炒幣10餘年，前三年一直虧損大虧負債500萬，經過自我調整，後6年到如今實現財富自由，穩定複利，月收入7位數，年收入8位數！
如果你目前炒幣正在虧損，花幾分鐘，看完此文，你將找到答案！
大家先看下我當時虧損負債800萬後的揮淚自省：悟出一個道理，炒幣發財的只有一種人！
幣圈一天，股市一年，玩上炒幣的人不會再對炒股有任何興趣了，炒幣的全天交易和不限制漲跌幅滿足了很多人的一夜暴富夢，這也是虛擬幣最受人歡迎的原因之一，這也是在幣圈虧損成爲一個很正常的現象。
授人以魚不如授人以漁。幣圈投資者不管新手高手，在晴天這收穫的不僅僅是資金上的收益，更是投資知識經驗上的成長。
在投資過程中，不僅僅會爲投資者提供行情的分析思路、看盤的基礎知識、各種投資工具的使用方法，同時也會爲大家帶來精彩的基本面解讀、混亂國際局勢的梳理、各種投資作用力的辨別。
讓你在投資中既成爲贏家，也成爲專家！
歷經十年幣圈沉浮，從鉅額虧損到豐厚回報，我總結出以下炒幣紀律與心得
每一個來到幣圈的投資人，在其交易生涯中，都會經歷重大虧損、爆倉出局、盈利到虧損的遭遇，在炒幣的大軍中發財的只有一種人，那就是經歷過破產然後總結經驗有大心態的人。 不經歷過爆倉，重大虧損，永遠不知道什麼叫止損；不經歷過盈利到虧損，永遠不能體會一念天堂，一念地域心態轉變。
1.避高就低，不追漲。對幣價波動保持淡然，任其自由漲跌，不輕易動心。
2.幣無絕對，唯時機論。選對買入時機，便是好幣；否則，再熱門的幣也是浮雲。耐心等待最佳時機，佈局潛力幣種，方爲正道。
3.心態爲王，剋制爲上。明知非買點卻手癢，是炒幣大忌。唯有心態穩定，方能駕馭市場。
4.冷靜分析，無視情感。對幣種無偏愛，只看市場信號行事。技術過硬且資金充裕者，更應靈活操作，不懼時機早晚。
5.自省爲先，市場無辜。失誤皆因己過，速速總結教訓，避免重蹈覆轍。
6.技術與心態並重，缺一不可。盲目跟風是愚行，唯有智慧洞察方顯真章。
7.資金大小非關鍵，策略執行定勝負。精準買賣，你就是市場中的“狼”。
8.冷靜操作，資金在手，何愁無良幣？
9.僥倖心理，市場不饒。唯有徹底改變，方能戰勝市場。
10.急功近利，炒幣大敵。控制心魔，方能長久立足。投資者常淪爲市場玩物，皆因心態失衡，淪爲多空傀儡。
11.好習慣，幣圈生存之本。一時得利或可僥倖，長久生存需靠良好習慣。機會常有，把握能力決定成敗。
12.炒幣非賭博，持久盈利方顯真功夫。策略有效，步步爲營，方爲上策。
13.耐心養幣，方成大器。頻繁換幣，難成大業。專注一域，深耕細作，方能積小勝爲大勝。
14.順應市場，翩翩起舞。把握節奏，方能遊刃有餘。摒棄貪婪與恐懼，傾聽市場之音，無人可擋。
15.炒幣如修行，天理人慾需分明。買賣點乃市場合力，遵循規律，方能步步爲營。
16.複利魔力，不可忽視。良好心態與技術結合，複利自然而來，財富雪球越滾越大。
17.市場無情，漲跌皆兇。技術爲基，該出手時就出手，錯過賣點亦是錯。
18.高拋低吸，成本爲王。不預測，只應對。大級別建倉，小級別調倉，降低成本，制勝之道。
19.順境需謹慎，市場有風險。幣未變現，皆爲浮雲。追漲殺跌，無異於自掘墳墓。
炒幣10餘年，悟出的道理：只有真正掌握止損和止盈：要點與策略 在幣圈才能真正的形成穩定的盈利系統，今天分享給大家，如果你也想在幣圈穩定複利，認真看完此文！
對於投資者和交易者，擇機出入意味着通過預測市場價格確定買賣資產的最優價。把握離場時機極爲關鍵，此時止盈點和止損點至關重要。
一、止盈點和止損點的重要性（新手小白必知）
