加密貨幣交易中槓桿的使用原理與外匯市場中的相同。通過使用此工具，交易員能夠使用經紀商資金並增加潛在利潤。但與此同時，這也增加了風險。過度使用槓桿可能導致交易員損失大部分資金。閱讀本文後，您將瞭解槓桿在加密貨幣交易中的運作方式以及它帶來哪些優勢和風險。本文還涵蓋了有關如何管理風險以利用借入資金來獲利的主題。瞭解加密貨幣槓桿交易與傳統投資形式（例如，現貨交易或無槓桿交易）之間的區別非常重要。
加密貨幣交易中的槓桿是什麼？收益最大化指南
加密貨幣交易中的槓桿是什麼？
首先，我們來看一下交易中的槓桿和保證金交易。交易主要有兩種基本類型：
多頭交易
空頭交易
在多頭交易中，交易員以固定價格買入資產，然後以更高的價格賣出。因此，即使沒有交易所或經紀商的參與，交易員也能通過買入加密貨幣並轉售來獲利。空頭交易基於不同的原則。交易員從經紀商那裏借入資產，將其賣出，在價格下跌後買入該代幣並將其返還給經紀商。當不使用槓桿交易加密貨幣時，所有交易均使用交易員賬戶中的可用資金並以當前市場價格開倉。然而，空頭交易已經指保證金交易，即使不使用槓桿進行交易時也是如此，因爲交易員已經從經紀商那裏借入資產。此機制也用於專注於加密貨幣槓桿交易和交叉保證金交易的平臺，爲風險管理提供了更大的靈活性。加密貨幣交易中的槓桿通過借入資本爲交易員提供了更大的購買力。通過使用槓桿，交易員能夠成倍擴大其頭寸規模並增加獲取更高利潤的機率。然而，由於只有賬戶的可用餘額可用作抵押品，因此請務必記住，市場走勢有可能對您的頭寸不利。槓桿比率越高，價格每變動一個點，您的利潤就越大，但同時也越接近清算水平，這可能導致重大損失。
上圖顯示了BTCUSD（比特幣/美元）加密貨幣槓桿交易的盈利能力（綠線）和無槓桿交易的盈利能力（黃線）
加密貨幣槓桿交易如何運作？
如要使用槓桿，交易員必須有保證金。賬戶餘額（正值）作爲抵押品，因爲交易一部分是用交易員的資金進行擔保。槓桿比率越高，交易員的份額就越小。剩餘金額由經紀商支付。在進入多頭/空頭交易後，交易員需要維持一定的保證金門檻。對於大多數經紀商來說，保證金要求限制在25%。如果保證金不足，經紀商會發出追加保證金通知，要求交易員爲賬戶充值，並啓動強制清算程序。這是一個必要的程序，它不允許賬戶餘額變爲負值，這樣交易員不會欠經紀商的債。
使用槓桿進行多頭交易的示例
爲了更好地理解什麼是槓桿，讓我們使用以下數據來看看它是如何運作的：·交易員的餘額：100美元；·交易量：1000美元；·係數：1:50；·交易類型：多頭交易。
如要使用槓桿以1000美元的交易量開立多頭倉位，交易員必須擁有1000/50=20美元的抵押品。使用槓桿交易加密貨幣時似乎不需要投入過多資金，但只要價格按照預測的方向波動，就確實如此。在加密貨幣槓桿交易中，一個錯誤可能會導致已採用槓桿的倉位被立即平倉。即使市場價格下跌僅1美元，保證金也會按指定比例增加50美元。如果市場價格下跌2美元，那麼賬戶餘額中的可用資金將不足以讓您繼續使用槓桿進行交易。因爲即使在報價下跌2美元之前，追加保證金通知就會被觸發；也就是說，倉位將被平倉。如果交易員選擇較低的槓桿比率，清算風險會降低。例如，當使用1：10的槓桿時，如果價格下跌1美元，保證金要求將只會增加10美元。在積極的場景中，借入的資金將爲交易員帶來可觀的利潤。如果使用1：50的槓桿比率，價格僅上漲3美元，交易員的淨利潤便爲150美元。
使用槓桿進行空頭交易的示例
