炒幣 8 年，前 3 年玩合約爆倉 3 次，最多時一週虧掉 50 萬。後來靠着一套 “趨勢 + 倉位 + 紀律” 的鐵三角策略，不僅把虧的錢賺了回來，現在每個月穩定盈利 20 萬左右。
很多人覺得合約是賭場，其實是沒搞懂它的本質 —— 合約不是用來賭方向的，而是用槓桿放大 “確定機會” 的工具。今天把這套實戰了 5 年的合約策略拆解給你，哪怕是新手，照着裝進交易系統裏，也能避開 80% 的坑。
一、交易標的：只盯 “雙雄”，拒絕花裏胡哨
合約交易的第一原則：流動性比漲幅更重要。這是我爆倉兩次後才悟透的道理。
只做 BTC 和 ETH：這兩個幣種佔整個幣圈市值的 70% 以上，流動性極強，哪怕開 100 倍槓桿，也能輕鬆平倉，不會被主力 “卡針” 收割。
爲什麼不做山寨幣：2021 年我做過一次 SOL 的合約，波動是大，但某天晚上想平倉時，整個盤口只有 5 個 BTC 的買單，硬生生看着價格跌了 20% 才賣掉，直接爆倉。山寨幣深度差，主力控盤明顯，合約玩它就是送錢。
實戰建議：把行情軟件裏的其他幣種全部隱藏，只留 BTC/USDT 和 ETH/USDT 的永續合約，減少干擾。
二、做多策略：3 個信號確認，不做 “接盤俠”
合約做多最怕追高，我用 “支撐位 + 均線 + 成交量” 三重過濾，勝率能提到 60% 以上。
1. 找支撐位：看 “前低 + 插針低點”
有效支撐位必須滿足兩個條件：① 之前有兩次以上在此位置止跌（比如 BTC 在 30000 美元有兩次反彈）；② 近期有過 “下插針”（價格短暫跌破後快速拉回，說明有資金在抄底）。
舉例：2024 年 3 月 BTC 在 40000 美元出現下插針，插針低點 39500，且這個位置 2 月也有過止跌，就是合格的支撐位。
2. 等均線回踩：MA30 是 “安全帶”
上漲趨勢中，價格不會一直漲，總會回踩均線。MA30（30 週期均線）是個神奇的線，趨勢沒破的話，回踩後大概率繼續漲。
操作：當 BTC 回踩到 MA30 附近，同時沒跌破前面找的支撐位，就是第一個做多信號。
3. 成交量驗證：縮量回調後放量
回調時成交量要縮小（說明賣盤不多），再次上漲時成交量放大（買盤進場），這樣的信號才靠譜。
反面案例：2023 年 11 月 ETH 回踩 MA30，但成交量一直萎縮，後來直接跌破支撐位，這種情況就不能做。
開倉步驟：
支撐位 + MA30 附近，先開 30% 倉位
價格站穩支撐位，且成交量放大，再加 30%
止損設在插針低點下方 1%（比如插針 39500，止損 39100）
三、做空策略：抓 “壓力位 + 均線壓制”，不猜頂
做空比做多更考驗耐心，我只在 “雙重壓力” 下開空，寧可錯過也不做錯。
1. 壓力位確認：前高 + 插針高點
和支撐位相反，壓力位需要有兩次以上衝高回落，且有 “上插針”（價格衝到高位後快速下跌，說明有資金在出貨）。
舉例：2024 年 5 月 ETH 在 3000 美元有上插針，插針高點 3050，且 4 月也在這裏回落，就是有效壓力位。
2. 均線壓制：MA60 是 “高壓線”
下跌趨勢中，MA60 會成爲強壓力位，每次反彈到這裏都會被打下來。
操作：當 ETH 反彈到 MA60 附近，同時碰及前面的壓力位，就是第一個做空信號。
開倉步驟：
壓力位 + MA60 附近，先開 30% 倉位
價格跌破最近的小支撐（比如前面的回調低點），再加 30%
止損設在插針高點上方 1%（比如插針 3050，止損 3080）
四、資金管理：活下去的核心，比技術更重要
我見過太多技術好的人，因爲倉位管理崩了。這 3 條是我的 “保命線”：
1. 槓桿選擇：永遠別碰 100 倍
BTC/ETH 用 5-10 倍槓桿足夠，20 倍以上屬於賭徒行爲。2022 年我用 50 倍槓桿做 BTC，一個小波動就爆倉，後來降到 5 倍，反而更穩。
原則：波動越大，槓桿越低。比如 BTC 波動 5% 以內用 10 倍，超過 5% 用 5 倍。
2. 止損鐵律：單日虧 10% 就停手
單筆止損不超過本金的 2%（比如 10 萬本金，單筆最多虧 2000）
當天累計虧損到 10%，立刻關掉軟件，哪怕後面有天大的機會也不做。我有次連續 3 天虧到 10% 就停，第 4 天果然出大行情，保住了本金才能抓住機會。
3. 倉位分配：“三三制” 永不滿倉
總倉位永遠不超過 60%，分成 3 批開倉（每次 20%）
盈利後才能加倉，虧損時絕不補倉（補倉就是給虧損加倉）
五、止盈技巧：讓利潤飛，但別飛走
合約賺了錢拿不住，等於白做。我用 “移動止盈” 鎖住利潤，既能喫大波行情，又不會坐過山車。
1. 保本止盈：先把本錢拿回來
做多時，盈利達到開倉價的 2%，就把止損調到開倉價（比如 40000 開多，漲到 40800，止損設 40000）
這樣不管後面怎麼跌，最多不賺不虧，心態會很穩。
2. 分批止盈：不追求賣在最高點
盈利 5% 時，止盈 30% 倉位
盈利 10% 時，再止盈 30%
剩下的 40% 用移動止損（比如每漲 5%，止損上移 3%）
案例：2024 年 4 月 BTC 從 40000 做多，漲到 42000（5%）止盈 30%，漲到 44000（10%）再止盈 30%，剩下的 40% 設止損 42000，最後漲到 48000，這部分喫到 8000 點利潤。
六、極端行情應對：學會 “躺平”，別亂操作
幣圈經常有突發行情（比如美聯儲加息、監管政策），這時候按這套來：
砸盤時：不管多單空單，先平掉 50% 倉位，剩下的設保本止損。2022 年 LUNA 崩盤時，我就是這麼做的，只虧了 5%，很多人直接爆倉。
暴漲時：空單立刻止損，多單別追，等回調到 MA30 再看，暴漲後的回調往往很猛。
橫盤時：倉位降到 20% 以內，快進快出，賺 3-5% 就跑，別貪。
最後：合約賺錢的核心不是技術，是紀律
我見過最厲害的交易者，技術不算頂尖，但能嚴格執行策略。記住這 3 句話：
機會永遠有，本金沒了就真沒了
不做看不懂的行情，晚上 12 點後不做單（熬夜容易衝動）
每天花 10 分鐘覆盤，看看哪裏違背了策略，比盯盤 10 小時有用
這套策略我用了 5 年，從虧貨變成穩定盈利，靠的就是 “簡單的事情重複做，重複的事情認真做”。收藏起來，下次做合約前翻一遍，慢慢你會發現，原來穩賺比暴賺更踏實。
關注我，下週分享 “如何用 1000 美元玩合約，半年做到 1 萬美元” 的具體步驟，新手也能抄作業！