止盈點和止損點是交易者提前設定的價位，自律的交易者常將其作爲退出策略的一部分，避免情緒化交易，這對風險管理非常重要。止損和止盈功能是交易風險管理的關鍵概念，深入理解其原理和機制是成功交易的基礎。止損是發給經紀商自動平倉的指令，止盈原理類似，能在特定價格鎖定利潤，用於適時退出市場。
二、開設止損單（老手操作者進階）
（一）止損的含義及用途
止損是通過開立止損單確定每筆交易願意承擔的風險金額。在 IQ Option 交易平臺，該金額通常計算爲初始投資的百分比。在正確時機止損是交易者成功的關鍵技能，專業交易者會根據市場情況調整止損，而非只考慮準備損失的金額。同時，考慮技術分析也是必要的，多數交易者都認同開倉前明確何時退出交易的重要性。
（二）確定最佳止損點的方法1、百分比止損
根據特定時刻願意承擔風險的資金量確定止損位置，很大程度取決於總資本和投資金額。專家建議單筆交易資金承擔風險不超 2%。 2、圖表止損
此方法側重技術分析，支撐位和阻力位能幫助確定最佳止損/止盈點。將止損設置在超出支撐/阻力位，當市場超出這些區域，趨勢可能不利，應撤出剩餘投資。 3、波動止損
資產的波動性差異明顯，瞭解其波動幅度有助於確定最佳止損點。高波動性資產可能需要更高的風險承受能力和止損水平。
需注意，申請止損/止盈後，不必等到預定價格，可隨時結束交易。同時，避免情緒影響交易，止損不僅是退出點，更是交易策略的“失效點”。
三、開立止盈訂單（老手操作者進階）
止損和止盈工作方式相似，但水平確定方式不同。止損旨在減少不成功交易的損失，止盈讓交易者在交易高峯獲利。
在正確時間獲利與設置最佳止損信號同樣重要。市場波動大，趨勢可能瞬間轉變。有人認爲及時獲得可觀支出好，也有人認爲過早結束交易或等待過久都不好。
選擇正確時機並在趨勢反轉前結束交易是止盈的藝術，技術分析工具如布林帶、相對強度指數等對確定反轉點有幫助。部分交易者建議 1:2 的風險/回報比，但無通用規則，需尋找適合個人策略的比例。
四、要記住的事情（新手小白和老手操作者通用）
止損/止盈是交易組合的工具之一，交易技巧不僅於此。不要依賴自動化系統，依靠它控制交易和情緒。學習止損/止盈基礎知識需時間，掌握後將提升交易技能。
五、止損點和止盈點（新手小白必知）
止損點低於資產現價，到達後平倉止損；止盈點同爲預定價格，到達後平倉止盈。交易者可預設價格，觸發自動拋售。幣安合約有此功能，系統根據觸發價格等決定止盈或止損。
六、爲什麼要設置止盈點和止損點（新手小白必知）1、進行風險管理
止盈和止損點反映市場動態，確定最優值可明確自身風險水平和把握交易機會，對維護和擴大投資組合起關鍵作用，優先風險小的交易可保護資產，防止血本無歸，因此很多交易者用於風險管理策略。 2、防止情緒化交易
情緒影響決策，預設策略可避免在壓力、恐懼等情緒下交易，學會鑑別平倉時機避免衝動交易，更具策略性。 3、計算風險回報率
止損和止盈點用於計算交易風險回報率，衡量爲潛在回報承擔的風險，一般進入風險回報率低的交易較好，公式爲：（進場價 - 止損價）/（止盈價 - 進場價）
七、如何計算止損點和止盈點（老手操作者進階）
交易者可用多種方法確定止損止盈點，可單獨或結合使用，都是爲更明智決定平倉時機。
1、支撐位和阻力位
支撐位和阻力位是技術交易者熟悉的概念，是價格圖表上交易量上漲可能性大的區域，包括買入和拋售量。支撐位買入量增價格跌勢有望暫停，阻力位拋售量增價格漲勢有望暫停。交易者通常將止盈點設在支撐位之上，止損點在阻力位之下。
2、移動平均線
過濾市場噪音，平滑價格行爲數據呈現趨勢。交易者可繪製短期或長期移動平均線，跟蹤交叉點把握買賣機會，通常將止損點定在長期移動平均線以下。
