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幣圈合約是啥？一篇碎碎念帶你搞懂！
哎，最近有小夥伴問：啥是幣圈合約？
其實，合約就是幣圈的“期貨”，英文叫 Future，但幣圈的人非要叫它合約——爲啥呢？因爲每次交易就像兩個人簽了個“未來價格賭約”！
合約到底是啥意思？
簡單點說，合約的本質就是兩個人對未來的幣價意見不合：
一個人覺得未來會漲，想買多；
另一個人覺得未來會跌，想買空；
於是，兩個人就“籤個約”賭一把。誰對了，誰賺錢，誰錯了，誰賠錢。
注意合約的單位是“張”，比如買 1 張合約，不是你買到實物幣，而是參與了這場“價格預測遊戲”。
️ 合約怎麼玩？
咱們舉個例子：
假設你買了一張 比特幣合約，當前大餅價格是 $30,000；
你選了 5倍槓桿，投入 $6,000，控制了一份 $30,000 的合約。
接下來，你有兩個選擇 ：
做多： 覺得大餅會漲，買多；
做空： 覺得大餅會跌，買空。
盈虧跟價格波動和槓桿直接掛鉤，比如：
漲到 $32,000： 你賺了 $10,000（$2,000 x 5 倍槓桿）；
跌到 $28,000： 你賠了 $10,000（$2,000 x 5 倍槓桿）。
最後，等你覺得差不多了，可以“平倉”（退出交易），鎖定收益或止損。
合約的優點
1️⃣ 能放大收益：用小本金玩大單子，收益槓槓的（當然風險也會被放大⚠️）。
2️⃣ 靈活做空：熊市也有賺錢的機會，漲跌都能薅羊毛。
3️⃣ 無需交割：不需要真的買幣，直接通過盈虧結算，方便省事兒！
⚠️ 合約的風險
1️⃣ 槓桿風險： 槓桿越高，爆倉越快，幣價稍微動一下，賬戶就涼涼……
2️⃣ 市場波動大： 幣圈波動本來就大，合約市場更刺激，想玩的心臟要夠強。
3️⃣ 資金費率： 永續合約可能有手續費，時間久了成本就拉滿了。
4️⃣ 複雜度高： 對新手來說，合約裏的各種規則和策略有點燒腦。
新手怎麼玩？
別貪槓桿： 上來先用小槓桿（2-5 倍），別梭哈100倍，留着本金多玩幾次！
控制風險： 用止盈止損保護自己，別總想着“再賭一把”。
少用“學費錢”： 只能用閒錢去試試，虧了不影響生活的那種。
最後總結一句：
合約交易其實就是一場零和博弈，玩得好賺得快，但一不小心也容易爆倉。新手小夥伴一定要慢慢來，不懂就多看看、多學學，別剛進幣圈就被割了韭菜！
2024年，全職炒幣，整整11個月時間，我從2000u 做合約硬生生做到如今的200多萬U，整整翻了1000倍盈利
在幣圈你想要真正的實現財富自由，實現複利，方法和技術以及形成自己的盈利系統至關重要！
一旦學會掌握，幣圈將如同你的“取款機”，賺錢如同呼吸般簡單！
炒幣10餘年，我的財富之路總結如下：
第一個一千萬用時最長，也最痛苦，交易系統不斷的重塑、打磨，耗時一年半。
第二個一千萬用了三個月
第三個一千萬只用了40天
第四個一千萬僅僅用了5天
75%的資金都是在半年時間賺到的。
合約不爆倉的賺錢妙招！準確率99%!
