幣圈一位好友，北京爺們，三年前和我通完電話說他玩合約爆倉3次負債6000萬，然後杳無音信了，原來是閉關了三年，如今負債清完後，還目前幾個小太陽的身家，在幣圈每月月收入在7位數，年收入在8位數！
前段時間見面，我將他這三年總結悟道出來的方法，將其整理下來，並通過上千次的交易實踐，勝率居然高達98%。現分享給有緣人
除開過硬的技術外，還一直遵循的炒幣交易原則：
1.不能貪心，具體表現在做好倉位管理。第一，不要重倉進去，一定要輕倉。第二，開倉就想好本次要賺多少錢，不要太貪，到了預期點就止盈。第三，做好止損，除非趨勢明顯，不然不建議重倉抗單。
2.關注趨勢，有趨勢就做交易，沒有就不做。看好趨勢再行動，不虧就是贏。日常要關注一些重要的數據，比如美國的一些重要會議，美聯儲加息與發言，美聯儲的非農就業數據，以及CPI數據。
3.不要想着每天都賺錢，每時每刻都賺錢。真正賺錢的操作可能就是5分鐘，剩餘的時間就是隨意可支配的時間，可以玩遊戲可以上班可以躺平，不要頻繁的操作，沒有意義。可以多關注行情或者盯盤，但是一定要少操作。如果行情把握不準，可以1%倉位入場，甚至可以空倉等待行情穩定下來。
4.關於止損，行情不對，應該馬上止損，否則扛單很容易導致頭腦發熱，做出錯誤判斷。如果說真的扛單了，認爲虧損只是短暫的，但又擔心爆倉，可以做止損減倉動作。每天或者每次止損金額合理，能夠接受即可。例如每天平均盈利100U，那麼每次止損在100U，可以多次止損，連續三天止損都可。
5.一個幣種被套，但是總倉位不重的情況下，可以交易其他的，實現其他幣種賺錢回血，逐步將虧損抹平實現盈利。
6.交易需要有足夠的耐心，需要等風來，等風起，等風把錢刮進口袋裏。交易很簡單，只要你能等；交易又很難，沒人願意等。
7.很多做交易的人，很多時候總想着一個倉位就能翻身，一個倉位就能暴富，一個倉位跨越階級，所以往往重倉甚至梭哈，但這僅僅只需要一個行情波動就會爆倉。當心態放平，不再妄想着暴富，只想着賺點零花錢，輕倉入場的時候，那時做的決策基本就是理智的，而不是處於上頭情況下做的愚蠢決策。清醒狀態下做的決策，往往是明智的，能夠對接下來走勢作出正確的判斷。
8.交易時心態最重要，但也最容易受到影響，即容易上頭。當重倉扛單的時候，謹慎的往往會在虧損較大時止損，而貪心的人則認爲不會爆倉，依舊死扛。當盈利的時候，謹慎的往往在小盈利時就患得患失，生怕盈利減少，就着急止盈掉。而貪心的人，則是到了盈利點不下車，想要喫魚尾，但結果往往是行情反轉被套扛單。另外，當手上沒有單子的時候，因爲貪心，迫切希望能上車，而忽視了理智狀態下做的分析。高手往往會嚴格執行交易測量，不會因爲fomo（害怕錯過）而着急上車。如果說，能夠在浮虧狀態下持續扛單幾個月並最終盈利，能夠忍耐住不着急上車，盈利之後不上頭，那麼心態就得到了鍛鍊，能夠適應交易過程的反覆。
加密貨幣交易是一個複雜的、高風險的拼圖遊戲。在這場遊戲中，每一條信息都可能提供實現利潤的關鍵方法、信息或能力。在這些拼圖中，成交量是一個必不可少但又經常被忽視的指標，它能提供對市場動態更深入的見解。本文將介紹什麼是成交量，探討如何解讀這一重要交易指標，並揭示其所預示的潛在市場情緒。
01
什麼是成交量？
在加密貨幣交易領域，“成交量”是指在一定時間內某種加密貨幣交易的代幣總數。這可以是按每小時、每天、每週或任何其他適合您交易策略的時間範圍來界定的成交量。
成交量是體現市場活躍程度和流動性的重要標誌。高成交量表明交易者的參與興趣足且市場上有大量資金，因而進入或退出交易相對更容易。相反，低成交量可能表明參與興趣不足，流動性也可能較低，這使得交易相對更加困難。
