今年2025年是我全職炒幣的第10個年頭，去年我整整花了11個月時間做合約，從2000u 做到如今的2000多萬，整整翻了1000倍盈利 。

首先，作爲普通人多了不說拿出2萬塊錢，應該還是不難的。

在時間上剔除最早期上車的玩家，就按照普通人能看懂的時間計算，大餅從 2016年到今天經歷了4個週期。

每個週期基本3-6倍的漲幅， 因爲不能買在絕對的底點，也不能賣在絕對的頂點，咱們掐頭去尾就按照4倍來算，4個週期2萬塊可以變成： 512 萬。

如果初始資金是5萬，4個週期知道會變成多少嗎？1280 萬。

看看這些數字，是不是可以讓普通人翻身了。

在幣圈你想要真正的實現財富自由，實現複利，方法和技術以及形成自己的盈利系統至關重要！

一旦學會掌握，幣圈將如同你的“取款機”，賺錢如同呼吸般簡單！

炒幣10餘年，我的財富之路總結如下：

第一個一千萬用時最長，也最痛苦，交易系統不斷的重塑、打磨，耗時一年半。

第二個一千萬用了三個月

第三個一千萬只用了40天

第四個一千萬僅僅用了5天

75%的資金都是在半年時間賺到的。

我是怎麼賺錢的：

300U本金最優合約打法（高效翻倉方案） 【值得反覆學習】

核心原則:嚴格分倉|只做BTC+/ETH+|止損>止盈|3次爲限

一、起步階段：300U→1100U(3關衝刺）

策略：100U×3次，每次10倍槓桿，7%止盈/5%止損(盈虧比1.4:1)

執行步驟:第1關(100U→200U)目標:盈利70U(7%止盈）止損：-50U(5%）成功→進入第2關，失敗→剩餘200U調整策略

第2關(200U→400U)目標：盈利140U止損：-100U成功→第3關，失敗→剩餘100U保底

第3關(400U→800U)目標：盈利280U止損：-200U成功→本金達1100U，進入穩定策略

A關鍵紀律：最多3次！無論成功與否，後續改用穩健打法只做BTC/ETH，拒絕山寨幣(流動性差，插針風險高）

二、1100U階段：三維矩陣策略（超短+波段+趨勢）

資金分配：超短單(300U)→15分鐘快進快出波段單(500U)→4小時級別交易+盈利定投BTC

趨勢單(200U)→周線大機會狙擊備用金(100U)→應急補倉/突發機會

1 超短單(300U，日內交易)

策略:10倍槓桿，EMA12+MACD+(5,13,1)信號入場:15分鐘K線突破前3根高點+放量止

盈：3%~5%（靈活移動止損）止損：2%強制止損熔斷：連續2筆虧損→暫停1小時

2. 波段單（500U，4小時級別）

策略：5倍槓桿，布林帶收窄突破入場：4H布林帶寬度<20%年線，突破上軌做多/下軌做空止損：1.5倍帶寬盈利處理：每週盈利40%定投BTC

3. 趨勢單(200U，周線機會)策略：3倍槓桿，等待極端行情條件：周線RSI+(14)<30（超賣）或>70（超買）日線連續3根同向K線4小時TD序列+=9(反轉信號）止盈：移動止損，盈虧比≥3:1

三、終極風控（生死線）

單日虧損>15%→強制休息24小時每週盈利>30%→次日槓桿減半每月提現20%利潤→落袋爲安

總結：前3關(100U×3次)→快速積累本金後階段(1100U)→超短+波段+趨勢組合紀律>技術！拒絕扛單、拒絕頻繁交易

這樣打下來，既能搏高收益，又能控制風險，適合300U起步的玩家！

特別注意：

1、只做btc/eth的高拋低吸

2、主要以4H級別上方的重要壓力的均線羣來判斷空單分批進場。 比如說4H級別上方的MA60均線持續壓制着價格，那麼就以這跟均線作爲空單入場的時機 止損： 就放到往上插針隨後回落後的前高，比如說壓力位在2440，插針到了2450，那麼 止損就放2450上方。

