幾年前僅5天爆倉虧600多萬我就經歷過了，給所有幣圈新人的告誡，對於交易經驗不足的小白來講，不玩也是防止爆倉的最好方法。量力而行很重要。
今年2月份開始，用一個賬戶9個月時間，從5w做到了2000多w
今天將我的交易戰法和心得分享給幣友們。
有一句俗話，站在巨人的肩膀，要少奮鬥十年。
文末還會和大家講一下最重要的盈利系統。
有緣看到、想提高自己的炒幣水平的幣友們，一定要多看，認真研讀，建議收藏!
事實上，合約不是給一般的玩家準備的。
1.資金管理必須過關。0-100x的槓桿，短期虧完必然，單次風險度一般不得超過2%-3%，激進的選手5%8%。超過8%10%的風險度，不利期的回撤會達到70%，一般人心態奔潰點在50%左右。必須嚴格執行資金管理。
好多人，喜歡5x，10x的幹，做的級別在4h以上，4h以上級別的止損一般在5%-15%，單筆風險度已經達到25%，這麼做跟找死無疑。而要保證風險度的同時，同時保證開出高倍槓桿，級別必須要下沉到1小時，15分鐘，或者5分鐘級別。
而更小的級別，能駕馭的選手越少，一般1h-4h一般玩家駕馭的極限，5-15分鐘是職業選手能駕馭的，1分鐘級別一般的職業選手也駕馭不了。
2.交易系統+必須過關。而磨鍊交易系統，必須需要長期的交易經驗的積累。磨合成功的標誌是不做模式外，條件界定清晰。在這個過程中，需要持續迭代，經歷牛熊震盪市山寨主流的洗禮，由於是槓桿交易，t+0，頻繁交易，需要準備90%的學費。好多人上來就拿幾十w玩，要搞清楚一件事，不管是多少起始資金，都只夠交一次學費，後面還有8次。所以，必須要小資金做，幾百幾千做都可以，也不要盈利了就加資金，盈利就出金，繼續拿小資金做，剛開始系統和操作都不會特別純熟，很多錯誤和多餘的動作都規避不了。不少帖子說虧了多少，在我看來這樣的虧損沒有意義，只是交了一次學費，門都沒摸到，學習曲線沒上去，跟賭沒區別。
3.執行力必須過關。類似去年519，一次押錯方向就萬劫不復了，前面掙了多少錢只要類似這樣的黑天鵝沒有度過都等於0。嚴格止損就不說了，更多的爆倉的是逆勢抄底的，類似最近的luna+也是逆勢抄底爆倉，不要去賭小概率事件，也不要妄想畢其功於一役。
4.時間和經驗積累。一輪牛熊震盪市，需要熟悉不同階段的品種行情特徵，根據市場行情調整策略。
對於小散而言，本身在這個市場花的時間很有限，介入這麼專業的市場當然很難。建議有幾條。
1.小資金試錯。
2.槓桿放在2/3倍以下，看對大週期的前提下做好資金規劃，可以考慮滾倉操作。
3.做1h，4h或日線級別大週期。
4.條件不足，非職業不做合約短線，非走投無路不做職業。
5.沒有完成前面4項的基礎上，不要投入超過2w，只拿虧完了就當打水漂不心疼的零花錢去做。
事實上，根據難度而言，合約比起搬磚和現貨從結果上來說殘酷得多，不要看着金字塔頂端的幾個人，那都是忽悠散戶進場的千金馬骨，誰不知道一將功成萬骨枯。
希望少一些悲劇，多一些理智。輕倉，順勢，止損。以上建議，希望拯救你的錢包，不要陷入賭場的泥潭走上不歸路。兜裏2000塊，非要做合約幹嘛，一年做個十倍也就掙2萬塊，擺一個月攤不比這強，有好多人做到最後都是鑽牛角尖，非要做出來不可，機會成本比其他路子高多了，根據條件量力而行吧。
我知道，很多人平時收入不高，覺得不僅僅改變不了命運，甚至努力工作，也改善不了生活。
想着攢點錢，能通過投資或者投機交易，實現自己人生的積累，比如賺到第一個100萬。
也有人家裏條件比較好，能買得起房，至少父母能給個首付，生活也不錯，這個時候，也想通過投機交易來升級階層，比如到達A8這個等級。
然而，現實情況是，大家都接受不了慢慢變富，覺得不再年輕的富有沒有意義，七十歲了，再有錢，喫也喫不動了，幹也幹動了，玩也玩不動了。
所以，年輕人都很焦慮，都很着急的想一次就變得富有。
這裏有很多人，就選擇了走進幣圈，想通過合約交易來暴富！
那麼，這種路徑可行嗎？網紅涼兮曾經賺了幾千萬，但是現在已經負債累累，網貸，信用卡，花唄都換不上了。
一、合約交易的“魅力”與風險
在幣圈，合約交易就像一個神祕而誘人的漩渦，吸引着無數人投身其中。
它似乎散發着一種獨特的“魅力”，高回報的可能性讓投資者們彷彿看到了一夜暴富的夢想近在咫尺！
二、交易性質之辯
（一）投資 or 堵博