成交量和市場效率
市場效率是判定價格反映可用信息程度的指標，是有效市場假說（EMH）的最重要部分。該假說指出，在任何給定時間，資產價格都充分反映所有可用信息。成交量對市場效率的影響是巨大的。高成交量可通過多種方式促進市場更加高效。
首先，市場效率反映了更多的交易數量，這意味着更多的信息促成了資產價格。這是因爲每筆交易都是交易者基於其認爲與資產價值相關的信息做出的實際行動。
其次，高成交量意味着高流動性。流動性市場上發生着快速買入或出售資產的活動，但這不會顯著影響價格，從而實現更有效的價格發現。但值得注意的是，高成交量並不總是等同於市場效率。即便成交量很大，但市場操縱、信息不對稱和市場情緒等因素仍可能扭曲價格。
相對成交量
相對成交量，通常縮寫爲RVOL，是交易者用來比較當前成交量與特定時期平均成交量的成交量指標。它衡量特定日期或時間的交易活動相對於平均交易活動的情況。相對成交量是一個比值。例如，RVOL等於2，則意味着當前成交量是當天同一時間平均成交量的兩倍，這表明交易活動異常高。它能爲市場動態和投資者情緒提供有用的見解。
高RVOL值可能預示着有重大市場事件發生，例如發佈了可能影響資產價格的收益公告、有產品發佈或新聞發佈。同樣，較低的RVOL值則可能表明市場較平靜，活躍交易參與者較少。
將相對成交量與其他成交量指標結合使用，可幫助交易者更好地瞭解市場動態，預測潛在的價格走勢，並做出更明智的交易決策。
02
成交量預示的心理活動
成交量不僅僅是一個數字，它更代表了集體市場情緒和交易者的心理活動。高成交量通常表明交易者對當前價格達成高度共識，預示趨勢強勁。當成交量大且價格上漲時，則表明隨着更多交易者買入該資產，市場產生看漲情緒。相反，成交量大而價格下跌表明看跌情緒，更多交易者在拋售資產。
另一方面，成交量低可能表明交易者心存疑慮或不感興趣。例如，小批量的價格上漲可能意味着趨勢說服力不足並且很容易逆轉。
成交量解讀
成交量的真正影響力在於它能夠讓我們更深入地理解其他市場指標，特別是價格走勢。以下是解讀成交量的主要方法：
成交量和趨勢：成交量表明瞭價格趨勢的強度。當價格上漲且成交量上漲時，這通常是一個好兆頭，因爲它表明趨勢在大量交易下得到支持。相反，若價格上漲但成交量下降，則趨勢可能會結束。
成交量和突破：當價格高於阻力位或低於支撐位時，突破是一個大事件。若突破同時伴隨着大量交易，則意味着走勢強勁並且可能持續下去。低成交量突破可能是誤導信號，這可能預示着有價格變化。
成交量和市場轉變：成交量還可幫助交易者發現潛在的市場轉變。成交量的突然跳躍可顯示市場的頂部或底部，然後出現轉折。
03
用成交量指標解讀成交量
通過多個基於成交量的指標可僅以不增強您對對成交量的理解。每個指標都利用了成交量的核心概念，同時從獨特的視角幫助交易者做出更明智的決策：
平衡成交量 (OBV)：OBV 是一種動量指標，使用成交量來預測價格變化。它將空方和多方壓力作爲累積指標來衡量，在上漲的時日裏增加成交量，在下跌的時日裏減少成交量。當 OBV 上升時，多方願意介入並推高價格。相反，OBV 下降反映了空方的主導地位，表明價格可能下跌。
成交量加權平均價格 (VWAP)：該指標提供了一個基準，可剔除成交量噪音以識別平均價格趨勢。VWAP 顯示資產的成交量加權平均價格。若某項資產的交易價格高於其成交量加權平均價格（VWAP），那麼多方就能控制市場。當交易價格低於成交量加權平均價格時，空方佔據主導地位。