如果你有5000刀本金，想做和約，記住，最多隻用10%，也就是500刀，剩下的4500刀留着加倉。下面我來分享幾種賺錢的方法。
第一種：
專注一個幣，只做比特幣！
別信那些山寨幣，也別貪多。來幣圈是爲了賺錢，不是來虧錢的。我以前同時做很多幣，結果不是爆倉就是大虧，或者一直被套。
第二種：
開單必帶止損，大盤波動大調遠，波動小調近。
止盈可以沒有，但止損一定要有。大盤什麼時候會暴漲暴跌，誰也說不準。如果止損設得好，就算遇到極端情況，也能保住大部分本金。別因爲怕虧就不設止損，或者套了就幻想能馬上解套，這種想法太幼稚了。
第三種：
強平價格要設得遠，最好腰斬再斬腰。
第四種：
加倉要有計劃，別盲目。
開單後剩下的本金，至少要能加倉4次。比如第一次加倉用30刀，第二次60刀，第三次120刀，第四次240刀。這樣平均拉價，如果大盤調整合適，很容易就能解套甚至大賺。
第五種：
同一個幣開對衝，走投無路再用。
如果你把前面的都做好了，那開對衝意義不大。不過記住，這種方式只能加倉一次，所以要明確是開對衝還是加第四次倉位。
第六種：
別用不同的幣開對衝。
有些人喜歡用幾個類似的貨幣來開對衝做合約，這非常不可取。一個幣都難研究明白，再多加一個，操作就變形了，最後就是互相套死。
第七種：
根據牛熊市開單，別逆勢而爲。
牛市初期，不要輕易開空單；牛市末期，不要輕易開多單。別被日內行情影響了判斷，結果開在山頂或山底。
事實上，合約不是給一般的玩家準備的。
1.資金管理必須過關。0-100x的槓桿，短期虧完必然，單次風險度一般不得超過2%-3%，激進的選手5%8%。超過8%10%的風險度，不利期的回撤會達到70%，一般人心態奔潰點在50%左右。必須嚴格執行資金管理。
好多人，喜歡5x，10x的幹，做的級別在4h以上，4h以上級別的止損一般在5%-15%，單筆風險度已經達到25%，這麼做跟找死無疑。而要保證風險度的同時，同時保證開出高倍槓桿，級別必須要下沉到1小時，15分鐘，或者5分鐘級別。
而更小的級別，能駕馭的選手越少，一般1h-4h一般玩家駕馭的極限，5-15分鐘是職業選手能駕馭的，1分鐘級別一般的職業選手也駕馭不了。
2.交易系統+必須過關。而磨鍊交易系統，必須需要長期的交易經驗的積累。磨合成功的標誌是不做模式外，條件界定清晰。在這個過程中，需要持續迭代，經歷牛熊震盪市山寨主流的洗禮，由於是槓桿交易，t+0，頻繁交易，需要準備90%的學費。好多人上來就拿幾十w玩，要搞清楚一件事，不管是多少起始資金，都只夠交一次學費，後面還有8次。所以，必須要小資金做，幾百幾千做都可以，也不要盈利了就加資金，盈利就出金，繼續拿小資金做，剛開始系統和操作都不會特別純熟，很多錯誤和多餘的動作都規避不了。不少帖子說虧了多少，在我看來這樣的虧損沒有意義，只是交了一次學費，門都沒摸到，學習曲線沒上去，跟賭沒區別。
3.執行力必須過關。類似去年519，一次押錯方向就萬劫不復了，前面掙了多少錢只要類似這樣的黑天鵝沒有度過都等於0。嚴格止損就不說了，更多的爆倉的是逆勢抄底的，類似最近的luna+也是逆勢抄底爆倉，不要去賭小概率事件，也不要妄想畢其功於一役。
4.時間和經驗積累。一輪牛熊震盪市，需要熟悉不同階段的品種行情特徵，根據市場行情調整策略。
對於小散而言，本身在這個市場花的時間很有限，介入這麼專業的市場當然很難。建議有幾條。
1.小資金試錯。
2.槓桿放在2/3倍以下，看對大週期的前提下做好資金規劃，可以考慮滾倉操作。
3.做1h，4h或日線級別大週期。
4.條件不足，非職業不做合約短線，非走投無路不做職業。
5.沒有完成前面4項的基礎上，不要投入超過2w，只拿虧完了就當打水漂不心疼的零花錢去做。