幣圈合約交易一直讓人糾結，它到底算是投資還是堵博呢？和傳統投資相比，它的規則顯得有些與衆不同。
傳統投資往往有較爲明確的基本面和市場規律可循，而合約交易則充滿了更多的不確定性。
在合約交易中，投資者憑藉對數字貨幣價格走勢的預測，通過槓桿放大收益或損失。
很多人在參與之初，自信滿滿地認爲自己能夠憑藉智慧和技巧在這個市場中分得一杯羹！
可實際上，他們往往在不知不覺中陷入了堵博的漩渦，僅憑運氣和直覺去開單，對風險的認知卻遠遠不夠。
（二）風險與收益的拉扯
槓桿的存在，就像是一把雙刃劍，雖然能在行情向好時將收益成倍放大，但同時也極大地增加了爆倉的風險。
一旦市場走勢與投資者的預期相悖，哪怕只是微小的波動，都可能導致投資者血本無歸。
那看似誘人的高收益，吸引着無數人不顧風險地追逐。往往只看到了成功案例中那鉅額的利潤，卻忽略了背後隱藏的巨大風險，在貪婪的驅使下，一步步走向深淵。
三、散戶的掙扎
（一）高知青年的迷途
看看我們身邊那些高知朋友，他們有着不錯的學歷、工作和學識，平日裏遠離黃賭毒，堪稱上進好青年。
可誰能想到，他們也會陷入合約交易的泥沼無法自拔。
他們一直在虧錢，卻始終不甘心放棄，不斷地嘗試各種方法，總結經驗教訓，幻想着有一天能夠掌握所謂的“交易策略”，從而走上穩定盈利的道路。
在別人面前，總是擺出一副自己是金融高手的樣子，彷彿“躋身金融行業，我就是金字塔上最頂尖的人物，每天遊走在千億市場，市場對我來說就是提款機”。
過年回家，當親戚朋友問起：“孩子，你在外面做什麼啊？”他們會驕傲地回答：“我做金融的。”
他們中的很多人其實並非專業的金融從業者，甚至對金融知識一竅不通，只是被幣圈的各種炒作和誘惑吸引進來。
爲了彌補沒能在股市叱吒風雲的遺憾，他們開始惡補知識，苦學戰法，渴望在幣圈一鳴驚人。
可最終，他們卻選擇了這條充滿荊棘的合約交易之路，被市場打得遍體鱗傷。
（二）散戶的盲目自信
在幣圈裏，像這樣的散戶不在少數。他們普遍存在着一種盲目自信的心理，過度高估了自己的能力。
他們看到別人在幣圈賺了錢，便覺得自己也能行，毫不猶豫地投身其中。
他們以爲自己對市場有獨特的見解，能夠準確預測價格走勢，卻忽略了市場的複雜性和不確定性。
在合約交易中，他們常常僅憑一些表面的技術分析和所謂的“消息”就盲目下單，完全不顧及風險。
他們總是認爲自己比別人聰明，能夠抓住市場的每一個機會，卻不知自己早已陷入了一個巨大的陷阱。
這種盲目自信讓他們在面對虧損時，不願意及時止損，反而不斷加倉，試圖挽回損失，結果卻越陷越深。
四、爲何難以自拔？
（一）高回報的誘惑
合約交易之所以讓衆多投資者欲罷不能，高回報的誘惑無疑是其中一個重要原因。槓桿的作用使得投資者在行情向好時，能夠獲得遠超本金的收益。
例如，在一次有利的行情中，投資者通過槓桿可能將原本的投資收益放大數倍甚至數十倍。
這種瞬間暴富的可能性，就像一種強烈的幻覺，讓投資者們上癮。他們不斷地追逐着這種高回報，即使知道風險巨大，也難以抵擋誘惑。
而且幣圈市場的不確定性，也爲這種高回報增添了一份神祕的色彩。價格的大幅波動，讓投資者們覺得處處都是機會，彷彿只要抓住一次，就能實現財富自由。
於是，他們在貪婪的驅使下，一次又一次地冒險參與合約交易，陷入了無法自拔的境地。
（二）心理作祟
除了高回報的誘惑，心理因素在投資者陷入合約交易陷阱中也起到了關鍵作用。貪婪和僥倖心理是最爲常見的。
當投資者看到賬戶中的盈利不斷增加時，貪婪之心便會迅速膨脹，他們想要賺得更多，不願意及時止盈，總覺得市場還會繼續朝着對自己有利的方向發展。
而當市場走勢開始不利時，僥倖心理又會讓他們認爲這只是暫時的回調，很快就會反彈，從而不願意止損。
幣圈中那些所謂的暴富神話，也成爲了他們堅持下去的動力。他們看到別人從幾萬做到幾千萬，便堅信自己也能成爲下一個幸運兒，即使一次次虧損，也依然不願意放棄。
這種心理上的執着，讓他們在合約交易的泥潭中越陷越深，難以自拔。
五、合約交易沒勝面
仔細想想，合約交易對於大部分人來說，其實根本沒有什麼勝面可言。首先，市場的不確定性就是一個無法逾越的障礙。
數字貨幣市場受到衆多因素的影響，價格走勢難以預測。即使你掌握了一些技術分析方法，也無法準確判斷市場的未來走勢。
