簡單說一下我的交易思路，這是普通人能學習並且有望做大的，但需要投入時間、毅力以及保持腦力勤快。在幣圈交易，不管是短線還是長線，儘量先從長線入手。當你把長線波段操作掌握好了，慢慢就能理解短線交易。短線其實是長線的濃縮版，不要一開始就鑽研什麼龍頭戰法、龍頭首陰戰法，盲目跟隨幣圈題材，追逐熱點。說實話，要是你一門心思扎進這個誤區，非要參與數字貨幣的第一輪大漲行情，那我可以告訴你，你很難獲得豐厚的利潤。
幣圈交易主要分爲三個部分：第一是倉位管理，這能避免讓你遭受致命損失；第二是判斷大盤（幣市整體行情）趨勢和價格走向；第三是具體的細節操作，包括何時買入、買哪種數字貨幣、買入多少倉位，幣價上漲了該如何應對，回調時是加倉還是直接止損，以及何時賣出等。
我不太熱衷於參與數字貨幣的第一輪大漲，而是更喜歡把握第二輪和第三輪的上漲行情。因爲第一輪上漲往往需要運氣和機遇，就像 2024 年在幣圈中某些突然爆發的小衆幣種，能恰好抓住第一波的概率可遇不可求。而且，很多時候你會發現第一波的漲幅遠不如第二波。在第二輪買入是相對最安全的，重要的不是買在最低點，而是買在確定性最高的點位。在幣圈投資，最重要的是買入上漲具有確定性的數字貨幣，而不是僅僅追求價格低廉的確定性。有些數字貨幣看似價格很低，比如從 60 美元一路跌到 6 美元，感覺跌了很多，但實際上它可能還會跌到 3 美元。如果你在 6 美元時買入，直接就虧損了 50%，並且上方全是套牢盤，哪有那麼多資金來幫你解套呢？
以 2024 年爲例，講講我的交易思路。從 2 月份開始，幣市大盤從 2635 點開始上漲，漲到現在的 3116 點，漲幅接近 600 點，在空間上有較大漲幅，時間跨度也有好幾個月。按照這種情況，回調的幅度可能就會比較大。那麼在年初的時候，該如何判斷幣市行情呢？首先，你要認真盯盤、篩選幣種，觀察那些和幣市大盤走勢高度重合的數字貨幣，它們可以作爲參考，能夠在一定程度上代表大盤的趨勢。在 2024 年，比如 [某與大盤走勢關聯緊密的主流幣]，它是先於大盤上漲，也是先於大盤調整的。爲什麼有些人能夠準確判斷大盤趨勢呢？其實並不神奇，他們就是利用了參考點，通過那些與大盤走勢高度相似且相互影響的數字貨幣，來推斷大盤接下來的行情。
[某與大盤走勢關聯緊密的主流幣] 從 1 月份的 7 美元多，漲到最高接近 11 美元，漲幅近 50% 左右。那麼它回調 25% 左右，這是很正常的。而且它已經漲了 4 個月，回調兩個月也符合市場規律。[某與大盤走勢關聯緊密的主流幣] 就如同一個關鍵的錨定點、一個信號。它還在調整，那麼幣市大盤大概率也會調整，它調整的時長很可能代表着大盤調整的時長。這就好比經濟復甦是一個緩慢的過程，又像考試做難題，學霸都需要 10 分鐘，學渣怎麼可能 5 分鐘就搞定呢，至少也需要 10 分鐘以上。
既然目前 [某與大盤走勢關聯緊密的主流幣] 回調還沒有結束，回調需要滿足兩個條件，一個是空間上的下跌，一個是時間上的持續。只有這樣，才能完成籌碼的充分交換，讓裏面的散戶和技術派紛紛割肉離場。例如，在 5 月 21 號，[某與大盤走勢關聯緊密的主流幣] 出現正常回調，按照常理第二天應該大漲，但實際卻是向下走，這就表明它還處於下跌中的反彈階段，後續大概率還是要繼續下跌。幣市大盤也是同樣的道理，大盤還會繼續下跌。所以我在 22 號就提前判斷出大盤要大跌，因爲 [某與大盤走勢關聯緊密的主流幣] 對大盤指數有較大影響，它都下跌了，靠什麼來支撐大盤指數呢？至於那些幣圈題材，它們的資金容量有多大呢？能否撐起整個大盤？大部分題材涉及的都是一些小市值的數字貨幣，在市場高低切換的時候，莊家往往只是拉一把，套點利潤就走，不會出現持續大漲的情況。有些人整天研究這些題材，最終遲早會虧得底兒掉。研究題材最重要的是看其背後的資金容量，容量越大越好。如果要參與題材行情，在 2024 年可以關注 [兩個具有代表性且板塊容量較大的數字貨幣]，這兩個數字貨幣所代表的板塊容量足夠大。而不是盲目地整天去追新題材，甚至滿倉去追高打板，這簡直是不明智的行爲。如果你連大盤處於什麼位置、是不是上漲趨勢都搞不清楚，還去打板，打板追求的是最大的確定性，也就是大盤爆發和數字貨幣爆發的起爆點。