事實上，根據難度而言，合約比起搬磚和現貨從結果上來說殘酷得多，不要看着金字塔頂端的幾個人，那都是忽悠散戶進場的千金馬骨，誰不知道一將功成萬骨枯。
希望少一些悲劇，多一些理智。輕倉，順勢，止損。以上建議，希望拯救你的錢包，不要陷入賭場的泥潭走上不歸路。兜裏2000塊，非要做合約幹嘛，一年做個十倍也就掙2萬塊，擺一個月攤不比這強，有好多人做到最後都是鑽牛角尖，非要做出來不可，機會成本比其他路子高多了，根據條件量力而行吧。
我是皇教官，歷經多輪牛熊，在多個金融領域都有豐富的市場經驗，關注公衆號(加密皇教官)，在這裏，穿透信息的迷霧，發現真實的市場。更多財富密碼機會的把握，發現真正有價值的機會，別再錯過後悔！
炒幣人必須要了解掌握的16種必讀蠟燭圖以及價格形態，幣圈小白都能立馬掌握的K線，大道至簡，越簡單的東西越有用。
純乾貨分享
蠟燭圖來自日本十八世紀的(酒田戰法)一書，作者是本間久宗，該書主要記錄其在米市交易時採用的策略，其中關於價格的圖示漸漸演化爲蠟燭線。蠟燭線在日本又叫罫（日本音kei）線、陰陽線，後經西方人音譯爲K線，由此發展而來。
每根日蠟燭線的繪製，需要4個價格：開盤價、收盤價、最高價和最低價。
K線最上方的一根細線叫做上影線，中間的一條粗線爲實體。下面的一根細線是下影線。當收盤價格高於開盤價，即價格走勢呈上升趨勢時，我們就把這種情況下的K線稱爲陽線，一般來說中部的實體以紅色表示。此時，上影線的長度表示最高價和收盤價之間的價格差，實體的長短代表收盤價與開盤價之間的價格差，下影線的長度則代表開盤價和最低價之間的價格差距。
下面是做交易必懂的16種蠟燭圖及其價格形態:
蠟燭圖是用於預測將來的價格走勢。下面給大家介紹16種常見的蠟燭圖形，以及如何利用它們來尋找交易機會。
蠟燭圖本身具有三個基本功能：1. 代表開盤價/收盤價範圍的蠟燭圖主體2. 燈芯或陰影，表示日內高點和低點3. 蠟燭圖顏色揭示了市場走勢的方向–綠色主體表示價格上漲，而紅色主體表示價格下跌
隨着價格的變化，各個燭臺形成了一些形態，交易者可以根據形態來識別主要的支撐位和阻力位。燭臺模式有很多，它們暗含着市場中的交易機會-價格走勢的反轉，或價格走勢的延續抑或市場的猶豫不決。在開始交易前，關鍵的是要了解蠟燭圖的基本知識以及通過他們的形態識別交易機會，即爲交易提供依據。
練習解讀燭臺圖表：使用任何燭形圖時，儘管蠟燭圖以及價格圖形很適合快速預測趨勢，但我們也應將其與其他形式的技術分析一起綜合起來使用，以確認總體趨勢。
六種看漲燭臺圖案：在市場下降趨勢之後可能會形成看漲的趨勢，且說明價格趨勢已經逆轉。它們是交易者考慮建立多頭頭寸的依據指標。
錘形燭臺圖形：錘形燭臺圖案是由一個短的主體和一個較長的下影線構成，處於下降趨勢的底部。一把錘子表明，儘管有拋售壓力，但最終強大的購買力導致價格回升。錘子的顏色可以變化，但是綠色的錘子表示比紅色的錘子更強的購買力。
反向錘形圖形
同樣的看漲形態是倒錘線。僅有的區別是上影線很長，而下影線很短。這說明買盤壓力，隨後是賣壓，壓力不足以壓低市場價格。反向錘形圖說明買主很快會控制住市場。
看漲吞噬模式
看漲吞噬模式由兩個燭臺組成。第一個蠟燭是短的紅色物體，被較大的綠色蠟燭全部吞沒。
第二天開盤價比第一天低，但看漲的市場推動價格拉昇，最終吸引了更多買家。
穿刺線
穿刺線也是兩個長條狀的圖形，由一條長長的紅色蠟燭和一條長長的綠色蠟燭構成。一般來說，第一個燭臺的收盤價與綠色燭臺的開盤價之間會有很大的差距。由於價格被拉昇至前一天的中間價甚至更高，這說明購買壓力很大。
晨星形態