市場中還存在着大量的人爲操縱因素。一些莊家和大戶爲了獲取利益，會通過各種手段操縱市場價格，讓普通投資者陷入困境。
炒幣10餘年，總結下來的滴血的經驗，說點純乾貨，玩合約怎麼防止爆倉！
一.行情巨震時，多空雙打，這個時候是要主動迴避風險。風險來源於交易所*拔網線和瞬時巨幅波動。
或者輕倉小量參與。把風險放的小小的。
二.山寨無量扎針。一波上漲行情末期，btc見頂區域附近，山寨多頭容易出現集中拋售*引發無量扎針。這種情況也是需要重點回避的。
我給自己的原則，只做btc或者主流中大成交量品種。成交量不足的品種在這種情況下風險巨大。
三.交易邏輯閉環下的最大回撤。我給自己定的是50%。永遠避免爆倉發生。總結起來，就是風險高的時候小做，風險低的時候大做。但這個度說實話比較難把握。
四.資產配置*。永遠只拿小於流動資金10%的資金來玩。盈利達到x倍就出金，前期你是搞不清到底是運氣掙得還是實力掙得，這個時候鎖定盈利對你來說就是最佳策略，然後再小資金滾，循環往復+。合約帝前幾名都是幾百幾千做起來的，如果不是家裏有礦，最好不要跟人比本金多少。
最後，合約我自己花了半年時間探索，排行榜前幾名的早期都是經歷過很多次爆倉，對於交易經驗不足的小白來講，不玩也是防止爆倉的最好方法。量力而行很重要。
那麼我們如何正確的打開合約交易呢？
炒幣10餘年，前幾年的五次合約爆倉之痛，才悟出玩合約的唯一祕訣！
一、幣圈合約市場爆倉現象屢見
幣圈合約市場最近一個月我們目睹了高達200億美元的爆倉現象。這一數據不禁讓人深思：幣圈真的缺乏資金嗎？
在幣圈我們不難發現，資金從來不是問題。真正稀缺的，是那股能夠匯聚所有力量的上漲合力。這種合力，是每一個市場參與者心之所向，是推動市場前行的關鍵。
那麼爲何會出現如此規模的爆倉呢？是否只是小資金在孤注一擲，試圖以小博大？事實並非如此。無論是小資金還是大資金，追求一夜暴富都是共同的目標。當我們看到那些爆倉的數字時，不應簡單地將其歸咎於小資金的衝動。
假設，如果100萬散戶都涌入合約市場，那麼這200億的爆倉資金，平均下來每人便是2萬。但這僅僅是一個極端的假設，它建立在所有散戶都參與合約，並且所有合約都爆倉的基礎上。但現實情況並非如此。最近做多的爆倉佔比高達90%以上，這引發了我們對於市場真實情況的思考。
從這個角度來看，爆倉的並非僅僅是散戶。百億量級的爆倉，更像是一個警示：無論是使用5倍、20倍還是100倍的槓桿，都面臨着巨大的風險。這種風險，不分資金大小，隨時可能降臨。
二、建立穩健的合約實戰系統以應對市場波動
最近爲何衆多人仍猶豫不決，遲遲不敢出手買入？深入分析後我發現不同的小夥伴有着各自獨到的見解，但更多的聲音透露出以下幾種心態：
一是“彈藥已盡”，資金匱乏使得他們無力再入市場。
二是“下跌無止境”的疑慮，害怕買入後市場繼續走低。
三是“患得患失”的心態，既害怕虧損又想追求勝利，因此陷入了追漲殺跌的怪圈。
四是“觀望不前”，在猶豫中錯失良機。
五是“缺乏勇氣與魄力”，對市場的未知感到恐懼，無法果斷出手。
這些心態在幣圈中屢見不鮮，它們如同一道無形的屏障，使得恐慌充斥着整個市場。深入解析後我發現前四條原因大多源於對合約投資的認知層面。只有當你對市場有了深入的瞭解和足夠的認知，才能克服這些障礙，擁有足夠的勇氣與魄力去應對市場的波動。
幣圈大跌後市場低迷的兩個主要原因：一是人類天生的恐懼本能，二是對合約投機的認知不足。除了這些心理層面的因素外，我認爲更關鍵的是需要建立一套自己的合約實戰系統。
三、從自我認知到策略完善，實現長期穩健之路
著名的投資哲學家Van Tharp曾言：“你交易的並非單純的市場，而是你對於市場的理解和信念。”這背後所指的，正是你的投資操作系統——擁有一套你獨特的市場解讀與行動指南。但構建這樣一套實戰體系，又談何容易？
在構建最近的策略系統之前，你需要明確自己的投資哲學，更要深刻認識自我。這包括你的興趣、目標、知識積累、技能掌握以及能力的邊界。只有真正瞭解自己，才能找到適合自己的道路。另外還需要明確，何時入場，何時離場，選擇哪些標的，如何配置倉位。不僅如此，你還需要有應對錯誤的準備。當市場走勢與你的預期不符時，你該如何應對？這並非讓你選擇極端的方式，而是讓你學會在失敗中汲取教訓，不斷完善自己的系統。