3、一般以同級別或者大一個級別的下方支撐作爲多單分批進場的點位 止損： 就放到往下插針隨後拉昇後的前低，比如說支撐位在2320，插針到了2310， 那麼止損就放2310下方，2300附近

4、止損本金：總本金的20%，達到則當日不再開單 。單日操作一般以兩筆交易爲主，單次止損控制在10% 單次開單的倉位大小應保持一致

5、儘量以分批入場爲主，不要一次性打滿子彈！。 儘量遵循趨勢去開單，主旋律是空時，儘量開空單，反之一樣

①當大盤趨勢好時，追熱點幣

②控制盈虧比，控制在3：1左右

③單日止損回撤爲本金的15%-20%，達到則當日不再開單

④每日覆盤

6、砸盤行情： 空倉等待分批接針進場， 沒有機會就等待空倉即可， 這種行情下，不虧錢就等於賺錢

7、保贏止損： 當滿足當日開單沒出現止損且同級別的K線形態沒出現形態破壞時，可以不用帶保贏止損 格局！ 兩者只要出現一個不滿足條件時，則要帶保贏。 ETH：20點浮盈後保贏 BTC:350點浮盈後帶保贏

8、移動止盈： ETH：35點浮盈後做移動止盈，用3/5分鐘級別來做移動 BTC:500點浮盈後做移動止盈，用3/5分鐘級別來做移動

9、1.永遠不要想着梭哈一波暴富， 2.只做屬於自己的行情！學會空倉，不要強行開單 3.不做夜單， 4.週末儘量不開單 5.被止損後，要控制心態。

我把【 RSI波段交易 】其中的精髓整理出來，“14張圖教你學會RSI波段交易終極心法”只要掌握好了，靠這套方法炒幣，賬戶保證翻30倍，今天我特意把乾貨整理了出來，分享給有緣人，好好收藏。

毫無疑問，相對強弱指數（RSI）可能是全球交易者最常用的技術指標之一。它是由華爾街知名交易員J.威爾斯·懷爾德（J. Welles Wilder）開發的動量震盪指標，用於捕捉價格變動的速度和變化。

爲此，它以0到100的數值表示，其中低於30的值被視爲“超賣”，高於70的值被視爲“超買”。通過這種方式，該指標可以引起對當前趨勢中潛在轉折點的關注，這些轉折點可能導致現有長期趨勢的修正，甚至引發真正的趨勢變化。

RSI計算公式

RSI通常使用以下公式計算：

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

其中，RS（相對強度）是x日內上漲收盤價的平均值除以x日內下跌收盤價的平均值。最常見的週期是14天，但交易者可以根據自己的偏好和交易風格調整此值。

RSI水平

0到30之間：極度超賣

低於30的數值表明市場處於嚴重超賣狀態。交易者會關注價格趨勢可能發生的變化，即現有的下跌趨勢可能轉變爲新的上漲趨勢。

然而，這並非絕對。請始終記住，具有強勁勢頭的下跌趨勢可能導致指標長期處於極度超賣區域。因此，僅僅因爲該值低於30而盲目買入並不是一個好的策略。

30到50之間：輕微超賣至中性

高於但接近30的值表明市場處於輕微超賣狀態。如果該值更接近50，則更可能是中性狀態。

50到70之間：中性至輕微超買

高於但接近50的值也屬於中性。然而，如果該值接近70水平，則表明市場處於輕微超買狀態。

70到100之間：極度超買

該區域被認爲是極度超買區域，市場認爲上漲趨勢可能失去動力，並可能出現真正的趨勢反轉，轉爲下跌趨勢。

儘管如此，與超賣情況相同的觀察也適用於此。強勁的上漲可能會吸引更多買家進入市場，導致相對強弱指數迅速飆升。這並不意味着市場不能無限期地繼續強勁上漲。

再次提醒，不應僅僅因爲指標處於極度超買狀態而自動平掉多頭頭寸（或開立空頭頭寸）。

“請牢記，這些範圍僅具有指示性，絕不應作爲純粹的交易信號使用。如果沒有額外的元素來確認超買或超賣情況，出現錯誤信號的概率會非常高。”