晨星形態被認爲是下跌趨勢中的希望的標誌形態。由三個蠟燭組成：一支長蠟燭，介於長紅色和長綠色之間。一般來說，“星”不會與更長的蠟燭重疊，因爲開盤和收盤時都存在市場缺口。這說明第一天的拋壓正在減弱，牛市即將到來。
白三兵（Three White Soldiers)
白三兵由連續的綠色長綠色蠟燭（帶有上影線）組成，其開盤和收盤的位置逐漸高於前一天。此爲強烈的看漲信號，出現下降趨勢後，說明買盤壓力穩步上升。
六看跌燭臺模式（Six bearish candlestick patterns)
看跌的燭臺形態往往在上升趨勢之後形成，併發出阻力點信號。對市場價格的嚴重悲觀情緒往往導致交易者平掉其多頭頭寸，並打開一個空頭頭寸來利用價格下跌的優勢。
倒掛人形態（Hanging Man)倒掛人是空頭模式，相當於錘子形態。它具有同樣的形狀，但在上升趨勢結束時形成。這說明有大量拋售，但買家能夠再次推高價格。大量拋售通常被視爲多頭正在失去對市場的控制的跡象。
流星（Shooting Star)
流星的形狀與倒錘相同，但呈上升趨勢：它的下半身很小，而上影線則很長。一般來說，市場在開盤時會出現較大的差距，然後反彈至日內高點，然後在收盤價之上的價格收盤，就像一顆星星掉在地上一樣
看跌吞沒形態
空頭吞沒形態發生在上升趨勢的末尾。第一支蠟燭有一個小的綠色主體，隨後被長的紅色蠟燭吞沒了。這說明價格波動達到頂峯或放緩，並且說明即將到來的市場低迷。第二根蠟燭越低，趨勢可能越顯著。
晚星（Evening Star)
晚星是由三根蠟燭構成的形態，等同於看漲的早晨之星。它是由一根短蠟燭和一根長的綠色燭和一根大的紅色燭夾在中間而形成的。這種形態的出現往往說明上升趨勢的反轉，當第三個蠟燭的收盤價低於第一根蠟燭的開盤價時，說明空投趨勢很明顯。
三隻黑烏鴉（Three black crows）
三隻黑烏鴉形態由三個連續的長紅色蠟燭組成，帶有短或不存在的影線。開盤價和上一根的開盤價接近，但是隨着賣盤的壓力，收盤價不斷下跌。交易員將這種模式理解爲下降趨勢的開始，因爲在連續三個交易日中，賣方已經超過了買方。
烏雲遮蓋（Dark Cloud Cover)
陰雲覆蓋的形態說明看跌反轉。它由兩根蠟燭組成：一個紅色燭臺，在上一個綠色主體上方跳空高開，且在中點收盤。這說明空頭已經接管了盤中交易，導致價格急劇下跌。若蠟燭影線短，則說明下跌趨勢具有決定性作用
四種延續燭臺圖案（Four Continuation Candlestick Patterns)
若蠟燭形態不能說明市場趨勢發生變化，我們則稱爲延續形態。這些可以幫助交易者在市場猶豫不決時確定市場的休息時間。
十字星（DOJI)當市場的開盤價和收盤價很接近幾乎處於同一價位時，蠟燭形態類似於十字形態或加號，此類十字星的形態說明了多空雙方之間的鬥爭，使雙方均未獲得任何優勢。單獨的十字星形態是中性信號，但可以在趨勢反轉形態中找到，例如看漲的晨星和看跌的晚星。
陀螺（Spinning Top)
旋轉的頂部蠟燭形態有一個短的主體，實體處於上下影線的中間。此種形態說明市場猶豫不決，致使價格沒有過大的變化：多頭將價格推高，而空頭再次將價格推低。陀螺形態一般被解釋爲上升趨勢或下降趨勢的中繼形態。就其本身而言，陀螺的頂部是一個相對溫和的信號，但它們可以解釋爲即將到來的跡象，因爲它說明當前的市場壓力正在失去控制。
下三法形態（Falling Three Methods)
三法的形態用於預測當前趨勢的持續性，無論是看跌還是看漲。看跌模式被稱爲“下三法”。它由一個長長的紅色蠟燭組成，之後是三個小的綠色蠟燭，另一個是紅色蠟燭–綠色蠟燭都包含在看空蠟燭的範圍內。它將告訴交易員，多頭力量不足以扭轉趨勢。