這條路上或許你會感到艱難。但是玩幣也是並非一蹴而就的易事，它需要你不斷學習、實踐、反思和調整。建立並驗證一個完善的投資操作系統，往往需要經歷兩個牛熊週期的洗禮。在股市中這可能需要6至10年的時間；而在幣圈中，雖然公認的牛熊週期較短，約爲4年，但那也意味着你需要至少8年的時間來不斷完善和驗證你的系統。
這聽起來或許令人望而生畏，但你要知道這是一場馬拉松而非短跑。但是我也必須承認，並非所有人都能意識到建立投資操作系統的重要性。有些散戶或許終其一生都在盲目跟風、追漲殺跌，從未真正建立起自己的策略體系。
四、如何在合約操作中避免爆倉？
實際上，我曾嘗試過構建多個操作系統。我曾精心設計了幣種的估值模型，買入與賣出的準則，篩選幣種的策略，以及持有時間的規劃等。無論是股市還是外匯市場，我都曾投入心血去操作。如今我把這些經驗帶到了幣圈，期望在這裏也能找到屬於我的成功之路。
在前幾年中，我在合約操作中遭遇了五次爆倉。這對我來說無疑是一次沉重的打擊，也是我幣圈生涯中的一次奇蹟般的經歷。每次爆倉後，我都試圖尋找各種理由和原因來解釋，甚至像許多韭菜一樣，抱怨市場的波動無常。
但有一天我豁然開朗彷彿醍醐灌頂。我開始意識到，過於複雜的操作系統或許並不是我真正需要的。我開始思考，是否有一招可以讓我從此擺脫爆倉的困擾，讓我在幣圈的道路上更加從容不迫。
於是，我找到了自己的答案——苛刻的倉位管理。這一招雖然簡單，但卻蘊含着深厚的投資智慧。它讓我在面對市場波動時能夠保持冷靜，避免因爲過度槓桿或倉位過重而陷入困境。我相信，只要我能夠嚴格執行這一策略，就能夠在投資的道路上走得更遠、更穩。
五、極致倉位管理：幣圈合約爆倉的終極防線！
合約爆倉究其根本，往往源於兩點：過高的槓桿和滿倉操作。這兩者，恰如倉位管理的雙刃劍，需要我們謹慎權衡。槓桿與倉位是相輔相成的。當你選擇高槓杆時，必須相應地將倉位調至極低，反之亦然。
我們無需對市場的極端波動指手畫腳，更無需對行情的漲跌過於情緒化。外面的世界如何變幻，與我們內心的決策無關。我們所要做的只是守護好自己的倉位安全。行情總是會在某個時刻掀起波瀾，但最安全的策略，莫過於將自己置於一個堅實的堡壘之中。你可以偶爾探出頭來，感受市場的脈動，但絕不可將自己暴露在風險的前沿。
所以極度苛刻的倉位管理，成爲了合約操盤的核心之核心。它不僅僅是一種策略，更是一種態度，一種對投資的敬畏和尊重。比如EOS現價3U，如果我們能將自己的合約強平價控制在1.5U，那麼無論市場如何波動，我們都能安然無恙。這就是倉位管理的魅力所在，它讓我們在投資中更加從容不迫，更加遊刃有餘。
有句古話：“留得青山在，不怕沒柴燒。”這正是倉位管理的精髓所在。只有確保了自己的資金安全，才能在未來的市場中立於不敗之地。在幣圈中始終堅持半倉主義，甚至是動態半倉主義。無論是現貨交易還是合約交易，都能遊刃有餘。在經歷了合約市場的多次洗禮後，我深刻領悟到：玩合約的唯一祕訣，就是倉位管理。
連股神巴菲特都保持着大量的現金儲備，我們爲何不能從他們身上學到嚴苛的倉位管理呢？
我炒幣10餘年，摸爬滾打總結出來的(無腦滾倉法)：3個月300倍，賺了3000萬，如果你也想在幣圈市場分一杯羹，認真看完此文，你將受益終身！
01 滾倉時機
02 技術分析
03 倉位管理
04 調整持倉
05 風險管理
自美聯儲降息政策塵埃落定，加密貨幣市場便迎來了一批新晉投資者，他們懷揣着對財富的渴望，希望在這個領域中找到自己的一席之地。然而，幣圈並非遍地黃金，它更像是一場殘酷的自然選擇，只有真正適應市場規律的人才能站穩腳跟。儘管市場對所有人開放，但真正能夠在此領域獲得豐厚回報的投資者卻是少數。
對於那些準備踏入幣圈的投資者，必須清醒地認識到，幣圈並不是一個可以輕易實現一夜暴富夢想的地方。相反，它需要投資者進行長期的市場研究、經驗積累和持續學習。許多人帶着快速致富的幻想進入市場，希望能夠通過小額投資迅速獲得鉅額回報。雖然這樣的成功案例並非不存在，但它們往往需要通過精心策劃的“滾倉”策略來實現，而這種策略並非輕而易舉，也非頻繁操作所能達成。
“滾倉”策略在理論上是可行的，它要求投資者在市場出現重大機遇時，以適當的倉位進行投資，而非頻繁地進行小額交易。這種策略的成功實施，往往依賴於對市場趨勢的精準判斷和對時機的把握。雖然在一生中只要抓住幾次這樣的機會，就有可能實現從零到千萬的財富積累，但這需要投資者具備極高的市場洞察力和決策能力。