使用哪些設置？

該指標的最佳參數選擇完全取決於個人偏好，主要取決於你所使用的策略及其執行的時間框架。

默認設置爲14週期，上限爲80，下限爲30。典型的波段交易者有時會使用20週期，因爲這大致對應於日線圖上的1個月交易週期。

另一種選擇是將上限和下限分別設置爲80和20，稍微收緊範圍。這將導致信號減少，但信號會變得更加可靠，並減少錯誤信號的發生。

超買與超賣水平

橫軸表示時間，縱軸的值範圍爲0到100（這就是爲什麼該指標被稱爲震盪器）。

◎ 高於50：技術趨勢爲正向。

◎ 低於50：技術趨勢爲負向。

它衡量價格變動的速度和方向。

一般規則是：

◎ 當數值高於70時，稱爲“超買”信號，這意味着價格在相對較短的時間內已經大幅上漲，出現（暫時）下跌的可能性增加。

◎ 當數值低於30時，稱爲“超賣”信號，這意味着價格已經大幅下跌，出現（暫時）反彈的可能性增加。

從視覺上看，該指標如下所示，你可以識別出高於70的峯值和低於30的谷值：



以能源公司Cenovus Energy股價圖表爲例展示的RSI如下：



圖中紅色圓圈表示賣出信號，綠色圓圈表示潛在的買入信號。任何在綠色圓圈處買入並在紅色圓圈處賣出的交易者都獲得了非常可觀的利潤！

該圖表顯示，RSI水平主要在橫盤整理的市場中提供良好的信號。

在交易策略中使用這些水平的3種不同方式

我們強調RSI指標的可靠性高度依賴於股票或市場的市場階段。

我們區分以下階段：

◎ 價格位於橫盤通道（整理區域）。

◎ 價格呈現明顯的上升趨勢。

◎ 價格呈現明顯的下降趨勢。

1. 橫盤價格通道

在橫盤價格通道中，我們已經看到經典的買入和賣出信號（在<30時買入，在>70時賣出）相對可靠。



股價大致在10.75美元至7.50美元之間的寬幅橫盤通道中波動。每次達到兩個界限之一時，價格都會下跌或上漲。在這種情況下，RSI顯示出準確的信號。

2. 上升趨勢

在具有明顯上升趨勢的價格中，經典的使用方法效果就差多了。下圖中的強勁上升趨勢一目瞭然。



只要趨勢繼續上升，建議忽略賣出信號。在這種情況下，你可以嘗試在上升趨勢中的暫時下跌時買入。

當然，你也可以使用RSI指標來實現這一目的。在下圖中，我們展示了相同的圖表，但忽略了賣出信號，並標出了RSI值跌破50水平的時刻。



在上升趨勢中，當RSI跌破50時買入，通常會帶來非常好的結果，並允許你在同一股票（或其他品種）中增加頭寸。

3. 下降趨勢

與上升趨勢類似，在急劇下降的趨勢中，如果價格暫時反彈，也可以使用RSI來做空。在下圖中，我們標出了趨勢指標顯示下降趨勢（紅線）的點，以及偶爾出現的價格反彈，此時趨勢指標變爲中性（灰色），但從未轉爲正面（綠色）。

在這些時刻，當RSI值超過50時，指標顯示賣出信號。



“在顯示出強勁價格趨勢（上漲或下跌）的股票中，經典的下限和上限（30和70）在許多情況下過於極端。在這種情況下，50水平更適合用於識別超買或超賣時期。”