上三法形態（Rising three methods）
對於看漲形態，稱爲“上三法”燭臺形態則相反。它包括三個短紅色，夾在兩個長綠色的範圍內。這種形態向交易員傳達的是，儘管存在一定的賣壓，但買家仍在控制市場。
K線圖展示了市場價格在特定時間段內的變化情況，是進入幣圈交易的重要工具。以下是一些基本指導，幫助你看懂K線圖。
一、看漲K線圖形態
1.錘形線 錘形線位於下跌趨勢底部，下影線較長，至少是燭身的兩倍。表明儘管存在較大的拋售壓力，但買方將價格推高至接近開盤水平。綠色錘形線比紅色更強烈看漲。
2.倒錘線 倒錘線形態類似錘形線，但長影線位於燭身上方。通常出現在下跌趨勢底部，表明存在上行潛力。即使賣方將其拉低至開盤水平，價格仍不再繼續下跌，預示市場行情可能轉向看漲。
3.三白兵 三白兵形態由三根連續的綠色燭線組成，開盤價在前一根燭線的燭身範圍內，而收盤價超過前一根燭線的最高點。下影線較短，表明持續的買入壓力。
4.看漲孕線 看漲孕線由一根較長的紅色燭線和緊跟其後的較短綠色燭線組成，綠色燭線完全位於紅色燭線的燭身範圍內，表明看跌趨勢放緩或即將結束。
二、看跌K線圖形態
1.吊頸線
吊頸線類似於錘形線，但出現在上漲趨勢的末端，表明儘管買方推動價格上漲，但大規模拋售預示着市場行情可能很快轉向看跌。
2.流星線
流星線是一根上影線較長的燭線，燭身短且接近底部，通常出現在上漲趨勢末端，表明市場達到高點後，賣方主導價格回落。
3.三烏鴉
三烏鴉由三根連續的紅色燭線組成，開盤價在前一根燭線的燭身範圍內，收盤價低於前一根燭線的最低點，表明賣出壓力持續推動價格下跌。
4.看跌孕線
看跌孕線由一根較長的綠色燭線和緊跟其後的較短紅色燭線組成，紅色燭線完全位於綠色燭線的燭身範圍內，表明買入壓力正在減弱。
5.烏雲蓋頂
烏雲蓋頂由一根綠色燭線和緊跟其後的紅色燭線組成，紅色燭線的開盤價高於前一根綠色燭線的收盤價，但收盤價低於綠色燭線的中點，通常伴隨高成交量，表明行情由漲轉跌。
三、三種整理K線圖形態
1.上升三法
上升三法形態常見於上漲趨勢，由三根較短的紅色燭線之後繼續上漲的綠色燭線組成，表明市場將再度看漲。這個形態預示着市場在短暫調整後將繼續上漲，是一個買入信號。
2.下降三法
與上升三法相反，下降三法形態表明行情將繼續下跌。這個形態由三根較短的綠色燭線之後繼續下跌的紅色燭線組成，預示着市場在短暫調整後將繼續下跌，是一個賣出信號。
3.十字星
當開盤價和收盤價相同或非常接近時，會形成十字星形態，表明買賣雙方力量懸而未決。十字星可以分爲以下幾類：
墓碑十字星：預示看跌反轉，上影線較長，開盤/收盤價接近最低點。
長腳十字星：預示懸而未決，有上下影線，開盤/收盤價在燭身中點附近。
蜻蜓十字星：預示看漲或看跌行情，下影線較長，開盤/收盤價接近最高點。
四、如何在比特幣交易中使用K線圖
1.學習基礎知識
加密貨幣交易者應深入學習K線圖的基礎知識，包括讀懂K線圖及識別不同的K線圖形態。瞭解不同的K線圖形態及其含義是進行技術分析的基礎。
2.結合多種指標
與其他技術指標結合使用K線圖形態，如移動平均線，相對強弱指數（RSI）和指數平滑移動平均線（MACD），以獲得更全面的預測。多種技術指標的結合使用可以提高預測的準確性。
3.選用多個時間範圍
在多個時間範圍內分析K線圖形態，以全面瞭解市場情緒。例如，在分析日線圖時，也應關注小時圖和15分鐘圖。多個時間範圍的分析可以幫助交易者更好地把握市場的短期和長期趨勢。
4.踐行風險管理技巧
使用K線圖形態會面臨風險，交易者應踐行風險管理技巧，如設置止損委託以保護資金，並避免過度交易。合理的風險管理可以幫助交易者減少損失，提高交易的成功率。