這篇文章全是乾貨，是寫給那些立志搞懂高手在幣圈是如何交易的人看的，簡單闡述一下我的思路。在幣圈交易，我們首先要判斷大盤的級別和規模。比如在 2024 - 2025 年，可以確定是牛市行情。牛市的策略通常是大拉昇、大震盪、大調整。那麼如何把握好節奏呢？因爲一旦判斷失誤，被套住至少一個月。方法就是緊盯那些和大盤趨勢大致相同的數字貨幣，比如 [某與大盤走勢關聯緊密的主流幣]。當然，僅參考一隻數字貨幣可能不夠，需要多參考幾隻類似的數字貨幣，綜合判斷，最終形成對大盤走勢的判斷。對大盤的準確判斷，是你在幣圈買入數字貨幣以及確定買入多少倉位的核心依據。
[某與大盤走勢關聯緊密的主流幣] 已經回調一個多月了，那麼你可以放心，大盤至少也會回調一個月。不信你可以觀察一下，2024 年 6 月份大盤很難有大行情。作爲一個每週都會覆盤幾千個數字貨幣的人，當你把大部分數字貨幣認真分析一遍，大致看一下它們的趨勢，你就會發現，從年初到 5 月份，大部分數字貨幣確實漲幅很大，莊家利潤豐厚，他們也有出貨的需求。
好，利用數字貨幣參考大盤走勢，大致確定好接下來的大盤趨勢後，不管是下跌、回調、震盪還是拉昇，我們就專注做拉昇這一段行情，尤其是在大盤拉昇的時候要重倉投入，這樣賺錢最快。
在選股（選幣）方面，一隻數字貨幣如果我沒有觀察半個月以上，我是絕對不會入手的。至少我要搞清楚裏面的莊家（主力資金）在做什麼，這裏面的量價關係是否真實，月線級別上是否有大資金入駐，有沒有歸零風險，大概瀏覽一下項目白皮書等資料。在 2024 年，像市值低於 50 億美元以下的數字貨幣，堅決不能碰，這類幣很容易出現項目失敗風險，尤其是處於低位且市值低的數字貨幣。
當我觀察好數字貨幣後，一邊關注數字貨幣的走勢，一邊緊盯大盤。確定大盤處於上漲趨勢時，入場交易數字貨幣。第一次買入總倉位的十分之一進行試盤。如果大盤上漲，我買入的數字貨幣也上漲，那麼可以初步懷疑這裏存在上漲趨勢。第二次進行做 T 操作，如果盈利了，第三次等數字貨幣正常回調的時候再次買入，若繼續上漲，此時就代表上漲趨勢確實存在，直接投入一半倉位。然後緊盯大盤趨勢，只要大盤處於上漲趨勢，就堅決不輕易下車。中間的回調不用理會，只要幣價在漲，就利用剩下的一半倉位做 T。因爲上漲的確定性較大，每次上漲做 T 都能盈利，還能降低成本，進一步驗證上漲趨勢。只要不出現危險信號，就一直持有。大盤不回調，也不賣出，這樣一波行情下來，最少能獲得幾十個點的利潤，而且是半倉的幾十個點收益。有時候遇到超級牛幣，十幾天就能有兩百多個點的利潤，資金直接翻倍。
當然，你可能會問，如果判斷失誤怎麼辦？我是用十分之一的倉位進行試盤的，而且我清楚大盤的趨勢走向，並且在試盤的時候嚴格設置止損。因爲我是按照小級別行情來操作這隻數字貨幣的，最多虧損 6 個點，一旦跌 6 個點我就果斷離場。如果連續試盤三次都止損出局，比如總倉位是 100 萬美元，三次試盤最多也就虧損 1.8 萬美元。但這三次出局的時候，如果大盤都沒有大漲，而是處於回調狀態，那麼這就證明大盤最大的趨勢是下跌。此時應該選擇休息或者保持空倉，絕對不能加倉猛幹。我認真統計過我賣出的數字貨幣，一般賣出之後，至少要跌兩個月纔可能回到我當時賣出的價格，有些甚至一路下跌再也回不來了。爲什麼呢？因爲我對盤面的把控較好，我已經盯盤 6 年，進行了大量的交易，做了大量的總結，才能夠較好地拿捏大盤走勢。