背離的力量：早期發現新價格趨勢

背離意味着圖表上的價格演變與指標走勢之間存在差異。

由於這種背離通常發生在現有長期趨勢即將結束時，因此活躍投資者利用它們來識別長期價格趨勢的早期變化，從而在反轉趨勢的方向上開立新倉位。

背離分爲看漲（正向）背離和看跌（負向）背離。

看漲RSI背離

看漲背離（Bullish Divergence）發生在價格圖表仍顯示較低底部，而RSI圖表線卻顯示相反走勢時。這是一個信號，表明下跌價格走勢的強度和動量正在減弱（至少是暫時的），從而增加了價格暫時反彈的可能性。



看跌RSI背離

當指標顯示較低的頂部，而價格仍在上漲時，就會出現看跌背離（Bearish Divergence）。這表明上漲的強度和動量正在減弱（至少是暫時的），並且可能出現（中期）價格下跌的可能性。



隱藏背離：利用現有趨勢中的暫時價格變化

這種背離形式是經典背離的衍生形式，主要出現在呈現明顯上升或下降趨勢的股票中。

隱藏背離在價格在上升趨勢中暫時下跌或在下降趨勢中暫時反彈時顯現。

示例1：上升趨勢中的隱藏背離

下圖顯示了Evercore股票的圖表，該股票自2023年6月初以來一直處於上升趨勢。最近的價格下跌導致價格形成了新的更高低點，但就RSI而言，卻形成了更低的低點，從而產生了看漲隱藏背離（Bullish Hidden Divergences）。



示例2：下降趨勢中的隱藏背離

類似的隱背離也出現在下跌趨勢中。Chemours股票在2023年7月至8月之間達到頂部，隨後價格下跌並形成了幾個連續的低點。然而，最近價格中的較低高點在指標中形成了更高的低點，這被識別爲看跌隱藏背離（Bearish Hidden Divergences）。



如何使用RSI指標進行波段交易

正如我們開頭所言，相對強弱指數（RSI）是技術分析人員用來從市場短期至中期價格波動中獲利的衆多技術指標之一。

在瞭解RIS的基本知識後，接下來我們將詳細介紹在波段交易策略中成功使用RSI指標的不同步驟。

1. 選擇合適的時間框架

典型的波段交易策略會持有頭寸數天至數週，因此頭寸也會隔夜持有。

波段交易的默認設置爲日線圖上的14週期，這對應於14天的時間範圍。

較短的時間週期會生成更多信號，但誤差幅度也會隨之增加。而使用較長週期時，可能會錯過部分價格波動。

2. 確定當前趨勢

順着主要趨勢交易的成功概率最大。例如，你可以使用200日移動平均線來確定長期趨勢。對於多頭倉位，只選擇那些長期均線呈上升趨勢且價格位於均線上方的股票。



另一種確定當前趨勢的純視覺方法是使用上升趨勢線（至少需要三個連接點）。


3. 確定（並優化）RSI信號

我們上面也介紹到，通常，RSI指標的70和30數值分別用於識別超買和超賣資產，這些水平可能預示着潛在的趨勢變化。

然而，不要過於拘泥於這些水平；許多因素取決於現有趨勢的動量和強度。例如，在強勁的上漲市場中，價格的暫時反轉並不總是會導致RSI跌破30水平。

同樣，在強勁的下跌市場中，價格的暫時反彈也不一定意味着RSI會升至70水平以上。

在上述情況下，RSI值從50水平回升時，可能已經觸發了有效的買入或賣出信號


4. 不要僅僅依賴指標

技術分析及其指標並不能保證交易成功。純粹基於這一指標或任何其他指標進行交易，是快速虧損的最快途徑！

上文已經提到，應僅順着長期趨勢方向交易。畢竟，這將幫助您避免許多錯誤信號。

此外，始終關注價格行爲。與指標信號同時出現的圖表形態、K線形態以及支撐位和阻力位是重要的確認信號，可以顯著提高交易設置的可靠性。請記住，信號的數量並不重要，質量纔是關鍵。