在追求盈利的過程中，投資者不應僅僅關注最終的盈利目標，而應更多地關注如何實現這些目標。這意味着要從自身的實際情況出發，投入時間和精力去深入理解市場，而不是一味地追求那些不切實際的鉅額利潤。交易的本質在於識別和把握機會，而不是盲目地追求輕倉或重倉。
在日常的交易實踐中，投資者可以使用小額資金進行操作，以此來積累經驗和技能。而當真正的大機會來臨時，再全力以赴，把握機遇。當投資者從小額本金逐步增長至百萬元時，他們將在不知不覺中掌握賺取大錢的策略和邏輯。這時，他們的心態將變得更加成熟和穩重，未來的操作將更像是對過去成功經驗的複製和優化。
對於那些希望學習滾倉策略，或者想要了解如何從小額本金成長爲數百萬富翁的投資者來說，接下來的內容將提供寶貴的指導和建議。這將是一個充滿挑戰和機遇的旅程，需要投資者投入大量的時間和精力去深入研究和實踐。
滾倉時機
滾倉這門藝術，可不是心血來潮就能駕馭的。它需要天時地利人和，才能增加勝算。以下是四種滾倉的黃金時機：
（一）長期橫盤後的突破：當市場長時間處於橫盤狀態，波動率降到新低後，一旦市場選擇突破方向，這時可以考慮使用滾倉。
（二）牛市中的大跌抄底：在牛市的浪潮中，市場經歷了一波強勁的上漲，然後突然大跌。這時，可以考慮用滾倉策略來捕捉抄底的機會。
（三）周線級別的突破：當市場突破了周線圖上的關鍵阻力位或支撐位，這就像衝破了一道堅固的防線。這時，滾倉可以抓住這一突破機遇。
（四）市場情緒與新聞事件：當市場情緒像天氣一樣多變，或者有重大新聞事件和政策變化可能撼動市場時，滾倉可以成爲你手中的利器。
只有在這些特定情況下，滾倉的勝算纔會顯著提高。其他時候，最好還是保持謹慎，或者乾脆放棄那些不太明朗的機會。但如果市場條件看似適合滾倉，也別忘了嚴格控制風險，設定好止損點，以防不測。畢竟，智慧的投資者總是那些懂得在風險和機遇之間找到平衡的人。
技術分析
確認市場適合滾倉後，下一步就是技術分析了。先看趨勢，用均線、MACD、RSI這些工具來確定市場是往上還是往下。如果可能，最好多用幾個指標一起看，這樣更靠譜。
找出市場的關鍵支撐和阻力點，判斷突破是否靠譜，用背離信號來抓反轉的機會。比如，價格創新高但MACD沒跟上，這可能是個頂背離，意味着價格可能會跌，這時可以考慮減倉或做空。反過來，如果價格新低但MACD沒新低，這可能是個底背離，意味着價格可能會漲，這時可以考慮加倉或做多。
倉位管理
合理的倉位管理關鍵在於三個步驟：確定初始倉位、設定加倉規則和制定減倉策略。舉個例子，這樣更容易理解。
初始倉位：如果你有100萬元，那麼一開始的投資額最好不要超過10%，也就是10萬元。
加倉規則：當你決定增加投資時，一定要等到價格突破了關鍵的阻力位，每次增加的投資額不要超過原先投資額的50%，也就是說，最多再加5萬元。
減倉策略：當價格達到了你的預期盈利目標後，就可以開始逐步賣出了。記得，該放手時就放手，不要猶豫。每次賣出的量最好不要超過當前持有量的30%，這樣可以逐步鎖定你的利潤。
其實，作爲普通投資者，我們在遇到大好機會時可以大膽一些，機會不多時就保守一些。運氣好的話，或許能賺個幾百萬；運氣不好，也只能接受現實。不過，我還是要提醒大家，一旦賺到錢，就應該先把投入的本金提出來，然後用盈利的部分繼續投資。可以不賺錢，但是不能虧錢。
調整持倉
搞定倉位管理後，咱們就來到了最關鍵的一步——怎麼通過調整持倉來實現滾倉。
1、時機：市場符合滾倉的條件時再入場。
2、開倉：跟着技術分析的信號來，找對的時機進場。
3、加倉：市場順着你的方向走，那就逐步加點倉。
4、減倉：賺到了預定的利潤，或者市場有點不對勁時，就慢慢賣。
5、平倉：達到你的目標價位，或者市場明顯要變天了，那就全部賣掉。
具體怎麼操作，我來分享下我的滾倉心得：
（一）賺了錢再加碼：你的投資漲了，可以考慮再加點，但前提是成本已經降下來了，風險小了。不是每次賺了都加，而是要在合適的時機，比如趨勢中的突破點加，突破了就趕緊減，或者在回調時加。
（二）底倉+做T：把你的資產分成兩部分，一部分留着不動作爲底倉，另一部分在市場價格波動時買賣，這樣能降低成本，提高收益。具體怎麼分，有這麼幾種：
1、半倉滾動：一半資金長期拿着，另一半在價格波動時買賣。
