幣圈交易的這些年，穩定盈利，全靠悟到了這15點！
目前我的交易盈利狀況相當穩定，經常有新手來向我請教一些交易方法。我很願意與所有者分享自己這麼多年來的心得體會。交易這個領域確實需要身體力行，才能夠真正實現增長。而有了正確的指導，我們才能避免走彎路，而不是時間和精力。
交易技巧相對容易學習，網絡上交易課堂上都能夠找到相關教材。然而，真正考驗的是個人交易心態和思維。或者接下來我將與大家分享的這15個交易經驗一直都是在引導着我朝着正確的交易方向前進。
這些經驗是我在實際交易中總結出來的，對於培養正確的交易心態和思維方式起到了關鍵的作用。希望通過分享這些經驗，能夠幫助剛更多踏入交易之門的新手交易者或者正在市場搏殺的交易者獲得更好的交易效果，減少不必要的困擾。
做一個有防禦意識的交易者
成爲一位曼哈頓防禦意識的交易者是新手交易者在交易歷程中的關鍵轉變。很多新手剛開始時可能會被急功近利的心態所迷惑，他們會加速利潤，甚至會陷入“一夜暴富”的交易心態。然而，更爲實際和切實可行的心態應該是：最大限度地保護自己的資金。這兩種心態是無法共存的，如果你只關注快速盈利，那麼很可能資金會更快損失。
體育競技的一條規則同樣適用於交易：進攻是最好的防禦。在此背景下，它意味着只在有利的條件下進行交易，而在其他時候保護資金，遠離市場。新手或許在最初幾次交易中能夠取得成功，但是，取得成功不可能持續，你應該警惕“新手效應”陷阱。
試想一下，如果你手持一把槍，除非有防守能夠精準擊中獵物，否則不會輕易浪費。同樣的原理也適用於交易，保留實力資金，只有在真正有利的出現時纔可接受“一擊致命”。在交易中，最大限度地保護資金是成功的關鍵。只要能夠有效控制風險，在奮戰強烈入場信號卻最終落得失敗，對資金的影響數學被控制在合理範圍內。
◎ 牆壁查看圖表和不斷監控交易
這一點往往會對交易產生不利的影響。生活中，介入太多通常不會有很好的結果。如果你一直嘗試過度控制交易，結果可能適得其反，給你帶來更多的困擾。
你是否曾經因爲過度關注圖表而自覺而不是加倉或提前退出交易？事後回想，是不是感覺突然發生了劇烈的衝突？這種計劃外的行爲往往是導致許多人虧損的原因。
最簡單的辦法就是設定好的交易計劃，然後將其忘記。這是我經常向新手強調的原則，也是我自己獲得的最寶貴的經驗：在交易中，你對操作的干擾越少越好。簡單地遵循你的交易計劃，讓交易按計劃進行，纔是真正的交易智慧。
◎ 上增補交易結果不影響下增補交易
上一筆交易的結果不應該對下一筆交易產生影響。這是一個極其重要的原則，但很多人往往很容易忘記。他們很容易被上一筆交易的結果所左右。然而，需要明白的是，每一筆交易都是唯一的，而交易結果是隨機分配的假。假設你進行了100筆交易，盈虧可能會外延無幾。同樣，它們的分佈波動可能會如此。可能連續的5筆或10筆都是虧損，如果這些虧損影響到你的心態，那麼接下來可能出現的盈利機會也會因爲你的情緒狀態而受到抑制。
同樣注意的是，在經歷盈利交易之後，過度的恐慌和虧損交易後的恐懼心理同樣，對交易產生負面影響。過度自信會使人更願意承擔過高的風險，從長期來看，其恐慌影響也是相當可怕的。因此，在交易中保持平靜，不被短期的交易結果左右，是維持穩定心態和長期成功的關鍵。
◎ 簡化交易，你會收穫更多
在交易中，練習是關鍵。許多交易者常犯的錯誤是過度做事。他們過分分析市場、過度解讀行情、過度思慮以及過度下單操作，總的來說，做了許多不必要的事。作爲一名交易者，學會適當的“懶惰”同樣重要。
首先，需要明確的是，在看到時段，市場出現的有利信號是有限的，甚至很少。大部分所見的、聽到的可能只是“市場干擾”，是噪音，對你並無好處。學會過濾這些信號，然後篩選出真正對你有利的“優質信號”，這是尋找機會的固定步驟。
其次，建議你學習對衝交易員的心態來進行交易。他們手握數百萬美元甚至上億的資金，但交易非常有原則，就像在沙子中挑選鑽石一樣，選擇返回最高的機會。對於那些“可能”、“希望”等看似不是的信號，勸你還是遠離爲妙。在我20多年的交易經驗中，最好的交易只有那些明顯和閃爍的。