讓我們使用以下數據來考慮借入資產和槓桿交易的特點：·交易員的餘額：5,000美元；·交易量：用10,000美元買入BTC；·係數：1:50；·交易類型：空頭交易。如果您使用1：50的槓桿開倉交易，交易量爲10,000美元，您的初始保證金將爲10,000/50=200美元。隨着價格下跌，貨幣匯率每下跌1美元，交易員將賺取50美元。如果價格反轉，超過入場點水平，那麼價格每上漲1美元，交易員將損失50美元。因此，如果您的餘額爲5,000美元，初始保證金爲200美元，那麼當價格上漲96美元時，交易將被清算。
上圖顯示了使用槓桿進行空頭交易的工作原理。交易員以高價借入比特幣，然後以市場價格將其賣出。價格下跌後，交易員全額回購比特幣。由於比特幣的價格較低，其數量更多。然後交易員歸還他/她借入的比特幣數量，並將差額作爲利潤保留。
槓桿代幣
近年來，出現了一種新型的槓桿代幣。除了比特幣、以太坊、泰達幣等之外，交易員還可能碰到像以太坊3倍做空代幣這樣的奇怪名字。
槓桿代幣是通常使用ERC-20或EVM兼容協議開發的資產。這些代幣易於使用，並與其他資產一起在交易所交易。另一方面，它們使交易員能夠利用金融槓桿增加從基礎資產價格變化中獲取的回報，而無需管理保證金或借款。與保證金交易相比，這些代幣具有明顯的優勢，因爲無需擔心保證金安全和清算水平。同時，由於槓桿代幣內置自動再平衡機制，因此交易員無法長期持有它們。這種機制使交易員能夠將槓桿維持在給定水平，但同時它可以調節代幣的價值。此外，使用它可能還需要支付與再平衡相關的額外費用和其他成本。由於此類代幣可以自動再平衡，因此其價值可能會受到市場突然波動的影響。與普通ERC-20代幣不同的是，交易員無法將此類代幣提取到錢包中，持有它們時可能需要支付額外的費用。如果市場處於平坦期，價格長時間未出現趨勢運動，那麼再平衡的相關費用和其他費用會使您的餘額減少。這些成本可能比使用類似槓桿比率進行的保證金交易高得多。
爲什麼您應該使用槓桿來交易加密貨幣
交易員使用槓桿來增加每筆交易的利潤。然而，正如上文所述，加密貨幣槓桿交易也可能遭受嚴重的損失。使用槓桿交易加密貨幣的另一個原因是提高資金流動性。例如，相比在一家交易所中選擇2倍槓桿來持有頭寸，交易員可以使用4倍槓桿來以更少的抵押品維持相同的頭寸規模。這樣，他/她就可以將部分資金用於其他交易。例如，交易其他資產、質押、爲去中心化交易所（DEX)提供流動性、投資NFT等等。
加密貨幣槓桿交易的利與弊
使用槓桿交易加密貨幣有利也有弊。合理運用槓桿並進行風險管理可以讓交易員獲得豐厚的利潤，且幾乎沒有任何負面影響。最終的交易結果如何取決於策略的有效性以及交易員評估市場情緒的能力。
下表列出了使用槓桿交易加密貨幣的主要優勢和劣勢。無論選擇哪種策略，無論是現貨交易、交叉保證金交易還是槓桿交易，瞭解所涉及的所有潛在風險至關重要。
槓桿交易的優勢
在加密貨幣的領域中，交易員使用槓桿來增加財務收益，主要是爲了增加利潤。通過使用財務槓桿，交易員能夠交易價格更高的投資資產，如果不使用槓桿，那麼初始資金較少的投資者則無法交易這些資產。當需要投入大量資金或交易員對未來的價格走勢有信心並希望獲取最大利潤時，可以在短期交易內使用槓桿。
槓桿交易的劣勢
然而，槓桿有一個很大的缺點。使用槓桿時，存在清算的風險。如果市場走勢對您的倉位不利，那麼高槓杆會帶來巨大的保證金負擔。如果您是新手交易員，我不建議您使用槓桿，除非您在常規交易中積累了足夠的交易經驗。不當地使用槓桿對交易員來說可能是致命的。使用槓桿時，擁有風險管理技能至關重要。切勿使用借來的資金或您無法承受損失的資金進行交易。
管理槓桿交易的風險