價格高於 VWAP 線（上圖中的藍色）的時間段。
成交量變化率 (VROC)：VROC用於衡量特定時期內成交量的變化率。它提供了對成交量動量的見解，讓交易者能夠衡量趨勢的強度。VROC 增加，則表明市場對該資產的興趣日益濃厚，通常意味着即將出現看漲趨勢。相反，VROC下降，則可能是勢頭減弱的警告信號，可能預示即將出現看跌趨勢。
指標顏色變綠後，價格立即上漲。
Chaikin 資金流：Chaikin 資金流 (CMF) 是一種技術分析工具，它結合數量和價格來量化特定時期內進出市場的資金流量。CMF 值上升，則表明多方壓力增加，預示着潛在的價格上漲。相反，CMF 值下降，則表明空方壓力增加，表明價格可能下跌。
04
通過成交量發現形態
熟練的交易者具有形態識別技能，能發現可重複的成交量模式。對這些常見成交量模式的理解可爲市場情緒和未來價格走勢提供有用的見解：
高漲成交量：當價格長期波動帶來成交量高漲，進而導致趨勢逆轉時，就會出現這種模式。它通常出現在長期上升趨勢或下降趨勢結束時，可能預示市場疲軟。
震盪成交量：震盪成交量模式的特點是成交量大幅下降，從而在價格反轉之前觸發過早交易者退出交易。這通常困住弱勢交易者，即屈服於市場壓力的交易者。
回調/回撤成交量：當成交量在較大趨勢內的反趨勢回撤期間回落時，就會出現這種模式。它標誌着趨勢在繼續之前進行市場整合。
成交量突破：當價格達到新高或新低、成交量突然激增時，就會出現成交量突破模式。這證實了人們堅信突破的發生，並表明市場在高於或低於關鍵障礙時已處於接受狀態。
趨勢中成交量下降：若在上升趨勢中成交量下降，則可能意味着興趣減弱和潛在的趨勢逆轉。下降趨勢則相反，下降趨勢期間成交量的減少可能預示着觸底過程的發生，趨勢可能會反轉爲上行。
05
在交易計劃中運用成交量指標
瞭解成交量及其影響是一回事，但有效地將其應用到您的個人交易策略中是另一回事。以下是給出了一些建議，可可幫助您將成交量分析整合到您的整體交易策略中：
比較上漲日和下跌日的期權數量：當價格上漲時，交易比價格下跌時更多。這表明多方壓力大於空方壓力，這是看漲的。這可能意味着當前的上漲趨勢將持續下去。
在重新測試支撐位和阻力位時關注成交量：當價格重新測試支撐位或阻力位時，通常會關注成交量。如果在這些重新測試期間成交量大幅增加，則這些價格將保持穩定並可能穩定在這些水平。
尋找成交量背離：通常，成交量和價格應朝同一方向移動。若不是這樣，則可能表明出現了問題。例如，若價格上漲但成交量下降，則可能意味着價格趨勢即將發生變化。
選擇適合您交易時間範圍的成交量指標：成交量數據是否重要取決於您計劃交易的時間長短。若您是持倉數天或數週的波段交易者，則每日成交量數據會更有用。相反，日內交易者可能會認爲每小時甚至每分鐘的成交量數據更有用。
警惕成交量的一次性峯值：若成交量突然、無原因地上升，則可能會產生誤導，因此從其他指標或稍後的交易時段中尋找確認的信號非常重要。
利用成交量的增加來發現機構活動：大投資者或“鯨魚”投資者可對市場產生重大影響。在高時間級別圖表上，成交量突然增加可能意味着機構交易者正在買入或賣出某種代幣。
請記住，包括成交量在內的任何單一指標都不是“靈丹妙藥”、可讓您實現成功交易。分析成交量僅是可供使用的多種策略之一，應與其他標準、指標和分析工具結合使用。正如老話所言，“數量先於價格”。將成交量分析運用到您的交易計劃可以讓您更深入地瞭解市場動態，幫助您做出更明智的交易決策，並有可能在市場中獲得優勢。