◎ 入場前說明明確的啓動計劃
在交易中，沒有人告訴你應該怎麼做。你必須自己制定規則，這意味着你對自己的行爲負責。很多人缺乏這種自我控制力，導致通常失去交易方向。
在交易前，最重要的任務之一就是要確定出場計劃。我花了好幾年的時間才領悟到：出場比出場更加重要。觀察發現，人的出場是任性而爲的，結果或盈利很少，或者虧損很大。建立嚴格的止盈止損計劃是最好的方法。這樣的計劃能夠爲你提供明確的指導，無論是在盈利還是虧損的情況下，都能夠保持緊張並執行計劃。這種紀律性的出場計劃有助於確保你在交易中保持清醒的警報，並減少情緒對決策的影響。
◎ 避免無價值的交易
在交易的世界裏，無價值的交易是指風險和利潤不成比例的交易，通常出現在交易者盲目、頻繁交易的狀態下。此類交易往往會導致虧損大盈利，影響交易者心態，甚至引發陷入困境的惡性循環。
具體表現在，交易者熱切的市場，所謂面對的“機會”就迫不及待地進場，並考慮交易的利潤和風險。這種主動入場的交易者通常會贏得有利心理，即使只有微小的利潤，也賺了他們。對小利潤視而不見大風險，甚至對任何行情都認爲是不可錯過的機會，將微小的機會放大，隨即進行交易。這種態度不僅對市場表現出蔑視和不尊重，而且很難在市場中取得好的成績。
對於專業的交易者而言，他們通常會事先制定交易計劃、設定止損等，即使確保虧損也不至於影響嚴重。然而，無價值交易所帶來的虧損則不同，這類交易者由於對市場的認知較淺，交易決策很隨意，缺乏深思熟慮。這種可避免的虧損交易對於交易者的成長來說是弊大於利的。
◎ 高度紀律性
高度的紀律性在金融市場交易中扮演着至關重要的角色。它指的是交易者在進行交易時遵循一系列明確的規則和原則，以確保有效地管理風險、實現投資目標，並避免由情緒和偶然決策所帶來的不良後果。紀律性的高低直接關係與交易的成功與否，被認爲是成功交易的關鍵因素之一。
我堅持強調在交易決策中放棄情緒的干擾。每天我只花半小時查看圖表，刻意避免沉迷於過度觀察市場波動。我建議交易者要嚴格遵守交易計劃，避免過度分析市場，因爲紀律性的執行是穩定盈利的基石。通過遵循預定計劃，我能夠保持恐慌，避免情緒化的決策，從而提高交易的效率和穩定性。
◎ 大多數時候，你應該遠離交易桌
在交易的上，一條明智的策略是與市場保持距離。過度交易往往是資金流失的捷徑，記住這一點道路至關重要。
我極力架構利用大時間這種框架來利用市場趨勢。方法就像是一個天然的過濾器，能夠排除許多無謂的信息干擾。通過這樣的方式，你能夠更加專注地執行自己的交易計劃，從而確保交易機會的高效利用。在我的觀點中，日線圖是技術分析的最佳選擇。◎你晚上睡得安穩嗎？
想要了解自己的運動壓力狀況，最深入的方法莫過於進行一次睡眠測試。
如果你在每次交易中遇到棘手的風險，那麼思考交易就會像困擾着你的噩夢一樣，關注着你的思維。當你躺在牀上時，是否時常被交易的擔憂所困擾？半夜醒來，足以說出電腦或手機市場行情？
如果你發現自己陷入這些情緒，那麼你的交易可能存在嚴重的問題。保持長期的交易和盈利需要有效的風險管理。如果焦慮已經影響到你的睡眠，這意味着你在交易中的風險已經超過了承受的範圍。及時調整倉位和每筆交易的投入是關鍵的。每個人都應該爲此保持謹慎的態度。
◎ 實盤交易前，你達到做到那點
在進行實盤交易之前，有兩個關鍵點需要牢記，以確保你的交易不淪爲賭博。
首先，你必須擁有明確的交易策略。在實盤交易中，缺乏的交易策略很容易讓你迷失方向，不要直接導致自己回調。在全盤掌握策略之前，最好急於進行交易。記住，不要嘗試同時使用多種不同的交易方法，這樣只會讓事情變得更加混亂。
其次，資金管理至關重要。沒有足夠的資金，你就無法長期從事交易，更不用說取得盈利了。因此，深刻理解對於資金交易的重要性至關重要。不要輕率地浪費你的資金，因爲它是你交易路上的生命線。通過有效的資金管理，你可以更好地保護自己的投資，確保能夠在市場中健全運轉。
