現貨價 0.01387 仍卡在 70% Value Area 下沿附近,短線空頭主導(盤口賣單多 3.5k、持倉 24h 淨流出 89M),但價格已回踩 LVN 0.01327 且 Up Volume 佔比 72%,存在“假摔”後快速拉回 POC 0.01424 的動能。激進者可在 0.0133-0.0134 區間輕倉短多,止損 0.0129,目標 0.0142;穩健者等待放量突破 0.0143 或跌破 0.0129 再順勢跟進。風險:合約 OI 4 天-32%,若繼續減倉將放大波動,倉位≤1%。
關鍵區間結構
1. 價值錨(POC):0.01424,爲 2 周最大成交堆,上方 Up Volume 68%,屬多頭主控區。
2. 高成交量緩衝(HVN):0.01367-0.01390、0.01413-0.01430,價格在此易反覆。
3. 低成交量缺口(LVN):0.01327(下方首個空洞),0.01246(更深缺口),跌破將加速。
4. 70% Value Area:0.01333-0.01677,現價貼近下沿,技術上不算超買超賣,但靠近邊緣。
5. 動能驗證:LVN 0.01327 區 Up Volume 72%,短線買盤主動;POC 區 Up Volume 68%,維持多頭慣性。
6. 布林帶:1h 中軌 0.01353,價格在其下,RSI 38,弱勢震盪;MA200 0.01300 爲中期支撐。
7. 訂單簿異常:遠端賣牆 0.0185-0.20 合計 2.1 億枚,短期難突破,提供天花板預期。
市場週期
中長期仍處熊市反彈(12M 合約淨流出 -9.7B,價格 -81%),但 7-30 天量價背離(價漲 77%,合約資金持續流出),屬“空頭回補式反彈”尾聲,隨時轉震盪或二次探底。
交易策略
• 激進短多:0.0133-0.0134 分批進,止損 0.0129(最近 HVN 下沿 -0.5×ATR),目標 0.0142(POC),盈虧比 ≈ 2.1 : 1。
• 穩健突破多:15m 收盤放量突破 0.0143 回踩不破後入場,止損 0.0139,目標 0.0151(下一 HVN),盈虧比 ≈ 2.4 : 1。
• 備選空:若跌破 0.0129 且 Down Volume >60%,追空至 0.0125/0.0120,止損 0.0133。
風險提示
1. OI 連續 4 天大幅減倉,缺乏新多承接,假突破概率高。
2. 宏觀資金費率僅 0.005%,空方成本低,易突襲砸盤。
3. 現貨 24h 淨流出 6.6M,如繼續放大,將壓制反彈。
4. 單筆風險≤1%,避開高槓杆;若 2h 內價格回到 0.0130 下方立即止損。
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