。波段主要分爲兩部分：波段（大的漲跌趨勢）和波動點（趨勢中的小起伏）—— 簡單說，核心就是 “抓大不抓小”。
03 如何進行波段交易？
下面給大家分享波段交易的六個步驟，照着做能避開 80% 的坑：
重點關注日線圖：多查看日線圖，因爲日線圖能顯示最全面的價格走勢，給出的交易信號也最可靠。但要注意：不是所有日線圖都有用。建議大家用幣圈常用的 24 小時日線圖（每天凌晨 4 點收線），這種日線圖能反映全天的交易情況，信號更真實。如果用日線圖能穩定盈利了，再嘗試看 4 小時圖，慢慢細化操作。總之，時間週期越高，價格信號越可靠 —— 別一開始就看 1 小時、30 分鐘線，容易被短期小波動誤導。
繪製關鍵支撐和阻力水平線：畫支撐和阻力線是波段交易最關鍵的一步，找不到這兩條線，基本做不好波段。給大家介紹兩種必須會畫的線：
支撐和阻力線：支撐位是圖表中反覆跌不破的低點區域，阻力位是反覆漲不過的高點區域。而且支撐和阻力不是精準的一個點，而是一個區間 —— 比如 BTC 在 28000-28500 之間多次跌不破，這就是支撐區。
趨勢線：雖然趨勢線很常用，但很多人畫不對。正確的畫法是：上升趨勢線連接每個波動的低點，下降趨勢線連接每個波動的高點 —— 別隨便找兩個點就畫，那樣沒有實際意義。
判斷市場趨勢：如果能在日線圖上標出支撐和阻力區，下一步就是通過波動的高點和低點判斷趨勢。趨勢主要有三種類型：上升趨勢、下降趨勢、區間趨勢。
上升趨勢：價格的高點不斷擡高，低點也不斷擡高 —— 這種時候適合買入，順勢而爲。
下降趨勢：價格的高點不斷降低，低點也不斷降低 —— 這種時候適合賣出，別逆勢操作。
區間趨勢：價格在支撐區和阻力區之間橫向移動，也叫盤整期 —— 這是最常見的趨勢，其實區間趨勢反而容易賺錢：跌到支撐區買入，漲到阻力區賣出，反覆套利即可。
尋找價格行爲信號：做好前 3 步，已經能判斷日線圖的趨勢了，接下來就是尋找進場信號：
如果市場是上升趨勢，就盯着關鍵支撐區的買入信號 —— 比如支撐區出現 “看漲 pin bar”（下影線長、實體小的 K 線），這就是進場的好機會，能跟着上升趨勢盈利。
如果市場是下降趨勢，就盯着關鍵阻力區的賣出信號 —— 比如阻力區出現 “看跌 pin bar”（上影線長、實體小的 K 線），這時候賣出，能順着下降趨勢賺錢。其實做波段不用想着 “抓住整個波段”，這很難做到 —— 只要多關注波段變化，耐心等待信號確認後再進場，就能賺到大部分利潤。
提前確定離場點：確定離場點有個重要前提：進場前就要設置好止盈和止損 —— 一旦進場，情緒會受價格波動影響，很容易亂改點位，提前設好就能保持冷靜。怎麼確定離場點？核心還是靠支撐和阻力位。比如看 BTC 日線圖，明顯是上升趨勢，止盈就設在下一個阻力區下方（別卡太死，留一點緩衝空間）；如果價格提前到達止盈點，別懊惱，賺到手的纔是實際收益，貪心容易導致虧損。再比如看 ETH 日線圖，在支撐區買入的，止損就設在支撐區下方 —— 萬一跌破支撐，說明趨勢改變，及時止損別硬扛。總之，支撐阻力區和趨勢線是所有交易的基礎，把這兩個搞懂，進場點和離場點就會很清晰。
計算和管理風險：風險一般用 “R 倍數” 計算 —— 比如止損設 100 點，止盈設 300 點，就是 3R（盈利是風險的 3 倍）；如果本金 1000U，最後賺了 5000U，風險回報率就是 5R。風險管理其實就是做好止損止盈：
止損：最好設在 pin bar 尾部的上下方，比如看漲 pin bar，止損就設在下影線最低點下方；如果是看漲吞沒形態，止損設在 K 線下方 10-20 個點。
止盈：還是看關鍵支撐阻力位 —— 上升趨勢裏，在支撐區買入的，止盈就設在下一個阻力區；下降趨勢裏，在阻力區賣出的，止盈設在下一個支撐區。
波段交易賺錢的關鍵，就是抓住支撐和阻力之間的波動，別貪多求全，每次賺一點，長期積累下來收益就會很可觀。$BTC $ETH#加密市场回调