3、百分比法
一些交易者用固定百分比確定止盈止損點，如資產價格高於或低於進場價 5%時平倉，方法簡單，適合不熟悉技術指標的交易者。
4、其他指標
還有相對強弱指數、布林線、指數平滑移動平均線等指標，相對強弱指數提示資產超買或超賣，布林線衡量市場波動性，指數平滑移動平均線使用指數移動平均線作數據點。
總結（新手小白和老手操作者通用）
許多交易者和投資者用上述方法計算止損止盈點，這些點位是技術性退出信號，提示放棄虧損頭寸或實現潛在收益。但每個交易者的點位不同，不構成盈利保障，僅作決策指導，評估風險是良好交易習慣。
炒幣10年，基本上市面上所有的坑都踩過了，也錯失過很多機會，也抓住了很多機會，才成熟起來找到自己穩定盈利的方法的，誰也不是天生就是專家。
在比特幣上新人100%都會犯的四個錯誤，
今天給大家總結出來了第一個錯誤就是猶豫不買。
什麼意思呢？就是說從圈外進來，認識比特幣以後，聽着感覺上蠻好的，但是有點猶豫，不想買，或者沒有真正想買。
很多新手就猶豫，他沒有完全看懂，就感覺一定要完全看懂了以後纔敢買，其實這個是個錯誤。
如果你有相信的人介紹給你這是好東西，你就應該聽他的專業的經驗，投資一點錢，如果你一毛錢的A股都沒有，你就不瞭解中國經濟的實質情況。
第二個錯誤就是第一次買的太少。
很多人第一次買只買了很小的金額，就沒有真正地買夠，他們可能就買個兩千塊錢啊。
我介紹比特幣給新手的時候，我叫他買的時候，他們不管買多少錢，不管是買三百塊還是三千塊、三萬塊，我都跟你們說，你們遲早會後悔的，今天買得不夠多。
他們開始都不相信，過了兩個月漲上去以後，他們都很後悔，都跟我說你說的是對的，很後悔那時候沒買多一點。我只能說最起碼我跟你說了，也沒有對你不負責任。
第三個錯誤就是沒漲多少就拋掉。
很多人把比特幣跟股票、跟房地產比，房地產、股票可能漲個30%、50%、100%或200%就很厲害很厲害了，就可能賣掉。
但是比特幣漲了200%，就是翻了3倍，其實一點都不厲害，因爲我們要貪心的。
我講真話，我們投資比特幣的人，其實我們是貪心的，貪大心。我們是要漲100倍、1000倍的，我們不是隻要它漲兩倍、三倍就滿意了。
如果我只要漲了兩倍、三倍，我去投資一些別的東西，風險更低一點。
我爲什麼投資高風險比特幣呢？
我就是要漲100倍、200倍、500倍、1000倍。
所以我提醒那些新玩家，你們不要把比特幣以爲是股票、房地產只能漲個一倍、兩倍，一定要等它漲了100倍。
第四個錯誤就是在恐慌的時候拋。
比特幣過去16年，經歷過很多次的大牛市、大熊市，很多次的很樂觀的消息，也有很多次的很悲觀的消息，包括最早2014年的MT.Gox倒閉，中國監管要禁止比特幣，還有很多各種謠言什麼的。
比特幣偶爾會有一些大跌，有些是市場的因素，有一些是負面消息，有一些是監管的事情，那時候很多人都很恐慌。
但從我的角度看，我是相信長期的，因爲它是去中心化的，是不能被限制的，它是不能被任何政府控制的。
這些壞消息出來後，其實並不影響比特幣本身，影響的只是人家對它的印象，大家對它印象不好，它就會跌、大跌，但是千萬千萬不要那時候賣，那時候賣的話就很糟糕。。
贈人玫瑰，手有餘香，感謝您的點贊、關注、轉發！祝大家2025財富自由！
回測實錘勝率高達91%！突破+回踩+RSI打造完美交易出場組合拳
做過交易的人都知道，相對強弱指數（RSI）是一種廣受歡迎的技術指標，但你是否已經充分發揮了它在交易出場中的潛力？雖然許多交易者關注RSI的進場信號，但它在把握出場時機方面同樣具有重要價值。