5. RSI背離

在上文中我們已經瞭解了背離的類型及其含義。在強勁趨勢中尋找入場點時，隱藏背離尤爲重要。

隱藏背離是經典背離的衍生形式，主要出現在呈現明顯上升或下降趨勢的股票中。

當價格在上升趨勢中暫時回落，或在下降趨勢中暫時反彈時，隱藏背離就會顯現。


6. 精確確定入場點和止損點

制定交易計劃，並按計劃執行交易！

根據你的策略，提前確定入場點和止損點。這確保你能夠精準確定和限制風險。畢竟，保護賬戶資金是每一個交易者的首要任務。

退出點可以是一個預定的固定價格水平，但另一種選擇是使用追蹤止損，以儘可能長時間地從趨勢中獲利，並在價格進一步朝着有利方向移動時保護累積利潤的更大一部分。

7. 頭寸規模和風險管理

與交易設置本身同樣重要的是，你如何確定倉位規模及其相關風險（與設定的止損相關）。

只有那些能夠妥善管理虧損頭寸並確保虧損保持在較小範圍內的交易者，才能長期保持成功。連續五次虧損整體資金的1%並不是災難。然而，幾個單獨導致投資組合損失數十個百分點的未平倉頭寸則是災難性的！

常見問題

1. RSI與相對強度（Relative Strength）有什麼區別？

“RSI”和“相對強度”有時會被混淆，因爲它們都包含“相對強度”一詞。然而，它們指的是完全不同的概念：

● 相對強弱指數（RSI）：是一種技術指標，用於衡量金融工具價格變動的強度和動量。它是一個範圍在0到100之間的震盪器。RSI通過比較一定週期內（通常爲14天）的近期漲幅與跌幅的幅度，幫助交易者識別超買和超賣市場條件、潛在趨勢反轉以及價格與動量之間的背離。

● 相對強度（Relative Strength，投資領域）：是一種衡量一種投資或資產類別相對於另一種的表現的工具。它用於投資組合管理和資產配置，因此不是像RSI那樣的指標。相對強度可以通過將一種資產類別（或投資）的表現除以另一種資產的表現來計算，用於確定哪些資產相對於基準或另一種資產表現較強（跑贏）或較弱（跑輸）。

2. RSI與隨機RSI（Stochastics-RSI）有什麼區別？

隨機RSI（Stochastic-RSI）與普通隨機指標（Stochastic）一樣，是一種動量指標，主要用於識別超買或超賣水平。添加“RSI”一詞意味着隨機RSI是普通RSI指標的衍生品。與普通隨機指標的區別在於，隨機RSI依賴於RSI值，而不是基礎資產的價格。

然而，用於計算值的公式保持不變。

3. RSI是一個好指標嗎？

相對強弱指數是技術分析中的一個有價值的工具，但交易者和投資者應注意其侷限性。

例如，它通常用於識別超買（高於70）和超賣（低於30）條件。然而，這些水平並不能提供確定性。事實上，市場可能會在極端條件下持續很長時間，僅依賴RSI作爲進出場點可能會導致（並且經常會）產生錯誤信號。

同樣適用於所謂的背離信號（當RSI和價格朝相反方向移動時）。這是一個指向潛在反轉的信號，但並不總是可靠的。這種背離也可能持續相當長的時間，導致錯失交易機會或過早入場。

此外，其有效性會因所選週期（通常爲14天）的不同而變化。縮短週期會使指標更敏感，但可能會產生更多錯誤信號；而延長週期會降低敏感性，但可能導致信號延遲。

這並不意味着當結合其他技術或基本面信息時，RSI信號沒有價值。

4. RSI可以用於日內交易嗎？

可以，它在日內交易者中非常受歡迎。它是一種多功能技術指標，可以應用於各種時間框架，包括日內圖表，因此適合日內交易策略。

日內交易者可以根據自己的交易風格和交易資產調整週期。較短的週期（例如9或5）更敏感，適合超短期交易；而較長的週期（例如14或21）則更適合稍長的日內交易。#BNB创新高 $BTC