K線圖形態是觀察市場趨勢的一種方式，可幫助交易者識別潛在機會。結合市場環境和技術分析指標，如趨勢線，RSI，隨機相對強弱指數，一目均衡圖及拋物線指標進行分析。支撐位和阻力位也是K線圖分析的重要組成部分，支撐位指預計需求強勁的價格水平，阻力位則是預計供應強勁的價格水平。
五、實戰技巧
1.趨勢確認
利用K線圖形態確認市場趨勢。比如，連續出現三白兵形態可以確認上升趨勢，而三烏鴉形態則可以確認下降趨勢。趨勢確認是制定交易策略的重要一步。
2.結合交易量
結合交易量分析K線圖形態。交易量的變化可以提供額外的市場情緒信息，例如，在上升三法形態中，如果成交量隨着每根綠色燭線的出現而增加，表明買入意願強烈。
3.回測策略
在真實交易中應用K線圖形態之前，可以通過歷史數據回測交易策略。通過回測，可以評估策略的有效性和穩定性，從而提高交易成功率。
4.保持紀律
在交易過程中，嚴格按照制定的策略和風險管理措施進行操作。避免情緒化交易，保持冷靜和紀律性是成功交易的重要因素。
通過深入學習和實踐，初學者可以逐步掌握比特幣K線圖的分析技巧，提高在幣圈交易中的決策能力和盈利水平。
幣圈做合約你必須要知道的幾個知識點：
什麼是槓桿交易？
在介紹逐倉保證金和全倉保證金之前，我們先簡要介紹一下槓桿交易。槓桿交易是指投資者利用向交易平臺或經紀商借入的資金，買賣超出其自身承受能力的資產。他們使用賬戶中的自有資產作爲抵押品，借入及投入更多資金，希望能賺取更多收益。
假設您擁有5,000美元，且認爲比特幣的價格會上漲。您可以直接購買5,000美元的比特幣，也可以利用自有頭寸借入資金進行交易。假設比特幣的價格上漲了20％。如果您在沒有使用槓桿的情況下投資了5,000美元，則您目前的投資價值將升至6,000美元（5,000美元本金 + 1,000美元收益）。也即，收益是本金的20％。
然而，如果您在投資5,000美元時使用了5:1的槓桿，您將借入四倍於您自有資金的資金，即擁有25,000美元的投資本金（5,000美元爲自有資金，20,000美元爲貸款）。假設比特幣的價格上漲了20％，則您25,000美元投資本金的價值目前將升至30,000美元（25,000美元投資本金 + 5,000美元收益）。當您償還了20,000美元的貸款後，還剩下10,000美元。也即，收益是自有資金（5,000美元）的100％。
請記住，槓桿交易風險極高。我們看一看相反的情況，即比特幣價格下跌20%的場景。此時，如果您沒有使用槓桿，您5,000美元投資本金的價值將跌至4,000美元（5,000美元本金 - 1,000美元虧損），即虧損20％。但如果您使用了5:1的槓桿，您25,000美元投資本金的價值將跌至20,000美元（25,000美元投資本金 - 5,000美元虧損）。當您償還了20,000美元的貸款後，您將一無所有，即虧損100％。
上述簡化示例不包括交易手續費或借入資金可能產生的利息，而在實際交易場景中，這些支出會降低您的收益。請務必記住，由於市場可能會迅速波動，潛在損失甚至可能會超出您的投資本金。
什麼是逐倉保證金？
逐倉保證金和全倉保證金是兩種不同的保證金類型，許多加密貨幣交易平臺都會提供。兩種模式都有其自身的效用和風險。下文將深入介紹這兩種模式的概念及運作方式。
在逐倉保證金模式下，特定頭寸的保證金金額是有限的。這意味着，用戶可以決定針對特定頭寸分配多少資金作爲抵押品，而剩餘資金不受該交易的影響。