無論你是希望鎖定利潤，還是最小化虧損，基於RSI的退出策略都能爲你的決策提供數據驅動的依據。
瞭解RSI的基礎知識
作爲動量指標RSI通常以14天爲計算週期，用於衡量價格變動的速度和幅度。若想有效運用RSI，必須掌握其基本原理和解釋方式。
RSI在0到100之間波動，讀數低於30表示超賣狀態，超過70則表明超買。這些水平常被視爲潛在的反轉點，有助於指導你的出場決策。
RSI的計算公式爲：RSI = 100 – 【100 / (1 + RS)】，其中RS表示平均漲幅與平均跌幅的比率，這是該指標的基礎。
瞭解超買與超賣狀態對於優化退出策略至關重要。當RSI超過70時，說明該資產可能被高估，是考慮平掉多頭倉位的時機；反之，當RSI低於30時，可能預示價格即將反彈，是退出空頭倉位的良機。
此外，RSI與價格行爲之間的背離也能提供有價值的信息。當價格創新低而RSI並未同步創新低時，就會出現看漲背離，這可能預示着買入機會，也是空頭平倉的信號。上圖顯示的是看跌背離。看跌背離則常出現在價格創新高但RSI未能跟隨創新高的情形中。
RSI與市場動量
在掌握RSI的基礎知識後，我們可以進一步瞭解其如何反映市場動量，並用於退出策略。RSI通過比較特定週期內的平均漲幅和平均跌幅（通常爲14天）來發揮作用。
當RSI值上升，表明市場處於多頭動能中；而RSI值下降，則顯示市場傾向於空頭趨勢。
有效運用RSI進行市場動量分析：
識別超買與超賣狀態
識別超買與超賣狀態對於優化你的交易退出策略至關重要。RSI在這方面是一種非常強大的工具，能夠在市場達到極端狀態時提供清晰信號。
當RSI超過70，表明市場處於超買狀態，可能即將下跌，是考慮平多的信號。
當RSI低於30，表明市場處於超賣狀態，可能即將上漲，是退出空頭倉位的機會。
優化交易退出策略的方法：
持續監控 RSI 水平
觀察價格走勢與 RSI 之間的背離
將RSI與其他技術指標結合使用以進行信號確認
當你觀察到RSI向上穿越60或向下穿越40時，在趨勢行情中通常是退出倉位的有利時機。這種策略有助於顯著提高你的盈利能力。
RSI背離信號
RSI背離信號是非常強大的指標，能夠幫助你識別潛在的趨勢反轉，並優化交易的退出時機。
作爲一種動量震盪指標，相對強弱指數（RSI）可以揭示價格行爲與基礎動量之間的差異，爲交易者提供有價值的觀察視角。
瞭解RSI背離：
◔ 看漲背離：當價格創出新低，而RSI並未同步創出新低時，表明可能出現買入信號。
◔ 看跌背離：當價格創出新高，而RSI未能跟隨創出新高時，說明可能是一個賣出機會。
如何利用RSI背離來制定退出策略：
◔ 確認信號：不要僅依賴背離信號；應結合其他技術指標或市場環境來驗證你的決策。
◔ 關注常規RSI趨勢與背離模式：這種全面的方法有助於捕捉市場動量的變化。
◔ 與其他技術指標結合使用：歷史分析表明，將RSI背離與其他補充工具結合使用，能顯著提升交易退出時機的準確性及整體策略的表現。
爲退出策略定製RSI設置
當你希望微調退出策略時，對RSI水平進行個性化調整可能會成爲改變遊戲規則的關鍵因素。通過調整傳統的70/30水平，可以更好地根據當前市場條件和你的交易風格來設定退出門檻。
你可以考慮如下調整：
當RSI突破60時退出多頭倉位。
當RSI跌破40時退出空頭倉位。
這種設置可以讓你捕捉更多的價格波動，同時仍遵循在超買時賣出、在超賣時買入的核心原則。
你還可以將RSI的計算週期設置得長於傳統的14天期，以減緩指標的反應速度。尤其在較低時間週期圖表中，考慮使用21期或28期RSI作爲退出參考，是值得測試的策略。