◎ 你的自控力如何？這很重要
交易的成功與否除了取決於理智層面的策略、交易計劃和資金管理外，心理層面的自我控制力同樣至關重要。交易者的心態可以說是交易節奏的主導者，而成功的交易者必須具備極強的自我控制力。
在交易中，最大的挑戰不是來自資金問題，而是來自個人情緒的波動。不良的心態會對良好的交易機會的應對能力，成爲交易中的最大陷阱。
放任自我情緒可能會導致理智喪失，初步總結交易決策的判斷。自信是成功交易的關鍵，但過度自信卻可能成爲不良情緒的滋生源。
在交易中，一個有原則的人能夠更好地掌握自我，保持冷靜。交易並不需要過度表現個性，而是需要穩健的執行計劃並始終保持理智的決策。通過建立牢固的心理基礎，交易者能夠更好地審視市場的波動，確保交易過程更加穩健和成功。
◎ 有利的因素越多越好
完成交易的成功與否可以獲得越多的有利因素，這將增加盈利的可能性。在交易圖表中，如果趨勢線、重要圖表水平線和交易信號能夠保持一致，因爲那麼此時交易就更有希望實現盈利。
儘管很多交易者尋求通過自動交易系統來規避人爲錯誤，但我個人並不太喜歡依賴自動交易系統。我認爲只要能找到趨勢、水位線和信號統一的交點，就能夠有效地執行交易，而不必擔心交易的質量。在交易決策中，統一和一致性是關鍵，而可以通過有效地整合各種支持來實現。
◎ 虧損不加倉
在交易中，過度關注勝率而忽視風險管理是一種危險的心態。我堅持不應該在反彈時繼續加倉的觀點，是因爲這樣只會將交易變成賭博。我認爲，一個成功的交易者應該有風險意識，避免冒險，而不是追求短期內賬戶翻倍。
一些交易者將盈利視爲次要目標，更注重論證自己觀點的正確性。然而，過於追求高勝率而忽視風險情緒管理是一種極爲危險的。當交易出現錯誤且與市場趨勢相悖時，一些交易者不但不設立止損平倉，反而會不斷加倉，期望市場逆轉。這種使交易失去了理性，重視是在進行賭博。成功的交易者應更加關注保持冷靜，合理控制風險，而不是被短期的高勝率衝昏頭腦。
◎ 合理止損，嚴格執行
確定合理的止損並嚴格執行是交易中的關鍵原則。我一直認爲，那些不設定止損的交易者最終可能面臨爆倉的風險。在每筆訂單中，設定合理的止損距離，並根據個人情況做出明智的決策。另外，我提醒交易者，不要在虧損時擴大止損距離，也不要在盈利時過早平倉。
每筆交易下單後，都應該設定好止損和盈利目標，並保持遠離情緒化的交易。一旦設定完成，最好不要反覆查看訂單或圖表，因爲這樣的行爲可能會干擾情緒。當看到訂單虧損時，可能會促使交易者擴大止損距離，導致更多的損失。相反，當訂單盈利時，過早平倉可能使交易者錯失更多的利潤。總之，不斷密切盤面觀察情緒和心態造成的影響很大，最好的做法是設定好之後就不再影響。
靜待最佳的交易時機
如果你覺得難以忍受煎熬，那麼等待明顯的趨勢出現再採取行動也是一個不錯的選擇。市場永遠不缺準備，真正缺乏時刻好的態度。在交易的世界裏，耐心等待，確保你的心態處於最佳成功狀態，是取得的關鍵。不要急於採取行動，而是等待的成熟，因爲機會明顯的趨勢可以爲你提供更明確的方向。
在交易中，市場經常會產生恐慌信號或弱信號，然而，等待最佳交易時機的重要性不言而喻，就像獵豹在等待最佳獵物時一樣。對於弱信號，我們不應該過度冒險，而應該耐心等待確切的機會。保持耐心是關鍵的，因爲市場不斷關注，但並非每個時刻都是最佳的交易機會。
總結
最後，我需要強調的一點是，交易不是生活的全部，它只是一種投資方式，不至於影響正常生活。除非你是職業交易員，否則不要把所有時間都投入到交易中，應該有自己的工作和職業。
總之，成功的交易者需要堅守簡單而有效的交易策略，保持高度的紀律性，等待最佳時機，合理設置止損，避免過度交易和冒險，同時不要忘記在交易成功之外還有其他生活和職業。這些建議有助於更多的人在幣圈市場中獲得。
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