保證金交易的支持者們不斷改進風險管理的方法。這樣就可以最大限度地利用槓桿，而不必擔心收到追加保證金通知。基本方法之一是選擇允許市場價格大幅回撤的槓桿比率。這在加密貨幣領域尤其如此，因爲與外匯市場相比，加密貨幣市場的特點是波動性更大且可預測性較低。經驗豐富的交易員會對單個工具施加額外的限制。例如，如果您計劃在橫盤市場中使用槓桿進行交易，則最好選擇1：5的槓桿比率，而不是1:10。另一方面，對於趨勢交易，您可以使用更高的槓桿比率。特別是如果您的交易策略涉及在既定的趨勢期間開立多頭或空頭交易。以下工具可幫助您在使用槓桿時最大程度地減少損失：·使用止損位，以在市場走勢對交易不利時自動將交易平倉。當您交易加密貨幣時，最好將止損單設在最近的局部低點，以防出現嚴重的回撤和清算。·止盈單是一種掛單，當價格超過預定水平時，會自動鎖定利潤。對於難以預測價格何時會達到目標值的初學者來說，它尤其有幫助。·限價單是一種以預定價格執行交易的掛單。·交易計劃。提前規劃入場價格、止損價格、均倉和加倉價格以及獲利價格。不要偏離您的交易計劃。·使用逐倉保證金來限制開倉交易的損失。如果發生清算，您只會損失在特定交易中分配給逐倉保證金的資金，而不會損失全部入金。·管理清算水平。始終監控清算水平。它應該與您的頭寸保持安全的距離。計算清算水平時，請將工具的波動性和您交易計劃中的止損水平考慮在內。使用槓桿的主要規則是保持自律並進行負責任的交易。始終將可能存在的風險考慮在內。請選擇較低的槓桿並獲得較少的利潤，這要好過從您自己的經驗中學習什麼是清算風險。
槓桿交易一現貨市場VS衍生品市場
即使您是新手交易員，也可能聽說過現貨市場。這是最簡單的交易方式，幾乎所有中心化加密貨幣交易所都提供現貨交易。現貨市場的獨特之處在於它處理以實物資產爲支撐的交易。傳統的現貨市場是大宗商品市場（石油、貴金屬、穀物），在此所有交易都通過訂單簿完成。加密貨幣交易也類似。假設現貨市場上的所有交易都以1:1的比例受加密貨幣支持。交易員可以隨時提取這些資金。交易員通常使用自己的資產來完成現貨交易，且不使用槓桿。然而，更喜歡槓桿交易的交易員也可以在現貨市場上進行交易。需要注意的是，現貨市場的槓桿較低，佣金較高。槓桿代幣也是現貨交易的槓桿工具。在交易衍生品時，您交易的不是真實資產，而是保證其安全性的合約。衍生品分爲永續合約和期貨合約。永續衍生品在外匯市場和加密貨幣市場上最受歡迎，因爲它們是一種更簡單、流動性更強的交易工具。衍生品金融工具的一個顯著特點是可以使用較大的槓桿。通常槓桿比例超過1:100甚至1：500。衍生品金融工具的另一個優勢是費用相對較低。
監管
很多缺乏經驗的交易員抱怨使用槓桿後遭受很大的損失，這導致一些州出臺許可證、額外限制，甚至在立法層面禁止經紀商使用槓桿。
例如，在加拿大，CSA在FTX加密貨幣交易所發生事故後禁止了加密貨幣槓桿交易。監管機構的官員解釋稱，虛擬貨幣交易應確保交易員的安全，並避免不合理的風險。禁止保證金交易的舉措不僅影響機構投資者，也影響了自營交易員。新加坡最近也推出了類似的限制措施，但僅限於散戶交易員。
在澳大利亞，金融當局對加密貨幣槓桿交易平臺上各種金融工具的可接受槓桿比率進行了監管，而不是完全禁止槓桿交易。自2020年起，允許加密貨幣的保證金交易，最高槓杆爲1：2，這消除了槓桿的優勢。同時，就風險水平而言，使用1:2槓桿進行的交易與無槓桿交易並沒有太大區別。
俄羅斯聯邦財政當局也採取了類似的措施來解決這個問題。2023年9月，俄羅斯銀行創建了一類新的經紀公司客戶。其中包括具有初始風險水平且使用槓桿交易時間不到一年的客戶。對於這類客戶，監管機構規定了相對於具有標準風險水平的投資者更低的槓桿比率。允許後者以高達1：3的槓桿進行交易，但對於初學者，該係數被降低到1:1.4。
