幣圈 90% 的人盯着 K 線猜漲跌，卻沒人告訴你：真正的穩賺機會藏在「套利」裏。不用猜趨勢，不用盯盤到凌晨，靠市場規則漏洞就能鎖定收益 —— 今天手把手拆解兩種零風險套利玩法，看完就能上手，新手也能輕鬆薅到第一筆「睡後收入」。
一、資金費套利：拿合約市場的「固定工資」
永續合約的資金費率規則，本質是給套利者發的「紅包」。當資金費率爲正時，做多的人要給做空的人交錢；爲負時則反過來。我們要做的，就是成爲「收錢的一方」。
正向套利（新手必學，風險趨近於零）
核心邏輯：資金費率爲正時，買現貨 + 做空合約，躺賺費率收益。
實操步驟（以 BTC 爲例）：
現貨買入：用 2000 USDT 在現貨市場買 BTC；
合約做空：在永續合約市場做空等值 2000 USDT 的 BTC（1 倍槓桿，避免爆倉風險）；
坐等收錢：每 8 小時結算一次資金費，假設費率 0.03%，單次收益 = 2000×0.03%=0.6 USDT，每天 3 次就是 1.8 USDT。
收益計算：
日均收益 1.8 USDT，年化收益 =（1.8×365）÷2000=32.85%；
哪怕 BTC 價格跌 50%，現貨虧的錢會被合約空單賺的錢抵消，只賺不賠。
關鍵提醒：
只選資金費率 > 0.01% 的時段操作（費率太低不夠手續費）；
必須用 1 倍槓桿，高槓杆會放大極端行情下的風險；
優先選深度好的平臺（如幣安、OKX），避免滑點喫掉收益。
二、價差套利：賺「價格時差」的穩錢
當現貨和合約價格出現「不合理差距」時，套利機會就來了。就像同一瓶水在便利店賣 3 元，超市賣 5 元，我們在便利店買、超市賣，穩賺 2 元差價。
1. 期現套利（最經典的無風險玩法）
核心邏輯：交割合約到期時價格會向現貨靠攏，賺到期前的差價。
案例拆解：
現貨價格 65000 USDT，3 個月後到期的交割合約價格 69000 USDT，價差 4000 USDT；
操作：買 1 個現貨 BTC（花 65000）+ 做空 1 個交割合約 BTC（賣 69000）；
到期結算：假設到期時現貨和合約都跌到 60000 USDT：
現貨虧 5000 USDT，合約空單賺 9000 USDT，淨賺 4000 USDT（扣除手續費約 3800 USDT）。
注意點：
選到期時間 1-3 個月的合約，價差 > 2% 時操作（覆蓋手續費）；
必須等合約到期自動結算，中途別手動平倉，避免價差擴大風險。
2. 期期套利（賺不同合約的「時間差」）
核心邏輯：同一幣種不同到期日的合約，價格差會週期性縮小。
實操場景：
BTC 次周合約價格 10050 USDT，次季合約價格 10000 USDT，價差 50 USDT；
操作：做多 1 個次季合約（買低價）+ 做空 1 個次周合約（賣高價）；
平倉時機：當價差縮小到 10 USDT 時，同時平倉，淨賺 40 USDT。
優勢：
不受幣價漲跌影響，只賺價差波動的錢；
適合震盪行情，越是橫盤越容易出現穩定價差。
二、獲取實時套利機會的方法
最簡單的辦法：預警+刻舟求劍！
1. 資金費率監控
上漲行情裏，資金費率經常是正的，費率越高，做多的人越積極，套利收益也越高。但費率會變，太高可能行情回調，太低可能變負，所以要設個合適的閾值。
不想一直盯盤，就用費率預警功能。比如幣安 BTC 永續合約，歷史數據顯示費率超過 0.03% 時適合套利，那就設好這個預警線。選幣時優先挑市值大、交易量大、持倉量上升的品種。
2. 價差監控
以 OKX 的現貨和季度交割合約爲例：
手動法：自己計算合約和現貨的價差，定好閾值後設預警，但太費時間。
推薦方法：
1、 組合 K 線：用 AICoin 把現貨和合約價格合成新 K 線，直接看出價差。價差拉大時就有套利機會，還能對比不同平臺溢價，比如幣安和 Coinbase 的價格差。
當發現價差開始拉大時，就可以考慮價差套利機會了
2、自定義指標
這個方法最大的優勢在於可以同時繪製多個幣對的價差
繪製後，可以同樣對比往期走勢，然後定一個閾值預警
例如，刻舟求劍發現，當季度合約和現貨價差達到2200時，有很大的價差套利空間，那麼我們就可以定義預警條件，然後設置預警提醒
延伸：
根據資金費率、價差的規律，藉助自定義指標實盤
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