將RSI與其他指標結合使用
你會發現，將RSI與其他技術指標結合使用，可以顯著提升退出策略的效果。
考慮使用RSI-MACD交叉策略，它結合了兩個指標的優勢，用於確認趨勢反轉和理想的退出點。
此外，將RSI與布林帶（Bollinger Bands）結合，可形成強大的協同效應，使你能夠識別潛在的價格衰竭和背離信號，從而在不同市場條件下優化你的退出時機。
RSI-MACD交叉策略
這種方法利用兩個指標的優勢來提升交易決策，特別是在把握退出時機方面。
通過同時使用RSI和MACD，你可以過濾掉大部分虛假信號，並確認潛在的趨勢反轉。
其運作方式如下：
該策略的有效性在於它能夠確認動量的變化。例如，在MACD出現金叉或死叉之後，RSI可以進一步驗證市場動量是否真的發生了轉變。
歷史回測顯示，與單獨使用其中任何一個指標相比，這種組合方法能帶來更高的勝率和更好的盈利能力。
布林帶與RSI的協同效應
在交易者致力於優化退出策略時，將布林帶與RSI結合使用是一個非常有效的做法。這種組合通過整合兩個指標的優勢來提升退出的效率。
◔ 布林帶提供價格波動的可視化表現。
◔ RSI識別超買或超賣的市場狀態。
當價格觸及上軌，同時RSI高於70時，通常構成理想的賣出信號。該策略的主要缺點是利潤空間可能較小。
這一組合在確認價格反轉方面尤爲有效，例如在出現看跌背離時——價格創出新高，但RSI並未同步上升。
若要進一步優化退出點位，可考慮使用布林帶設置動態止損位，並結合RSI信號進行調整。這種方法可以在價格回撤時更有效地鎖定已有利潤。
回測結果顯示，將布林帶與RSI結合的策略，往往優於單獨使用任一指標的策略，具有更高的勝率和更低的回撤。
RSI退出策略的回測
鑑於退出策略在交易成功中扮演的關鍵角色，對RSI退出策略進行回測對於提升交易表現至關重要。通過分析歷史數據，你將能發現最理想的退出閾值，從而大幅增強你的交易效果。
一個典型示例是：將RSI退出閾值設爲60（用於多頭頭寸）和40（用於空頭頭寸），這是被廣泛採用的做法，實踐中效果良好。
考慮使用2週期RSI策略所帶來的卓越表現，該策略的勝率高達 91%，每筆交易的平均收益爲0.82%。這些結果突顯了精準退出時機的重要性。
在對RSI退出策略進行回測時，應重點關注以下關鍵績效指標：
淨利潤
夏普比率（一種評估投資或交易策略表現的最常用指標之一，用於衡量單位風險下的超額回報。）
UPI潰瘍表現指數（一種用於評估投資策略表現的風險調整後收益指標，尤其關注回撤對投資者心理的影響。）
這些指標將幫助你評估不同退出閾值的有效性。歷史數據表明：當RSI突破 60（用於多頭倉位） 或跌破40（用於空頭倉位） 時退出交易，能顯著提升盈利能力。
若要優化策略，應持續進行回測與敏感性分析。這種反覆驗證的過程，能確保你的退出策略能夠適應市場波動，並強化你的風險管理體系。
常見問題解答
RSI的進出場策略是什麼？
當RSI顯示超賣狀態（通常低於30）時可考慮進場，這是典型的買入信號。退出信號：當多頭倉位中RSI上穿60，或空頭倉位中RSI下穿40時。在執行該策略時，請務必結合當前的市場趨勢。
2. 什麼是RSI 30/70策略？
RSI 30/70策略用於識別市場的超買和超賣狀態：RSI > 70表示超買，可能存在價格回調風險；RSI < 30 表示超賣，可能出現價格反彈機會。你將在RSI從下向上穿越30時買入，RSI從上向下穿越70時賣出。
3. 什麼是RSI 14策略？