2、三成底倉：三成資金長期拿着，剩下的七成在價格波動時買賣。
3、七成底倉：七成資金長期拿着，剩下的三成在價格波動時買賣。
這樣做的目的是在保持一定的持倉的同時，利用市場的短期波動來調整成本，讓持倉更優化。
風險管理
風險管理，簡單說就是兩件事：總倉位控制和資金分配。要確保你的總投資不會超出你能承受的風險，資金分配要精明，別把所有的雞蛋放在一個籃子裏。同時，要時刻關注市場動態和技術指標的變化，根據市場情況靈活調整策略，必要時及時止損或調整投資量。
很多人一聽到滾倉，心裏可能既興奮又害怕，躍躍欲試但又擔心風險。其實，滾倉策略本身風險並不大，關鍵在於槓桿的使用。如果用得合理，風險完全可以控制。
比如，我有10000元本金，在某個幣價格爲1000元時開倉，我用10倍槓桿，但只用總資金的10%（即1000元）作爲保證金，這樣實際上我只用了1倍的槓桿。如果設定2%的止損線，一旦市場不利，我損失的也只是這1000元的2%，也就是200元。即使最壞的情況發生，觸發了爆倉條件，你損失的也只是這1000元，而不是全部資金。那些爆倉的人往往是因爲用了過高的槓桿或者倉位過重，市場稍有波動就可能引發爆倉。但按照這種方法，即使市場不利，你的損失也是有限的。所以，不管你用20倍槓桿還是30倍，甚至是3倍或0.5倍，關鍵在於能否合理使用槓桿和控制倉位。
以上就是滾倉的基本操作流程。有興趣的朋友可以多看看，仔細研究研究。當然，每個人的看法可能不同，我只是分享我的經驗，不試圖說服任何人。
小資金如何做大？
複利效應。
如果你手裏有一枚硬幣，每天它的價值翻一番，一個月後，它的價值會翻天覆地。第一天翻倍，第二天再翻倍，這樣連續下去，最終的數字會大得驚人。這就是複利的魔力。哪怕你開始時資金不多，只要不斷地翻倍，最終也能積累到一個驚人的數字。
對於那些手頭資金不多，但想入市的朋友，瞄準大目標。很多人以爲小資金就該頻繁短線交易，快速增值，但實際上，中長線可能更合適。比起每天賺點小錢，不如專注於每次交易能實現幾倍的增長，我們要的是倍數增長，是指數級的飛躍。
在倉位管理上，首先要分散風險，別把所有資金都壓在一次交易上。可以把資金分成三到四份，每次只投其中一份。比如你有四萬，就分成四份，每次交易只用一萬。
適度使用槓桿。主流貨幣的槓桿不要超過十倍，小幣種不要超過四倍。
要動態調整。如果虧損了，就從外部補充等額的資金；如果賺了，就適當提取一些。無論如何，別讓自己陷入虧損。
當你的資金增長到一定程度時，可以考慮逐步增加每次交易的金額，但也不要一次加太多，要循序漸進。
通過合理的倉位管理和穩健的交易策略，小資金也能逐步實現大幅增值。關鍵是要耐心等待合適的時機，專注於每次交易的大目標，而不是每天的小額利潤。
我也知道，爆倉這事兒誰都可能遇到。但我當時還有現貨的收益來彌補虧損，我也不信你們手上的現貨一點都沒賺。我的期貨只佔總資金的2%，再怎麼虧，也不會虧完，虧損的額度也一直在我的控制範圍內。
希望我們大家都能讓自己的資金像滾雪球一樣越滾越大。
幣圈做合約你必須要知道的幾個知識點：
什麼是槓桿交易？
在介紹逐倉保證金和全倉保證金之前，我們先簡要介紹一下槓桿交易。槓桿交易是指投資者利用向交易平臺或經紀商借入的資金，買賣超出其自身承受能力的資產。他們使用賬戶中的自有資產作爲抵押品，借入及投入更多資金，希望能賺取更多收益。
假設您擁有5,000美元，且認爲比特幣的價格會上漲。您可以直接購買5,000美元的比特幣，也可以利用自有頭寸借入資金進行交易。假設比特幣的價格上漲了20％。如果您在沒有使用槓桿的情況下投資了5,000美元，則您目前的投資價值將升至6,000美元（5,000美元本金 + 1,000美元收益）。也即，收益是本金的20％。
然而，如果您在投資5,000美元時使用了5:1的槓桿，您將借入四倍於您自有資金的資金，即擁有25,000美元的投資本金（5,000美元爲自有資金，20,000美元爲貸款）。假設比特幣的價格上漲了20％，則您25,000美元投資本金的價值目前將升至30,000美元（25,000美元投資本金 + 5,000美元收益）。當您償還了20,000美元的貸款後，還剩下10,000美元。也即，收益是自有資金（5,000美元）的100％。