06
成交量分析策略的缺點
雖然成交量分析策略是交易者策略庫中的一個強有力的工具，但必須清楚其缺點。使用該策略，您可能會遇到以下難題：
市場操縱：在某些情況下，市場參與者，特別是那些持有大量資本的市場參與者，可操縱成交量水平，以製造虛假信號，誤導其他交易者。
滯後信號：有時，成交量變化可能滯後於價格變化，這意味着成交量大幅增加或減少並可能不會立即隨價格發生大幅波動。
虛假峯值：成交量分析偶爾會給出虛假峯值。在這種情況下，成交量突然激增並不會導致價格大幅波動。
價格低浮動失真：在流動性或“價格浮動”較低的資產中，成交量變化可能會被扭曲，從而難以準確詮釋數據。
爲減輕這些挑戰，謹慎的做法是將成交量分析與其他指標和技術分析工具結合使用。多個信號的結合運用可提高交易策略的可靠性，並減少陷入誤導性信號的可能性。
07
結語
成交量爲交易者瞭解市場活動強度和交易者心理動態提供了一種方法。在瞭解了成交量是什麼以及它如何影響價格變動等信息後，您就能將其運用到您的交易策略中，從而更深入地瞭解市場情緒。
利用 OBV、VWAP、VROC 和 Chaikin 資金流等成交量指標，並瞭解常見的成交量模式，您可顯着提高自身的交易敏銳度。若將這些工具整合到您的交易計劃中，您可更細緻地瞭解市場動態，並更準確地預測價格變動。
但請務必記住，與任何交易工具類似，成交量分析也有其缺點，應與其他指標和策略結合使用。只有使用全面且多功能的交易方法，您才能更加自信且高效地在加密貨幣交易世界中遨遊。
1，震盪做單法：行情大部分時間是處於震盪格局，在行情震盪時的箱體間高拋低吸，是穩定獲利的最基本方法。運用的指標爲BOLL，箱體理論。成功的前提是根據各種技術指標及圖形，找準阻力支撐。震盪做單法運用的原則是，短線買賣，不可貪婪！
2，變盤突破做單法：當行情經過長時間的盤整後，最終會選擇方向，在行情選擇方向變盤以後追入，是穩定獲利最快速的方法。要求必須具備良好的變盤判斷能力，要求心態穩健，忌貪忌恐懼。
3，單邊趨勢做單法：在行情突破盤局以後，市場都會選擇一個方向，在單邊行情形成以後，順勢做單是千古不變的真理。在每一次的回調或反彈中，都是進單的機會，是穩定獲利的最佳保障！運用的技術指標爲：K線，均線，BOLL,趨勢線！要求能熟練了掌握以上指標。
4，阻力支撐做單法：當行情遇到很重要的阻力支撐時候，往往會受阻或受支撐，在受阻或受到支撐時進單，是我們常用的方法，是穩定獲利的最普遍方法。運用的指標爲趨勢線，均線，布林帶，拋物指標，要求對阻力支撐有非常準確的判斷。
5，回調反彈做單法：當行情經過一波大幅上漲或下跌以後，會出現短暫回調或反彈的走勢，抓住這樣的機會，是我們穩定獲利最輕鬆，最簡單的方法。主要的運用指標爲K線形態，要求必須要有非常好的盤感，能準確判斷階段高點或低點。
6，時間段做單法：一般的情況下白天盤波動較小，行情容易把握，適合性格溫和的投資者操作，缺點是下單獲利的時間延長，必須要具備足夠的耐心。晚盤及凌晨盤波動劇烈，能迅速獲利並有多次操作空間。適合激進的投資者操作，缺點是行情難把握，容易出錯，對技術水平及判斷能力要求比較高！
人玫瑰，手有餘香，感謝您的點贊、關注、轉發！祝大家2025財富自由！
以上都是我炒幣10餘年實踐經驗和技術的總結，不一定適用每個人，需要每個人結合自己的實踐去使用總結，作爲交易者，最可怕的不是你技術上存在問題，而是你的認知不夠，掉進了這些交易陷阱卻不自知！沒有無敵的交易系統，只有無敵地使用交易系統的人！這是真理，交易系統最終要回歸到人身上！