現階段幾個大權重定價因素:
1.中東衝突升級風險,目前巨龍六艘軍艦挺進地中海撤僑。
2.美聯儲降息預期的不及預期風險,特別老美強化軟着陸現實,對經濟數據落地值及前值的上修,在老美國內罷工、數據統計口徑沒有優化 之前一直是下修的背景下。假如後續數據接着美化,市場會定價美聯儲 12 月不降息。關聯老美一級市場流動性,比如 SOFR。
3.候選人定價預期的落地,11 月 5 日大漂亮選村長塵埃落定。
4.金磚國家支付系統的落地“謠言”,謠傳 10 月 24 日落地,這會弱化美元的國際支付貨幣屬性。
5.大 A 強勢分流加密流動性,美債對美股及大餅 ETF 的分流。
美聯儲降息的大門已經打開,但似乎黎明遇見陰天,再等等,太陽遲早 也必然 要出來!
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