假設您的賬戶總餘額爲10 BTC。您認爲以太幣(ETH)價格會上漲，因此決定開立ETH槓桿多頭頭寸。您針對該特定交易分配2 BTC作爲逐倉保證金，槓桿率爲5:1。這意味着，您實際上是在使用價值10 BTC的ETH（2 BTC自有資金 + 8 BTC槓桿頭寸）進行交易。
如果ETH價格上漲，您決定平倉，則您賺取的所有收益都將計入分配給該交易的2 BTC的初始保證金。但如果ETH的價格急劇下跌，您可能損失的最大金額爲2 BTC的逐倉保證金。即使您的頭寸被強制平倉，您賬戶中剩餘的8 BTC也不會受到影響。這就是此種模式被命名爲“逐倉”保證金的原因。
什麼是全倉保證金？
全倉保證金使用您賬戶中的所有可用資金作爲所有交易的抵押品。如果某個頭寸虧損，但另一個頭寸盈利，則該部分盈利可用於彌補虧損，從而延長您的持倉時間。
我們通過一個示例來闡釋其運作方式。假設您的賬戶總餘額爲10 BTC。您決定在全倉保證金模式下開立ETH槓桿多頭頭寸和另一種加密貨幣Z的槓桿空頭頭寸。您實際上使用價值4 BTC的ETH和價值6 BTC的Z進行交易，槓桿率均爲2:1。您10 BTC的總賬戶餘額將用作這兩個頭寸的抵押品。
假設ETH價格下跌，引發潛在虧損，但同時Z的價格也下跌，導致您的空頭頭寸獲利。這樣一來，Z交易的收益可用於彌補ETH交易的虧損，兩個頭寸均可維持持倉狀態。
然而，如果ETH價格下跌而Z的價格上漲，則您的兩個頭寸都可能面臨虧損。如果損失超出您的賬戶總餘額，則兩個頭寸都可能被強制平倉，您可能會損失10 BTC的全部賬戶餘額。這與逐倉保證金有很大不同，在逐倉保證金模式下，您的最大損失不超過分配給相應交易的2 BTC。
請記住，上述簡化示例不包括交易手續費和其他成本。此外，真實的交易場景通常要複雜得多。
逐倉保證金與全倉保證金的主要區別
從上述示例中，我們可以清楚地看到逐倉槓桿交易和全倉槓桿交易之間的異同。我們可以通過以下方式對其主要區別進行總結：
抵押品和強平機制
在逐倉保證金模式下，針對特定交易僅預留部分資金，且僅該部分資金面臨虧損風險。這意味着，如果您在逐倉保證金模式下使用2 BTC進行交易，則只有這2 BTC面臨被強制平倉的風險。
但在全倉保證金模式下，您賬戶中的所有資金都用作交易抵押品。如果某個頭寸虧損，系統可以利用您的全部賬戶餘額來防止該頭寸被強制平倉。但如果多筆交易均虧損嚴重，您可能會損失全部餘額。
風險管理
逐倉保證金可實現更精細化的風險管理。您可以針對每筆交易分配您願意損失的具體金額，而不會影響剩餘賬戶餘額。相反，全倉保證金綜合了所有未平倉頭寸的風險。該模式在管理可能相互抵消的多個頭寸時可能很有用，但綜合所有頭寸的風險可能也意味着，潛在虧損可能更高。
靈活性
在逐倉槓桿交易中，如果您希望增加保證金，必須手動向該逐倉保證金頭寸添加更多資金。相比之下，全倉保證金會自動利用您賬戶中的所有可用餘額，避免任何頭寸被強制平倉，從而無需頻繁繳納維持保證金。
用例
逐倉保證金適用於希望分交易管理風險的交易者，尤其是當交易者對特定交易高度自信，並希望將風險分開管理時。而全倉保證金更適合持有多個可能相互對衝的頭寸的交易者，或者那些希望利用全部賬戶餘額且無需頻繁繳納維持保證金的交易者。
逐倉保證金的優缺點
逐倉保證金的優缺點如下：
逐倉保證金的優點
風險可控：您可以決定針對特定頭寸分配及損失多少資金。僅該筆資金存在虧損風險，您賬戶中的剩餘資金不受該特定交易潛在損失的影響。
盈虧更清晰：當您知道了分配給單個頭寸的確切資金數額時，計算該頭寸的盈虧就會更容易。
具備可預測性：通過隔離資金，交易者可以預測其在最糟糕的情況下可能面臨的最大損失，從而有助於更好地進行風險管理。
逐倉保證金的缺點
需要密切監控：由於僅部分資金用作頭寸抵押品，您可能需要更密切地監控交易，避免強制平倉。
