THE 0.425 美元遇阻!跟莊三步法:回踩 0.40 低吸、破位 0.43 追多、跌破 0.39 止損——盈虧比 2.8 倍
THE 短線在 0.40-0.43 美元高成交密集區頂部震盪,RSI72 超買+盤口賣單多,先等回踩價值錨 0.40 附近再做多,若放量突破 0.43 可順勢追多,跌破 0.39 立即止損,盈虧比 2.8,注意合約持倉 24h 降 9.7% 的潛在回撤風險。
關鍵區間結構
1. 價值錨定區(POC):0.4237,過去兩週最大成交 1.35 億枚,上方 Up Vol 61% 仍屬買方主導。
2. 高成交量區(HVN):0.4148-0.4237、0.4548-0.4593,前者爲回踩支撐,後者爲突破後第一目標。
3. 低成交量缺口(LVN):0.40-0.4059(70% 覆蓋區下沿),價格若快速回到此帶,視爲空頭陷阱。
4. 70% 成交量覆蓋區:0.4059-0.5837,現價 0.4251 位於區間 24% 處,未超買,但接近上軌。
動能驗證:POC 上方 Up Vol 61%,HVN 0.4148 Up Vol 52%,回踩若 Up Vol>60% 則多頭延續;若跌破 LVN 0.40 且 Down Vol>55%,則短期轉空。
市場週期
短線處於“高位震盪”階段:7 日漲幅 34.7%,合約 OI 同期卻降 9.7%,多空比由 1.47 升至 1.60,顯示散戶追多、主力減倉,需警惕回調。
交易策略
• 穩健回踩多:0.400-0.4059(LVN 上沿)掛多,止損 0.390(下方 HVN 外),目標 0.430(上軌)/0.454(下一 HVN),盈虧比 (0.430-0.402)/(0.402-0.390)=2.8。
• 激進突破多:15m 收盤價站穩 0.430 且放量 >20 根均量 1.5 倍,可市價追多,止損 0.420,目標 0.454,盈虧比 2.4。
• 逆勢空:僅當跌破 0.390 且 Down Vol>55% 時,反彈 0.400 附近輕倉空,止損 0.410,目標 0.370,盈虧比 3.0。
風險提示
• 合約 OI 連續 8h-24h 下降,主力減倉易引發深調。
• 現貨大額賣單掛 1.8 美元,屬遠期流動性陷阱,短期影響有限,但若價格意外拉昇需警惕快速回撤。
• 單筆倉位≤1% 賬戶權益,避免在美股開盤及宏觀數據公佈時段重倉。