請記住，槓桿交易風險極高。我們看一看相反的情況，即比特幣價格下跌20%的場景。此時，如果您沒有使用槓桿，您5,000美元投資本金的價值將跌至4,000美元（5,000美元本金 - 1,000美元虧損），即虧損20％。但如果您使用了5:1的槓桿，您25,000美元投資本金的價值將跌至20,000美元（25,000美元投資本金 - 5,000美元虧損）。當您償還了20,000美元的貸款後，您將一無所有，即虧損100％。
上述簡化示例不包括交易手續費或借入資金可能產生的利息，而在實際交易場景中，這些支出會降低您的收益。請務必記住，由於市場可能會迅速波動，潛在損失甚至可能會超出您的投資本金。
什麼是逐倉保證金？
逐倉保證金和全倉保證金是兩種不同的保證金類型，許多加密貨幣交易平臺都會提供。兩種模式都有其自身的效用和風險。下文將深入介紹這兩種模式的概念及運作方式。
在逐倉保證金模式下，特定頭寸的保證金金額是有限的。這意味着，用戶可以決定針對特定頭寸分配多少資金作爲抵押品，而剩餘資金不受該交易的影響。
假設您的賬戶總餘額爲10 BTC。您認爲以太幣(ETH)價格會上漲，因此決定開立ETH槓桿多頭頭寸。您針對該特定交易分配2 BTC作爲逐倉保證金，槓桿率爲5:1。這意味着，您實際上是在使用價值10 BTC的ETH（2 BTC自有資金 + 8 BTC槓桿頭寸）進行交易。
如果ETH價格上漲，您決定平倉，則您賺取的所有收益都將計入分配給該交易的2 BTC的初始保證金。但如果ETH的價格急劇下跌，您可能損失的最大金額爲2 BTC的逐倉保證金。即使您的頭寸被強制平倉，您賬戶中剩餘的8 BTC也不會受到影響。這就是此種模式被命名爲“逐倉”保證金的原因。
什麼是全倉保證金？
全倉保證金使用您賬戶中的所有可用資金作爲所有交易的抵押品。如果某個頭寸虧損，但另一個頭寸盈利，則該部分盈利可用於彌補虧損，從而延長您的持倉時間。
我們通過一個示例來闡釋其運作方式。假設您的賬戶總餘額爲10 BTC。您決定在全倉保證金模式下開立ETH槓桿多頭頭寸和另一種加密貨幣Z的槓桿空頭頭寸。您實際上使用價值4 BTC的ETH和價值6 BTC的Z進行交易，槓桿率均爲2:1。您10 BTC的總賬戶餘額將用作這兩個頭寸的抵押品。
假設ETH價格下跌，引發潛在虧損，但同時Z的價格也下跌，導致您的空頭頭寸獲利。這樣一來，Z交易的收益可用於彌補ETH交易的虧損，兩個頭寸均可維持持倉狀態。
然而，如果ETH價格下跌而Z的價格上漲，則您的兩個頭寸都可能面臨虧損。如果損失超出您的賬戶總餘額，則兩個頭寸都可能被強制平倉，您可能會損失10 BTC的全部賬戶餘額。這與逐倉保證金有很大不同，在逐倉保證金模式下，您的最大損失不超過分配給相應交易的2 BTC。
請記住，上述簡化示例不包括交易手續費和其他成本。此外，真實的交易場景通常要複雜得多。
逐倉保證金與全倉保證金的主要區別
從上述示例中，我們可以清楚地看到逐倉槓桿交易和全倉槓桿交易之間的異同。我們可以通過以下方式對其主要區別進行總結：
抵押品和強平機制
在逐倉保證金模式下，針對特定交易僅預留部分資金，且僅該部分資金面臨虧損風險。這意味着，如果您在逐倉保證金模式下使用2 BTC進行交易，則只有這2 BTC面臨被強制平倉的風險。
但在全倉保證金模式下，您賬戶中的所有資金都用作交易抵押品。如果某個頭寸虧損，系統可以利用您的全部賬戶餘額來防止該頭寸被強制平倉。但如果多筆交易均虧損嚴重，您可能會損失全部餘額。
風險管理
逐倉保證金可實現更精細化的風險管理。您可以針對每筆交易分配您願意損失的具體金額，而不會影響剩餘賬戶餘額。相反，全倉保證金綜合了所有未平倉頭寸的風險。該模式在管理可能相互抵消的多個頭寸時可能很有用，但綜合所有頭寸的風險可能也意味着，潛在虧損可能更高。
靈活性
在逐倉槓桿交易中，如果您希望增加保證金，必須手動向該逐倉保證金頭寸添加更多資金。相比之下，全倉保證金會自動利用您賬戶中的所有可用餘額，避免任何頭寸被強制平倉，從而無需頻繁繳納維持保證金。
用例
逐倉保證金適用於希望分交易管理風險的交易者，尤其是當交易者對特定交易高度自信，並希望將風險分開管理時。而全倉保證金更適合持有多個可能相互對衝的頭寸的交易者，或者那些希望利用全部賬戶餘額且無需頻繁繳納維持保證金的交易者。