RSI 14策略是通過14週期RSI 來識別市場的超買/超賣狀況。該策略結合了RSI背離分析、時間週期選擇和趨勢確認。你會在RSI達到極端水平時進場，並在RSI穿越關鍵閾值時退出，從而增強進出場時機的準確性。
4. 什麼是RSI 5策略？
RSI 5策略是使用2週期RSI，在RSI跌破5時買入，在RSI突破95時賣出。你可以結合RSI背離、趨勢確認和多時間週期分析，來提升短線交易的效果。
結論
通過使用上述技術，你將大幅提升市場退出時機的把握能力。請記住，RSI並非萬能工具，它應與其他技術指標和價格行爲分析結合使用。在不斷優化退出策略的過程中，務必持續回測並動態調整你的方法，以適應不斷變化的市場。
炒幣10年了，從大虧到大賺，總結出10條鐵律，給所有散戶一個忠告！如果你想在幣圈長期玩下去，就請認真看完本篇文章的肺腑之言！新手們務必牢記於心，才能在市場中游刃有餘。
幣圈是一個充滿機遇與風險的世界，尤其是對於新手來說，如何在波動劇烈的市場中生存並獲利，是一門需要不斷學習和實踐的學問。
牛市裏的熱門幣，跌得最快
那些被炒得火熱的幣，尤其是控盤嚴重的項目，往往泡沫破得也快。越是吸引大量散戶追漲的幣，風險越大。就像吹氣球一樣，吹得越大，破得越快。牛市中的熱門幣往往是短期投機者的最愛，但也是最容易讓人血本無歸的陷阱。
建議：不要盲目追漲，尤其是那些短時間內漲幅巨大的幣種，保持冷靜，避免成爲“接盤俠”。
山寨幣的套路都差不多 山寨幣的玩法通常是先猛砸盤，製造恐慌，再慢慢拉高，吸引散戶入場，最後換個方式繼續收割。這種套路屢試不爽，新手很容易被割韭菜。建議：對於山寨幣，一定要有心理準備，不要被短期的漲幅迷惑，更不要輕易重倉。
市場長期趨勢向上 雖然幣圈短期波動劇烈，但如果拉長時間線來看，整體趨勢是向上的。比特幣和以太坊等主流幣種的歷史走勢已經證明了這一點。建議：如果你是長期投資者，不要被短期的漲跌嚇到，耐心持有優質資產，時間會給你回報。
有潛力的幣沒人炒作 真正有潛力的幣，往往在底部默默無聞，少有人提及。而那些被瘋狂炒作的幣，往往是莊家用來收割的工具。低調的幣種可能會在某個時刻悄然爆發。建議：多關注那些技術紮實、團隊靠譜但尚未被市場熱炒的項目，它們可能是未來的黑馬。
新上線的幣要小心 交易所新上線的幣種，尤其是那些暴漲暴跌的幣，往往是莊家設計的圈套。這類幣種通常沒有實際價值支撐，純粹是爲了割韭菜.建議：對於新幣，尤其是上線初期波動巨大的幣種，保持警惕，不要輕易入場。
漲跌都是常事 買了就跌，賣了就漲，這在幣圈是再正常不過的事情。市場的波動性極高，短期的漲跌並不能完全反映一個項目的價值。建議：保持良好心態，不要因爲短期的波動而慌亂。制定好自己的投資策略，嚴格執行。
最猛的反彈不代表潛力 反彈最兇的幣，往往不是真正有潛力的，而是被炒起來的投機盤。這類幣種的上漲通常缺乏基本面支撐，漲得快，跌得也快。建議：不要被短期的暴漲迷惑，真正有潛力的幣種通常波動較爲平穩，長期趨勢向上。
突然回調小心被割 如果你買的幣漲了一波後突然回調，這可能是莊家開始出貨的信號。莊家通常會通過拉高價格吸引散戶入場，然後在高位拋售建議：遇到突然回調時，及時止盈或止損，避免成爲莊家的“接盤俠”。
下半場爆發的幣 在牛市中，前期表現一般的幣種，可能會在下半場爆發幾倍甚至更多的漲幅。這類幣種就像馬拉松選手，前期蓄力，後程發力。建議：不要忽視那些前期表現平平但基本面紮實的幣種，它們可能是牛市後期的黑馬。
橫盤數月的幣可能爆發 在牛市中，有些幣種經歷幾倍漲幅後，可能會橫盤數月。這種橫盤通常是莊家在蓄力，等待下一波爆發的機會。建議：對於橫盤已久的幣種，保持關注，它們可能是下一輪行情的主角。