槓桿有限：如果一筆交易開始虧損並接近強制平倉，您無法自動動用剩餘賬戶資金予以阻止。您必須手動向逐倉保證金添加更多資金。
管理費用較高：兼顧不同交易的多筆逐倉保證金可能十分複雜，尤其是對於初學者或管理大量頭寸的交易者而言。
綜上，雖然逐倉保證金爲管理槓桿交易風險提供了一個可控的環境，但該模式需要更積極的管理，如果使用不當，可能會限制獲利潛力。
逐倉保證金的優缺點
全倉保證金的優缺點如下：
全倉保證金的優點
保證金分配更靈活：全倉保證金會自動使用賬戶中的所有可用餘額，避免任何未平倉頭寸被強制平倉，與逐倉保證金相比，該模式提供的流動性更高。
抵消頭寸：頭寸間的盈虧可以相互抵消，可能對對衝策略較爲有利。
降低強平風險：全倉保證金通過彙集全部餘額，可降低任何單個頭寸被過早強平的風險，因爲該模式的資金池更大，可以滿足保證金要求。
輕鬆管理多筆交易：由於您無需單獨調整每筆交易的保證金，因此可以簡化同時管理多筆交易的流程。
全倉保證金的缺點
整體強平風險更高：如果所有頭寸均出現虧損，且總虧損超出賬戶總餘額，則存在損失全部賬戶餘額的風險。
對單筆交易的控制更弱：在全倉保證金模式下，由於保證金爲所有交易共享，因此很難針對單筆交易設置特定的風險回報率。
存在槓桿過高的可能性：由於全倉保證金模式支持利用全部餘額，交易者可能會傾向於開立比逐倉保證金模式下規模更大的頭寸，從而可能會導致更大的虧損。
風險敞口不夠清晰：交易者難以清晰衡量整體風險敞口，尤其是在存在多個未平倉頭寸且盈虧程度不一的情況下。
一個同時使用逐倉保證金和全倉保證金的示例
在加密貨幣交易中，將逐倉保證金和全倉保證金策略結合在一起，是一種實現收益最大化和風險最小化的微妙方式。我們通過一個示例來闡釋其運作方式。
我們假設，由於以太坊即將進行升級，您認爲ETH的價格會上漲，但您也希望對衝整體市場波動帶來的潛在風險。您懷疑，儘管ETH可能會上漲，但BTC可能會下跌。
在這種情況下，您可以考慮針對該投資組合的一部分（例如30％）使用逐倉保證金模式，將該部分資金用於開立ETH槓桿多頭頭寸。這樣一來，您即可將潛在損失限制在30％以內，以防ETH的表現不敵預期。但如果ETH價格上漲，您將從這部分投資組合中獲得可觀的收益。
對於該投資組合剩餘70％的資金，您可以使用全倉保證金模式，將該部分資金用於開立BTC空頭頭寸和另一種競爭幣Z的多頭頭寸。您認爲，無論BTC的走勢如何，該交易都將表現良好。
這樣一來，您是在使用一個頭寸的潛在收益來抵消另一個頭寸的潛在虧損。如果BTC如您所預測的那樣下跌，則由此產生的收益可用於彌補Z的虧損，反之亦然。
設置好這些頭寸後，您需要持續監控這兩種策略。如果ETH開始下跌，您可以考慮減少逐倉保證金頭寸以限制損失。同樣，如果全倉保證金策略中Z的表現開始明顯不佳，您也可以考慮調整頭寸。
通過結合逐倉和全倉保證金，您可以積極嘗試從市場預測中獲利，同時還可以對衝風險。然而，儘管將這兩種策略結合起來有助於進行風險管理，但並不能保證盈利或避免虧損。
結語
槓桿交易具備提高收益的潛力，但同時也伴隨着同等甚至更高程度的風險。用戶應當根據自身的交易策略、風險承受能力及理想的頭寸管理積極程度，在逐倉保證金和全倉保證金之間進行選擇。
在加密貨幣交易中，波動性通常是重中之重，因此，瞭解這兩種保證金類型的複雜性至關重要。交易者可以將明智的決策和勤奮的風險管理實踐相結合，輕鬆應對加密貨幣市場中的波動。同樣，在深入研究槓桿交易之前，請務必開展全方位研究，如有可能也可以諮詢專業人士。
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