逐倉保證金的優缺點
逐倉保證金的優缺點如下：
逐倉保證金的優點
風險可控：您可以決定針對特定頭寸分配及損失多少資金。僅該筆資金存在虧損風險，您賬戶中的剩餘資金不受該特定交易潛在損失的影響。
盈虧更清晰：當您知道了分配給單個頭寸的確切資金數額時，計算該頭寸的盈虧就會更容易。
具備可預測性：通過隔離資金，交易者可以預測其在最糟糕的情況下可能面臨的最大損失，從而有助於更好地進行風險管理。
逐倉保證金的缺點
需要密切監控：由於僅部分資金用作頭寸抵押品，您可能需要更密切地監控交易，避免強制平倉。
槓桿有限：如果一筆交易開始虧損並接近強制平倉，您無法自動動用剩餘賬戶資金予以阻止。您必須手動向逐倉保證金添加更多資金。
管理費用較高：兼顧不同交易的多筆逐倉保證金可能十分複雜，尤其是對於初學者或管理大量頭寸的交易者而言。
綜上，雖然逐倉保證金爲管理槓桿交易風險提供了一個可控的環境，但該模式需要更積極的管理，如果使用不當，可能會限制獲利潛力。
逐倉保證金的優缺點
全倉保證金的優缺點如下：
全倉保證金的優點
保證金分配更靈活：全倉保證金會自動使用賬戶中的所有可用餘額，避免任何未平倉頭寸被強制平倉，與逐倉保證金相比，該模式提供的流動性更高。
抵消頭寸：頭寸間的盈虧可以相互抵消，可能對對衝策略較爲有利。
降低強平風險：全倉保證金通過彙集全部餘額，可降低任何單個頭寸被過早強平的風險，因爲該模式的資金池更大，可以滿足保證金要求。
輕鬆管理多筆交易：由於您無需單獨調整每筆交易的保證金，因此可以簡化同時管理多筆交易的流程。
全倉保證金的缺點
整體強平風險更高：如果所有頭寸均出現虧損，且總虧損超出賬戶總餘額，則存在損失全部賬戶餘額的風險。
對單筆交易的控制更弱：在全倉保證金模式下，由於保證金爲所有交易共享，因此很難針對單筆交易設置特定的風險回報率。
存在槓桿過高的可能性：由於全倉保證金模式支持利用全部餘額，交易者可能會傾向於開立比逐倉保證金模式下規模更大的頭寸，從而可能會導致更大的虧損。
風險敞口不夠清晰：交易者難以清晰衡量整體風險敞口，尤其是在存在多個未平倉頭寸且盈虧程度不一的情況下。
一個同時使用逐倉保證金和全倉保證金的示例
在加密貨幣交易中，將逐倉保證金和全倉保證金策略結合在一起，是一種實現收益最大化和風險最小化的微妙方式。我們通過一個示例來闡釋其運作方式。
我們假設，由於以太坊即將進行升級，您認爲ETH的價格會上漲，但您也希望對衝整體市場波動帶來的潛在風險。您懷疑，儘管ETH可能會上漲，但BTC可能會下跌。
在這種情況下，您可以考慮針對該投資組合的一部分（例如30％）使用逐倉保證金模式，將該部分資金用於開立ETH槓桿多頭頭寸。這樣一來，您即可將潛在損失限制在30％以內，以防ETH的表現不敵預期。但如果ETH價格上漲，您將從這部分投資組合中獲得可觀的收益。
對於該投資組合剩餘70％的資金，您可以使用全倉保證金模式，將該部分資金用於開立BTC空頭頭寸和另一種競爭幣Z的多頭頭寸。您認爲，無論BTC的走勢如何，該交易都將表現良好。
這樣一來，您是在使用一個頭寸的潛在收益來抵消另一個頭寸的潛在虧損。如果BTC如您所預測的那樣下跌，則由此產生的收益可用於彌補Z的虧損，反之亦然。
設置好這些頭寸後，您需要持續監控這兩種策略。如果ETH開始下跌，您可以考慮減少逐倉保證金頭寸以限制損失。同樣，如果全倉保證金策略中Z的表現開始明顯不佳，您也可以考慮調整頭寸。
通過結合逐倉和全倉保證金，您可以積極嘗試從市場預測中獲利，同時還可以對衝風險。然而，儘管將這兩種策略結合起來有助於進行風險管理，但並不能保證盈利或避免虧損。
結語
槓桿交易具備提高收益的潛力，但同時也伴隨着同等甚至更高程度的風險。用戶應當根據自身的交易策略、風險承受能力及理想的頭寸管理積極程度，在逐倉保證金和全倉保證金之間進行選擇。
在加密貨幣交易中，波動性通常是重中之重，因此，瞭解這兩種保證金類型的複雜性至關重要。交易者可以將明智的決策和勤奮的風險管理實踐相結合，輕鬆應對加密貨幣市場中的波動。同樣，在深入研究槓桿交易之前，請務必開展全方位研究，如有可能也可以諮詢專業人士。
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