在幣價上漲的時候，我是半倉 50 萬美元隨着幣價大漲，並且還在做 T，一波行情下來總體能有 40 個點左右的收益，那就是 25 萬美元的盈利。而試盤三次均失敗就休息或者空倉，也就虧損 1.8 萬美元。請問我的盈虧比接近 13:1，也就是說我賺一次的收益，可以允許我試盤 36 次。作爲一個交易高手，我的選幣能力不差，對大盤的解讀每天都在跟進，懂得量價關係以及莊家（主力資金）的意圖，更清楚背後籌碼和價格波動的邏輯。請問我怎麼會虧損呢？我試盤 3 次失敗就休息，等待大盤迴調結束後再操作。比如接下來，我至少要到 2024 年 6 月 20 號纔會開新倉，因爲當前屬於魚尾行情，沒有持續性。哪怕你追個熱點，當天買進去可能賺錢，但第二天高開你沒及時賣出，還是會虧錢，尤其是那些沒有時間盯盤的人，我真搞不懂他們哪裏來的勇氣做短線交易。
我在幣圈交易就是這樣週而復始地進行。有時候也會在市場高低切換的時候，做一下低位低價數字貨幣的套利，最多持有 2 天。但大部分時間我都花在研究大盤和數字貨幣上，每天寫交易日記和覆盤總結。最終達到一種效果，我認爲會上漲的數字貨幣，80% 都會大幅上漲，這是經過數據統計驗證的。
大部分人連幣市大盤都解讀不清楚，就滿倉梭哈，連數字貨幣的趨勢都看不明白，整天買入處於下跌趨勢的數字貨幣。我告訴你，這樣的人在幣圈交易一百年，都是失敗的，都是持續虧損的。還有些人整天研究項目白皮書等資料，有用嗎？在幣圈，趨勢就是一切，資金的態度纔是最重要的，至於技術分析，只能起到輔助作用。
只要做好倉位管理，準確解讀大盤走勢，正確判斷數字貨幣的趨勢，在幣圈交易就如同遊戲一般輕鬆。而且我的盈虧比足夠大，我真的不在乎試盤虧損的那點錢。不試盤怎麼知道是否存在上漲趨勢呢？這就好比釣魚，不打窩怎麼知道哪裏有魚呢？我們要用一部分可控的虧損去主動換取獲得豐厚利潤的機會。
當然，如果沒有人引導你，你可能很難理解這些思路。還有止損方面，只有在試盤的時候需要嚴格止損，當趨勢確立的時候，是不需要止損的，只需要做好倉位管理。在大趨勢中，大調整是很正常的，一個漲幅十倍的數字貨幣，回調 50% 都屬於正常回調。要根據趨勢來確定止損策略，而不是看了兩本書就整天強調嚴格止損，那只是試盤時的止損要求。當趨勢驗證成功的時候，就不是這樣的止損策略了。當趨勢消失的時候，哪怕幣價只跌 1 個點都要果斷賣出！
如果你的想法和我說的完全不同，那你在幣圈大概率就是個菜鳥。你只有搞懂真正在幣圈賺錢的人的思路，才知道大概該如何交易，而不是一味地抱怨。那些持續虧損的人除了抱怨，對數字貨幣交易一無所知，還停留在過去只看項目資料的老觀念裏，這種思維太落後了。
本文價值百萬，懂的人自然懂。大部分人在幣圈既菜又無知，一定要建立起能夠產生正反饋的交易系統。如果不會，就向別人學習。我真的覺得有些人很傻，賬戶總是虧錢，從進入幣圈開始就一路虧損，卻不去反思自己在技術和認知上的錯誤，反而想着加倉加槓桿，這不是在犯錯的道路上越走越遠嗎？錯了就要承認並改正，如果做不到這一點，那就別在幣圈交易了，純粹是給贏家送錢。在幣圈交易虧錢只是過程中的一部分，沒什麼大不了的。我曾經虧過一百萬美元的時候，也絲毫不會慌張，因爲我知道只要我長期堅持做正確的事情，當行情來了，做對了交易，很快就能把錢賺回來。在你還沒有學會正確的交易方法之前，不要談賺錢。你在幣圈虧的錢其實都是交易學費，不要輸不起。就像你做生意虧個幾十萬也很正常，害怕虧損並且虧了之後還不學習進步，就別在幣圈待着了。
就此封筆，還有很多細節沒有展開講，但也不可能把所有東西都透露出來。要是大家都學會了，那虧錢的不就是我了嗎？只能讓小部分人掌握這些核心技巧。
如果當下的你，在交易方面感到無助、迷茫、 想了解更多幣圈的相關知識和一手的前沿資訊，點點頭像關注我，不再迷路！@加密大师兄888 行情看得清，操作纔有底氣。穩定喫肉，遠比幻想暴富更實際