槓杄交易策略
槓桿交易是一種通過利用有限的個人資金來大幅提高潛在收益的常用方法。然而，瞭解如何明智地使用槓桿以及有效地管理風險至關重要。
制定交易策略的第一步是選擇最佳槓桿比率。建議新手交易員使用適度的槓桿比率，例如1：10或1：20，以避免面臨過高的風險。經驗豐富的交易員可以使用高達1:50或更高的槓桿，但必須嚴格遵守風險管理原則。
確保爲每筆交易設置止損單和止盈單。例如，如果您交易BTC/USD（比特幣/美元）加密貨幣對，您的止損單應將潛在損失額限制到資金額的1%-2%以內。這種方法有助於您在價格大幅波動時避免遭受重大損失。
此外，還應考慮市場波動性。槓桿交易在趨勢明確且波動性適中的市場中最爲有效。在不確定性較高或價格波動劇烈的時期，建議降低槓桿比率或暫時停止使用槓桿。
定期監控市場以及培養快速應對變化的能力是槓桿交易成功的關鍵。此外，您還應該進行技術分析以確定入場點和出場點。常用的技術分析工具包括支撐位和阻力位，趨勢線以及RSI、MACD和布林通道等指標。
最後，要想通過槓桿交易獲利，持續地學習和實踐至關重要。在將策略應用於真實交易之前，請使用模擬賬戶進行測試。
現實生活中的交易示例
爲了更好地理解槓桿的概念及其優勢，讓我們看一個使用槓桿進行多頭交易的真實示例：
交易員使用泰達幣（USDT）入金500美元；
然後交易員決定使用1：20的槓桿，因爲他/她認爲使用比率較大的槓桿進行交易風險太大。當使用此槓桿時，一手交易的總價值將增加到10,000美元；
在以太坊市場上，價格突破2,700美元的重要心理關口後，交易員以2,705美元的市場價格開倉進入多頭交易，交易額爲5,000美元；
然後交易員將止損位設在2,690美元水平。如果以太坊價格下跌15美元，交易員將損失55.45美元；
當天，該代幣的價格上漲至2765美元；
在此水平，ETHUSDT（以太坊/泰達幣）貨幣對價格遇到強大的阻力，交易員決定鎖定利潤。結果，他/她獲得了221.81美元的利潤，但承擔損失55.45美元的風險。
結論
槓桿交易讓即使初始資金不多的交易員也能獲得豐厚的利潤。通過使用經紀商資金，您的購買力有可能提高10倍、50倍甚至1000倍。尤爲重要的是，您最好使用提供風險管理工具的加密貨幣槓桿交易平臺。無論您是對現貨交易還是對加密貨幣槓桿交易感興趣，都應該謹慎選擇平臺。然而，隨着潛在利潤增加，風險也成比例增加。新手交易員如果不合理地使用大槓桿，會常常損失全部資金。因此您在使用此工具時需要小心謹慎，尤其在涉及加密貨幣時更是如此，因爲動盪的加密貨幣市場會增加資金損失的風險。槓桿交易讓即使初始資金不多的交易員也能獲得豐厚的利潤。通過使用經紀商資金，您的購買力有可能提高10倍、50倍甚至1000倍。尤爲重要的是，您最好使用提供風險管理工具的加密貨幣槓桿交易平臺。無論您是對現貨交易還是對加密貨幣槓桿交易感興趣，都應該謹慎選擇平臺。然而，隨着潛在利潤增加，風險也成比例增加。新手交易員如果不合理地使用大槓桿，會常常損失全部資金。因此您在使用此工具時需要小心謹慎，尤其在涉及加密貨幣時更是如此，因爲動盪的加密貨幣市場會增加資金損失的風險。到此這篇關於加密貨幣交易中的槓桿是什麼？收益最大化指南的文章就介紹到這了，更多相關幣圈槓桿是交易介紹內容請關注阿文以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章，希望大家以後多多關注阿文。
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